基金110005(长信金利)基金110005今日估值
基金110005(长信金利)基金110005今日估值
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单位：元
2.419%
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/15
001014
中融融安混合
0.9664
001387
中融新经济混合A
1.672
2.104
2019/04/15
001388
中融新经济混合C
1.048
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0482
003086
1.0415
004671
中融核心成长
0.7851
005931
中融恒裕纯债A
1.0050
1.0150
2019/04/15
005932
中融恒裕纯债C
1.0048
1.0148
基金代码(主基金代码)
分级代码(非分级则为主基金代码)
基金简称
份额净值
累计净每万份基金7日年化估值日
值 已实现收益收益率 期
163804
163804
中银收益混合
2019-04-15
1.30463.1496
960012
中银收益混合H类1.30851.5535
2019-04-15
163816
163816
中银转债增强债券
A 1.988 1.988
163817
中银转债增强债券
B 1.930 1.930
2019-04-15
002180
002180
中银移动互联混合0.889 0.8890
2019-04-15
003966
003966
中银润利混合
中银润利混合A 1.03541.1554
003967
中银润利混合C 1.03391.1529
2019-04-15
000539
000539
中银活期宝货币
0.6842
0.02624
2019-04-15
000996
000996
中银新动力股票 0.583 0.583
2019-04-15
380009
380009
中银添利债券
中银添利债券发起
A 1.273 1.575
005852
中银添利债券发起
C 1.265 1.567
007100
中银添利债券发起
E 1.272 1.272
1.3369
0.02628
2019-04-14
002286
002286
中银美元债(QDII)
2019-04-12
中银美元债债券(QDII)人民币份额1.11801.1180
002287
中银美元债债券(QDII)美元份额
0.16630.1663
2019-04-12
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-15 003582 中金量化多策略
1.090
1.090
2019-04-15 005860
中金新丰A
1.0170
1.0170
2019-04-15 005861
中金新丰C
1.0122
1.0122
2019-04-15 006279
中金瑞祥A
1.0794
1.0794
2019-04-15 006280
中金瑞祥C
0.9925
0.9925
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-15
1.0803
1.1303
中加心享混合C
002533
2019-04-15
1.0816
1.2827
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-15
1.0290
1.0857
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-15
1.0021
1.0211
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.222
2.161
圆信永丰双红利C
000825
1.199
2.091
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.495
1.495
圆信永丰兴利A
001918
1.070
1.103
圆信永丰兴利C
001919
1.085
1.111
圆信永丰兴融A
002073
1.018
1.129
圆信永丰兴融C
002074
1.016
1.119
强化收益A类
002932
1.1381
1.1381
强化收益C类
002933
1.1262
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-15
1.0246
1.1033
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-15
1.0133
1.0303
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-15
1.0126
1.0286
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-15
1.0015
1.0120
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-15
1.0007
1.0108
估值日期
基金代码 基金名称
份额净值累计净值
2019-04-15
001441 易方达瑞信混合I
0.995
001442 易方达瑞信混合E
0.993
005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.866
118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.870
110023 易方达医疗保健行业混合
1.772
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4908 1.4908
2019-04-15
502010 易方达证券公司分级
1.1396 -
2019-04-15
502011 易方达证券公司分级A
1.0349 -
2019-04-15
502012 易方达证券公司分级B
1.2443 -
2019-04-15
001382 易方达国企改革混合
1.165
003214 易方达富惠纯债债券
1.0254 1.1054
2019-04-15
005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2262 1.2262
2019-04-15
110005 易方达积极成长混合
0.6396 4.6535
2019-04-15
110012 易方达科汇灵活配置混合
1.444
5.868
2019-04-15
001342 易方达新享混合A
1.672
1.727
2019-04-15
001343 易方达新享混合C
1.199
1.254
2019-04-15
000603 易方达创新驱动混合
0.887
159950 易方达深证成指ETF
1.0304 1.0304
基金份额净值
基金份额累计净值
交易日期
420005天弘周期策略混合型证券投资基金
1.3190
1.6900
2019-04-
15
000962
天弘中证500A
0.9537
0.9537
005919
天弘中证500C
0.9755
0.9755
001552
天弘中证证券保险A
0.9147
0.9147
001553
天弘中证证券保险C
0.9062
0.9062
002388
天弘裕利A
1.1409
1.1502
005997
天弘裕利C
1.0346
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-15002245
泰康稳健增利债券A
1.1453
1.1453
2019-04-15002246
泰康稳健增利债券C
1.2659
1.2659
2019-04-15005523
泰康颐年混合A
1.0548
1.0548
2019-04-15005524
泰康颐年混合C
1.0506
基金份额净值/每基金份额累计净(百、百万)万份基值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考额参考净值 净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-04-150.903
0.903
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-04-150.723
0.723
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019-04-150.572
0.572
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-04-150.693
0.693
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019-04-121.341
1.341
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-04-150.7592
1.5109
份额净值(元)累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月15日
1.000
1.181
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月15日 0.991
1.172
001782九泰久益混合A
2019年4月15日
1.336
1.470
001844九泰久益混合C
2019年4月15日
1.284
1.418
估值日期 基金代码
基金名称
基金单位净值基金累计净值
2019-4-15410004
华富债券A
1.5627
2.1957
2019-4-15410005
华富债券B
1.5420
2.1310
2019-4-15000898
华富恒稳纯债A
1.1980
1.1980
2019-4-15000899
华富恒稳纯债C
1.1750
1.1750
2019-4-15003152
华富天鑫灵活配置混合A
0.8167
0.8167
2019-4-15003153
华富天鑫灵活配置混合C
0.8013
份额净值(元)
累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年4月15日
1.002
1.002
006357国融稳融债券C
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.503
0.6387
2.257
0.5729
2.257
378，879，026.04
资产净值(元)
基金份额累计净
值(元)
00529
8
00376
3
00464
9
国开泰富睿富债券型证券投资基金130，077，014.47
1.0103
1.0103
国开开泰混合A 11，880，696.01
1.0781
1.1271
国开开泰混合C215，409，414.74
1.0672
1.1162
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，511，896.06
0.9650
分级代码
每百份基金已实现收益
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年基金化收 份额益率 参考净值
基金份额累计参考净值
资产净值
估值日期
4810048100工银核心价值混 2019-
1 1 合 04-15
4810048100工银核心价值混
1 1 合A 0.291545076 2019-.04-15
4810096001工银核心价值混 2019-
1 0 合H 04-15
4810048100工银大盘蓝筹混 2019-
8 8 合 1.1271.846 04-15
0017100171工银新焦点灵活 2019-
5 5 配置混合 04-15
0017100171工银新焦点灵活 2019-
5 5 配置混合A 1.0391.039 04-15
0017100199工银新焦点灵活
5 8 配置混合C 1.0221.022 2019-04-15
0002500025工银金融地产混
1 1 合 2.4853 2019-.22004-15
0005200052工银薪金宝货币 2019-
8 8 04-14
0005200052工银薪金货币A 13693 0.0276 2019-
8 8 . 1 04-14
0005200071
8 6 工银薪金货币B 1.5063 0.0301 2019-904-14
0005200052
8 8 工银薪金宝货币 2019-04-15
0005200052工银薪金货币A 07107 0.0266 2019-
8 8 . 3 04-15
0005200071
8 6 工银薪金货币B 07795 0.0292 2019-.104-15
0026700267
9 9 工银安盈货币 2019-04-14
0026700267
9 9 工银安盈货币A 1.2194 0.0222 2019-504-14
0026700268
9 0 工银安盈货币B 13510 0.0246 2019-.404-14
0026700267
9 9 工银安盈货币 2019-04-15
0026700267工银安盈货币A 06199 0.0223 2019-
9 9 . 2 04-15
0026700268 0.0247 2019-
9 0 工银安盈货币B 0.6857 1 04-15
1648016480工银四季收益债
8 8 券 1.06081.6187 2019-04-15
0006700067
7 7 工银现金货币 1.3572 0.0267 2019-504-14
0006700067工银现金货币 11552 0.0292 2019-
7 7 . 3 04-15
0023700237工银香港中小盘 2019-
9 9 股票(QDII) 1.2131.213 04-12
0060000600工银医药健康股 2019-
2 2 票 04-15
0060000600工银医药健康股 2019-
2 2 票A 1.21471.2147 04-15
0060000600工银医药健康股
2 3 票C 1.20911.2091 2019-04-15
0068300683工银瑞信尊享短 2019-
4 4 债债券 04-15
0068300683工银尊享短债债 2019-
4 4 券A 1.00451.0045 04-15
0068300683工银尊享短债债 2019-
4 5 券C 1.00361.0036 04-15
节假日期间
节假日期间万份基金收
益
节假日期间最后—日七日年化收益率(%)
资产净值
托管人
004865格林货币A
2019-04-13至2019-04-14
0.9169
1.705
0.00
国泰君安证券股份有限公司
004866格林货币B
2019-04-13至2019-04-14
1.0484
1.951
万份基金收益
004865
格林货币A
0.4670
1.695
国泰君安证券股份有
限公司
004866
格林货币B
0.5330
1.940
份额累计净值
托管人
004942
格林伯元灵活配置
A
0.9482
0.9482
兴业银行股份有限公司
004943
格林伯元灵活配置
C
0.9465
006184
格林泓鑫纯债A
1.0135
1.0135
中国工商银行股份有
限公司
006185
格林泓鑫纯债C
1.0134
006181
格林伯锐灵活配置
A
1.0102
1.0102
交通银行股份有限公司
006182
1.0096
账套编号
账套名称 基金名称
基金代码
基金单位净值
资产净值
万份单7日年位基金化收益收益 率
基金累计净值
节假日万份单位基金收益
节假日7日年化收益率
估值表是否确认
20194 800创金合信转创金合信转00210--
15 6债精选债券债精选债券A1
1.141
7
0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000 是
20194 800创金合信转创金合信转00210--
15 6债精选债券债精选债券C2
0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000 是
20194 800创金合信沪创金合信沪00231--
157深300增强深300增强A0
1.060
2
0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000 是
20194 800创金合信沪创金合信沪00231--
157深300增强深300增强C5
1.062
2
0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000 是
20194 800创金合信中创金合信中00231--
15 8证500增强证500增强A1
1.016
0
0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000 是
20194 800创金合信中创金合信中00231--
15 8证500增强证500增强C6
1.019
9
0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000 是
20194 801创金合信尊创金合信尊00233--
15 4享纯债债券享纯债债券6
1.0880.000.00000.00000
1.114 0.00000.00000 是
2019801创金合信金创金合信金
-4-9融地产精选融地产精选00323
15 股票 股票A 2
0.967
1
0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000 是
15 股票 股票C 3
0.964
6
0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000 是
20194 802创金合信尊创金合信尊00328--
15 2泰纯债债券泰纯债债券9
0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000 是
20194 802创金合信量创金合信量00435--
15 9化核心混合化核心混合A9
1.127
5
0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000 是
20194 802创金合信量创金合信量00436--
15 9化核心混合化核心混合C0
1.104
0
0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000 是
2019
4 803创金合信尊创金合信尊00319--
15 0智纯债 智纯债 3
1.040
0
0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000 是
20194 803创金合信科创金合信科00549--
153技成长 技成长股票A5
0.942
2
0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000 是
20194 803创金合信科创金合信科00549--
153技成长 技成长股票C6
0.936
2
0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000 是
20194 803创金合信价创金合信价00246--
15 9值红利混合值红利混合A3
1.021
4
0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000 是
20194 803创金合信价创金合信价00540--
15 9值红利混合值红利混合C4
1.007
8
0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000 是
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-15
1.0198
1.0198
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-15
1.0151
信诚幸福消费股票
000551
1.8250
1.8250
信诚惠泽债券型证券投资基金
165530
1.0251
1.1181
信诚多策略灵活配置
165531
0.9090
0.9175
信诚沪深300指数分级
165515
0.903
1.568
信诚沪深300指数分级A
150051
1.015
1.384
信诚沪深300指数分级B
150052
0.791
1.490
信诚三得益债券A
550004
1.138
1.634
信诚三得益债券B
550005
1.109
1.576
信诚中证基建工程指数分级
165525
0.921
0.929
信诚景瑞A
003614
1.0538
1.1098
信诚景瑞C
003615
1.0502
1.1062
005226
山证改革精选
0.9203
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0979
单位净值 累计净值
1.0930 1.0930
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6692
2.419%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6035
2.174%
金通宝货币B类
004073
1.00001.0000
0.6693
11月12日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）11月11日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元，累计净值为4.8280元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益556.73%，今年以来收益37.60%，近一月收益1.66%，近一年收益33.86%，近三年收益12.73%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益45.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例8.98%）、温氏股份（持仓比例8.81%）、健友股份（持仓比例7.98%）、海大集团（持仓比例5.64%）、美亚光电（持仓比例5.62%）、平安银行（持仓比例5.38%）、苏泊尔（持仓比例5.24%）、欧普照明（持仓比例4.94%）、圣农发展（持仓比例4.66%）、宋城演艺（持仓比例4.14%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股市场以振荡为主，全季来看上证综指下跌了2.5%，深证成指上涨了2.9%，中小板指和创业板指分别上涨了5.6%和7.7%，市场呈现出一定的结构分化，成长性行业个股表现较好，这受益于国内5G投资的加速，以电子、通信为代表的行业表现抢眼。前两个季度有明显超额收益的“核心资产”有一定的走势分化，部分已出现泡沫的股票需要时间来消化估值。考虑到宏观利率环境，当前A股市场总体上仍非常有吸引力。本基金在三季度延续了自下而上的选股策略，尽力回避受到贸易战和宏观周期关联性较强的行业企业，依靠选择具备持续成长潜力的企业为基金获取收益。
截至报告期末，本基金份额净值为0.6758元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
11月12日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）11月11日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元，累计净值为4.8280元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益556.73%，今年以来收益37.60%，近一月收益1.66%，近一年收益33.86%，近三年收益12.73%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益45.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例8.98%）、温氏股份（持仓比例8.81%）、健友股份（持仓比例7.98%）、海大集团（持仓比例5.64%）、美亚光电（持仓比例5.62%）、平安银行（持仓比例5.38%）、苏泊尔（持仓比例5.24%）、欧普照明（持仓比例4.94%）、圣农发展（持仓比例4.66%）、宋城演艺（持仓比例4.14%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股市场以振荡为主，全季来看上证综指下跌了2.5%，深证成指上涨了2.9%，中小板指和创业板指分别上涨了5.6%和7.7%，市场呈现出一定的结构分化，成长性行业个股表现较好，这受益于国内5G投资的加速，以电子、通信为代表的行业表现抢眼。前两个季度有明显超额收益的“核心资产”有一定的走势分化，部分已出现泡沫的股票需要时间来消化估值。考虑到宏观利率环境，当前A股市场总体上仍非常有吸引力。本基金在三季度延续了自下而上的选股策略，尽力回避受到贸易战和宏观周期关联性较强的行业企业，依靠选择具备持续成长潜力的企业为基金获取收益。
截至报告期末，本基金份额净值为0.6758元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
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