中海分红基金(建信股权投资基金)中海分红基金历史分红记录
中海分红基金(建信股权投资基金)中海分红基金历史分红记录
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08月30日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）08月29日净值上涨2.26%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8624元，累计净值为2.2624元。
中海分红增利混合基金成立以来收益210.97%，今年以来收益42.71%，近一月收益7.93%，近一年收益21.93%，近三年收益31.14%。
中海分红增利混合基金成立以来分红16次，累计分红金额23.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益2.67%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例9.21%）、中兴通 持仓比例7.62%）、东方雨虹（持仓比例5.93%）、北方华创（持仓比例4.14%）、沪电股份（持仓比例4.10%）、恒生电子（持仓比例3.96%）、闻泰科技（持仓比例3.90%）、视源股份（持仓比例3.89%）、中国软件（持仓比例3.88%）、华体科技（持仓比例3.73%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年证券市场出现了较大幅度的波动，1季度以成长股为代表的创业板和中小板块的行业龙头个股表现强劲，直至4月中旬，成长股走势开始回落，而以消费行业为代表的白马龙头股以核心资产的概念走势表现强劲。其中5月份由于中美贸易冲突情况出现反复，使一些科技类个股走势转弱，而业绩相对比较确定的消费类个股更加受到市场资金的偏爱。国内环境方面，上半年经济数据整体平稳。二季度经济增长比一季度略弱。物价数据方面，上半年内猪价、食品和服务类价格推动CPI逐月上行。央行货币政策走向略有调整，由稳定宏观杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行事件发生后，央行连续采取多种措施保持市场稳定，金融市场流动性十分充沛。上半年末上海证券交易所发布《科创板*公开发行股票发行与上市业务指南》，科创板块正式宣布成立。国际环境方面，中美贸易谈判跌宕起伏，中美谈判如何相向而行，从而实现共赢将是彼此需要中长期探求的问题。全球经济增长乏力，各主要经济体货币政策进入拐点，在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。本基金在2019年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，增加配置了一些科技成长股，板块配置方面比较均衡。相对重点的配置了计算机、通信和机械板块。
截至2019年6月30日，本基金份额净值0.7776元(累计净值2.1776元)。报告期内本基金净值增长率为28.68%，高于业绩比较基准21.19个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，宏观经济方面仍然存在一定的不确定性。国内方面我们预计2019年下半年经济情况相对会比较稳定。国际方面存在一定的不确定性，海外经济体特别是美联储的降息预期可能对货币市场走向产生一定的影响。而下半年*的不确定性还是中美贸易前情潜在的不确定性，它直接影响着市场的风险偏好。对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，中期市场还是会振荡向上。所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重。2019年下半年预计市场投资机会较大的行业会是在国家经济结构转型一直倡导和扶持的科技产业中（如5G、电子、半导体、芯片等科技板块），和国家战略发展的规划布局中（如医疗养老、消费、新能源等）。（点击查看更多基金异动）
国务院国资委近日印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化。中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司，航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点[1]。此次通知再次引发一轮对国有资本投资公司、国有资本运营公司（以下简称“两类公司”）的关注和讨论，总结这五家企业能够优先转正的核心原因，就是这五家企业在实现了国有经济在特定产业布局结构的优化调整，在国有企业改革上进行了深入且成功的探索和实践，国有资产资本化比例高，且企业经营业绩*，有效实现了国有资本的保值增值，与国有资本投资公司“管资本”的功能定位和要求非常契合。
本文则以这5家正式转为国有资本投资公司及2家试点的国有资本运营公司为例，聚焦揭示这两类公司在产业培育上的差异性。国有资本投资公司、国有资本运营公司都依赖于资本运作、产业培育，很多时候也称为两类公司发展的“一体两翼”战略。两类公司开展资本运作主要依托于具体业务，一般都涉及基金投资、金融服务、股权运作等业务，但业务运作模式稍有不同，国有资本投资公司更多是“产融结合”的模式，国有资本运营公司则是“资金、资产、资本”三资转化的模式（关于两类公司资本运作的比较分析将在下一篇文章详细阐述）。两类公司资本运作模式的不同，一定程度上也揭示了两类公司必然在产业培育上存有差异。
一、两类公司关于产业布局的比较分析
国有资本投资公司本身已经具有鲜明的主业特征，且在主业产业领域具有较大的体量规模和较强的竞争优势，一般居于主导地位，也是国有资本在关系国计民生的重要领域和关系国家经济命脉、科技、国防、安全等领域布局的重要体现。国有资本投资公司的产业布局一般主要通过资本运作和实业投资获得控股股东地位，目的是持续增强国有资本投资公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。国有资本投资公司主要围绕主产业链进行布局，不断做强、做优、做大主业实业，聚焦发挥产业引领作用，推动产业集聚和转型升级，加快培育具有全球竞争力的世界*企业集团。如中国宝武集团围绕钢铁主业开展资本运作，通过联合重组、整合融合一系列钢铁企业，逐步成为全球第一大钢企。如中国建材集团围绕建材主产业链开展资本运作，通过联合重组上下游一系列建材企业，逐步成为全球*的综合性建材产业集团。招商局集团、华润集团和国投集团则在实现主业实业做强、做优、做大基础上，具备显著的“产融结合”资本运作能力。
国有资本投资公司非常注重对战略性新兴产业进行布局，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业[2]。国有资本投资公司主要通过产业投资基金方式进行投资布局，主要目的是构建产业生态圈和实现产业的强链、补链，以及实现一定的预期投资回报。国有资本投资公司积极构建产业投资基金平台，且在新能源、新材料、节能环保及生物医药健康等八大战略性新兴产业都有一定的投资布局。如华润集团下属华润资本、华润创业等平台，招商局下属的招商创投、招商资本及*基金等平台。
国有资本运营公司本身没有显著的主业产业，也没有特别的产业限制，当然也不意味着国有资本运营公司就不重视、不聚焦产业，因为产业是国有资本运营公司体现自身功能价值的重要载体，没有产业就好像一个纯粹的金融类投资公司，更易受金融市场波动影响，很难实现长久发展和稳定回报。国有资本运营公司进入产业主要目的可以实现稳定的现金回报，有效推动“资金、资产、资本”三资转化，发挥自身功能作用实现产业企业的有效培育和发展，以及发挥积极股东作用实现国资监管体制机制的探索创新。
国有资本运营公司布局产业的途径更多，包括资本运作、资产管理、政策托管等方式。资本运作方式是国有资本运营公司通过定向增资或战投等方式取得上市或者非上市央企的股权，以发挥积极股东作用。资产管理方式是国有资本运营公司通过专门的资产管理平台获得“两非两资”国有企业类股权。政策受托管理方式则是国家或地方国资委指定由国有资本运营公司进行托管的一些国有企业股权。国有资本运营公司对产业类企业一般不主动寻求控股股东地位，但并非意味着国有资本运营公司就不会持有控股类产业企业。如中国诚通作为国有资本运营公司试点企业，就直接控股经营产业企业（中国纸业、诚通国贸等），这与中国诚通的发展历程有关系。中国诚通直接持有国家管网集团、鞍钢集团、中国电气装备集团、中国物流集团等一级央企的非控地位的股权，有效发挥积极股东作用。中国诚通通过“两非两资”平台持有国海海工等企业股权，中国诚通还受托管理天津力神电池，并通过专门的SPV公司控股，都聚焦实现产业企业的培育和发展。
国有资本运营公司同样通过构建多类型的基金投资平台实现对战略性新兴产业进行投资布局，包括中国国有资本风险投资基金、国新央企运营投资基金、国新国同基金、国改双百发展基金、国改科技基金、国新科创基金、国新建信股权投资基金、国新中鑫股权投资基金、综合改革试验基金群等在内的系列化布局、差异化定位、协同化发展、市场化运作的国新系基金[3]。中国诚通除了构建国调基金、混改基金等规模较大的基金投资平台外，还专门将集团战略性新兴产业企业组建形成战略性新兴产业板块，进行有针对性地培育发展。
二、两类公司关于产业培育方式的比较分析
国有资本投资公司对布局的产业企业培育主要包括资本赋能、产业赋能，且以产业赋能为主。资本赋能主要包括资本金注入、资产拆分及重组、外部并购、上市IPO等资本手段；产业赋能主要基于自身产业优势进行研发技术、质量、供应链、市场营销、人才方面的赋能。国有资本投资公司对产业企业培育的目的是实现长期的持有。
国有资本运营公司对布局的产业企业培育主要以资本赋能为主，资本赋能手段更加丰富，如以股权为核心的投资服务，即自己或联手其它投资机构，为所持股产业企业提供以股权为核心的投资服务，以满足产业企业在不同阶段的资金需求，以基金投资方式为主，如全周期定制化综合性金融服务，既自己或联手其它金融机构，为所持股产业企业提供全生命周期的定制化的金融服务，涵盖证券、保理、融资租赁、保险等综合性金融服务。除资本赋能外，国有资本运营公司还利用自身资源为产业企业提供合资合作、信息、咨询、人力资源等服务。国有资本投资公司针对控股产业企业培育的目的是为了退出，即通过一段时间的培育最终退出，要么推动产业企业并入其他央企集团，助力央企强链、补链；要么推动成立新的央企集团。如中国物流集团的组建成立是中国诚通培育的首个央企集团。
通过总结国有资本投资公司和国有资本运营公司在产业培育上的差异，有助于进一步形成对两类公司正确的认知，特别是对国有资本运营公司的一些认知误区，如国有资本运营公司绝不是不重视、不聚焦产业布局的，国有资本运营公司也可以控股产业企业，并进行产业企业培育，只是方式和手段与国有资本投资公司有所不同。国有资本运营公司对产业培育是逐步地退出控股地位，这与国有资本投资公司也有差别；当然，关于国有资本投资公司和国有资本运营公司在资本运作方面的比较分析将在“下篇”中详细阐述。
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本文目录
1、关于基金分红
2、今年累积分红榜TOP20
3、最近3年累积分红榜TOP20
4、成立以来累积分红榜TOP20
【P1 关于基金分红】
关于基金分红，5月份更新了一版，对于分红描述的比较详细，点击可看：
这些年分红最多的基金，来看看呗。
今天更新下3个分红榜单，按照每个区间的每份累积分红：
今年累积分红榜TOP20、最近3年累积分红榜TOP20、成立以来分红榜TOP20
【P2 今年累积分红榜TOP20】
今年分红最多的是：兴全轻资产，累积分红1.5元/份，每份分红1元以上的还有兴全绿色投资混合，昨天刚提到的责任主题基金。
分红次数最多的是：宝盈核心优势，这中间分红了12次，累积分红0.27元/份
【P3 最近3年累积分红榜TOP20】
近3年分红最多的是：信诚新机遇，累积分红1.06元/份 ；信达澳银精华配置混合，累积分红1.06元/份
分红次数最多的是：汇安丰华混合，这中间分红了11次，累积分红0.67元/份；中海医疗保健，分红了10次，累积分红0.68元/份
【P4 成立以来累积分红榜TOP20】
成立以来分红最多的是：鹏华前海万科REITS，累积分红24.65元/份，分红4次；华夏大盘精选，累积分红4.94元/份，分红了16次
分红次数最多的是：华夏回报，这中间分红了95次，累积分红3.22元/份；广发稳健增长，分红了21次，累积分红2.96元/份
说明：
想查看持有基金累积分红情况，可以在天天基金 - 基金数据 - 分红送配 - 基金分红排行查看。
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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09月14日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）09月11日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2541元，累计净值为2.6821元。
中海分红增利混合基金成立以来收益363.48%，今年以来收益26.00%，近一月收益-8.25%，近一年收益36.27%，近三年收益65.28%。
中海分红增利混合基金成立以来分红17次，累计分红金额23.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益56.48%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例6.98%）、迈克生物（持仓比例6.54%）、山东药玻（持仓比例6.14%）、立讯精密（持仓比例5.62%）、中孚信息（持仓比例4.68%）、长电科技（持仓比例4.64%）、绝味食品（持仓比例4.17%）、安井食品（持仓比例3.92%）、妙可蓝多（持仓比例3.86%）、迈瑞医疗（持仓比例3.79%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年证券市场出现了较大幅度的区间波动，1季度因为出现疫情的原因，市场出现大幅波动，但是由于在我国政府正确的指导下，我国疫情很快得到了控制，市场情绪得以快速恢复，在医药板块和食品为主的消费板块的带动下，市场整体出现了企稳向上的走势。3月海外疫情爆发引发科技板块的调整，但是随着我国疫情得到全面控制，科技成长股的走势很快也出现了企稳回升。而整个上半年医药板块和食品为主的消费板块表现一直非常强劲，其龙头个股取得了较大的涨幅。
国内环境方面，上半年一季度经济数据由于疫情的原因整体下滑较大，二季度经济增长恢复较快。政府引领金融向实体让利，社融数据逐月表现良好，显示整体宽信用进程在持续。央行货币政策走向宽松，金融市场流动性十分充沛。物价数据方面，PPI增速于二季末环比转正，显示出经济逐步复苏。
国际环境方面，海外疫情爆发后，整体经济情况都受到重创，随着欧洲国家疫情逐步得到控制经济开始弱复苏。而美国整体疫情还没有得到良好的控制，经济复苏迹象也不明显。另外中美贸易关系跌宕起伏，二季度贸易争端又有所升级，如何能够实现共赢将是彼此需要中长期探求的问题。目前全球经济有待恢复，各主要经济体货币宽松政策运用已经比较充分，在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。
本基金在2020年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，增加配置了一些科技成长股。板块配置方面比较均衡，相对重点地配置了医药、食品和电子板块。
截至2020年6月30日，本基金份额净值1.1566元(累计净值2.5846元)。报告期内本基金净值增长率为16.17%，高于业绩比较基准24.70个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年，宏观经济方面仍然存在一定的不确定性。国内方面我们预计2020年下半年经济情况相对会比较确定恢复。国际方面存在一定的不确定性，海外经济体特别是美联储的货币政策会对市场走向产生一定的影响。而下半年*的不确定性还是中美关系前景存在的不确定性，它直接影响着市场的风险偏好。对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，我们认为市场还会继续受益于流动性的宽松，所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重。
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