基金净值查询530005(北交所股票行情)建信基金530005今日净值

本文目录一览：

• 1、基金净值查询530005

• 2、北交所股票行情

• 3、建信基金530005今日净值

• 4、基金净值查询530001

08月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7356元，累计净值为2.5644元。

建信优化配置混合基金成立以来收益208.06%，今年以来收益38.24%，近一月收益4.48%，近一年收益48.62%，近三年收益50.02%。

建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益17.07%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.17%）、立讯精密（持仓比例7.12%）、贵州茅台（持仓比例6.59%）、长春高新（持仓比例5.81%）、格力电器（持仓比例4.83%）、智飞生物（持仓比例4.65%）、万科A（持仓比例3.55%）、生益科技（持仓比例3.48%）、恒铭达（持仓比例2.11%）、万华化学（持仓比例1.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，受疫情外部冲击影响，全球各主要经济体经济基本面受到到明显冲击，多个国家录得几十年的最大单季GDP降幅。疫情控制和失业人数激增成为摆在各政府面前的最大课题。各国央行纷纷以充裕的流动性为经济纾困，为失业人群提供保障。

上半年的市场行情大致可以分为如下几个阶段。第一阶段1-3月，疫情冲击的主导阶段。受疫情大幅冲击，经济短期停摆。市场以避险情绪为主，尤其3月欧美市场受疫情冲击影响严重，股市和油价出现剧烈下跌，A股市场也受到一定影响。第二阶段3月末-4月，流动性主导的修复阶段。内外部宽货币的效果逐步显现，疫情阶段性得到控制，债市继续走牛，股票开始修复，商品市场跌幅收敛。第三阶段5-6月，市场结构性走牛的阶段。海内外持续复工，内需也不断修复，国内防止资金空转，债市走弱，但股市仍比较活跃；海外疫情再次蔓延，央行持续扩表，资金流向纳斯达克头部企业。

本基金上半年坚持消费、医药、科技等三条主线，以具有持续成长能力和成长确定性较强的龙头白马公司为主要配置，对后疫情时代受益的疫苗、医疗设备、部分高科技企业进行了重点投资，希望能为持有人创造良好收益。

本报告期本基金净值增长率17.52%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率2.61%，波动率0.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年；我们要深刻理解和把握双循环的政策战略意图，遵循经济的客观发展规律，以科技循环、产业循环、消费循环为主要抓手，在全球产业结构升级的浪潮中保持优势，提高实力；在复杂多变的国际局势中，以自身为主，坚定不移地推进国家的现代化建设。

2021年12月31日，备受瞩目的北交所以放量普涨收官。在11月15日开市伊始经历过一番低迷调整之后，12月以来北交所逐渐走出“赚钱效应”，特别是12月份最后一周，总共有59只北交所股票涨幅超过10%，近日持续强势的森萱医药更是飙升超105.85%。

来自全国股转的数据显示，开市以来，北交所日均成交额较2021年8月精选层增长3.04倍；2021年北交所全市场股票平均涨幅98.90%，北交所“龙头”撬动作用初步发挥。资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南认为，新生的北交所在新的一年中会有更崭新的发展，在制度上后续有望落地包括融资融券、混合交易、转板、可转债、优先股、北证指数等。

最后一周59只股票涨幅超10%

12月份最后一周，北交所股票呈现放量普涨的局面，涨幅超过10%的股票就有59只，占比达到72%。其中，涨幅超过20%的股票有11只，包括森萱医药、大唐药业、鹿得医疗、五新隧装、流金岁月等。

其中，领涨的龙头股森萱医药一度连续涨停，全周累计涨幅达到105.85%。其本周连续5个交易日登上龙虎榜，证券三家营业部成为炒作主力，包括拉萨东环路第一证券营业部、拉萨团结路第二证券营业部和拉萨东环路第二证券营业部。

来自全国股转公司的数据显示，开市以来，北交所日均成交额较2021年8月精选层增长3.04倍，日均换手率1.79%，整体年化换手率为434.26%，符合中小市值股票流动性特征；2021年北交所全市场股票平均涨幅98.90%，市场财富效应初步显现；投资者数量超475万，是北交所设立消息宣布前的约2.8倍；存量公募基金入市交易，8只新设主题基金全部超募，社保基金、QFII已经进场，机构投资者加速布局。创新层和基础层获得有效带动。全年成交额同比增长19.76%，10只指数全部上涨；宣布设立北交所以来，拟定向发行次数和募集资金环比增长1.96倍和1.14倍，2021年全年拟定向发行募集金额同比增长超54%。调查问卷显示，96%的挂牌公司对新三板未来发展充满信心。

全国股转公司表示，过去一年，市场建设取得了长足进步。市场结构更加完善，定位更加清晰，运行质量显著改善，北交所“龙头”撬动作用初步发挥。

全国股转公司表示，过去一年，新三板始终贯彻改革主线。平稳运行精选层，公开发行、连续竞价等基础制度经受住市场检验。成功完成北交所设立开市，试点股票发行注册制，构建契合创新型中小企业特点和需求的业务规则体系，突出精准包容、灵活普惠特色；扩大投资者规模，持续推动社保基金、公募基金、QFII等机构投资者入市；坚持北交所、新三板一体发展，坚持与沪深市场互联互通，发挥层层递进优势，落地转板机制，构建全链条服务中小企业的市场体系。持续深化新三板改革，推出可转债制度，优化创新层投资者门槛，建立与区域股权市场对接机制。随着改革措施落地，新三板市场基础进一步夯实，市场生态发生了积极向好的根本性变化。

在周运南看来，2021年的新三板一直“在希望的田野上”，平稳落地的精选层在开年前后顺利地完成了艰难的磨底阶段，在首个精选层年报季的优异业绩的刺激下，迅速带领新三板走出了“黄金坑”，迎来了一波年报大行情。随后在精选层扩容、转板上市以及深化改革的预期下，新三板继续一路震荡盘升。随着9月2日“深化新三板改革，设立北京证券交易所”官宣的横空出世，新三板迎来了“改革最强音”，申请北交所企业必须是“挂牌满一年的创新层企业”的特殊化制度设计，强化了新三板基础层、创新层、北交所的层层递进的梯度培育成长体系，让新三板的发展前景豁然洞开，直接表现为精选层板块的集体上涨和新三板9月份做市指数涨幅高达44.01%。

后续有望落地多项制度

申万宏源证券首席分析师桂浩明认为，今年是新三板大发展的一年，其深改的突出点就是在精选层的基础上搞了北交所，使得新三板的成绩得到很大提高，融资能力也得到了增强，市场的活跃度也有了相应的提升。应该说，新三板从创始到现在，从来没有像现在这样受到过这么多投资者的关注。市场上评价总体上也是正面的，大家都觉得这是中国发展多层次资本市场的一个重要环节，同时也是中国中小企业获得资本市场支持的一个重要通道，以及中国资本市场改革开放的一个重要的进展。

“就北交所的情况来看，虽然开市时间不算很长，但是发展应该说还是很迅速的，并且有了一套比较完整的系列制度，而且结合了中国的市场特色，也基本得到认可。应该说现在北交所还处于一个发展的早期阶段，还有一定的阵痛，比如说投资者队伍还比较小，机构投资者占比不高，上市公司的表现并不真正稳定或者说价值中枢还没有完全能够形成等。但我想，这些都是发展中的问题，对北交所既不能拔苗助长，希望它一夜之间长成参天大树，但同时也应该积极地予以推动，从现在情来看，稳中求进应该是北交所的一个重要的发展原则。北交所怎样能够保证好质量，培育更多优秀中小企业，这是大家希望在它明年工作当中能看到的成绩。”桂浩明说。

增量研究院院长张奥平认为，北交所资产与资金端的终极生态远未形成，用现阶段的市场生态理解北交所，一定会产生很大的误区。北交所首批上市的81家公司，以及目前处于创新层、基础层符合北交所门槛的1200多家公司，也就是北交所后续的第一批预备队，都是此前“老新三板”（北交所设立前的新三板）的公司。这些公司的质量是参差不齐的，虽不是说都不好，但相比于各行业中“独角兽”公司（已实现多轮股权融资，IPO目标港股、美股、科创板的公司），北交所第一批预备队在人才、创新等很多纬度上还是有差距的。

不过，北交所的长期价值要远大于短期价值。张奥平表示，目前北交所表现出了稳中求进的态势。其近期在参加路演时，发现基本所有公司都将北交所定为IPO路径规划的终点（背后的原因有很多，如更快的实现上市融资发展、以及理解北交所价值的投资机构股东“倒逼”等），其中也不乏已经实现多轮融资的行业独角兽公司。

周运南的看法则更乐观一些，其认为，2022年的新三板将会“乘风破浪会有时”，随着北交所“龙头撬动”作用带动和“反哺效应”的呈现，新一年的创新层企业家数将创新高接近2000家，新挂牌企业也将更加勇跃，挂牌企业总数将重新恢复到7000家之上，企业定增、优先股、可转债等融资更频，市场整体活跃度大幅增长，市场主体的参与感、获得感大幅提升。

周运南表示，新生的北交所在新的一年中会有更崭新的发展，在制度上后续有望落地包括融资融券、混合交易、转板、可转债、优先股、北证指数等；在上市方面，将发挥注册制的优势，在现有82家上市公司基础上吸纳更多专精特新企业，上市公司总量有望突破200家；在合格投资者方面，随着北交所投资魅力的放大，很快就会突破500万户，公募基金等大型专业机构入场步伐会加大加快；在市场活跃度上，交易量必将突破北交所开市首日成交金额95.73亿元，再创新高；在企业发展上，再融资、转板、并购重组等工具都将助力上市公司快速发展。坚信北交所将勇挑多层次资本巿场改革重担，打造高质量的服务创新型中小企业主阵地，建设有中国特色现代资本市场。

展望2022年，全国股转公司也表示，北京证券交易所仍处建设初期，新三板规范培育功能有待夯实，面对形态多样、需求多元的创新型中小企业，精准性、针对性服务还需大幅跟进，进一步深化新三板改革、高质量建设好北京证券交易所依然任重道远，市场改革发展仍然需要社会各界、市场各方的广泛支持和包容呵护。

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08月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7356元，累计净值为2.5644元。

建信优化配置混合基金成立以来收益208.06%，今年以来收益38.24%，近一月收益4.48%，近一年收益48.62%，近三年收益50.02%。

建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益17.07%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.17%）、立讯精密（持仓比例7.12%）、贵州茅台（持仓比例6.59%）、长春高新（持仓比例5.81%）、格力电器（持仓比例4.83%）、智飞生物（持仓比例4.65%）、万科A（持仓比例3.55%）、生益科技（持仓比例3.48%）、恒铭达（持仓比例2.11%）、万华化学（持仓比例1.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，受疫情外部冲击影响，全球各主要经济体经济基本面受到到明显冲击，多个国家录得几十年的最大单季GDP降幅。疫情控制和失业人数激增成为摆在各政府面前的最大课题。各国央行纷纷以充裕的流动性为经济纾困，为失业人群提供保障。

上半年的市场行情大致可以分为如下几个阶段。第一阶段1-3月，疫情冲击的主导阶段。受疫情大幅冲击，经济短期停摆。市场以避险情绪为主，尤其3月欧美市场受疫情冲击影响严重，股市和油价出现剧烈下跌，A股市场也受到一定影响。第二阶段3月末-4月，流动性主导的修复阶段。内外部宽货币的效果逐步显现，疫情阶段性得到控制，债市继续走牛，股票开始修复，商品市场跌幅收敛。第三阶段5-6月，市场结构性走牛的阶段。海内外持续复工，内需也不断修复，国内防止资金空转，债市走弱，但股市仍比较活跃；海外疫情再次蔓延，央行持续扩表，资金流向纳斯达克头部企业。

本基金上半年坚持消费、医药、科技等三条主线，以具有持续成长能力和成长确定性较强的龙头白马公司为主要配置，对后疫情时代受益的疫苗、医疗设备、部分高科技企业进行了重点投资，希望能为持有人创造良好收益。

本报告期本基金净值增长率17.52%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率2.61%，波动率0.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年；我们要深刻理解和把握双循环的政策战略意图，遵循经济的客观发展规律，以科技循环、产业循环、消费循环为主要抓手，在全球产业结构升级的浪潮中保持优势，提高实力；在复杂多变的国际局势中，以自身为主，坚定不移地推进国家的现代化建设。

2020年临近尾声，大家今年份的投资收益如何？

受疫情“黑天鹅”影响，年内全球资本市场波动较大，A股市场也持续震荡，而基金再一次展现出赚钱效应，实力出色的基金经理所管理的产品更是脱颖而出。

由建信基金权益投资部执行总经理陶灿管理建信改革红利股票（000592）

近一年净值增长率73.31%

同期业绩比较基准收益率17.87%

近一年净值增长率位居同类基金第6/196

获海通证券五年★★★★★评级

荣获“金基金·股票型基金三年期奖”和“金基金·股票型基金五年期奖”

业绩数据基金定期报告，截至时间：2020年9月30日。

排名数据银河证券，截至时间：2020年11月20日。其中，同类指标准股票型基金（A类）。

星级评价机构：海通证券，截至时间：2020年10月30日。

评奖机构：上海证券报；评奖日期：2018年5月10日、2020年7月6日

陶灿拥有9年基金经理任职经验 ，历经牛熊考验，目前独立在管的

建信鑫利灵活配置混合（001858）

近一年净值增长率71.54%

同期业绩比较基准收益率14.55%

建信恒久价值混合（530001）

近一年净值增长率64.08%

同期业绩比较基准收益率17.81%

建信现代服务业股票（001781）

近一年净值增长率53.01%

同期业绩比较基准收益率10.77%

业绩数据基金定期报告，截至时间：2020年9月30日。

在复杂行情中仍为投资者创造了可观回报，那么对于下阶段以及明年的投资机遇，陶灿又是怎么看的？

供给侧改革优化A股生态

陶灿表示，从宏观背景来看，我国经济动能切换，新常态下高质量发展诉求提升，结构性调整是重点。

近年来，从经济产业层面的淘汰落后产能、出清过剩库存、降低量价波动，到经济部门层面的金融去杠杆、实体去杠杆、降低成本，再到经济要素层面的持续补短板、提升循环效率、强调安全稳定、首提数据要素。供给侧改革正持续深化，从单纯的政策驱动到经济、融资、环境、产业等不同要素驱动。

今年疫情来势汹汹，但同时也是一种广义的“供给侧改革”。一是在系统性的冲击之下，组织效率高、自动化程度高、客户结构和分布更合理的企业更易存活；二是在逆全球化过程中，疫情加速了世界多极化、区块化发展的趋势，进一步倒逼各国转向挖掘内部需求，大量自主可控、国产替代、内需导向的企业开始获得关注。

而随着供给侧改革主线的演进，对A股市场也产生了积极深远的影响。在产能控制、要素成本、产品质量、产融配套等方面，供给侧改革提供了优胜劣汰的竞争环境，A股生态以及各行业竞争格局得以优化。2019年以来，市场对龙头的定价以及龙头本身对指数的影响迅速提升，伴随着格局改善与龙头份额提升，相关公司财务表现显著胜出。

制造业升级关注两大主线

中国加入WTO后重塑全球制造业格局，我国已占据制造业第一大国的地位，且体现出产出总量大、品类丰富、产业链齐全、中游特征突出等优势。在今年疫情中，全球对中国制造的依赖也明显上升，出口链景气持续超预期。

但同时，中国最强的竞争优势集中于中低端制造，在全球制造业产业链分工中的地位仍然不高。因此，制造业升级是必由之路，我国将从“制造大国”走向“制造强国”。在“十四五”规划中，也提出重点支持科技补短板的新兴产业发展和扩大内需，包括建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，以及以内需为战略基点形成强大的国内市场。

在制造业升级过程中，有望涌现出众多投资机会，从两条主线出发——

一是配置世界龙头。我国工程机械、汽车零部件等已经接近天花板的行业通过“走出去”进行全球竞争，进而获得新的增长。同时，如新能源产业链、新能源汽车等领域仍在迭代发展，但中国已经具备先发优势，确立了全球领导者地位。

二是挖掘隐形冠军。寻找隐形冠军是℡☎联系：观角度在制造领域获得alpha的关键，赫尔曼·西蒙提出的“隐形冠军理论”与工信部引导的“专精特新小巨人”异曲同工。伴随注册制的实施，越来越多的先进制造业公司登陆资本市场，潜在alpha空间持续扩大。

对于未来的投资操作，陶灿表示仍将坚持自己的投资方法论——以合理估值投资高质量增长的上市公司，并注重“止盈止损”策略。

在他看来，股票投资收益率来源有三方面，即股息率、估值变动率、核心指标增长率。其中，估值变动率是零和博弈游戏，有人亏就有人赚，股息率和核心指标增长率是共同致富游戏，参与时间越长，大家都有得赚，赚企业盈利增长的钱。

投资中，更多的时间和精力聚焦在共同致富游戏，但由于二级市场特点，不可避免需要关注零和博弈游戏，股票投资本身是这两种游戏的混合。

陶灿认为，稳健持续的核心竞争力是实现核心财务指标或者业务指标的增长。而公司核心竞争力有两个层次：一是行业之间的比较，行业的盈利模式、产业链地位等；二是行业内部公司之间的比较，成本优势或者产品差异带来的竞争优势，管理层在这种竞争优势获取中的作用等。

为给投资者创造长期回报和良好的持有体验，陶灿也十分重视止盈止损策略。他表示，把止盈止损策略应用到公募基金的组合管理上，对应的就是基金组合的回撤控制，可以从两个层面上进行优化。

第一层面是底层资产的优化，基金组合投资的个股若具备持续稳健趋势的收益率，则个股的回撤控制相对容易实现，因此可通过选择个股实现回撤控制。第二层面是择时操作的优化，基金组合在不同市场环境下，对风险暴露程度不同，因此可通过调整组合对市场风险敏感程度来控制回撤。

建信改革红利股票2016年、2017年、2018年、2019年、2020年上半年基金净值增长率依次为-17.30%、26.84%、-33.64%、60.75%、28.79%，同期业绩比较基准收益率依次为-9.22%、18.09%、-20.65%、31.09%、2.00%。建信鑫利灵活配置混合自2017年11月4日由安心保本二号转型而来，转型后基金投资目标、投资范围、投资策略、基金经理等均发生变化，2016年、2017年转型前、2017年转型后、2018年、2019年、2020年上半年基金净值增长率依次为-0.59%、2.67%、-0.29%、-21.24%、34.92%、25.92%，同期业绩比较基准收益率依次为2.81%、2.36%、0.57%、-14.12%、24.57%、2.35%。建信恒久价值混合2016年、2017年、2018年、2019年、2020年上半年基金净值增长率依次为-20.09%、5.24%、-31.63%、48.98%、26.63%，同期业绩比较基准收益率依次为-11.01%、7.69%、-22.87%、27.50%、4.57%。建信现代服务业股票2016年、2017年、2018年、2019年、2020年上半年基金净值增长率依次为-1.20%、24.39%、-31.65%、47.02%、33.12%，同期业绩比较基准收益率依次为0.10%、2.97%、-20.89%、19.86%、1.32%。数据基金定期报告。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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