人民币走势(500etf)人民币走势2022

本文目录一览：

• 1、人民币走势

• 2、500etf

• 3、人民币走势2022

• 4、人民币走势分析预测

8月2日，据行情走势图显示，今天，离岸人民币汇率“高开低走”，小幅下跌，*探至6.7950，随后，它并没有进一步下跌，而是“回涨”，截至目前为止(11时53分)，其汇率报6.7792。

近期，离岸人民币汇率可不是第一次冲击6.7900了，至少也有3次之多，那么，接下来，离 岸人民币汇率6.7900能否守得住?

对于这个问题，小编觉得，离岸人民币汇率守住6.7900的概率还是比较大的。其一，从宏观经济角度看，7月份，虽然我国的财新制造业采购经理人指数“不及”市场预期，“低于”前值，但是，依然在50枯荣线以上，这说明我国的制造业还在扩张，只不过有所“放缓”。

数据显示，中国7月财新制造业PMI为50.4，预期值为51.5，前值为51.7。

另外，从近几个月的表现来看，我国的制造业正在不断地“恢复”。数据显示，2022年4—7月份，我国每个月的制造业PMI分别为：46、48.1、51.7、50.4。

反观欧美国家，近几个月，它们的制造业却在“放缓”、“衰退”。昨天，欧元区也公布了7月份的采购经理人指数。

数据显示，欧元区7月制造业PMI终值为49.8，预期为49.6，前值为49.6。从数据上看，7月份，尽管欧元区的制造业采购经理人指数“高于”预期值、前值，但是，它却“跌破”了50枯荣线，这说明欧元区的制造业在“衰退”。

如果看前几个月数据的趋势，欧元区制造业“衰退”的状况更加明显。数据显示，2022年1—7月份，欧元区每个月的制造业PMI分别为：58.7、58.2、56.5、55.5、54.6、51.1、49.8。

与此同时，近几个月，美国的制造业状况和欧元区的“如出一撤”。数据显示，2022年2—7月份，美国每个月的制造业PMI分别为58.6、57.1、55.4、56.1、53、52.8。

也就是说，从宏观经济角度看，近几个月，我国的制造业在不断地“恢复”，也在进一步“扩张”，而欧美国家的制造业却在“放缓”、“萎缩”。所以，在这样的大背景之下，小编觉得，离岸人民币汇率守住6.7900的概率还是比较大的。

其二，今天，中美10年期国债的利差再度扩大，这必然会使得人民币的吸金能力增强，从而限制离岸人民币汇率持续下跌的力度。

据行情走势图显示，截至目前为止(14时49分)，中国10年期国债的收益率为2.747，而美国10年期国债的收益率为2.550，利差为197个基点，近200个基点。

在8月1日11时57分的时候，我国10年期国债的收益率为2.751，而美国10年期国债的收益率为2.647，利差为104个基点，刚超100个基点。

大家都知道，资本是逐利的，哪里的固定收益“高”，资本就会流向“哪里”。很显然，现如今，我国10年期国债的收益率“高于”美国10年期国债的收益率，所以，国际资本流向我国债券市场的概率较大，从而限制离岸人民币汇率持续下跌的力度。

其三，近日，美元指数持续下跌，这也会缓减离岸人民币进一步贬值的压力。据行情走势图显示，从7月27日算起，截至8月2日15时22分，5个交易日，美元指数累计下跌了1732个点，即美元贬值1.61%。

因此，小编觉得，在这些因素的共同作用之下，离岸人民币汇率守住6.7900的概率还是比较大的。对此，你们是怎么看的，是否与小编的观点一致?

7月29日丨上证指数跌0.72%，创业板指跌1.07%。两大重磅会议相继落地，沪深两市早盘冲高未果后大幅回落，特高压、光伏带量上攻未能解救混沌盘面。核心资产继续普跌，白酒出现放量杀跌。机器人概念则继续强势发挥，猪肉、黄金等传统避险板块表现不俗。ETF方面，昨夜美股大涨，标普500ETF、纳斯达克ETF分别大涨2.55%、2.43%。猪肉板块表现亮眼，养殖ETF、畜牧ETF分别上涨2.00%、1.78%。中概股普跌，中概互联ETF大跌4.85%。旅游、白酒、食品板块普遍下跌，旅游ETF、白酒ETF、食品ETF分别下跌3.32%、3.04%、2.83%。

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今天（1月21日）国新办举行新闻发布会，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，近一段时期，人民币汇率总体稳健，2022年以来升值0.5%。近期的稳健，主要还是因为中国的经济稳定恢复，出口韧性比较强，海关统计的进出口顺差按美元计增长30%，跨境收支的顺差相当高，市场预期也比较好，这些都是支撑汇率的因素。

今年以来，人民币对美元小幅升值，还有季节性因素。通常来讲，临近春节一般企业都需要在节前支付职工的工资、奖金，所以收结汇的意愿也比较强。说到汇率变化，前几天人民银行在发布会上也给出了他们的看法，我们是表示赞同的。我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，未来人民币的走势，还是会受到市场供求、国际金融市场走势等多因素影响，汇率弹性增强，双向波动。（总台***

一、市场回顾

市场走势

2022年7月，市场在美欧央行紧缩预期间反复横跳，发达市场股市止跌。7月前半月，美国6月CPI再次刷新纪录，美联储紧缩预期带动美元指数上行，叠加天然气断供以及意大利政治风险，欧元兑美元一度跌破平价。7月中旬后，欧央行超预期加息50bp并推出“反碎片化”TPI工具、美联储打消100bp加息预期、市场阶段性交易“美国技术性衰退”影响，欧元边际反弹、美元指数高位回落。

人民币如期启动修复高估，但尚未超过5月前高。受股票市场资金流出、年中集中分红购汇的影响，美元兑人民币中枢上移，但幅度相对有限。非美货币方面，欧元相对人民币大幅贬值；英镑受到6月CPI再创新高、央行强化鹰派预期的影响，相对人民币呈现震荡；日元随美债收益率回调而升值。三大人民币指数先上行后回落。人民币汇率相对美元锚的升值超调幅度一度走阔到7%左右，在人民币修复高估后回落到5%附近。

人民币流动性方面，截止7月28日，7月央行共投放800亿元逆回购操作和1000亿元MLF操作，共有5150亿元逆回购和1000亿元MLF到期，公开市场实现4350亿元净回笼。7月DR001和DR005中枢分别是1.23%和1.56%，相较6月明显下移，Shibor和NCD利率明显回落，与财政支出扩大和资金面宽松预期有关。CNH Hibor利率下行，长期限利率较短期限下行更快，利率曲线平坦化。境内外人民币利差（境外-境内）先回落后反弹。

美元流动性方面，短期限SOFR和Libor利率随美联储加息预期上行，7月中下旬陷入震荡。长期限SOFR和Libor利率高位震荡，期限利差收窄。发达市场和新兴市场美元流动性先边际宽松后收紧。境内美元利率紧贴SOFR利率上行。6月央行外储剔除估值效应后录得净流出。境内外美元利差（境外-境内）下行。

衍生品方面，由于长短端中美利差走势分化，掉期曲线呈现“U”字形。境内外远掉期价差（境外-境内）上行。短期限美元兑人民币期权隐含波动率上行而长期限震荡，波动率曲线倒挂加剧。境内外波动率差（境外-境内）缩小。新交所离岸人民币期货持仓量低位回落。长期限美元利率互换价格下跌，美元利率互换成交量保持低位。

市场动态和事件跟踪

二、后市展望

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