南方恒元基金(工银瑞信482002)南方恒元基金净值

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• 1、南方恒元基金

• 2、工银瑞信482002

• 3、南方恒元基金净值

• 4、南方隆元基金

1 月 18 日，南方基金发布公告，宣布旗下南方恒元保本混合(转型为“南方中证100”)基金经理吴剑毅因产品到期转型不再管理该基金，自1月16日起增聘周豪为基金经理。

周豪加入南方已近10年

南方恒元保本混合成立于2008年11月，成立以来收益涨幅75.42%，近1年来阶段涨幅2.42%，跟踪标的阶段涨幅37.97%。

该基金保本期为三年，第三个保本期截至2018年1月2日已到期。该基金公告称，由于该基金管理人无法为其转入下一保本期确定保本担保人，该基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，因此，南方恒元保本混合决定自2018 年1月16日起，将该基金转型为“南方中证100”，并增聘周豪为基金经理。

公开资料显示，周豪为北京大学软件工程专业硕士，至今已有6年证券投资管理从业经验。周豪自2008年7月加入南方基金信息技术部，曾长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月，任数量化投资部高级研究员;现任南方有色金属ETF联接、南方中证申万有色金属ETF等15只指数型基金的基金经理。

指数产品跟踪误差不到0.3%

作为国内首批规范的公募基金管理公司之一，南方基金成立于1998年3月，自2004年首届金牛奖评选以来已累计斩获40项金牛大奖，在2017年摘获6项金牛大奖，蝉联三届金牛基金管理公司。

据天天基金网数据，南方基金截至目前管理基金数量共238只，其中有52只指数型基金，近1年来平均收益8.41%。业绩较好的南方中证500ETF自成立以来收益85.06%，近1年来收益3.72%，跟踪标的涨幅3.60%;南方开元沪深300ETF联接A近1年来收益涨幅29.32%，跟踪标的涨幅27.91%。

南方基金工作人员向蓝鲸财经介绍：“目前，南方基金是市场上管理ETF个数最多的基金公司，覆盖了沪深单市场、沪深跨市场、沪市跨境等多种模式。南方基金指数产品的优势主要在于全市场领先的跟踪精度和正超额收益。2017年以来，南方指数产品的跟踪误差仅不到0.3%，远远低于其他指数基金管理人，跟踪精度位列全市场第一。同时，南方旗下大部分指数基金也在长期运作中通过精细化操作，稳定跑赢指数基准。”

南方基金是国内最早成立量化投资部门的基金公司之一。据上述工作人员介绍，南方基金数量化投资团队成立于2008年，团队负责人为刘治平博士。该团队主要负责公司的主动量化投资研究、产品管理和指数及ETF产品的投资管理，目前管理着300多亿规模的指数和ETF产品。其中，该团队管理的南方中证500ETF包揽了上市以来连续三年的金牛基金，500ETF、300ETF、深成ETF还多次获得“金基金”奖。此外，其指数团队还连续两年为公司取得了“被动投资金牛基金公司”称号。

中国基金行业走过了20年，一个又一个公募基金产品相继推出，可投资产品数（分级分开计算）已达10000只左右，远远超过A股上市公司数（2017年底不足3500家）。基金君用图文的形式，分类总结出中国基金业20年发展历史上的产品演变史，并用10张图来让广大基民和基金有关从业者能够更全面了解中国基金产品。

图1：从封闭式到开放式

中国基金行业始于1998年的两只封闭式基金，在最初的6年，从封闭式基金时代走向了开放式基金时代，并构建出主动权益、指数、债券、货币和保本等主要基金类别，为日后发展打下基础。

主动权益基金

开放式主动权益基金始于2001年的华安创新，随后在伞形、行业主题、LOF、生命周期等领域有所创新，2007年是主动权益基金创新大年，浮动费率基金和分级基金开创了两个创新发展方向。

主动权益基金最近10年时间里，尽管没有颠覆性创新，但在社会责任、养老主题、民营主题、定期开放等领域也有所创新。此外，2005年和2014年，银行系工银瑞信和券商资管系东方红资管的首只基金产品都是主动权益基金。

债券基金

债券基金发展初期，2002年到2004年形成了纯债基金、债券指数基金、可转债基金的基本格局，2006年到2007年A股大牛市中债券基金产品暂时没有创新，2008年之后，债券基金不断创新，先有了封闭债券基金。

2012年到2013年，短期理财债券及基金、债券ETF、短融债券、浮动费率债基、定期支付等各类债券基金相继发展，成为了债券基金产品创新的又一个高峰时期。

图4：指数量化基金

指数量化是公募基金重要发展方向，也是众多基金公司产品创新重点。除首只指数基金外，最重要的创新要数2004年的首只ETF，随后ETF中还有各种分支，包括等权重、跨市场、跨境等类型。

量化基金有多种创新，包括了2013年12月的首只公募对冲基金——嘉实绝对收益。2014年以来随着互联网热，互联网指数、大数据指数等基金随之出现。

图5：货币基金及互联网

货币基金起始于2003年的华安现金富利，大发展于天弘余额宝及以后的互联网货币基金，在交易型货币基金中也有华宝现金添益。

作为普惠金融的代表，目前余额宝、理财通等对接货币基金的总持有人户数超过了5亿，成为了基民的绝对主力。

图6：上交所上市基金

中国基金业发展起始于交易型基金，沪市上市基金发展历程中，先后出现了封闭式、ETF、上市货币、黄金ETF、ETF期权、分级基金等一系列产品创新。

图7：深交所上市基金

深交所的上市基金种类更多，从封闭式基金到LOF、从ETF到分级、从上市QDII黄金ETF、再到黄金ETF、货币ETF、白银期货基金等十几类产品。

图8：海外跨境基金

10年前，基金借助QDII出海投资，各类海外跨境产品层出不穷，从普通QDII，到债券、黄金、不动产，从跨境ETF到沪港深基金。此外还有内地香港互认基金。

图9：另类投资基金

另类投资最近几年在全球市场快速发展，在境内基金产品中，黄金ETF、混改基金、公募REITs、白银期货基金等另类投资产品也相继推出。

图10：FOF

2017年9月，6大基金公司旗下FOF同时获批，基金业呼唤了多年的FOF终于落地，这些产品在10月和11月相继成立，开启了基金业另一大类产品的序幕。

04月17日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数C，代码005691）公布最新净值，上涨2.77%。本基金单位净值为1.1582元，累计净值为1.6319元。

南方中证100指数证券投资基金成立于2018-03-09，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00%”。本基金成立以来收益3.72%，今年以来收益30.69%，近一月收益9.12%，近一年收益11.85%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（111/602），成立以来，本基金排名同类（463/723）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.60%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为周豪，自2018年03月09日管理该基金，任职期内收益3.72%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.47% ）、贵州茅台（持仓比例4.14% ）、招商银行（持仓比例3.62% ）、兴业银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、美的集团（持仓比例2.38% ）、交通银行（持仓比例2.22% ）、民生银行（持仓比例1.98% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、农业银行（持仓比例1.92% ），合计占资金总资产的比例为31.65%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.64% ）、招商银行（持仓比例4.00% ）、兴业银行（持仓比例2.51% ）、格力电器（持仓比例2.44% ）、美的集团（持仓比例2.44% ）、民生银行（持仓比例2.27% ）、交通银行（持仓比例2.03% ）、伊利股份（持仓比例1.97% ）、农业银行（持仓比例1.88% ），合计占资金总资产的比例为33.55%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金由南方恒元保本到期后转型而来，于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析（1）基金建仓期间整体仓位的偏离。（2）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（3）持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。（4）根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

截至转型后报告期末，本报告期（2018年1月16日-2018年12月31日）本基金A级份额净值为0.8888元，本报告期A级份额净值增长率为-22.17%，同期业绩比较基准增长率为-24.97%。本基金C级份额净值为0.8862元，本报告期C级份额净值增长率为-21.24%，同期业绩比较基准增长率为-21.42%。截至转型前报告期末，本报告期（2018年1月1日-2018年1月15日）份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为0.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年，在去杠杆、防风险大背景下，经济下行压力较大，同时外部受中美贸易冲突加剧影响，A股市场整体表现不佳，主要股指均大幅回落。展望2019年，仍需重点关注经济下行情况，另一方面，当前A股估值整体处于历史低位，如外部环境好转，预计会有较好表现，建议关注其中长期配置价值。本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

该基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-40%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；投资同业存单不超过基金资产的20%；投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%。

该基金由孙鲁闽担任基金经理。孙鲁闽于2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任联席首席投资官、董事总经理。2021年，孙鲁闽管理的南方安泰混合基金，获得三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。

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