光大量化基金净值(660005基金今天净值)光大量化基金净值查询天天基金

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• 1、光大量化基金净值

• 2、660005基金今天净值

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• 4、光大量化基金净值查询360001分红

10月12日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.57%。本基金单位净值为1.3136元，累计净值为3.5788元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益459.38%，今年以来收益24.39%，近一月收益2.91%，近一年收益30.92%，近三年收益19.19%。近一年，本基金排名同类（562/765），成立以来，本基金排名同类（10/950）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.59%，近两年定投该基金的收益为33.04%，近三年定投该基金的收益为32.69%，近五年定投该基金的收益为27.97%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益10.14%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益41.62%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.75% ）、牧原股份（持仓比例4.02% ）、（持仓比例3.74% ）、中兴通 持仓比例3.48% ）、宁波银行（持仓比例3.22% ）、中国中铁（持仓比例3.05% ）、建设银行（持仓比例3.05% ）、韦尔股份（持仓比例3.04% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、新华保险（持仓比例3.03% ），合计占资金总资产的比例为34.41%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，市场波动剧烈。第一季度受突如其来的新冠疫情的影响，指数下跌，但在第二季度我国妥善应对疫情，将其有效控制，同时叠加财政和货币政策的支持，资本市场从一季度的下跌中迅速反弹，主要指数点位都回到了疫情前的水平。最终上半年沪深300指数上涨1.64%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达11.33%。中小盘成长股阶段性表现比大盘蓝筹股更佳。

本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，从上半年来看该策略运作有效，以半年度11.07%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为11.07%，业绩比较基准收益率为1.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前中国是主要发达国家和新兴国家中率先看到经济复苏的经济体，取得这一成果来之不易。资本市场同样对这一成果表示欢迎，以创业板为代表的科技股和以内需为主的消费股都在上半年上涨明显。而以投资拉动的周期股和金融股则表现相对较弱。这体现了投资者对于国家经济政策的认同，即不靠大水漫灌型的刺激政策，而依赖于科技创新和消费升级的内生式增长。

但同时，我们也不得不指出，科技和消费股的估值——无论是绝对估值，还是对于周期股的相对估值——都已经达到或者接近历史高位。估值回落的风险不容忽视。这背后推动的主要驱动力是全球的流动性宽松。当市场的流动性出现拐点时，高估值股票的估值有回落的可能。我们预计当经济增长的确定性更加明朗后，低估值股票会有估值修复的机会。总体而言，权益市场仍然处于上升的趋势中。本基金将继续保持主要寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

04月26日讯 农银汇理中小盘混合型证券投资基金（简称：农银中小盘混合，代码660005）04月25日净值下跌2.41%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9615元，累计净值为2.3235元。

农银中小盘混合基金成立以来收益130.73%，今年以来收益24.06%，近一月收益1.02%，近一年收益-5.10%，近三年收益-2.83%。

农银中小盘混合基金成立以来分红2次，累计分红金额1.99亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付娟，自2013年03月05日管理该基金，任职期内收益108.67%。

徐文卉，自2017年05月16日管理该基金，任职期内收益-7.62%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中公教育（持仓比例5.41%）、迈为股份（持仓比例4.81%）、中环股份（持仓比例4.72%）、通威股份（持仓比例4.44%）、恒生电子（持仓比例4.17%）、隆基股份（持仓比例4.06%）、中科创达（持仓比例3.89%）、克来机电（持仓比例3.49%）、先导智能（持仓比例2.88%）、长亮科技（持仓比例2.76%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观层面，Q1较为稳定，给股票市场上涨创造了良好环境。经济方面，宏观数据基本处于真空期，2月份社融增速较超预期；政策方面，中国两会继续鼓励创新、地方债大量发行支持基建投资；流动性方面，央行在1月份连续两次降准、十年期国债收益率持续下行；外围方面，中美贸易摩擦出现缓和。股票市场，Q1呈现牛市格局，各大指数轮番快速上涨。元旦过后，外资持续流入，以消费为首的价值股明显上涨；春节后，由于中美贸易摩擦出现缓和，且中小创业绩暴雷在1月基本出清，科创板加速推出，中小创个股迎来快速上涨；3月份以后市场精彩纷呈，消费、成长、周期、大金融等各个方向轮动上涨。一季度市场突然强势，各板块轮番上涨，给基金操作带来较大扰动。本基金1月份配置较为均衡，持仓结构兼顾价值和成长。2月份之后，本基金明确转向成长，果断加仓，主要配置了光伏、计算机、机械、券商、军工等行业，基金收益较好。3月份以来，股票市场仍维持强势，但震荡加剧，本基金适当降低了仓位，结构上坚守长期景气的电气设备、高端装备、计算机等行业，并适当增加了医药等基本面见底行业的配置。总体看，一季度本基金紧跟市场，对仓位和结构都进行了及时调整。展望二季度，宏观层面的变化将明显增多。经济数据是否持续改善、流动性能否继续宽松、科创板开市后表现如何、中美贸易谈判能否达成和解、外围股市是否稳定等问题均有很大不确定性，这将给股票市场带来明显扰动。故此，二季度预计指数将出现震荡，关注风险重于关注机会。结构方面，预计2019年市场风格将由传统行业价值板块逐步转向风险偏好提升的中小创板块。这主要源于中央对创新和改革的重视程度前所未有，同时5G带动的创新周期将逐渐出现苗头，中小创的业绩增长相对价值蓝筹的优势逐步强化，股票市场监管政策逐渐友好等。单看二季度，风格仍将在价值板块和高风险偏好板块之间轮动。具体行业方面，我们仍将重点关注光伏、高端装备制造、创新医药、5G应用等长期前景广阔的行业。

截至本报告期末本基金份额净值为1.9678元；本报告期基金份额净值增长率为24.46%，业绩比较基准收益率为24.70%。

10月12日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.57%。本基金单位净值为1.3136元，累计净值为3.5788元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益459.38%，今年以来收益24.39%，近一月收益2.91%，近一年收益30.92%，近三年收益19.19%。近一年，本基金排名同类（562/765），成立以来，本基金排名同类（10/950）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.59%，近两年定投该基金的收益为33.04%，近三年定投该基金的收益为32.69%，近五年定投该基金的收益为27.97%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益10.14%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益41.62%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.75% ）、牧原股份（持仓比例4.02% ）、（持仓比例3.74% ）、中兴通 持仓比例3.48% ）、宁波银行（持仓比例3.22% ）、中国中铁（持仓比例3.05% ）、建设银行（持仓比例3.05% ）、韦尔股份（持仓比例3.04% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、新华保险（持仓比例3.03% ），合计占资金总资产的比例为34.41%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，市场波动剧烈。第一季度受突如其来的新冠疫情的影响，指数下跌，但在第二季度我国妥善应对疫情，将其有效控制，同时叠加财政和货币政策的支持，资本市场从一季度的下跌中迅速反弹，主要指数点位都回到了疫情前的水平。最终上半年沪深300指数上涨1.64%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达11.33%。中小盘成长股阶段性表现比大盘蓝筹股更佳。

本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，从上半年来看该策略运作有效，以半年度11.07%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为11.07%，业绩比较基准收益率为1.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前中国是主要发达国家和新兴国家中率先看到经济复苏的经济体，取得这一成果来之不易。资本市场同样对这一成果表示欢迎，以创业板为代表的科技股和以内需为主的消费股都在上半年上涨明显。而以投资拉动的周期股和金融股则表现相对较弱。这体现了投资者对于国家经济政策的认同，即不靠大水漫灌型的刺激政策，而依赖于科技创新和消费升级的内生式增长。

但同时，我们也不得不指出，科技和消费股的估值——无论是绝对估值，还是对于周期股的相对估值——都已经达到或者接近历史高位。估值回落的风险不容忽视。这背后推动的主要驱动力是全球的流动性宽松。当市场的流动性出现拐点时，高估值股票的估值有回落的可能。我们预计当经济增长的确定性更加明朗后，低估值股票会有估值修复的机会。总体而言，权益市场仍然处于上升的趋势中。本基金将继续保持主要寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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