002624股票(华融证券官方网站)002624股票分析
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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，完美世界（002624.SZ）《新梦诛》预约数亮眼，新品逐步兑现。预计公司21-23年归母净利24.33/29.20/33.94亿元，可比公司21年Wind一致预期PE 19X，考虑公司精品游戏研发龙头地位，给予公司23XPE，目标价28.75元，维持“买入”评级。
华泰证券指出，《梦幻新诛仙》是完美世界仙侠大世界回合制MMORPG新作，定档6月25日公测。据游戏官网，截止到6月21日，《梦幻新诛仙》全平台预约下载量已达1,208.7万。据产品官网，公司21年后续多款重点新品已经过多轮测试并取得良好测试表现。
华泰证券主要观点
诛仙旗舰IP新游预约破1,200万
《梦幻新诛仙》是完美世界仙侠大世界回合制MMORPG新作，定档6月25日公测。据游戏官网，截止到6月21日，《梦幻新诛仙》全平台预约下载量已达1,208.7万。据产品官网，公司21年后续多款重点新品已经过多轮测试并取得良好测试表现。
旗舰IP大世界手游上线在即，回合制MMO有望贡献长线业绩增量
据《梦幻新诛仙》及各平台官网，截止到6月21日，《梦幻新诛仙》全平台预约下载量已达1,208.7万，TapTap评分8.1分，哔哩哔哩评分9.4分。《梦幻新诛仙》为完美世界经典端游IP《梦幻诛仙》的*端转手产品，基于国民经典IP《诛仙》世界观打造，还原经典的同时进行了大量细节内容补充。游戏采取了PBR 2.0物理渲染技术全面提升画质，同时通过丰富的开服福利活动引导社交裂变，有效扩大预约用户规模，游戏制作团队曾成功打造头部回合制MMO游戏《神武》。《梦幻新诛仙》以MMORPG社交系统为基础，采用回合制玩法，适应更广泛游戏玩家的娱乐需求。
开放世界冒险RPG《幻塔》等后续有望于21H2上线的新品同样值得期待
据完美世界游戏战略发布会，公司轻科幻开放世界冒险手游《幻塔》有望于21Q3上线，截至6月21日游戏TapTap评分7.9分，官网预约人数超过569万人;IP产品《一拳超人：世界》及MMO手游《天龙八部2》同样有望年内上线。公司后续高质量产品及IP储备充足，在强研运能力支持下有望提供长线增长动力。5月20日上线的ARPG新品《战神遗迹》上线首日登陆iOS免费榜第1，畅销榜第7，截止6月21日，上线以来畅销榜平均排名58;据伽玛数据预测，游戏首月流水超过1亿。
新品周期兑现有望驱动业绩增长，维持“买入”评级
公司《梦幻新诛仙》、《幻塔》等新品表现可期，有望为21H2贡献流水及利润增量;此外，据完美游戏战略发布会，公司后续丰富产品及IP储备丰富，有望支撑后续业绩长线增长;21年起影视业务有望逐步改善。华泰证券维持盈利预测，预计公司21-23年归母净利24.33/29.20/33.94亿元。可比公司21年Wind一致预期平均PE 19X，考虑公司精品游戏研发龙头地位，给予公司2021年23XPE，对应目标价28.75元(前值27.50元)，维持“买入”评级。
风险提示：新品上线进度及表现不及预期，买量市场竞争加剧。
空置许久之后，华融证券新任董事长的人选终于敲定。
近日，小编获悉，原天津证监局局长张海文将出任华融证券董事长。据华融证券内部人士介绍，公司已于本周五（6月28日）获得集团关于董事长人选的建议函，张海文也已来到公司见面。下周相关手续工作将继续进行。
2018年7月，华融证券原董事长祝献忠传出免职消息，彼时媒体称由该职位将由中国华融副总裁胡继良接任。此后，华融证券经历了一系列人事变动。未来新任董事长将接手一个怎样的“新华融”？
新任班子“配齐”
据华融证券内部人士介绍，公司董事长人选业已敲定，公司已于本周五（6月28日）获得集团关于董事长人选的建议函。原天津证监局局长张海文即将走马上任，张海文本人也在周五来到公司见面，下周相关工作将继续进行，目前任职资格审批等手续工作尚未完成。
据介绍，张海文此前工作履历较为丰富，且长期在监管部门担任重要职位。就目前公开可查信息来看，张海文此前任中国证监会天津监管局党委书记、局长兼稽查局局长。
而就目前华融证券领导班子情况来看，自去年7月至今，变动情况也比较大。
2019年6月高管阵容
2018年7月高管阵容
2018年7月，华融证券原董事长祝献忠传出免职消息，彼时媒体称由该职位将由中国华融副总裁胡继良接任。在后续人事变动中，张小艾、段建生、王水洋等人均已不在华融证券高管名单当中。
2018年10月，陈鹏君华融证券*管理人员任职资格获批，任华融证券总经理一职。陈鹏君系华融集团“老兵”，此前曾在华融信托、华融金融租赁等多地担任重要职位。
陈鹏君简历：华融证券董事、总经理，中共党员，硕士研究生，*经济师。曾任中国华融资产管理公司第一重组办公室*经理、乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、业务发展部副总经理、国际业务部副总经理，华融信托党委副书记、副董事长、总经理，华融金融租赁党委副书记、副董事长、总经理，中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理、综合管理部（雄安新区事业部）总经理、上市办公室主任。
在华融证券2018年年报信息中，公司法定代表人仍为祝献忠，公司董事长职责由陈鹏君代行。在华融证券新一届经营班子组建后，公司按照建设“新华融”三个阶段的要求，制定了“止损止血、 创收增收、节支节约”经营策略，全力以赴稳定发展局面。
华融证券表示，经过整顿和调整，华融证券完成了自上而下的组织架构调整、人员竞聘和薪酬改革，各项业务重新步入正轨。在新任董事长到任之后，将接手一个怎样的新华融？
2018年亏损8.89亿元
自赖小民事件以来，多家华融系企业陷入震荡，华融证券未能幸免。从2018年业绩来看，华融证券去年受影响程度颇高。而对于这一点，华融证券并不讳言。
华融证券在2018年年报中指出，2018年证券全行业净利润整体下滑四成，中小券商业绩下滑幅度明显大于头部券商，同时公司受赖小民违法违纪案件影响，经营管理中的各种积弊沉病不断浮出水面。
2018年，华融证券母公司实现营业收入16.04亿元，同比下降76.46%，净利润亏损8.89亿元，同比下降156.49%。母公司2018年加权平均净资产收益率由2017年的12.62%下降至-6.45%。
其中：经纪业务手续费净收入2.03亿元，同比下降37.93%；投资银行业务净收入3.13亿元，同比下降53.99%；投资咨询服务净收入0.13亿元，同比下降34.49%；资产管理业务净收入5.37亿元，同比下降56.15%；利息净收入1.69亿元；投资收益（含公允价值变动净收益）-9.69亿元，同比下降168.80%。
在公司架构调整方面，此前华融证券共有7个业务条线/业务模块，分别为投资银行、资产管理、财富管理、固定收益、金融市场、基金业务、自营业务等。就2018年新披露的总部业务部门条线来看，金融市场业务条线、基金业务部等条线已不再其中。据此前华融证券介绍称，公司拟形成投资银行、投资与资产管理、财富管理、自营投资四大业务条线，以及作为子公司的华融基金（筹）。
而从人员方面来看，2018 年，公司共有正式员工 1847 人（含客户经理 41人），分别分布在公司总部、2 家业务总部，16 家分公司、66 家营业部。而就2017年底数量来看，彼时公司共有员工2190人，其中母公司2071人，华融期货104人，华融瑞泽15人。对此来看，整体员工数量下降约在12%。
对于公司人员流失情况，公司内部人士指出，公司整体人数减少的并没有很多，有些人走了，但也有新的人员填补。另外，证券行业本来就是一个人员流动性相对比较大的行业，华融证券并没有造成大面积的人员流失。
在经历了殊为不易的2018年后，华融证券将有怎样的“新打法”？据介绍，华融证券将回归主责主业，着力加强“投行、投资、交易、风控和财富管理”五大核心能力建设，促进投行业务、资管业务、自营业务和财富管理业务的转型升级。
在具体打法上，一是重构以证券业务为中心的经营模式。做强以全品种、全链条的资本中介型服务为引领的轻资产运营模式，做专以提升投资能力为核心竞争力的重资产运营模式；二是进一步加强合规管理，落实全面风险管理架构，全方位管控信用风险、流动性风险等各类风险，全面提升风险管控能力；三是全面推进机构改革、收入核算和绩效分配改革、人才选拔改革等一系列重大改革举措，提升公司内生驱动力、机制竞争力，以机制改革为引领实现公司转型发展。
08月13日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发优企精选灵活配置混合，代码002624）08月12日净值下跌2.43%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2090元，累计净值为2.2600元。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来收益130.73%，今年以来收益34.61%，近一月收益3.22%，近一年收益53.62%，近三年收益119.95%。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨，自2019年05月07日管理该基金，任职期内收益72.57%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例6.95%）、三七互娱（持仓比例6.85%）、洽洽食品（持仓比例6.58%）、分众传媒（持仓比例5.98%）、三一重工（持仓比例5.88%）、山东高速（持仓比例5.70%）、欧派家居（持仓比例5.22%）、红旗连锁（持仓比例5.13%）、紫金矿业（持仓比例5.10%）、我武生物（持仓比例4.51%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度市场出现了较大幅度的上涨，主要是因为国内疫情控制得力，经济开始在二季度出现复苏，同时叠加政策对经济复苏的呵护，市场情绪得到大幅改善，之前过于悲观的预期被持续修正。二季度，沪深300涨13.0%，中证500涨16.3%，创业板指涨30.3%。行业方面，内需消费型行业成为市场追捧的方向，餐饮旅游、医药、食品饮料等行业表现突出；建筑、石化、煤炭等行业表现落后。乐观角度看，中国经济复苏领先于全球，对新兴产业的扶持力度空前强大；悲观角度看，市场泡沫化问题继续加剧，特别是热门资产的安全性显著下降。
二季度本基金的仓位基本维持不变，持仓结构上降低了TMT以及部分医药股票的仓位，提高了部分公用事业等低估值股票的仓位。
08月13日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发优企精选灵活配置混合，代码002624）08月12日净值下跌2.43%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2090元，累计净值为2.2600元。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来收益130.73%，今年以来收益34.61%，近一月收益3.22%，近一年收益53.62%，近三年收益119.95%。
广发优企精选灵活配置混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨，自2019年05月07日管理该基金，任职期内收益72.57%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例6.95%）、三七互娱（持仓比例6.85%）、洽洽食品（持仓比例6.58%）、分众传媒（持仓比例5.98%）、三一重工（持仓比例5.88%）、山东高速（持仓比例5.70%）、欧派家居（持仓比例5.22%）、红旗连锁（持仓比例5.13%）、紫金矿业（持仓比例5.10%）、我武生物（持仓比例4.51%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度市场出现了较大幅度的上涨，主要是因为国内疫情控制得力，经济开始在二季度出现复苏，同时叠加政策对经济复苏的呵护，市场情绪得到大幅改善，之前过于悲观的预期被持续修正。二季度，沪深300涨13.0%，中证500涨16.3%，创业板指涨30.3%。行业方面，内需消费型行业成为市场追捧的方向，餐饮旅游、医药、食品饮料等行业表现突出；建筑、石化、煤炭等行业表现落后。乐观角度看，中国经济复苏领先于全球，对新兴产业的扶持力度空前强大；悲观角度看，市场泡沫化问题继续加剧，特别是热门资产的安全性显著下降。
二季度本基金的仓位基本维持不变，持仓结构上降低了TMT以及部分医药股票的仓位，提高了部分公用事业等低估值股票的仓位。
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