002011股票(银河证券公司)002011股票业绩预告
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今日盾安环境（002011）涨5.79%，收盘报19.2元。
2022年7月15日，信达证券研究员罗岸阳发布了对盾安环境的研报《Q2业绩大超预期，经营质量显著改善》，该研报对盾安环境给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年收入104.9/117.0/130.7亿元，同比+6.6/11.6/11.6%；归母净利润8.8/7.3/9.1亿，同比+116.5/-17.0/+25.3%，对应PE14.1/17.0/13.5x。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为97.07%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为信达证券的罗岸阳。
盾安环境（002011）个股
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张利静 中国证券报·
银河证券相关负责人表示，近年来，在战略举措的驱动之下，公司市场竞争力不断增强。2021年，银河证券在前期转型发展和初步巩固的基础上，聚焦国家战略，紧抓资本市场改革机遇，以服务实体经济、服务居民财富管理为中心，持续强化金融科技赋能，实现了综合服务能力和盈利能力的双提升。
加速转型 增强核心竞争能力
当前，券商纷纷竞速财富管理新赛道，作为率先推动财富管理转型的排头兵，银河证券以客户为中心，不断加快转型步伐，开启跨界运营生态、智能服务生态和专业赋能生态互荣共生的财富管理服务新局面。
据银河证券相关负责人介绍，公司一方面加强科技赋能*服务，建立财富管理客户分类分级体系，形成6大类、17小类、517个客户标签矩阵，以便提供更具针对性服务。另一方面持续发展专业机构交易，提升机构综合服务能力，形成了“1+2+N”机构投研交易综合服务系统，并上线银河证券上市公司股权综合服务平台，机构交易占比实现提升。此外，公司持续推动“财富星”财富管理业务品牌建设，借助超过3,000位投顾的多年深耕一线的实战经验，不断扩大其影响力，促进客户及规模保持高速增长。数据显示，2021全年银河证券证券经纪业务收入86.76亿元，同比增长18.61%，其中代销金融产品收入9.15亿元，同比增长120.33%，位居行业第4。同时，通过线上线下强化多渠道获客及场景化经营，2021年累计开户115.75万户，同比增长6.72%，经纪业务的行业地位得到进一步巩固。
除财富管理转型外，“数字化”“智能化”也是当下头部券商竞相角逐的又一重要领域。而银河证券早已将金融科技上升至战略层面，根据银河证券*五年战略发展规划，“智能银河”被列为12个子规划中的重要一员。
2021年银河证券推进数字金融中心转为数字业务部门，以互联网思维、用户思维、内容思维升级业务模式，系统打造基于互联网思维的获客、留存及转化的能力。同时通过金融科技的加持，充分保障了北交所、公募REITs等业务平稳落地。此外，公司还积极推进信息技术应用创新。2021年“数字人民币应用场景创新试点项目”纳入首批资本市场金融科技创新试点名单，实现数字人民币应用场景到证券行业的*扩展。
强化业务 提升持续盈利能力
从具体业务来看，2021年银河证券以投资业务和国际业务为引领，多项业务有所提升。
投资业务方面，银河证券着眼于投资价值创造，积极向投资交易方向转型，实现积极增收。报告显示，2021年公司自营及其他证券交易业务实现营业收入人民币50.38亿元，较2020年增长82.53%。其中，公司债券质押式报价回购业务（产品“天天利”）继续保持业内领先地位，同时在获批成为首批公募REITs战略投资者和做市商后，公司成功参与首批9只和第二批2只全部公募REITs项目的投资或做市，投资规模和战略投资者家数等多项指标均位居市场前列。在私募股权投资上，银河创新资本通过独立募资和协同募资“双管齐下”，着力提升基金主动创设能力，加快推进基金设立，迈出了主题基金跨越式发展的关键一步。在另类资产投资上，银河源汇聚焦高科技实业投资，截至2021年末，在投权益类金融产品39个，投资金额人民币16.72亿元。
国际业务方面，银河证券国际化投行建设更进一步，跨境业务模式实现多元化。2021年银河国际控股实现营业收入19.32亿元，净利润2.74亿元，分别同比增长19.42%、37.92%，业绩释放明显。值得注意的是，2021年银河证券国际业务营业收入占公司总营业收入的5.37%，成为了公司新的利润增长极。凭借银河国际控股在中国香港的平台以及银河联昌在东盟地区的业务网络，公司将业务推广到全球20多个国家和地区。2021年银河联昌及银河联昌控股继续保持其在东南亚地区股票经纪业务的市场领先地位，于新加坡市场、马来西亚市场分别*、第三。在经纪业务佣金、利息收入实现较快增长的同时，银河联昌及银河联昌控还不断拓展股票配售、财富管理、主经纪商和固定收益等业务领域，进一步丰富收入来源。
信用业务方面，银河证券融资融券业务占比持续提升，业务结构得到明显优化。2021年公司重点挖掘专业投资者和机构客户，客户融资融券余额人民币938亿元，较2020年末增长15%。投行、资管业务方面，银河证券持续转型投入。2021年公司债券承销规模突破两千亿，同比增长90.46%，创10年来历史*水平，行业排名同比上升6名，具有明显提升。资产管理业务坚定向主动管理转型，基本形成了以发展“固收+”产品为核心，权益、混合类产品为重点、创新类产品为亮点的自主管理产品格局，多只“固收+”产品业绩位于行业前列。
值得一提的是，2022年伴随资管业务过渡期结束、全面注册制改革推进等资本市场改革持续深化。2022年是银河证券五年战略规划收官之年，在坚守传统经纪业务行业领先地位的同时，深度推进财富管理转型，加速金融科技赋能，业务业绩得到稳步提升，营业收入自2018年的99.25亿元跃升至2021年的359.84亿元，净利润自2018年的28.87亿元攀升至2021年的104.3亿元。银河证券相关负责人表示，将继续坚持“双轮驱动，协同发展”的业务模式，构建财富管理、投融资、国际业务“三位一体”的业务体系，运用金融科技等各项战略举措驱动公司不断提升竞争力，实现高质量发展。
财联社（杭州，
10月13日晚间，盾安环境发布业绩预报称，前三季度预计净利润约3.0亿元~3.5亿元，同比扭亏。
10月14日上午，财联社
今年上半年，盾安环境的主营产品制冷配件业务，实现营业收入40.41亿元，同比增长63.83%，远超同期家用空调行业平均增速。
10月12日，包括申万宏源（000166.SZ）、信达证券、汇丰前海等20余家机构投资者前往盾安环境调研。而上一次盾安环境披露大规模接受机构正式调研，还要追溯至2018年12月。
在主营产品制冷配件业务之外，盾安环境快速崛起的新能源汽车热管理业务，颇受机构关注。
天眼查显示，盾安汽车热管理公司系盾安环境全资子公司，主要为新能源汽车热管理系统量身打造关键零部件，涉及产品覆盖冷媒侧及水侧关键零部件，有电子膨胀阀，电磁阀，单向阀，电磁膨胀阀，热力膨胀阀及水泵，多通路水阀等。
据悉，盾安汽车热管理公司已与主流新能源车企及系统公司建立了合作，包括比亚迪（002594.SZ）、蔚来、理想等主机厂，以及车用空调系统厂和汽车零部件企业。同时，公司还与宁德时代（300750.SZ）、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放（000800.SZ）等商用车车企，在商用车电池热管理领域也建立了合作关系，并已有供货业绩。
此外，公司大股东盾安集团此前爆发的债务危机是绕不开的话题。
“2018年以来，盾安环境经历过受股东流动性危机带来的整体性业务冲击，战略调整之下的非核心业务剥离，今年以来公司主营业务发展优势进一步凸显，从半年度报告看，创造了历史*业绩。”前述公司相关人士如是称。
盾安环境主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售，主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域，公司下游客户包括格力、美的、大金等空调厂家。
中泰证券股份有限公司邓欣近期对盾安环境进行研究并发布了研究报告《非公开发行预案更新稿点评：格力增持，强化协同》，本报告对盾安环境给出买入评级，当前股价为12.23元。
盾安环境(002011)
投资要点
事件：
1、盾安拟非公开发行 1.3 亿股，发行价 5.8 元，募集资金总额 8.1 亿元，发行对象为格力电器，此前格力已于受让 29%股份，本次发行后格力合计持有 39%股份。
2、与格力财务公司签订《金融服务协议》，授信额度为 10 亿元，有效期 1 年。
3、会计变更：对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整。
制冷配件：巩固控制权，强化协同
格力为冷配下游的商用、家用空调行业龙头，此前格力实现控股后已大幅转移冷配订单（同比+72%至 29 亿），有效平滑了其他客户的转单影响，同时订单中包括商用冷配、制冷设备等高盈利产品。本次发行望稳固格力控制权，加快两家公司在商用冷配、设备业务方面的协同，助力盾安拓份额、提盈利。
新能源车热管理：为规模扩张注入动能
公司新客户持续开拓中，目前主机厂客户已包括比亚迪、吉利等，其中大客户比亚迪今年表现亮眼，1-6 月新能源车销量同比 324%（行业累计同比 123%），未来热泵渗透加速+新技术普及望支撑热管理赛道持续高增。公司此前公告已批量、定点量纲超 17亿，争取中项目 40 亿，本次募集资金和授信望支持热管理资本投入，做大收入规模。
财务层面：优化资产结构，提高抗风险能力
除本次发行外，格力财务公司授信 10 亿元，望进一步降低资产负债率，补充公司营运资金，支持公司偿还债务，提升资本实力，助力公司开拓新业务。
会计变更提升报表质量
公司会计变更后，将使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近，进一步提升报表质量，预计对实际经营无重大影响。本次会计变更无需追溯调整，经公司估算，本次会计变更预计对 2022 年折旧增加 1698 万元，预计减少净利润约 1415万元。
盈利预测：
考虑到 H2 格力集中转单下，公司主业有望迎来拐点，同时汽零业务有望加速增长，我们维持此前预测，预计公司 2022-2024 年公司收入为 106、117、131 亿元，归母净利为 5.3、 6.3、 7.8 亿元。考虑到公司作为比亚迪供应链核心标的，高增长低估值（当前 PE 对应 21、18、15x），维持“买入”评级。
风险提示：订单风险、股权变动、成本波动、行业竞争加剧、下游需求波动、第三方数据失真、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券罗岸阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.52亿，根据现价换算的预测PE为20.62。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盾安环境（002011）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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