天天基金590002，基金行情查询217009

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• 1、天天基金590002

• 2、基金050002

• 3、天天基金590002净值查询

• 4、基金行情查询217009

3月16日，港股*反弹，恒生指数大涨9.08%，重回20000点上方；恒生科技指数收涨22.2%，创该指数推出以来盘中*单日涨幅。

受益于港股强劲上涨，今日多只基金净值大涨逾20%！其中，富国中证港股通互联网ETF净值上涨23.38%，*，截至发稿，华宝中证港股通互联网ETF、华安恒生科技ETF等13只基金净值上涨超20%！

而在下跌方面，今日仅有5只基金净值跌幅超1%，南方季季享90天滚动持有A下跌了1.35%，跌幅*。

07月09日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金（简称：博时沪深300指数A，代码050002）公布*净值，上涨1.60%。本基金单位净值为1.8143元，累计净值为3.8271元。

博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2003-08-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益509.52%，今年以来收益17.24%，近一月收益18.70%，近一年收益27.16%，近三年收益38.79%。近一年，本基金排名同类（601/734），成立以来，本基金排名同类（7/884）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.25%，近两年定投该基金的收益为32.27%，近三年定投该基金的收益为31.05%，近五年定投该基金的收益为43.48%。（点此查看定投排行）

博时沪深300指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额12.90亿元。

基金经理为桂征辉，自2015年07月21日管理该基金，任职期内收益43.90%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.02% ）、贵州茅台（持仓比例4.08% ）、招商银行（持仓比例2.94% ）、恒瑞医药（持仓比例2.51% ）、兴业银行（持仓比例2.18% ）、美的集团（持仓比例2.14% ）、五粮液（持仓比例1.90% ）、格力电器（持仓比例1.79% ）、中信证券（持仓比例1.51% ）、伊利股份（持仓比例1.47% ），合计占资金总资产的比例为26.54%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.50% ）、贵州茅台（持仓比例3.71% ）、招商银行（持仓比例2.50% ）、美的集团（持仓比例2.36% ）、恒瑞医药（持仓比例2.16% ）、格力电器（持仓比例2.02% ）、五粮液（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.74% ）、中信证券（持仓比例1.73% ）、万科A（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为26.29%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，A股市场震荡下行，最终收于2750点左右。风格方面，成长与价值风格多次切换，前期科技类成长股表现较好，后期小盘价值在下跌中表现更好。行业方面农林牧渔、医药、计算机等行业大幅跑赢市场，家电及石油石化行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。

展望2020年二季度，中国复产复工已经稳步开展，但海外疫情尚没看到拐点，为降低疫情对经济的冲击，全球已经进入流动性宽松环境，中国在货币政策上的制约因素在减少，货币政策将保持灵活宽松；疫情短期对经济有一定冲击，为保证经济增速不出现明显下滑，财政政策将会更加积极，新老基建建设可能会发力。另外，海外对A股的影响程度将不断减弱，但大家需紧密关注海外市场的表现，防止海外市场大跌引起的悲观心理对A股产生冲击。

截至2020年3月31日，本基金A类基金份额净值为1.4072元，份额累计净值为3.4200元，本基金C类基金份额净值为1.3940元，份额累计净值为1.4026元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-9.06%，本基金C类基金份额净值增长率为-9.15%，同期业绩基准增长率-9.49%。本基金R类基金暂无份额。

今日A股、港股集体调整，沪指跌破了3100点，恒生指数下跌逾千点。

受此影响，今日有19只基金（只统计主代码）净值下跌逾8%，其中华泰柏瑞新经济沪港深下跌了11.73%，跌幅*。另外，浙商港股通中华预期高股息指数增强A、华泰柏瑞港股通时代机遇A跌幅超过了9%。

而在上涨方面，仅有9只涨幅超0.2%，其中南华丰汇今天上涨了2.6%，表现*。

— —今日导读— —

上周A股先抑后扬，大盘险守3000点，整周跌0.82%。随着A股回调，一些资金也在从股票型ETF中撤离。不过，部分行业ETF仍受青睐，尽管上周券商行业一路走低，资金却逆市涌入券商类ETF。

— —早知道必看大事— —

1、绩优基金随意限购引争议，业内呼吁制度规范。

2、A股ETF近一周净流出约60亿元。

3、公募基金突破6000只！总规模逼近14万亿。

4、公募量化对冲基金审批重启。

— —影响投资的重要事件解读— —

绩优基金随意限购引争议，业内呼吁制度规范

Wind数据显示，截至9月20日，受限基金在全部主动权益基金的占比从去年底的17%升至27%。其中，绩优基金暂停申购或暂停大额申购的比例更高。收益率超30%的基金限购多达153只，如广发双擎升级（005911.OF）、汇安丰泽、博时回报灵活配置等均暂停大额申购。

一般而言，业绩比较好的主动管理型偏股基金暂停大额申购常常是出于控制基金规模的顾虑，如果进入的资金量太多，可能会给基金经理的操作带来难度，影响投资业绩，这是为持有人负责。但随着基金限购的比例明显扩大，有业内人士认为，股票市场上随意停牌现象已被遏制，对开放式基金的随意限购现象也应该统一规范，基金限购应该有一定的规则。不然，预期业绩好的基金不让买，难道只能让基民去买业绩差的吗？

A股ETF近一周净流出约60亿元

Wind数据显示，9月16日至20日，上证综指和深证成指分别下跌0.82%和0.39%，A股ETF超八成下跌。A股ETF份额总体减少21.01亿份，资金净流出约60.56亿元。

具体观察会发现，份额减少的都是宽基类ETF，如沪深300、上证50、中证500和创业板等指数ETF。但与此同时，国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券公司ETF等券商ETF却继续“吸金”，份额分别增加6.63亿份、3.79亿份、2.78亿份。华宝中证科技龙头（515000.OF）ETF份额也增加了1.44亿份。

— —这些基金今日除权除息— —

海富通上证城投债ETF每10份派发红利6.6元；

信诚新机遇（165512.OF）每10份派发红利2.63元；

金鹰元盛E（004333.OF）每10份派发红利2.01元；

银华瑞泰（005481.OF）每10份派发红利1.3元；

景顺长城能源基建（260112.OF）每10份派发红利0.58元；

泰康安益纯债C（002529.OF）每10份派发红利0.541元；

申万菱信中证500优选增强（003986.OF）A每10份派发红利0.5元；

汇安丰华A（003854.OF）每10份派发红利0.486元；

交银多策略回报A每10份派发红利0.46元；

交银多策略回报C每10份派发红利0.46元；

景顺长城景泰丰利C每10份派发红利0.45元；

景顺长城景泰丰利A每10份派发红利0.45元；

中邮景泰A（003842.OF）每10份派发红利0.361元；

泰康安惠纯债（003078.OF）A每10份派发红利0.361元；

泰康安惠纯债C每10份派发红利0.36元；

国寿安保稳信A（004301.OF）每10份派发红利0.358元；

国寿安保稳信C（004302.OF）每10份派发红利0.332元；

长城久稳（003290.OF）每10份派发红利0.31元；

财通资管睿智6个月（005731.OF）每10份派发红利0.3元；

中邮景泰C（003843.OF）每10份派发红利0.293元；

中银证券汇宇（005321.OF）定期开放每10份派发红利0.195元；

国投瑞银顺泓（005995.OF）定开每10份派发红利0.16元；

国寿安保稳瑞A（004760.OF）每10份派发红利0.15元；

兴银长益三个月定开每10份派发红利0.15元；

国寿安保稳瑞C（004761.OF）每10份派发红利0.13元；

兴银长盈三个月定开每10份派发红利0.13元；

博时广利纯债3个月（004334.OF）每10份派发红利0.123元；

国泰润鑫定期开放每10份派发红利0.1元；

国投瑞银顺昌（005996.OF）纯债每10份派发红利0.1元；

建信睿和纯债（005375.OF）定开每10份派发红利0.09元；

财通资管鸿益中短债C每10份派发红利0.09元；

财通资管鸿益中短债A每10份派发红利0.09元；

汇安丰华C（003855.OF）每10份派发红利0.09元；

招商中债1-5年农发行A（006765.OF）每10份派发红利0.072元；

汇添富中债1-3年国开债A（007097.OF）每10份派发红利0.07元；

汇添富丰润中短债（006772.OF）每10份派发红利0.07元；

汇添富中债1-3年国开债C（007098.OF） 每10份派发红利0.07元；

招商中债1-5年农发行C（006766.OF）每10份派发红利0.067元；

兴银稳健（001575.OF）每10份派发红利0.05元；

工银中债3-5年国开行C（007079.OF）每10份派发红利0.039元；

工银中债3-5年国开行A（007078.OF）每10份派发红利0.039元；

工银瑞信中债1-3年国开行A（007122.OF）每10份派发红利0.029元；

工银瑞信中债1-3年国开行C（007123.OF） 每10份派发红利0.028元；

工银瑞信中债1-3年农发债A（007124.OF） 每10份派发红利0.017元；

工银瑞信中债1-3年农发债C（007125.OF）每10份派发红利0.017元；

宝盈核心优势A（213006.OF）每10份派发红利0.01元；

宝盈核心优势C（000241.OF）每10份派发红利0.01元。

— —*基金产品申赎变动— —

因9月23日为日本东京证券交易所非交易日，华安三菱日联日经225ETF（513880.OF）、华夏野村日经225ETF（513520.OF）、南方东证指数ETF（513800.OF）、易方达日兴资管日经225ETF（513000.OF）、广发标普全球农业人民币、广发标普全球农业美元现汇（000885.OF）、易方达原油A人民币（161129.OF）、易方达原油A美元（003322.OF）现汇、易方达原油C（003321.OF）人民币、易方达原油C美元（003323.OF）现汇从2019-09-23开始暂停申购。

另外，华安睿安A（003508.OF）、华安睿安C（003509.OF）、中欧强瑞多策略（002725.OF）、中欧弘涛一年（004850.OF）定开、诺安联创顺鑫A（005448.OF）、诺安联创顺鑫C（005480.OF）、汇添富保鑫保本（003189.OF）从2019-09-23开始暂停申购。

招商核心价值（217009.OF）从2019-09-23开始暂停大额申购，单日申购上限为10万元，暂停大额申购原因是为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益。

（*值 戴先喜）

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