南方高增(002887)南方高增长

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9月24日讯 南方基金旗下南方瑞利灵活配置混合（002220）、南方改革机遇灵活配置混合（001181）、南方潜力新蓝筹混合（000327）以及南方益和灵活配置混合（002293）发布基金经理变更公告。因公司工作调整，基金经理孙鲁闽于9月23日离任。孙鲁闽将继续担任南方利淘、南方利鑫、南方安泰混合、南方安裕混合、南方安睿混合、南方融尚再融资、南方甑智混合、南方固胜定期开放混合、南方致远混合的基金经理。以下为公告详情：

孙鲁闽，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，证券从业16年。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003 年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任权益投资部董事总经理；现任南方利淘、南方利鑫、南方安泰混合、南方安裕混合、南方安睿混合、南方融尚再融资、南方甑智混合、南方固胜定期开放混合、南方致远混合的基金经理。

南方瑞利灵活配置混合（002220）此后由基金经理陈乐独自管理。陈乐，北京大学金融学硕士，注册金融分析师（CFA），证券从业10年。2008年7月加入南方基金，历任研究部 研究员、高级研究员；现任南方瑞利混合基金、南方融尚再融资基金、南方睿见混合基金、南方固胜定期开放混合、南方利淘、南方利鑫基金、南方共享经济混合基金经理。

根据半年报，本只基金业绩表现单位净值为1.1070元，单位净值增长率为18.52％，同期业绩基准增长率为16.79％。

南方改革机遇灵活配置混合（001181）此后由基金经理卢玉珊独自管理。卢玉珊，清华大学会计学硕士，证券从业10年。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作；现任南方核心竞争混合、南方改革机遇基金经理。

根据半年报，本只基金业绩表现为单位净值为 0.918 元，单位净值增长率为17.99％，同期业绩基准增长率为16.79％。

南方潜力新蓝筹混合（000327）此后由基金经理吴剑毅独自管理。吴剑毅，清华大学金融学硕士，证券从业10年。2009年 7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；现任南方利众基金、南方利达基金、南方利安基金、南方安颐混合、南方安福混合基金、南方顺康混合、南方安养混合基金、南方中小盘成长股票基金、南方新蓝筹混合基金经理。

根据半年报，本只基金业绩表现为单位净值为 1.3114 元，单位净值增长率为23.78％，同期业绩基准增长率为17.24％。

南方益和灵活配置混合（002293）：此后由基金经理黄春逢独自管理。黄春逢，上海交通大学金融学硕士，证券从业7年。曾经任职于国泰君安研究所，担任银行业分析师；2015 年1月加入南方基金研究部，任金融行业高级研究员；现任南方成份基金、南方平衡配置基金、南方金融混合基金、南方益和混合基金经理。

根据半年报，本只基金业绩表现为基金转型后截止报告期末，单位净值增长率为2.59％，同期业绩基准增长率为14.32％。基金报告期初截止转型日，份额净值增长率为 0.28％，同期业绩基准增长率为 0.14％。

绿茵生态（002887）4月29日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入8840.84万元，同比下降46.64%；归母净利润2877.88万元，同比下降46.03%；扣非净利润2828.43万元，同比下降46.34%；经营活动产生的现金流量净额为-280.31万元，上年同期为2687.89万元；报告期内，绿茵生态基本每股收益为0.0922元，加权平均净资产收益率为1.30%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为41.58%，同比上升0.40个百分点，环比上升2.85个百分点；净利率为32.82%，较上年同期上升0.12个百分点，较上一季度上升4.16个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降1.15个百分点，环比下降0.39个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为-280.31万元，同比下降110.43%，环比下降113.28%；筹资活动现金流净额2.09亿元，较上一季度末增长1.06亿元；投资活动现金流净额1.42亿元，上年同期为-1.95亿元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为139.57%，净现比为-9.74%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金，取代了此前的沈寓玲、彭巍。在具体持股比例上，张雪冲、曹强持股有所上升。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为2.03万户，较上年末增长了375户，增幅1.89%；户均持股市值由2021年末的15.37万元下降至14.05万元，降幅为8.59%。

04月01日讯 南方高增长混合(LOF)基金03月29日上涨1.20%，现价1.0元，成交12.5万元。当前本基金场外净值为1.0160元，环比上个交易日上涨2.29%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.19%，近3个月本基金净值上涨21.74%，近6月本基金净值上涨3.30%，近1年本基金净值下跌18.49%，成立以来本基金累计净值为3.5420元。

本基金成立以来分红15次，累计分红金额38.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张原，自2011年02月17日管理该基金，任职期内收益27.61%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有兆易创新（持仓比例6.81%）、大华股份（持仓比例6.26%）、金禾实业（持仓比例5.21%）、华灿光电（持仓比例4.74%）、扬农化工（持仓比例4.73%）、大族激光（持仓比例4.42%）、新北洋（持仓比例4.19%）、迈瑞医疗（持仓比例3.58%）、思创医惠（持仓比例3.44%）、中石科技（持仓比例3.36%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年A股市场不断走低，国内外宏观形势复杂多变。全年来看，上证综指下跌24.59%，沪深300下跌25.31%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%。2018年上证综指的跌幅仅次于全球金融危机爆发的2008年。在所有行业指数中，餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料、农林牧渔等相对收益靠前。2018年A股市场的表现既反应了去杠杆背景下投资者对宏观经济和流动性的担忧，也反映了中美贸易摩擦对市场风险偏好的负面冲击。2018年的宏观经济数据，反映经济下行压力有所加大。2018年制造业PMI均值为50.9，表明全年制造业总体保持增长。但受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓、国内经济下行压力加大等多重因素影响，我国制造业发展环境有所变化，PMI从年初1月的51.5一路下行至12月的49.4，12月PMI低于临界点，制造业景气度有所减弱。其中大型企业PMI为50.1，比上月回落0.5个百分点，中型企业PMI为48.4，小型企业PMI为48.6，中、小型企业PMI均位于临界点以下。12月新出口订单指数和进口指数为46.6和45.9，环比下降0.4和1.2个百分点，均持续位于临界点以下，表明在全球经济复苏放缓和贸易摩擦不确定性增加的影响下，进出口下行压力有所加大。12月房地产各项数据持续走弱，尤其是销售数据连续三个月下行幅度较大，后续房地产开发投资额和新开工面积出现下滑的压力加大。基建投资连续两个月企稳，后续反弹的高度有待观察，汽车销售加速下滑进一步拖累社零数据。国内投资、出口、消费三驾马车在四季度均出现疲态。海外市场，美联储在12月完成了年内最后一次加息，但对未来加息节奏的态度却出现了偏鸽派的变化，以美国股市为代表的海外市场在四季度出现大幅调整，原油价格大幅跳水，避险资产黄金价格稳步走高，某种程度上也反应了海外市场对于2019年全球经济增长不确定性的担忧。回顾2018年组合的操作，一季度我们保持了中性的仓位，二季度中美贸易摩擦升级后，基于对系统性风险的担忧，我们迅速将组合仓位降至低位，三季度市场估值持续下行，许多板块估值创出新低，我们认为当时的估值对经济下行和贸易摩擦的悲观预期已反应较充分，因而将仓位稳步提升至相对较高水平。然而四季度市场继续下探，组合净值出现了一定程度的回撤。我们在年初看好并重点配置了5G和消费电子领域，但随着中美贸易摩擦升级，市场风险偏好大幅下降，行业估值大幅回落，全年来看对组合净值造成一定负贡献。本组合继续坚持研究为本、积极挖掘高增长潜力的公司，保持精选个股的成长型投资风格，重点布局了电子、计算机、高端制造等新兴行业质地优秀的成长股，同时加大对化工和消费等行业的配置。

截至报告期末，本基金份额净值为0.8345元，本报告期份额净值增长率为-36.13%，同期业绩比较基准增长率为-21.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，国内宏观经济依然面临较强的不确定因素，但我们认为市场依然存在结构性的投资机会。A股市场目前需要密切关注相关减税让利和扶持民营企业政策的落地情况，具体量化的措施和执行落地才能将推动市场进一步上涨。市场对减税政策非常期待，无论是从改善企业盈利还是拉动居民消费甚至是提升市场风险偏好方面，减税的切实落地都将是重大利好。目前A股估值位于底部区间，通胀压力有限，中美贸易战短期有缓和的可能，政策暖风频吹有助于修复风险偏好。市场大幅调整后已到较优的配置区间，同时内外部环境正在发生一些积极的变化。一是市场大幅调整后，估值水平已处于较低水平，底部特征明显。二是市场利率中枢较年初已显著回落，2019年1月央行全面降准1个百分点，货币政策已发生实质性边际变化。同时，特朗普未能在中期选举中大获全胜，进一步提高国家财政赤字刺激美国经济的政策将难以顺利执行，美国经济在全球一枝独秀的局面或将更早结束，为我国货币政策持续宽松留下空间。另外，油价的大幅下跌也为通胀松绑，利率下行的掣肘进一步放开。三是政策暖风不断，有助于修复风险偏好。2018年10月中下旬以来从最高层领导到各部委、地方政府等，都在加紧出台相关积极政策，这将提振市场的信心。四是近期MSCI宣布有望在2019年将A股的纳入因子从5%增加到20%，同时富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系，这将给A股带来可观的增量资金。五是随着科创板相关政策的持续推进，符合经济转型方向的科技创新公司及细分领域的优质龙头企业有望迎来估值体系的重构，从而带来不错的投资机会。我们认为市场的风险收益比正在持续提升，市场风格将进一步趋向平衡。新兴行业引领中国经济转型升级，政策上扶持新经济的暖意频频释放，产业上投资持续活跃，不少优质的科技公司业绩符合或超预期，科技成长股在反弹中有较大的弹性。电子、计算机、传媒等行业估值水平处于近几年历史分位的较低水平，也代表了新经济方向，值得重点布局。同时，不少细分行业的优质龙头公司已经进入较好的配置区域，如与全球比较有估值优势的金融股龙头和集中度提升、有全球定价权的制造业龙头有进一步估值提升的空间，具有较好的配置价值。长期来看，我们看好中国经济结构转型背景下的受益品种，自下而上挖掘投资机会。（点击查看更多基金异动）

07月27日讯 南方高增长混合(LOF)基金07月26日上涨1.19%，现价1.434元，成交10.04万元。当前本基金场外净值为1.4537元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.86%，近3个月本基金净值上涨11.46%，近6月本基金净值下跌0.83%，近1年本基金净值下跌0.19%，成立以来本基金累计净值为4.6067元。

本基金成立以来分红18次，累计分红金额45.08亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张延闽，自2021年08月20日管理该基金，任职期内收益-3.60%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例8.46%）、山西汾酒（持仓比例8.26%）、紫光国℡☎联系：（持仓比例6.98%）、上机数控（持仓比例5.60%）、泸州老窖（持仓比例5.57%）、皇马科技（持仓比例4.27%）、招商蛇口（持仓比例4.16%）、振华科技（持仓比例3.97%）、开立医疗（持仓比例3.29%）、中科软（持仓比例3.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年第二季度，本基金收益率为+4.21%，同期万得全A，沪深300，创业板指数收益率分别为+5.1%，+6.21%，+5.68%。本基金在当期没有获得季度超额收益，主要原因是5，6月的反弹表现乏力。本轮市场见底后的反弹呈现出结构性上涨的特征，创业板表现超预期，特别是新能源相关的行业录得较多涨幅。虽然本基金仓位不低，但在反弹之初价值股的占比更多，因此弹性不够。对于组合短期的相对滞涨历史上也出现过，季度之间的波动我并不是特别担心，并且非常有信心实现全年的相对收益目标。

市场环境在二季度发生了一些变化，根据这种变化我对组合做了一定的战术调整。一方面政府在4月份推出一系列稳经济大盘的政策措施，迅速恢复了市场信心。更重要的是房地产和基建等实体经济复苏缓慢，而资金面持续宽松，边际流动性向权益市场溢出，提高了市场的风险偏好。由于下半年大多数行业没有明显的盈利趋势，市场博弈严重，风格轮动加快，主题投资盛行。盲目追随题材不是我所擅长的风格，因此本基金在二季度均衡了行业配置，并且加大了持仓的离散度，目标尽量能够跟住市场。在资产配置上，本基金目前偏向“硬科技”和“消费”。我们认为这轮“硬科技”的行情或许可类比当年的“互联网+”，具有较强的持续性。而随着疫情好转，居民消费场景和消费意愿的回暖，一些消费品赛道的压力测试接近结束。本基金一直在跟踪新的产业趋势和新的消费需求，并努力从中挖掘一些性价比合适的机会。

展望下半年，我认为系统性估值扩张最甜美的阶段可能已经过去了，接下来大概率是一个“轻指数重结构”的演绎。随着二季度主要的扩张性政策应出尽出，三季度将是观察效果的时候，边际上政策扩张对股票估值的积极影响开始减弱。不揣测外部冲击，市场内生存在两个风险，第一，部分超前交易而基本面迟迟难以兑现的品种下半年大概率将回归。第二，泛新能源行业泡沫化正在加速，体现在个体市值和行业容量的极度不匹配。我们不知道这轮音乐会什么时候结束，但本基金会规避目前非常热门的一致审美，坚持逆向投资。这种稳中求进的投资策略注定了这只基金做不了当下最锋利的矛，但是我相信善战者无赫赫之功。市场千变万化，本基金更愿意“结硬寨，打呆仗“，努力获得多元的阿尔法，争取在不同的市场环境下都能实现净值的稳定输出。

报告期内基金的业绩表现

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