嘉实qdii，嘉实海外

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• 1、嘉实qdii

• 2、基金100022

• 3、嘉实qdii基金净值

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07月06日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金07月04日上涨0.75%，现价1.601元，成交267.36万元。当前本基金场外净值为1.6090元，环比上个交易日上涨2.44%，场内价格溢价率为-0.50%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.51%，近3个月本基金净值上涨16.41%，近6月本基金净值上涨53.63%，近1年本基金净值上涨62.59%，成立以来本基金累计净值为1.6090元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为蒋一茜，自2017年04月20日管理该基金，任职期内收益57.07%。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

年初国际能源署上调石油需求预测叠加地缘紧张局势加剧供应担忧，国际原油价格全面上涨。奥密克戎疫情对市场需求的破坏性小于预期，OPEC（石油输出国组织）对经济前景持乐观态度，OPEC及其同盟国继续对增产保持谨慎，加之美国原油库存超预期下降，一些产油国增产持续面临瓶颈，市场供应预期持续收紧，原油价格震荡上涨。

2月俄乌开战，国际原油价格全面上涨。美国EIA（能源信息署）公布的数据显示美国原油及汽油库存均意外低于预期，同时俄乌局势前景不明以及西方国家制裁引发市场对俄罗斯石油出口中断的担忧，布伦特油价盘中一度触及139.13美元/桶的高位。之后俄乌两国经历多次谈判，虽然分歧较大，仍令市场紧张情绪有所缓和，地缘溢价快速回吐。然而两国谈判过程曲折，市场情绪多次反复，油价于高位震荡。截至3月31日，WTI原油价格为100.3美元/桶，较年初价格上涨33.3%；布伦特原油价格为107.9美元/桶，较年初上涨38.7%。

07月10日讯 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（简称：富国天瑞强势混合，代码100022）07月09日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8757元，累计净值为5.2887元。

富国天瑞强势混合基金成立以来收益1,414.09%，今年以来收益50.31%，近一月收益23.30%，近一年收益76.92%，近三年收益92.12%。

富国天瑞强势混合基金成立以来分红14次，累计分红金额37.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为厉叶淼，自2016年02月02日管理该基金，任职期内收益152.70%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有智飞生物（持仓比例7.50%）、海大集团（持仓比例6.44%）、贵州茅台（持仓比例6.05%）、普洛药业（持仓比例6.03%）、丽珠集团（持仓比例5.82%）、立讯精密（持仓比例4.53%）、金科股份（持仓比例4.46%）、三七互娱（持仓比例4.21%）、乐普医疗（持仓比例3.96%）、吉比特（持仓比例2.96%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年初，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情席卷全球，中国因政府对疫情控制得当，对国内经济活动的影响从3月份开始逐渐弱化；但海外疫情愈发严峻，短期内对外需与外贸行业产生极大影响，也给二季度全球与中国经济带来较大压力。疫情发生后，各国政府纷纷推出救助措施，采取积极的财政政策与宽松的货币政策，使全球流动性较为充裕，对资本市场带来一定的支撑。受疫情影响，全球股市在第一季度均出现不同程度的下跌，A股因国内疫情得到有效控制而表现*，其中部分国内医药公司因其在全球抗击疫情中做出极大贡献而表现较好。本基金在2020年第一季度继续聚焦基本面，适当加大了医药板块的配置，表现中规中矩。

07月28日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金07月27日下跌1.65%，现价0.728元，成交133.69万元。当前本基金场外净值为0.7230元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.97%。

*报告期内，本基金收益率为-23.28%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.30%，近3个月本基金净值上涨10.50%，近6月本基金净值下跌7.31%，近1年本基金净值下跌15.81%，成立以来本基金累计净值为0.7230元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-29.10%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-26.49%。

08月03日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月01日下跌3.91%，现价0.767元，成交15789.42万元。当前本基金场外净值为0.7581元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为1.17%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌12.53%，近3个月本基金净值上涨0.04%，近6月本基金净值下跌12.58%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7581元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-23.29%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-23.29%。

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