南方大数据100指数基金(大成价值增长基金净值)南方大数据100指数基金业绩

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• 1、南方大数据100指数基金

• 2、大成价值增长基金净值

• 3、南方大数据100指数基金业绩

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南山智尚（300918）7月29日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入7.80亿元，同比增长18.60%；归母净利润6970.03万元，同比增长16.27%；扣非净利润6411.70万元，同比增长7.19%；经营活动产生的现金流量净额为-1668.11万元，上年同期为-9465.52万元；报告期内，南山智尚基本每股收益为0.19元，加权平均净资产收益率为4.11%。

根据公告，公司集纺织服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为精纺呢绒及正装职业装的研发、设计、生产与销售。公司第二季度实现营业总收入4.59亿元，同比增长27.34%，环比增长42.54%；归母净利润4143.08万元，同比增长15.31%，环比增长46.56%；扣非净利润3749.76万元，同比增长4.27%，环比增长40.87%。

2022年上半年，公司毛利率为31.38%，同比下降3.48个百分点；净利率为8.94%，较上年同期下降0.14个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为31.55%，同比下降6.31个百分点，环比上升0.40个百分点；净利率为9.03%，较上年同期下降0.90个百分点，较上一季度上升0.23个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为-1668.11万元；筹资活动现金流净额-3860.16万元；投资活动现金流净额-228.09万元，上年同期为-1115.78万元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为78.81%，净现比为-23.93%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司在建工程较上年末增加105.12%，占公司总资产比重上升2.88个百分点，主要系年产600吨超高分子量聚乙烯新型材料建设项目投入增加；应收账款较上年末增加33.28%，占公司总资产比重上升1.63个百分点，主要系按合同约定未到回款期。

负债重大变化方面，截至2022年二季度末，公司合同负债较上年末减少31.90%，占公司总资产比重下降1.51个百分点，主要系收取客户支付对价减少。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.25亿元，较上年末增长5779.21万元，占应收账款总额比例为95.25%，较上年末上升1.18个百分点。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为7.4亿元，占净资产的43.84%，较上年末增加9562.74万元。其中，存货跌价准备为8806.04万元，计提比例为11.91%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为40.59%，相比上年末增加2.20个百分点；有息资产负债率为14.72%，相比上年末减少0.79个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为仲陆维、法国兴业银行，取代了一季度末的中信证券股份有限公司、南方大数据100指数证券投资基金。在具体持股比例上，邓兴文持股有所上升，郑锦强持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为1.57万户，较一季度末下降了403户，降幅2.50%；户均持股市值由一季度末的22.26万元下降至19.58万元，降幅为12.04%。

08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?

05月07日讯 南方大数据100指数证券投资基金（简称：南方大数据100指数A，代码001113）公布*净值，下跌7.00%。本基金单位净值为0.6382元，累计净值为0.6382元。

南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24，业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-36.18%，今年以来收益11.71%，近一月收益-15.87%，近一年收益-18.94%，近三年收益-22.59%。近一年，本基金排名同类（572/616），成立以来，本基金排名同类（673/735）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.35%，近两年定投该基金的收益为-14.44%，近三年定投该基金的收益为-19.34%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为李佳亮，自2017年11月09日管理该基金，任职期内收益-28.46%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为顺鑫农业（持仓比例1.22% ）、帝欧家居（持仓比例1.09% ）、启迪设计（持仓比例1.06% ）、广和通（持仓比例1.05% ）、老白干酒（持仓比例1.04% ）、万年青（持仓比例1.04% ）、金风科技（持仓比例1.03% ）、中南建设（持仓比例1.02% ）、优博 持仓比例1.01% ）、杰瑞股份（持仓比例1.01% ），合计占资金总资产的比例为10.57%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为通产丽星（持仓比例1.35% ）、亿利洁能（持仓比例1.02% ）、恒华科技（持仓比例1.00% ）、赛意信息（持仓比例1.00% ）、高新兴（持仓比例0.99% ）、国投电力（持仓比例0.98% ）、隧道股份（持仓比例0.96% ）、华侨城A（持仓比例0.95% ）、华润三九（持仓比例0.95% ）、江苏国信（持仓比例0.95% ），合计占资金总资产的比例为10.15%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，i100指数上涨28.48%.。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

截至报告期末，本基金A份额净值为0.7155元，报告期内，份额净值增长率为25.24%，同期业绩基准增长率为26.94%；本基金C份额净值为0.7102元，报告期内，份额净值增长率为25.12%，同期业绩基准增长率为26.94%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

11月06日讯 南方大数据100指数证券投资基金（简称：南方大数据100指数A，代码001113）公布*净值，上涨1.73%。本基金单位净值为1.0063元，累计净值为1.0063元。

南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24，业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益0.63%，今年以来收益50.96%，近一月收益6.68%，近一年收益56.45%，近三年收益15.99%。近一年，本基金排名同类（208/745），成立以来，本基金排名同类（833/911）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为31.38%，近两年定投该基金的收益为45.22%，近三年定投该基金的收益为40.61%，近五年定投该基金的收益为30.49%。（点此查看定投排行）

基金经理为钱厚翔，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益59.15%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为重庆啤酒（持仓比例1.08% ）、信捷电气（持仓比例1.06% ）、华兰生物（持仓比例1.06% ）、隆基股份（持仓比例1.05% ）、天味食品（持仓比例1.05% ）、埃斯顿（持仓比例1.04% ）、三全食品（持仓比例1.04% ）、英科医疗（持仓比例1.01% ）、汇川技术（持仓比例1.01% ）、吉比特（持仓比例1.01% ），合计占资金总资产的比例为10.41%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为英科医疗（持仓比例1.79% ）、盛天网络（持仓比例1.32% ）、宝莱特（持仓比例1.28% ）、蓝思科技（持仓比例1.10% ）、吉比特（持仓比例1.08% ）、大立科技（持仓比例1.08% ）、（持仓比例1.06% ）、达安基因（持仓比例1.04% ）、贝达药业（持仓比例1.04% ）、圣邦股份（持仓比例1.04% ），合计占资金总资产的比例为11.83%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度，本基金投资以量化选股模型股票投资为主，辅以期货多头持有。量化选股股票投资部分：使用中证500指数增强策略，沪深300指数增强策略，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分：持有少量中证500期货多头。

2020年前三个季度，市场整体表现比较乐观，表现了对经济状况以及未来经济预期的反应；从全球经济形势以及疫情影响来看，中国经济疫情发生后修复水平一直保持全球相对领先的位置，整体在持续向好；证券市场表现近半年来，相对活跃，其中围绕疫情以及内循环类的行业表现尤为亮眼，对未来的整体市场表现保持谨慎乐观态度，行业配置也围绕着“内循环”以及疫情恢复等大基调进行谨慎投资布局。

截至报告期末，本基金A份额净值为0.9433元，报告期内，份额净值增长率为11.02%，同期业绩基准增长率为10.73%；本基金C份额净值为0.9308元，报告期内，份额净值增长率为10.92%，同期业绩基准增长率为10.73%。

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