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11月03日讯 长盛同德主题增长混合型证券投资基金(简称:长盛同德主题混合,代码519039)11月02日净值上涨2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9145元,累计净值为5.4860元。
长盛同德主题混合基金成立以来收益84.30%,今年以来收益27.51%,近一月收益7.46%,近一年收益30.80%,近三年收益23.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱律,自2020年04月21日管理该基金,任职期内收益30.03%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.73%)、五粮液(持仓比例6.03%)、万华化学(持仓比例4.99%)、隆基股份(持仓比例4.73%)、歌尔股份(持仓比例3.31%)、山西汾酒(持仓比例3.14%)、长城汽车(持仓比例3.03%)、华夏航空(持仓比例3.03%)、立讯精密(持仓比例2.80%)、恒立液压(持仓比例2.46%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,大盘指数在季度初,中报行情刺激下走出较强走势后,整体走出中等幅度的震荡走势,部分业绩增长强劲的行业和业绩复苏趋势明显的行业表现较好,结构分化加大。
业绩及业绩增长的判断是投资运作第一出发点,致力精选业绩良好、高增长,或者业绩改善的质地优良股票,观察中报及将到来的三季报中,个股业绩发展情况。经济在逐步复苏,中国经济的韧性和弹性较强,以业绩为根本,在成长为主线的配置中做好结构优化和个股精选。
本文对前两天的文章《远离爆款基金,五年业绩*的基金经理还有他们》埋下的伏笔进行展开一下,不过针对的都是在管总规模超百亿的基金经理,具体的筛选条件
【A】基金类型是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于70%)、普通股票型基金三种;
【B】基金经理上任时间在2017年6月9日(含)之前,区间2017年6月9日至2022年6月10日收益率大于130%;
【C】区间*回撤小于-40%,夏普比率大于0.8,卡玛比率大于0.5;
【D】基金经理目前在管总规模超百亿。
满足要求的基金经理有22位,其中五位是女性,大部分基金经理的学历是硕士,仅上投摩根基金李德辉是博士。22位基金经理按照在管规模由大到小排序
数据Choice数据,数据截至2022年6月10日
满足要求的有27只基金,其中陈皓、何帅、何肖颉、赵蓓、周雪军五位基金经理有2只基金上榜。这27只基金的过去五年的区间回报由高到低排序
数据Choice数据,数据截至2022年6月10日
27只基金展示过去五年的区间回报、区间年化回报、区间*回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下,何肖颉的基金规模不足10亿,过去五年翻了2倍……
数据Choice数据,数据截至2022年6月10日
27只基金按照上表的顺序展示基金经理的任职回报、任职年化回报、基金经理年限、任职基金数量等信息如下。
数据Choice数据,数据截至2022年6月10日
27只基金展示它们的单位净值、晨星三年五年评级、目前相对高点的回撤情况、基金经理持有份额情况,按照机构占比排序有5位基金经理持有自己的基金超百万份。本榜单展示了基金的单位净值,如果基金经理截至目前持有份额未变,则用单位净值乘以持有份额就是基金经理持有金额,以王景为例,单位净值2.5710,持有超100万份即持有超257.1万元。
数据Choice数据,数据截至2022年6月10日
大家可以从数据中发掘自己喜欢的基金经理。很多人在意基金经理的在管规模太大了,担心“规模是业绩的敌人”,其实需要关注一下基金经理的持仓风格,如果是大盘基金,那么规模大一些可能关系不大,如果基金风格是中小盘风格,那么基金经理管理规模太大肯定是会多多少少影响基金的收益。
基金经理规模大了超过一定策略容量后,很可能会被动降低换手率,成为资产配置型基金经理,而不是交易型基金经理。接下来我拍脑袋选择在管规模小于250亿的基金经理简单展开一下,当然,您也可以选择在管规模200亿甚至在管规模150亿以内的基金经理。
1、杜洋,在管规模246.94亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银战略转型股票A(000991)金额在191.5万元~383万元之间。基金的持仓风格偏大盘价值型。
2、周雪军,在管规模221.22亿元。不过榜单上两只基金他持有的份额不多,都是0-10万份。
3、鄢耀,在管规模218.70亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银新金融股票A(001054)金额在143.25万元~286.50万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。
4、王景,在管规模216.82亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的招商制造业混合A(001869)金额超257.10万元。基金的持仓风格偏大盘成长型+大盘混合型。
5、杨栋,在管规模214.08亿元。不过榜单上基金他持有的份额不多,只有0-10万份。
6、范妍,在管规模212.04亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的圆信永丰优加生活(001736)金额在152.07万元~304.14万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。
7、王健,在管规模179.65亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的中欧养老产业混合A(001955)金额在136.80万元~273.60万元之间。基金的持仓风格偏大盘混合型+大盘成长型。
8、何帅,在管规模175.28亿元。不过榜单上两只基金他都不持有。
9、陶灿,在管规模154.58亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的建信改革红利股票(000592)金额在52.83万元~264.15万元之间。基金的持仓风格偏大盘成长型。
10、王君正,在管规模149.38亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银美丽城镇股票A(001043)金额在25.86万元~129.30万元之间。基金的持仓风格大盘成长与大盘价值兼具。
11、胡宜斌,在管规模145.36亿元。不过榜单上基金他不持有。
12、李德辉,在管规模118.11亿元。不过榜单上基金他持有的份额不多,只有0-10万份。
13、张啸伟,在管规模115.85亿元。不过榜单上基金他不持有。
14、李巍,在管规模114.40亿元。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的广发新兴产业混合A(002124)金额超295.9万元。基金的持仓风格偏大盘成长型与中盘成长型。
15、何肖颉,在管规模113.41亿元。他上榜2只基金,其中一只持有超100万份,另一只持有份额为0。如果截至目前持有份额不变,则基金经理持有自己在管的工银新趋势灵活配置混合A(001716)金额超330.40万元。基金的持仓风格偏大盘成长型。
16、厉叶淼,在管规模111.86亿元。不过榜单上基金他不持有。
…………
结语:在管规模小于250亿元的这16位基金经理,从基金经理持有金额来看,持有较大的有(以2021年报基金经理持有数据计算):
何肖颉(超330.4万元)机构25.73%
李巍(超295.9万元)机构15.37%
王景(超257.10万元)机构44.67%
杜洋(191.5万元~383万元之间)机构33.26%
鄢耀(143.25万元~286.50万元之间)机构64.31%
范妍(152.07万元~304.14万元之间)机构59.01%
王健(136.80万元~273.60万元之间)机构83.45%
陶灿(52.83万元~264.15万元)机构27.44%
王君正(25.86万元~129.30万元)机构86.07%
这些基金经理在管规模虽然超百亿,但都没超过250亿,过去五年业绩*(区间业绩大于130%,回撤小于-40%,夏普比率大于0.8,卡玛比率大于0.5),截至2021年底基金经理持有自己的基金,利益和投资者捆绑在一起。喜欢的话,可以从中挑选一下。
当然在管规模超250亿的基金经理我也不是完全否定他们,如果他们的基金风格是大盘蓝筹风格,那么还是可以考虑的。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
07月01日讯 长盛同德主题增长混合型证券投资基金(简称:长盛同德主题混合,代码519039)06月30日净值上涨2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7263元,累计净值为4.9467元。
长盛同德主题混合基金成立以来收益66.18%,今年以来收益14.97%,近一月收益11.42%,近一年收益30.69%,近三年收益18.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱律,自2020年04月21日管理该基金,任职期内收益17.25%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.77%)、恒瑞医药(持仓比例5.02%)、格力电器(持仓比例4.86%)、五粮液(持仓比例4.74%)、美的集团(持仓比例4.71%)、中国平安(持仓比例4.41%)、海螺水泥(持仓比例2.70%)、三一重工(持仓比例2.54%)、海康威视(持仓比例2.46%)、万科A(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场大幅震荡,分化加剧。行业上,农林牧渔、医药生物和计算机涨幅较大,采掘、休闲服务和非银金融大幅下跌。概念板块上,半导体封测、医疗器械和特高压等概念强势领涨,稀土、白酒和影视等概念大幅下跌。风格上,一季度大盘价值股跑输小盘成长股。
组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资流程,并坚持组合一贯的风格,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司。主要超配的量化指标是企业获利能力、增长能力、资产周转率和公司治理得分。
截止2022年二季度末,基金经理郭堃旗下共管理8只基金,本季度表现*的为长盛同德主题混合(519039),季度净值涨9.67%。
郭堃在担任泓德泓华混合(002846)基金经理的任职期间累计任职回报30.7%,平均年化收益率为9.52%。期间重仓股调仓次数共有50次,其中盈利次数为31次,胜率为62.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.0%。
以下为郭堃所任职基金的部分重仓股调仓案例:
重仓股调仓示例详解:
1、天赐材料(002709)翻倍案例:
郭堃管理的长盛同盛成长优选(LOF)基金在20年2季度买入天赐材料,在持有1年又3个季度后在22年1季度卖出。持有期间的估算收益率为503.96%,持有期间天赐材料在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达314.42%。
2、日盈电子(603286)调仓案例:
郭堃管理的泓德泓华混合基金在17年2季度买入日盈电子,在持有1个季度后在17年3季度卖出。持有期间的估算收益率为99.55%,持有期间日盈电子在2016年到2017年的年报营业总收入增幅达15.29%。
3、荣泰健康(603579)调仓案例:
郭堃管理的泓德战略转型股票基金在17年4季度买入荣泰健康,在持有1年又0个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-46.08%,持有期间荣泰健康在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达19.7%。
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