000761股票，000761股票分红记录

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05月10日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（简称：国富健康优质生活股票，代码000761）公布*净值，下跌1.70%。本基金单位净值为1.043元，累计净值为1.043元。

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。本基金成立以来收益4.30%，今年以来收益11.31%，近一月收益-10.85%，近一年收益-13.01%，近三年收益5.67%。近一年，本基金排名同类（398/621），成立以来，本基金排名同类（307/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-1.04%，近两年定投该基金的收益为-6.05%，近三年定投该基金的收益为-5.27%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为王晓宁，自2014年09月23日管理该基金，任职期内收益4.30%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例6.69% ）、万科A（持仓比例5.15% ）、金风科技（持仓比例5.12% ）、香飘飘（持仓比例4.72% ）、华泰证券（持仓比例4.64% ）、航天信息（持仓比例4.13% ）、晨光文具（持仓比例4.01% ）、洋河股份（持仓比例3.86% ）、兴业银行（持仓比例3.58% ）、海康威视（持仓比例3.46% ），合计占资金总资产的比例为45.36%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例7.53% ）、招商银行（持仓比例5.86% ）、金风科技（持仓比例5.81% ）、新洋丰（持仓比例5.21% ）、万科A（持仓比例4.71% ）、利亚德（持仓比例4.47% ）、视觉中国（持仓比例4.07% ）、国投电力（持仓比例3.75% ）、洋河股份（持仓比例3.31% ）、安科生物（持仓比例3.11% ），合计占资金总资产的比例为47.83%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年一季度A股市场的表现，市场单边上涨。中美贸易摩擦阶段性缓和，国内对冲性宏观政策逐步发挥效果，减税、降费、市场准入等结构性改革政策取得明显进展，多周期共振叠加市场情绪反转，共同造就了股票市场的巨大涨幅。结构方面，消费、农业、新能源、券商、计算机行业涨幅领先，其中白酒、养猪和新能源等子行业体现出明显的阿尔法收益，这些行业也是基本面最为健康的行业。市场整体还是运行在“衰退末期到复苏初期”的框架内，股市的机会优于债市，债券市场中信用债和可转债取得相对收益。本基金在第一季度的运作中，自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面坚持持有景气回升的行业和估值错配的周期成长股，整体持仓偏向于电力设备、地产和地产后周期的消费行业，金融行业的持仓下降，新能源和地产后周期消费行业的持仓提高。报告期内，新能源和地产后周期消费行业的个股持仓对净值增长产生了正贡献，而低配养殖和食品饮料行业造成了相对负收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.151元，本报告期净值增长率为22.84%，同期业绩比较基准增长率为24.08%，本基金落后业绩比较基准1.24%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

07月08日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金（简称：嘉实服务增值行业混合，代码070006）07月07日净值上涨2.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为7.5430元，累计净值为8.0730元。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益820.54%，今年以来收益35.15%，近一月收益19.09%，近一年收益45.54%，近三年收益46.05%。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红12次，累计分红金额12.53亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为常蓁，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益38.65%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.06%）、中国平安（持仓比例7.36%）、五粮液（持仓比例6.80%）、招商银行（持仓比例5.73%）、新媒股份（持仓比例5.14%）、保利地产（持仓比例4.09%）、长春高新（持仓比例4.06%）、韵达股份（持仓比例4.02%）、万科A（持仓比例4.00%）、安恒信息（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，是前所未见的沉重的一个季度，新冠病毒在国内和海外相继爆发，带走了很多人的生命，也严重影响了人们的日常出行和经济活动。在疫情的影响下，1季度经济增长速度可能出现大幅回落。目前，随着国内疫情逐步得到控制，政策重心逐渐从防控疫情转移到稳增长的阶段，我们期待经济活动能够尽快恢复到正常的状态。在疫情的冲击下，A股市场一季度大幅波动，并且出现了较大的分化，整个一季度，上证综指下跌9.83%，创业板指上涨4.10%，成长类板块表现较好。农林牧渔、医药、计算机、通信行业涨幅居前，而休闲服务、采掘、家电行业跌幅在15%以上。

本基金一季度维持了中性偏高仓位，持仓方向以优质的服务类公司为主，目前持仓主要方向：1）长期方向较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费服务类优质个股；2）长期空间较大，竞争优势明显，估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技服务类公司；3）低估值的金融地产板块。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。我们希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。

7月30日丨本钢板材(000761.SZ)公布，公司股东辽宁交通投资有限责任公司(“辽宁交投”)接到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(“辽宁省国资委”)《关于将辽宁交通投资有限责任公司持有的本钢板材部分股权无偿划转给本钢集团有限公司的批复》(辽国资产权[2021]99号)，同意辽宁交投将其持有的本钢板材182,842,883股股份(占公司总股本的4.71%)无偿划转至本钢集团有限公司(“本钢集团”)持有。

此次划转后，本钢集团及其一致行动人本溪钢铁(集团)有限责任公司(“本溪钢铁”)在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例增加4.71%，达到81.00%。

由于股息率根据当时股价计算，所以每次发布的时候会有变化，比如振东制药，我最早发布的时候股息率达到了25%以上，由于近期该股股价上涨，股息率也下降了，大家要注意变化

股市有风险，入市需谨慎

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