嘉实主题070010(基金跌了)嘉实主题070010今日净值
嘉实主题070010(基金跌了)嘉实主题070010今日净值
本文目录一览：
2、基金跌了
停牌
(003742) 汇安嘉汇纯债债券：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-21
(003742) 汇安嘉汇纯债债券：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-21
(600186) *ST莲花：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-21
(600226) 瀚叶股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-21
召开股东大会
(000856) 冀东装备：召开2020年度第1次临时股东大会
(600252) 中恒集团：召开2020年度第2次临时股东大会
(600281) 太化股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(002584) 西陇科学：召开2020年度第1次临时股东大会
(002533) 金杯电工：召开2020年度第1次临时股东大会
(002953) 日丰股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(002783) 凯龙股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(300709) 精研科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(000009) 中国宝安：召开2020年度第1次临时股东大会
(000998) 隆平高科：召开2020年度第1次临时股东大会
(000899) 赣能股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(000633) 合金投资：召开2020年度第1次临时股东大会
(002252) 上海莱士：召开2020年度第1次临时股东大会
(603636) 南威软件：召开2020年度第1次临时股东大会
(688089) 嘉必优：召开2020年度第1次临时股东大会
(002650) 加加食品：召开2020年度第1次临时股东大会
(002723) 金莱特：召开2020年度第1次临时股东大会
(900917) 海欣B股：召开2020年度第1次临时股东大会
(300272) 开能健康：召开2020年度第1次临时股东大会
(300099) *信息：召开2020年度第1次临时股东大会
(300738) 奥飞数据：召开2020年度第1次临时股东大会
(002243) 通产丽星：召开2020年度第1次临时股东大会
(300684) 中石科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(002359) *ST北讯：召开2020年度第1次临时股东大会
(600851) 海欣股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(300089) 文化长城：召开2020年度第1次临时股东大会
(300050) 世纪鼎利：召开2020年度第1次临时股东大会
(300083) 劲胜智能：召开2020年度第1次临时股东大会
(000096) 广聚能源：召开2020年度第1次临时股东大会
(300629) 新劲刚：召开2020年度第1次临时股东大会
(000595) 宝塔实业：召开2020年度第1次临时股东大会
(000595) 宝塔实业：召开2020年度第1次临时股东大会
(002054) 德美化工：召开2020年度第1次临时股东大会
(300473) 德尔股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(600367) 红星发展：召开2020年度第1次临时股东大会
(000517) 荣安地产：召开2020年度第1次临时股东大会
(000712) 锦龙股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(300687) 赛意信息：召开2020年度第1次临时股东大会
(688368) 晶丰明源：召开2020年度第1次临时股东大会
(002625) 光启技术：召开2020年度第1次临时股东大会
(000609) 中迪投资：召开2020年度第1次临时股东大会
(600738) 兰州民百：召开2020年度第2次临时股东大会
(600185) 格力地产：召开2020年度第1次临时股东大会
(000881) 中广核技：召开2020年度第1次临时股东大会
(600319) ST亚星：召开2020年度第1次临时股东大会
(002025) 航天电器：召开2020年度第1次临时股东大会
(002071) 长城影视：召开2020年度第1次临时股东大会
(300168) 万达信息：召开2020年度第2次临时股东大会
(002219) 恒康医疗：召开2020年度第2次临时股东大会
(600507) 方大特钢：召开2020年度第1次临时股东大会
(002595) 豪迈科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(002762) 金发拉比：召开2020年度第1次临时股东大会
(603716) 塞力斯：召开2020年度第1次临时股东大会
(600735) 新华锦：召开2020年度第1次临时股东大会
(600773) 西藏城投：召开2020年度第1次临时股东大会
(001896) 豫能控股：召开2020年度第1次临时股东大会
(300157) 恒泰艾普：召开2020年度第1次临时股东大会
(600223) 鲁商发展：召开2020年度第1次临时股东大会
(601216) 君正集团：召开2020年度第1次临时股东大会
(300725) 药石科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(002925) 盈趣科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(002735) 王子新材：召开2020年度第1次临时股东大会
(000587) 金洲慈航：召开2020年度第1次临时股东大会
(000665) 湖北广电：召开2020年度第1次临时股东大会
(601311) 骆驼股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(002151) 北斗星通：召开2020年度第1次临时股东大会
(002480) 新筑股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(600337) 美克家居：召开2020年度第1次临时股东大会
(300581) 晨曦航空：召开2020年度第1次临时股东大会
(002031) 巨轮智能：召开2020年度第1次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2020年度第1次临时股东大会
(300753) 爱朋医疗：召开2020年度第1次临时股东大会
(300712) 永福股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(300763) 锦浪科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(600382) 广东明珠：召开2020年度第1次临时股东大会
(600595) *ST中孚：召开2020年度第1次临时股东大会
(603032) 德新交运：召开2020年度第1次临时股东大会
(000632) 三木集团：召开2020年度第1次临时股东大会
债券付息日
(150100) 18台基01:债权登记日：2020-01-17，债券除权除息日：2020-01-20，每100元付息6.4800元，债券付息日：2020-01-20
债券发行
(166001) 20鄂租01:发行日期2020-01-20，发行数量4.00亿元
(166022) 20铅山01:发行日期2020-01-20，发行数量6.00亿元
(166019) 20东丽01:发行日期2020-01-20，发行数量5.00亿元
(166007) 20皖江01:发行日期2020-01-20，发行数量3.00亿元
(166008) 20滨海01:发行日期2020-01-20，发行数量20.00亿元
(166024) 20普城01:发行日期2020-01-20，发行数量15.00亿元
债券兑付日
(150099) 18华友01:债权登记日：2020-01-17，每100元兑付107.8000元，债券兑付日：2020-01-20
(150094) 18光证02:债权登记日：2020-01-17，每100元兑付105.5500元，债券兑付日：2020-01-20
债券除权除息日
(150100) 18台基01:债权登记日：2020-01-17，债券除权除息日：2020-01-20，每100元付息6.4800元，债券付息日：2020-01-20
收益分配款发放日
(040036) 华安安心收益债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007125) 工银1-3年农发债指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派2.12元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(040037) 华安安心收益债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.14元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(005772) 工银瑞景定开发起式债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(160128) 南方金利A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(160129) 南方金利C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.17元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-15，收益分配款发放日：2020-01-20
(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派0.81元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000839) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(008015) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000840) 上投摩根纯债丰利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(008016) 嘉实中债3-5年国开债：每10份派0.01元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派0.16元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(005719) 招商招诚半年定开债发：每10份派0.13元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(110012) 易方达科汇灵活配置混：每10份派0.80元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(090007) 大成策略回报混合：每10份派0.77元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007122) 工银1-3年国开债指数A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007123) 工银1-3年国开债指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(110029) 易方达科讯混合：每10份派0.35元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.43元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(001007) 国联安鑫安灵活配置混：每10份派0.83元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(092002) 大成债券C:每10份派0.39元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.17元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007078) 工银3-5年国开债指数A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(005652) 国富天颐混合A:每10份派0.72元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007079) 工银3-5年国开债指数C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(007021) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.17元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(005010) 金鹰添瑞中短债A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(005011) 金鹰添瑞中短债C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(007022) 嘉实中债1-3政金债指：每10份派0.16元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派1.30元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-16，收益分配款发放日：2020-01-20
(007124) 工银1-3年农发债指数A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-17，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-20
收益分配除息日
(003742) 汇安嘉汇纯债债券：每10份派0.13元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(004728) 中欧瑾泰债券A:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(004729) 中欧瑾泰债券C:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002775) 博时景兴纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519011) 海富通精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006936) 华安安盛定开债券：每10份派0.28元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.66元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(004910) 中加颐享纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(160807) 长盛沪深300指数(LOF)：每10份派0.87元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002341) 招商招瑞纯债发起式A:每10份派0.26元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(007681) 鹏华丰登债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002520) 招商招瑞纯债发起式C:每10份派0.26元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(519610) 银河旺利混合A:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519611) 银河旺利混合C:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519640) 银河鸿利混合A:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519647) 银河鸿利混合I:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519616) 银河君信混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519617) 银河君信混合C:每10份派0.90元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.18元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(005898) 浦银安盛盛泽定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派1.31元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660013) 农银汇理信用添利债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(00*1) 博时丰达6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006977) 农银海棠定开混合：每10份派0.38元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(001371) 富国沪港深价值精选灵：每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005384) 银河铭忆3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006029) 鹏华尊享发起式定开债：每10份派0.19元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005749) 银河庭芳3个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005200) 浦银普瑞纯债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005201) 浦银普瑞纯债债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005753) 泰达宏利金利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(006970) 广发景利纯债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006464) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
权益登记日
(003742) 汇安嘉汇纯债债券：每10份派0.13元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(004728) 中欧瑾泰债券A:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(004729) 中欧瑾泰债券C:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002775) 博时景兴纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519011) 海富通精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006936) 华安安盛定开债券：每10份派0.28元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.66元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(004910) 中加颐享纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(160807) 长盛沪深300指数(LOF)：每10份派0.87元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002341) 招商招瑞纯债发起式A:每10份派0.26元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(007681) 鹏华丰登债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(002520) 招商招瑞纯债发起式C:每10份派0.26元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(519610) 银河旺利混合A:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519611) 银河旺利混合C:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519612) 银河旺利混合I:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519640) 银河鸿利混合A:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519641) 银河鸿利混合C:每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519647) 银河鸿利混合I:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519616) 银河君信混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(519617) 银河君信混合C:每10份派0.90元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.18元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(005898) 浦银安盛盛泽定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派1.31元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660013) 农银汇理信用添利债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(00*1) 博时丰达6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006977) 农银海棠定开混合：每10份派0.38元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(001371) 富国沪港深价值精选灵：每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005384) 银河铭忆3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006029) 鹏华尊享发起式定开债：每10份派0.19元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005749) 银河庭芳3个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005200) 浦银普瑞纯债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005201) 浦银普瑞纯债债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(005753) 泰达宏利金利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-21
(006970) 广发景利纯债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006464) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22
开放式基金发行起始日
(008133) 华安优质生活混合：发行日期2020-01-20至2020-02-21，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(008511) 宝盈鸿盛债券A:发行日期2020-01-20至2020-02-21，债券型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(008512) 宝盈鸿盛债券C:发行日期2020-01-20至2020-02-21，债券型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(159978) 建信中证沪港深粤港澳：发行日期2020-01-20至2020-02-28，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(008747) 大成景泰纯债债券A:发行日期2020-01-20至2020-02-21，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(008748) 大成景泰纯债债券C:发行日期2020-01-20至2020-02-21，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(008765) 中加瑞享纯债债券：发行日期2020-01-20至2020-04-17，债券型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司
(007846) 华富中债-0-5年中高等：发行日期2020-01-20至2020-04-20，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司
恢复交易日
(005247) 国都量化精选混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-10，恢复交易日：2020-01-20
(600679) 上海凤凰：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-07，恢复交易日：2020-01-20
(900916) 凤凰B股：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-07，恢复交易日：2020-01-20
(000286) 银华信用季季红债券A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(000286) 银华信用季季红债券A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(001203) 东方红稳健精选混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-10-23，恢复交易日：2020-01-20
(001204) 东方红稳健精选混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-10-23，恢复交易日：2020-01-20
(001204) 东方红稳健精选混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-10-23，恢复交易日：2020-01-20
(600226) 瀚叶股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-20
(000194) 银华信用四季红债券A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(000194) 银华信用四季红债券A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(006837) 银华信用四季红债券C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(006837) 银华信用四季红债券C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(000803) 金宇车城：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-20
(003044) 东方红战略精选混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-12-23，恢复交易日：2020-01-20
(000792) *ST盐湖：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-17，恢复交易日：2020-01-20
(003044) 东方红战略精选混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-12-23，恢复交易日：2020-01-20
(003045) 东方红战略精选混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-12-23，恢复交易日：2020-01-20
(003045) 东方红战略精选混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-12-23，恢复交易日：2020-01-20
红利发放日
(002299) 圣农发展：2019年三季度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日
登记日
(600186) *ST莲花：2019年特别转增，10转增2.99334登记日
除权除息日
(002299) 圣农发展：2019年三季度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日
（文章研究中心）
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02月05日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）02月04日净值上涨4.84%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3660元，累计净值为2.9790元。
嘉实主题混合基金成立以来收益256.60%，今年以来收益0.78%，近一月收益-0.02%，近一年收益16.56%，近三年收益-10.27%。
嘉实主题混合基金成立以来分红17次，累计分红金额97.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益3.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例6.62%）、格力电器（持仓比例6.60%）、万科A（持仓比例6.01%）、星宇股份（持仓比例4.96%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、三一重工（持仓比例4.68%）、海康威视（持仓比例4.11%）、立讯精密（持仓比例4.04%）、泸州老窖（持仓比例3.72%）、宁德时代（持仓比例3.39%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，国内经济与盈利较大把握触及短周期底部。宏观指标方面，领先指标M1同比已触底回升1年时间，库存偏滞后仍在去化当中；中观指标方面，智能手机、半导体、汽车等重要下游产品刚刚进入企稳回升期，但地产投资未能同步面临高位下行压力。PMI指数也在四季度企稳反弹，叠加12月中旬，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，中美贸易冲突对制造业投资的冲击在短期内有所缓和，企业信息有望实现一定程度的恢复。另一方面，本轮周期找不到大的需求来源，M1同比回升幅度微弱，地产投资与经济步调不一难以形成共振，因此中性判断判断本轮经济和盈利周期缺乏向上弹性。
四季度A股市场整体呈现震荡走势，前期大幅上涨的消费、医药和5G产业链板块出现了不同程度的回调和滞涨，而估值处于较低水平的传媒以及周期板块的估值有所修复。整个季度上证50、沪深300以及中证500涨幅接近，分别在6%、7%、6%。这种市场的表现体现了对前期结构高度分化行情的修复。
本基金秉承行业精选及个股精选的投资方法。行业超配的主要方向在消费、科技、医药以及先进制造四个方面。在个股选择上，本基金会选择具有中长期配置价值的行业中的*企业进行中长期的持有，以获取企业不断创造价值的收益。操作中，我们特别关注三类机会：1）*龙头企业在合理的价位上持续创造价值带来的赚取长期回报的机会；2）行业发展过程中（包括新兴行业），有快速成长潜力的公司在由小变大的过程中被市场低估或误判带来的获取超额投资回报的机会；3）价值股被低估带来的估值回归以及股息回报率的收益机会。这三类投资类型的标的我们会根据市场情况、经济周期以及风险偏好的阶段不同在组内进行调整，但整体而言优质的可创造可持续回报的股票以及价值股会是本基金的压舱石。我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究，努力为投资者提供超额回报。
11月06日讯 嘉实主题新动力混合型证券投资基金（简称：嘉实主题新动力混合，代码070021）11月05日净值上涨3.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1300元，累计净值为3.1300元。
嘉实主题新动力混合基金成立以来收益213.00%，今年以来收益54.19%，近一月收益11.47%，近一年收益64.82%，近三年收益97.85%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲盛伟，自2017年12月12日管理该基金，任职期内收益102.33%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例8.70%）、神州数码（持仓比例8.53%）、通威股份（持仓比例8.51%）、阳光电源（持仓比例7.81%）、同有科技（持仓比例5.47%）、纳思达（持仓比例4.93%）、爱旭股份（持仓比例4.37%）、晶澳科技（持仓比例4.08%）、华体科技（持仓比例3.88%）、玲珑轮胎（持仓比例3.61%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内国内疫情已经得到控制，经济恢复情况良好，但总体仍然呈现出结构性明显的情况。在供给侧改革大背景下，能够实现扩张好的行业、好的公司，有相比宏观经济更快的成长性。报告期内涨幅前三的行业分别是：军工35.9%，非银19.8%，电力设备新能源18.8%。整个市场表现出结构性泡沫化的特点，大量短期景气度较高的板块，未来几年预期有高增长的行业，以及质地*的公司表现出透支未来多年价值的特点。整体市场大类资产呈现出泡沫，合理，极度便宜的三类层次。在这样分层结构之下，整体市场很难出现整体同涨同跌的特征。
考虑在经济增长趋于低速稳定背景下，大部分行业趋向于有核心竞争力有壁垒的龙头公司市占率不断提升，少量行业有阶段高增长或者新的发展机会。我们将组合进一步集中到了好行业、好公司、合理价格的范畴内。从在组合拥有较高赔率的基础上，增加组合整体实现预期回报的概率。在报告期内进一步在相对合理的价格增加了光伏、新能源公交车、国产芯片和IT软硬件、办公用品、免税消费等细分领域具备最强竞争力龙头公司的比例。
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