001195(光大证券公司)001195基金今天净值查询*
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10月28日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.77%。本基金单位净值为1.267元，累计净值为1.267元。
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益27.08%，今年以来收益65.62%，近一月收益6.47%，近一年收益62.23%，近三年收益94.62%。近一年，本基金排名同类（142/760），成立以来，本基金排名同类（638/924）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为42.53%，近两年定投该基金的收益为73.50%，近三年定投该基金的收益为84.40%，近五年定投该基金的收益为96.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益27.08%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为春风动力（持仓比例7.79% ）、海大集团（持仓比例6.25% ）、瑞普生物（持仓比例4.96% ）、隆平高科（持仓比例3.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.38% ）、普莱柯（持仓比例3.15% ）、牧原股份（持仓比例3.07% ）、北大荒（持仓比例2.77% ）、扬农化工（持仓比例2.75% ）、大北农（持仓比例2.75% ），合计占资金总资产的比例为40.83%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为牧原股份（持仓比例8.29% ）、瑞普生物（持仓比例6.20% ）、海大集团（持仓比例5.93% ）、春风动力（持仓比例4.90% ）、普莱柯（持仓比例4.25% ）、新希望（持仓比例3.72% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.64% ）、扬农化工（持仓比例3.17% ）、山西汾酒（持仓比例3.06% ）、大北农（持仓比例2.97% ），合计占资金总资产的比例为46.13%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年6月，宏观层面货币流动性从宽松逐步转向均衡，货币政策对股票市场估值贝塔的影响，从来都是累计变量而非瞬时变量，基于此，本基金三季度减持了高估值且业绩增速有放缓迹象的行业和公司。8月，A股近4000家上市公司2020年中报公布完毕，板块业绩增速比较来看，不及2019年中报和三季报靓丽。
上半年报告中提到，本基金减持养殖，并同期加仓动物疫苗、农药、种植、农机。该投资计划，在二季度、三季度都得到了贯彻执行。
此前报告中，一直提到本基金投资策略坚持三个方向：赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱，特别是每年4月至10月的财报发布期；赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱；赚取各行业龙头白马因为行业周期低谷带来估值足够便宜的钱。
2020年三季报报告中，第一次呈现本基金从2017年开始坚守并逐步完善的投资策略的完整版本：1）股性层面最重要的决策变量是，即期报表业绩增速的定量比较，以及业绩增速持续性判断的定性分析。通俗点来讲就是，有了即期报表业绩增速之后，再来探讨空间赛道市占率等长期问题。所以，每年4月至10月的财报发布期，我们都会认真研读所有A股公司的业绩预告、业绩快报、正式财报。2）股性层面估值贝塔的决策变量是，货币政策财政政策的方向性变化。只是要注意货币财政政策对股票市场估值的影响，是累计变量而非瞬时变量。
业绩增速持续性判断的定性分析，主要是两方面：1）全球化市场、年轻人认可、新产品周期。这三要素比浅显地谈大空间、大赛道要更为管用。2）竞争格局的判断，主要是研、产、销的分析。行业蓝海期，产（品控）销（渠道力）比研发更重要。当企业赚钱活下来之后，再来谈研发、产品服务创新能力。行业收入规模发展到足够大之后，才会诞生专业的生产环节企业，部分企业也就可以专注于研发和渠道建设，例如半导体、手机、医药、服装制鞋。
报告期内，本基金净值增长率为17.24%，业绩比较基准收益率为-0.54%。
财联社（上海，
2021年上半年，光大证券实现营业收入80亿元，同比增长26.66%；实现归属于上市公司股东的净利润22.6亿元，同比增长5.13%；收入、净利规模均创五年来新高。
但是在各主营业务方面，光大证券的财富、自营业务却出现两极分化。2021年上半年，财富管理业务集群“独挑大梁”，实现收入43.64亿元，同比增幅91%，占总营收的55%；而投资交易业务亏损2346万元，同比下滑超过一倍。
财富管理集群方面，代销金融产品业务表现突出，2021年上半年代销产品总额252.30亿元，同比增长68%。其中，权益公募代销额143.42亿元；私募产品代销额67.31亿元，同比增长556%。
除了自营业务外，光大证券企业融资、资管业务均实现同比下滑。三块业务表现不佳并不多见。整个证券行业今年上半年的投行、资管收入均实现同比增长。已公布业绩的大中型券商中，包括中信证券、海通证券、国泰君安等券商均实现了各个业务板块的增长，自营业务甚至是中信证券、海通证券上半年收入*的板块，分别创收97.68亿元、74.14亿元。
光大证券上半年收入80亿
2021年上半年，光大证券实现营业收入80亿元，同比增长26.66%;实现归属于上市公司股东的净利润22.6亿元，同比增长5.13%。
从增速来看，光大证券净利润增幅略低于行业平均水平。2021年上半年，139家证券公司共实现营业收入2324.14亿元，实现净利润902.79亿元，分别同比增长8.91%和8.58%。
从过往业绩来看，光大证券2021年上半年营收、净利润均创五年来新高，收入仍然保持稳定增速。
截至2021年6月30日，光大证券总资产2461亿元，较2020年底增长7.59%；归属于母公司股东的权益为565.92亿元，较2020年底增长7.9%。基本每股收益0.48元，加权平均净资产收益率4.29%。
风险指标方面，截至2021年6月底，光大证券净资本436.63亿元，净资产584.22亿元，风险覆盖率317.97%，资本杠杆率25.56%，流动性覆盖率278.25%，自营权益类证券及证券衍生品对净资本的比重为15.21%。
根据中证协公布的2021年上半年券商业绩排名，光大证券的净资产排名行业第12位，营业收入、净利润均排名行业第14位。
自营业务亏损2千万
各主营业务方面，光大证券业绩出现分化，财富管理业务收入同比增长接近一倍，但是自营业务收入却出现亏损。
具体来看，2021年上半年，财富管理业务集群实现收入43.64亿元，同比增幅91%；企业融资业务集群实现收入11.68亿元，同比增幅-6%；资产管理业务集群实现收入8.11亿元，同比增幅-20%。另一方面，投资交易业务实现亏损，亏损2346万元。
收入增幅方面，光大证券股权投资业务同比增幅134%；其次是财富管理业务，同比增长91%；机构客户业务集群则同比增长19%。但是，光大证券投资交易业务收入同比下滑超过一倍，资管业务收入同比下滑20%。
收入结构方面，财富管理业务“独挑大梁”，收入占比*，达到55%；企业融资业务收入占比15%；资产管理业务收入占比10%。
投行、自营、资管三块业务出现同比下滑，确实不多见。从整个证券行业来看，今年上半年投行、资管收入均实现增长，投行IPO项目增多，资管、公募行业规模实现较快增长，均处于业务发展的红利期。
具体来看，根据中国证券业协会统计的数据，整个证券行业2021年上半年实现证券承销与保荐业务净收入267.81亿元，同比增长21.13%；资产管理业务净收入144.68亿元，同比增长1.24%；证券投资收益（含公允价值变动）697.88亿元，同比下滑-0.69%。
已公布业绩的大中型券商中，包括中信证券、海通证券、国泰君安等均实现了各个业务板块的同比增长，自营业务甚至是中信证券、海通证券上半年收入*的板块，分别创收97.68亿元、74.14亿元。
财富管理业务收入44亿
2021年上半年，光大证券财富管理业务集群实现收入43.6亿元，同比增幅91%，占比55%。该业务集群主要包括零售业务、融资融券、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。
截至2021年6月末，光大证券代理买卖证券净收入市场份额(不含席位租赁)为2.03%，市场排名第16位，与上年末排名持平。
根据易观数据，光大证券金阳光APP月活量为254万人。2021年上半年，公司新开户37.8万户，同比增长80.95%；客户总数448万户，较2020年末增长8.74%，客户资产增至1.32万亿元。
在代销金融产品业务方面，产品代销金额、产品保有量、购买产品户数均同比实现有效增长，财富管理转型持续显效。2021年上半年，光大证券代销产品总额252.30亿元，同比增长68%。其中，权益公募代销额143.42亿元，同比增长53%；私募产品代销额67.31亿元，同比增长556%。此外，光大证券的券商结算基金产品保有规模突破50亿元。
根据中基协统计的数据，2021年二季度，光大证券股票+混合公募基金的保有规模为212亿元，较一季度增长92亿元，排名行业第17位；非货公募基金的保有规模226亿元，较一季度增长102亿元。
信用业务方面，截至2021年6月末，光大证券融资融券余额455.68亿元，较2020年末增长4.42%;市场份额2.55%，较2020年末下降0.15个百分点。截至2021年6月末，光大证券股票质押余额57.69亿元，较2020年末下降3.82%。
截至2021年6月末，光大证券海外财富管理产品总数量超过2500只，海外证券经纪业务客户总数为14.2万户，托管客户资产规模为1373.56亿港元，在港交所交易经纪业务市场份额为0.37%，孖展融资总额69.57亿港元。
企业融资业务收入同比下滑6%
2021年上半年，企业融资业务集群实现业务收入11.7亿元，同比增幅-6%，占比15%。
根据Wind数据，上半年光大证券累计实现股权承销规模为94.55亿元、同比增长25.56%，市场份额为1.26%、较去年同期增加0.09个百分点。
其中IPO融资规模为70.99亿元，市场排名第9位，同比增长29.88%。股权主承销家数12家，其中IPO主承销家数8家。
债券融资业务方面，上半年公司债券承销金额为1916.56亿元，项目数量为525单，市场份额为3.81%，行业排名第7位。
其中，资产证券化业务承销金额为518.15亿元，市场份额为5.29%，项目数量为228单，行业排名第9位。公司地方债承销金额为403.35亿元，项目数量为127单，行业排名第6位，同比提升1位。
根据中国证券业协会数据，上半年公司债券承销收入排名券商行业第5位。创新融资项目方面，落地全国首批交易所碳中和公司债等创新产品。
机构客户业务收入5.7亿
2021年上半年，机构客户业务集群实现收入5.7亿元，同比增幅19%，占比7%。
机构交易业务方面，2021年1-6月，在基金交易增长的带动下，光大证券席位佣金同比增长29.60%。席位佣金净收入市场份额为3.02%，基金分仓内占率为3.21%。
主经纪商服务业务方面，截至2021年6月末，光大证券与1202家私募机构进行合作，同比增长18.66%;累计引入PB产品3460只，同比增长34.47%;存续PB产品1722只，同比增长23.62%。
资产托管及外包业务方面，截至2021年6月末，光大证券托管规模为214亿元，较2020年末增长210.14%。私募基金外包服务规模为720亿元，较2020年末增长56.18%，信托份额登记服务规模为2182亿元，较2020年末增长10.59%。
资产管理业务下滑20%
资管业务方面，2021年上半年，资产管理业务集群实现收入8.1亿元，同比跌幅20%，占比10%。资管业务方面，2021年上半年，光证资管实现净利润2.17 亿元，低于去年同期的2.98亿元；光大保德信基金实现净利润0.86亿元。大成基金净利润1.77 亿元，均与去年同期基本持平。
截至2021年6月末，光大证券累计14只大集合产品已获监管批复，大集合产品公募化改造率居行业首位。其中，上半年进行了3只大集合产品公募化改造后的二次网友分享，累计募资规模超40亿元。
截至2021年6月末，光证资管受托资产管理总规模为2677亿元，其中主动管理规模为2226亿元，较2020年末增长27.76%，主动管理类占比为83.15%。光证资管上半年实现净利润2.17亿元。
公募基金方面，截至2021年6月末，光大保德信资产管理总规模为1334.07亿元。其中，公募基金资产管理规模为960.72亿元，专户资产管理规模为114.67亿元。
股权投资业务方面，2021年上半年，股权投资业务集群实现收入1.0亿元，占比1%。
截至2021年6月末，光大发展及下设基金管理机构设立政企合作相关类投资基金4支、基金实缴规模152.07亿元，报告期内完成1只基金到期退出。
公司主要通过全资子公司光大富尊开展另类投资业务,报告期内新增科创板跟投家数2家。截至2021年6月末，完成科创板跟投家数9家。
10月28日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.77%。本基金单位净值为1.267元，累计净值为1.267元。
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益27.08%，今年以来收益65.62%，近一月收益6.47%，近一年收益62.23%，近三年收益94.62%。近一年，本基金排名同类（142/760），成立以来，本基金排名同类（638/924）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为42.53%，近两年定投该基金的收益为73.50%，近三年定投该基金的收益为84.40%，近五年定投该基金的收益为96.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益27.08%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为春风动力（持仓比例7.79% ）、海大集团（持仓比例6.25% ）、瑞普生物（持仓比例4.96% ）、隆平高科（持仓比例3.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.38% ）、普莱柯（持仓比例3.15% ）、牧原股份（持仓比例3.07% ）、北大荒（持仓比例2.77% ）、扬农化工（持仓比例2.75% ）、大北农（持仓比例2.75% ），合计占资金总资产的比例为40.83%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为牧原股份（持仓比例8.29% ）、瑞普生物（持仓比例6.20% ）、海大集团（持仓比例5.93% ）、春风动力（持仓比例4.90% ）、普莱柯（持仓比例4.25% ）、新希望（持仓比例3.72% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.64% ）、扬农化工（持仓比例3.17% ）、山西汾酒（持仓比例3.06% ）、大北农（持仓比例2.97% ），合计占资金总资产的比例为46.13%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年6月，宏观层面货币流动性从宽松逐步转向均衡，货币政策对股票市场估值贝塔的影响，从来都是累计变量而非瞬时变量，基于此，本基金三季度减持了高估值且业绩增速有放缓迹象的行业和公司。8月，A股近4000家上市公司2020年中报公布完毕，板块业绩增速比较来看，不及2019年中报和三季报靓丽。
上半年报告中提到，本基金减持养殖，并同期加仓动物疫苗、农药、种植、农机。该投资计划，在二季度、三季度都得到了贯彻执行。
此前报告中，一直提到本基金投资策略坚持三个方向：赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱，特别是每年4月至10月的财报发布期；赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱；赚取各行业龙头白马因为行业周期低谷带来估值足够便宜的钱。
2020年三季报报告中，第一次呈现本基金从2017年开始坚守并逐步完善的投资策略的完整版本：1）股性层面最重要的决策变量是，即期报表业绩增速的定量比较，以及业绩增速持续性判断的定性分析。通俗点来讲就是，有了即期报表业绩增速之后，再来探讨空间赛道市占率等长期问题。所以，每年4月至10月的财报发布期，我们都会认真研读所有A股公司的业绩预告、业绩快报、正式财报。2）股性层面估值贝塔的决策变量是，货币政策财政政策的方向性变化。只是要注意货币财政政策对股票市场估值的影响，是累计变量而非瞬时变量。
业绩增速持续性判断的定性分析，主要是两方面：1）全球化市场、年轻人认可、新产品周期。这三要素比浅显地谈大空间、大赛道要更为管用。2）竞争格局的判断，主要是研、产、销的分析。行业蓝海期，产（品控）销（渠道力）比研发更重要。当企业赚钱活下来之后，再来谈研发、产品服务创新能力。行业收入规模发展到足够大之后，才会诞生专业的生产环节企业，部分企业也就可以专注于研发和渠道建设，例如半导体、手机、医药、服装制鞋。
报告期内，本基金净值增长率为17.24%，业绩比较基准收益率为-0.54%。
01月21日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.73%。本基金单位净值为0.529元，累计净值为0.529元。
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益-46.94%，今年以来收益4.34%，近一月收益2.52%，近一年收益-19.85%，近三年收益-4.68%。近一年，本基金排名同类（139/557），成立以来，本基金排名同类（644/692）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.15%，近两年定投该基金的收益为-9.54%，近三年定投该基金的收益为-9.68%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益-46.94%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例8.88% ）、海大集团（持仓比例6.96% ）、生物股份（持仓比例5.90% ）、通威股份（持仓比例4.95% ）、新希望（持仓比例4.35% ）、仙坛股份（持仓比例4.31% ）、圣农发展（持仓比例3.68% ）、贵州茅台（持仓比例3.34% ）、旭升股份（持仓比例2.95% ）、双汇发展（持仓比例2.86% ），合计占资金总资产的比例为48.18%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.92% ）、古井贡酒（持仓比例6.97% ）、洋河股份（持仓比例6.61% ）、口子窖（持仓比例6.11% ）、海大集团（持仓比例5.64% ）、生物股份（持仓比例5.23% ）、今世缘（持仓比例3.63% ）、水井坊（持仓比例2.56% ）、仙坛股份（持仓比例2.22% ）、恒顺醋业（持仓比例2.21% ），合计占资金总资产的比例为51.10%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
分析完上市公司三季报以及公司年报预告之后，我们继续维持大盘进入下行趋势的判断，较难挖掘出业绩增速向上的非强周期板块。GDP权重行业方面，整体增速继续下行。今年下半年还不是增速放缓最明显的时候，因为还有几个大市值行业支撑，我们认为明年上半年压力较大。银行，收入和净利增速向上；地产，收入增速继续向上，净利增速方面中小地产公司放缓；保险，三季报比较差。强周期中，煤炭，三季报收入和净利增速相比中报、一季报有所提升，但明显低于2017年；钢铁，三季报净利增速下来比较明显。汽车、机械，收入和净利增速明显下降。电站设备、火电，三季报净利增速不再环比提升。比预期好的是水泥。消费行业与已证明业绩的成长股方面，比中报、一季度趋势差。业绩向上的只有养鸡养鸭。肉制品、乳制品、医药整体，净利增速都相比中报明显放缓。过去五年每年都有行情的苹果产业链、新能源汽车，增速都不好。新兴产业方面，三季报亮点不多。军工三季报趋势不如中报好；半导体、自主可控，整体业绩还是不好。由于白酒三季报整体业绩不好，本基金大幅减仓了白酒，并重点配置了与CPI和货币政策有相关性的养殖股。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-13.04%，业绩比较基准收益率为0.54%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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