军工股票(华夏优势基金经理)军工股票大跌什么原因
军工股票(华夏优势基金经理)军工股票大跌什么原因
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目前，军工股正陆续发布中报业绩预告。截至8月2日收盘，在国防军工ETF（512810）持仓成份股中，已有22家发布2022年中报业绩预告，其中15家实现正增长，8家预增上限超***，超半数增长超50%，强势验证板块高景气！
具体看来：
“特种电子元器件龙头”振华科技业绩增速维持高位，预计上半年实现归母净利润11.80亿元-13.30亿元，同比增速128.96%-158.06%，暂居榜首！公司业绩表现超出此前市场预期，民生证券认为主要原因是新型电子元器件板块的高附加值产品在重点领域应用持续向好。
“弹药龙头”长城军工、“安全加密龙头“卫士通、“船舶龙头”中船防务均实现扭亏为盈。长城军工预计上半年盈利约325万元，同比增长150.07%左右；卫士通盈利860万元-1110万元，同比上年增120.46%-126.41%；中船防务预计上半年利润1600万元-13.30亿元，同比增速128.96%-158.06%。
“培育钻石+工业金刚石龙头+兵器集团智能弹药龙头”！上半年归母净利润超预期，二季度业绩环比高增、创下单季新高！
“超材料龙头”光启技术预计盈利1.6亿元-2亿元，同比上年增73.61%-117.01%，公司称，业绩较同期有较大幅度增长主要系公司超材料*装备产品收入同比大幅增长，收入结构不断优化导致的。
“航空锻件龙头”中航重机业绩同样超预期，上半年实现归母净利润5.40~5.80亿元，同比增长99.94%~114.75%！西部证券指出，航空锻造市场需求高增，重机持续聚焦主业加速提升盈利能力。
“航空发动机龙头”广联航空上半年盈利3800万元-4800万元，同比上年增60.02%-102.14%。报告期内，公司聚焦主业发展，全产业链加工制造集群效应得到进一步加强，盈利规模稳步增长，半年度业绩得到积极提升。
此外，国睿科技、新劲刚、光威复材均实现正增长，抚顺特钢、中国海防等受上半年疫情及原材料价格上涨影响，导致净利润出现同比50%左右的下滑，中信建投认为预计随着疫情的恢复下半年将有所好转。
数据上市公司公告，截至2022.8.2，其中奥普光电、北摩高科为2022年半年报，其余均为业绩预告。
利润持续高增的同时，国防军工板块估值水平自2022年初以来也得到了充分消化，高性价比更加凸显。截至8月2日，中证军工指数估值（PE-TTM）为57.29，历史分位数为16.77%，低于历史83%以上时间区间。
中航证券*观点指出，此次地缘政治事件，对军工行情将会产生刺激和支撑。然而，对于地缘政治事件的关注，更应该重视其背后深刻机理，判断对军工行业的长期影响，坚定对武器装备建设的紧迫性、重要性的认识和信心。同样，7月28日就深入实施新时代人才强军战略进行第四十一次集体学习中的表述，未来5年，我军建设的中心任务就是实现建军一百年奋斗目标。这种关键性定性表述，更是行业大逻辑、长逻辑。如果仅仅是短期交易逻辑，需提防出现事件暂停或结束、情绪性支撑戛然而止、行情大开大合。
考虑到中报季业绩的逐步披露，和三季度“大季”的逐步确认，二者在时间上基本同步和重合，意味着在七月中下旬到八月底，一方面会逐步发现军工中报难以大超预期，更可能的还是稳定的同比和环比的增长，另一方面又会发现三季度军工订单尤其饱满，生产节奏尤其火热，交付确认尤其密集，以上两方面因素将形成对冲。所以，中航证券认为进入中报季后，军工板块或先以宽幅震荡为主，然后才能形成更为一致的预期，继而实现进一步的突破，期间若现短期调整即是配置良机。
中信建投*观点认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年*点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在半年报高增长预期驱动下重启升势。
开年以来，资金不断借道ETF低吸布局，截至7月28日，国防军工ETF（512810）年内份额增长近1.5亿份，*规模3.8亿份，处于近5年高位。
【最近3年超额回报26.66%，国防军工ETF（512810）超额显著】
目前市面上军工类ETF合计6只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盘，累计涨幅84.29%，大幅超过基准指数57.63%的涨幅，累计超额回报26.66%，年均超额回报8.89%，大幅领先同类ETF！
分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%；截至2022.6.30，国防军工ETF（512810）最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。
数据华宝基金，截至2022.6.30
首屈一指的超额收益，这主要得益于国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告，2021年全年，A股市场524只新股上市，网友分享实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上*IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只新股发行；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。
自创业板注册制以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售！
以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报*的品种，建议关注国防军工ETF，代码512810。
风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。
11月10日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金（简称：华夏优势增长混合，代码000021）11月09日净值上涨2.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8260元，累计净值为3.9960元。
华夏优势增长混合基金成立以来收益478.60%，今年以来收益47.42%，近一月收益9.15%，近一年收益57.00%，近三年收益48.19%。
华夏优势增长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓辉，自2013年05月10日管理该基金，任职期内收益136.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.96%）、立讯精密（持仓比例5.94%）、先导智能（持仓比例5.36%）、通威股份（持仓比例3.78%）、五粮液（持仓比例3.46%）、贵州茅台（持仓比例3.29%）、北摩高科（持仓比例2.30%）、璞泰来（持仓比例2.24%）、爱尔眼科（持仓比例2.14%）、七一二（持仓比例2.01%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，全球经济呈现触底弱复苏态势。新冠疫情全球范围内仍然处于不断蔓延态势，美国、欧洲新冠疫情二次爆发的风险加剧，而印度、巴西等新兴市场国家新增患者数目仍在高位徘徊。美国新一轮财政刺激方案迟迟无法出台，市场对全球经济复苏的信心发生动摇。美国8月中旬进一步收紧对华为的限制，9月中旬对海思的限制正式生效，台海局势进一步紧张，中美冲突不断升级。国内方面，工业增加值、社会商品零售总额等延续回升态势，新增社融、新增信贷等金融数据高位震荡，随着PPI环比不断回升，央行货币政策逐渐回归正常化，10年期国债收益率不断上行。
3季度，A股市场先扬后抑，整体呈现震荡走势。军工、免税等内需受益板块以及部分经济复苏相关的汽车、建材、化工等板块表现相对较好，估值相对基本面透支较高的部分TMT、疫苗等股票表现较差。
报告期内，本基金基本上维持了较高的仓位。主要增持了部分基本面逐渐变好、受益于十四五规划的军工、光伏等成长股，减持了一些涨幅偏大、估值明显透支的疫苗、计算机等个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格，本报告期基金净值表现一般。
要说近期最热门的事件，莫过于佩洛西是否敢于窜访以及会选择什么时候窜访？其实，抛开杂乱无章的各种消息，军工板块的走势已经说明了一切。
8月1日军工板块反应平淡
此前，很多人担忧佩洛西会选择在8月1日，我们建军节的时候过来挑衅我们，为此很多基于各地正在进行的军事训练，还划出了佩洛西如果要窜访台湾的假定路线，而期间消息也是真真假假。
网上更是出现了数万网友追踪佩洛西专机行程的盛况。而且，当“里根”号航母7月29日出现在南海的时候，很多网友推断是否里根号航母要去台湾海峡，根据当时美国军方的消息，是要出动舰艇为佩洛西保驾护航，当时一度搞的很紧张。
但是，当前的军工板块不仅没有上涨，还逆势大跌，跌幅居前。
当天，虽然外界消息满天飞，但是军工板块的分时图是这样的，全天在水下洗澡，而且连一点像样的反弹也没有，你说能有什么事情呢？至于窜访，那是不存在的。
而且，几大军工龙头更是大幅下跌，航发动力全天下跌4.84%、中航沈飞跌了1.12%、中航西飞也跌了3.92%，单单看这些龙头股的走势，就知道在那个时候窜访的可能性几乎没有。
因此，当所有人都在紧张关注军事训练和佩洛西专机的情况时，佩洛西专机的信号干脆就直接隐蔽了。
8月1日，中国建军节，按照当时的推断，佩洛西很可能选择这个时候来挑衅，因为这样能更好地达到她摄取*利益的目的。
不过，当天的军工板块依然不动声色，就算是大盘走势较好的情况下，军工板块也依旧温柔，几乎是平盘。
参考几大龙头股，走势更是如此，小幅震荡盘整，而且大部分收盘都是下跌的，你说这样的情况像是要有冲突的样子吗？
佩洛西8月2日或窜访台湾
8月1日还没有过去，外界就有消息传出佩洛西又要窜访台湾了。据台湾“壹新闻”刚刚称获得“*消息”，佩洛西一行人很可能在2日窜台，并过夜1晚，会晤台高层。
而根据*的消息，佩洛西的专机7月31日从夏威夷起飞，并于当天晚上8点40分降落在关岛安德森空军基地，但专机未在关岛过夜，而是在晚间10点29分起飞，于1日清晨4点20分降落新加坡巴耶利峇空军基地。
而新加坡外交部日前也证实，佩洛西将于1日至2日到访，期间将与新加坡总理李显龙、总统哈莉玛（Halimah Yacob）及多位内阁成员会晤。
8月1日晚7时22分，美国众议院议长佩洛西亲自在社交媒体推特上发文，宣称其亚洲之行代表团在新加坡的首站之一，这也说明了当前佩洛西是在新加坡。
而对于媒体所说的或2日窜访，可能性高吗？这个可以继续观察明天军工龙头股的表现。
不过，而且根据行程安排，佩洛西此行还要访问马来西亚，如果按照台湾媒体说的那样，那岂不是无法访问马来西亚了，台湾媒体未免把自身看得太重要了。
当然了也不排除佩洛西不辞辛苦，先窜访一下台湾然后再返回继续访问马来西亚，或者也可以用极短的时间就完成访问马来西亚的任务，然后快马加鞭赶往台湾。
不过，此前法国国际广播电台引述消息人士的说法指出，佩洛西可能在访问马来西亚后再前往台湾，时间可能在4日前后。这个消息的准确性可能会大一点。
消息人士还称，台北行程的下一站才是日本，将于8月5日飞往东京的横田美国空军基地，安排与日本首相岸田文雄会面。
因为当前美国里根号航母正通过圣贝纳迪诺海峡，在菲律宾外海位置，而且根据其前进方向，未来会继续北上，待佩洛西结束访问新加坡和马来西亚后，美国航母能很巧合的接应佩洛西北上访问日本韩国或窜访台湾。
因此，8月2日-4日时间点，是一个重要的时间窗口。那军工板块是否也有此类迹象呢？
军工板块走势的推断和时间窗口重合
根据军工板块的走势来看，未来几天其有继续活跃的迹象，而且根据龙头股的表现看，未来其上涨的概率较大。
这是否也预示着未来几天是一个重要的观察节点呢？
当前，航发动力已经完成了调整，今天在大盘活跃的情况下，小幅收涨，根据其走势，未来几天大概率会是一个较大的上涨行情。这是巧合呢？
其实不止是航发动力，很多纯正的军工股都有这样的趋势，这真是巧合吗？
因此，军工板块已经在此前预判了佩洛西的走势，那未来是否还会一样*呢？
在说军工潜力公司之前，我们先来梳理一下军工背后的内在逻辑是什么？预示着下半年A股的主要方向是什么？我认为这是大家最应该看重的地方，也是最应该研究的地方。
之前老余多次在视频和文章里说过，A股下半年的主要方向是挖掘高景气度相关领域的低洼细分板块，这些板块潜力大，之前给大家挖掘的高景气板块盐湖提锂、磷化工、稀土、半导体和储能都表现不错，而军工板块就是上周市场挖掘的低洼高景气板块。
第一，性价比高；军工是未来两到三年的高景气赛道，相对于锂电池、半导体和储能等板块，军工板块具有补涨的需求。
第二，机构资金普遍看好；公募基金重仓持股中军工持股总市值创出历史新高，而知名私募高毅资产新进西部超导，成为该公司的第五大流通股东。
第三，军工板块的高景气度具有持续性；军工行业的长期趋势已经明朗，未来这一板块的投资逻辑将由偏短期博弈回归到行业景气度和公司基本面。
第四，政策利好，外部催化剂不断；强调必须把加快国防建设和军队建设放到首要位置，军工行业布局加快。
就连大佬张忆东也说“市场没有充分反应军工的成长性。现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。”几十年从来没有见过这么好的订单和景气度，市场还没有充分反映军工的成长性。
老余只跟踪研究高景气赛道的优质白马股，以下十家军工龙头，是老余深度复盘研究了军工板块，从200多家军工概念股中，选出*备潜力基因的军工概念股。
大家一定要收藏好这份名单。新来的朋友记得先加个关注，还没有点赞的朋友，麻烦你帮我点赞支持一下。
第一，中航光电，国内*的军用光电连接器制造企业，公司的军民连接器市场需求市场广阔。公司的股价连续14年走牛，业绩一直保持稳定的快速增长。
第二，火炬电子，拥有国际领先的多层陶瓷电容器制造技术，新材料业务有望提升未来成长空间。
第三，航发动力，国内*生产制造全种类航空发动机的企业，整机产业链的心脏，类似于新能源汽车的锂电池。
第四，中航沈飞，A股战斗机*标的，是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商，是军工里面净利润*的公司。
第五，航发控制，公司作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业，在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。
第六，钢研高钠，高温合金占比*，客户多面向军工单位。钢研高纳的铸造高温合金占营收比达到64%，产能达到3000吨，整体高温合金产品营收占比达到99%。
第七，西部超导，公司90%的钛合金产品是偏军工领域尤其是航空发动机，因此钛合金材料售价*且毛利率领先。
第八，宝钛股份，宝钛股份是中国*的钛及钛合金生产、科研基地，围绕军品、民品、外贸三个市场。宝钛股份的产品用途更为广泛，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。
第九，中简科技，国内屈指可数的高性能碳纤维龙头，所处航空航天产业链最上游，其下游覆盖军机、导弹、卫星等多个国防建设重点核心领域。
第十，中航西飞，我国军用运输机和轰炸机的*总装平台，C919打开公司长期成长空间。
这十家军工龙头公司是老余长期跟踪下来，业绩保持快速增长，而且有的公司股价逆势创出新高，成为整个板块最强的*，非常地给力，希望大家能够收藏好。
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