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05月10日讯 富国沪深300增强证券投资基金(简称:富国沪深300指数增强,代码100038)公布*净值,下跌1.69%。本基金单位净值为1.63元,累计净值为1.79元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益81.58%,今年以来收益18.98%,近一月收益-11.07%,近一年收益-1.39%,近三年收益40.19%。近一年,本基金排名同类(111/621),成立以来,本基金排名同类(36/740)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.38%,近两年定投该基金的收益为5.37%,近三年定投该基金的收益为12.56%,近五年定投该基金的收益为30.15%。(点此查看定投排行)
富国沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额4.32亿元。
基金经理为李笑薇,自2009年12月23日管理该基金,任职期内收益79.77%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益97.43%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例3.89% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、格力电器(持仓比例3.03% )、农业银行(持仓比例2.39% )、五粮液(持仓比例2.12% )、国泰君安(持仓比例2.01% )、建设银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.88% )、招商证券(持仓比例1.73% )、郑煤机(持仓比例0.94% )、威孚高科(持仓比例0.75% )、万年青(持仓比例0.72% )、帝欧家居(持仓比例0.62% )、东方电气(持仓比例0.56% ),合计占资金总资产的比例为32.43%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.54% )、招商银行(持仓比例2.92% )、格力电器(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.37% )、农业银行(持仓比例2.31% )、建设银行(持仓比例2.00% )、中信银行(持仓比例1.97% )、中信证券(持仓比例1.93% )、上海银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为26.38%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。
本报告期,本基金份额净值增长率为27.23%,同期业绩比较基准收益率为27.52%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月20日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,民生加银和鑫定期开放债券(002452)、民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)今日新增基金经理裴禹翔管理。
基金
日前,全球权威基金评价机构晨星(中国)发布了*的公募基金业绩榜单,截至10月底,由国海富兰克林基金公司QDII投资总监徐成管理的国富沪港深成长精选股票(基金代码:001605)近三年回报高达172.64%,年化回报为38.39%。
据公开资料显示,国富沪港深成长精选是一只股票基金,80%-95%的基金资产投资于股票,投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。该基金重点关注A股具有持续成长潜力和核心竞争力优势的上市公司股票,以及港股中的优质稀缺标的,力争挖掘沪深港三地在经济转型中的投资机会。基金2021年三季报显示,截至九月底,国富沪港深成长精选的A股、港股配置比例分别占基金净值的39.33%、45.89%。
国富沪港深成长精选由国海富兰克林基金QDII投资总监徐成管理,徐成具备15年证券从业经验,专注研究港股及美股市场,投资风格均衡偏成长。展望后市,国海富兰克林基金徐成表示,中国宏观经济仍是港股的核心影响因素,虽然可能出现短期的阶段性波动,但中长期发展潜力巨大,将为港股提供坚实的支撑力。四季度海外投资者情绪可能有所波动,从而导致香港市场出现一定的不确定性,但他对中国经济中长期的增长前景充满信心,认为这是逐步稳健布局的良机。港股的估值在调整后具备一定吸引力,有核心竞争力的公司有望继续给投资者带来超额收益。
05月10日讯 富国沪深300增强证券投资基金(简称:富国沪深300指数增强,代码100038)公布*净值,下跌1.69%。本基金单位净值为1.63元,累计净值为1.79元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益81.58%,今年以来收益18.98%,近一月收益-11.07%,近一年收益-1.39%,近三年收益40.19%。近一年,本基金排名同类(111/621),成立以来,本基金排名同类(36/740)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.38%,近两年定投该基金的收益为5.37%,近三年定投该基金的收益为12.56%,近五年定投该基金的收益为30.15%。(点此查看定投排行)
富国沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额4.32亿元。
基金经理为李笑薇,自2009年12月23日管理该基金,任职期内收益79.77%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益97.43%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例3.89% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、格力电器(持仓比例3.03% )、农业银行(持仓比例2.39% )、五粮液(持仓比例2.12% )、国泰君安(持仓比例2.01% )、建设银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.88% )、招商证券(持仓比例1.73% )、郑煤机(持仓比例0.94% )、威孚高科(持仓比例0.75% )、万年青(持仓比例0.72% )、帝欧家居(持仓比例0.62% )、东方电气(持仓比例0.56% ),合计占资金总资产的比例为32.43%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.54% )、招商银行(持仓比例2.92% )、格力电器(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.37% )、农业银行(持仓比例2.31% )、建设银行(持仓比例2.00% )、中信银行(持仓比例1.97% )、中信证券(持仓比例1.93% )、上海银行(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为26.38%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。
本报告期,本基金份额净值增长率为27.23%,同期业绩比较基准收益率为27.52%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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