001158基金(000590)001158基金净值查询今天最新净值

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09月10日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布最新净值，上涨1.57%。本基金单位净值为0.711元，累计净值为0.711元。

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-29.95%，今年以来收益34.40%，近一月收益9.72%，近一年收益17.52%，近三年收益-7.42%。近一年，本基金排名同类（428/647），成立以来，本基金排名同类（735/789）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.88%，近两年定投该基金的收益为9.26%，近三年定投该基金的收益为5.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-5.02%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.20% ）、隆基股份（持仓比例4.27% ）、国电南瑞（持仓比例3.59% ）、大冶特钢（持仓比例3.07% ）、通威股份（持仓比例3.02% ）、恒力石化（持仓比例2.74% ）、国瓷材料（持仓比例2.67% ）、山东黄金（持仓比例2.65% ）、浙江龙盛（持仓比例2.54% ）、东方雨虹（持仓比例2.43% ），合计占资金总资产的比例为33.18%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.39% ）、国电南瑞（持仓比例3.84% ）、隆基股份（持仓比例3.59% ）、正邦科技（持仓比例3.39% ）、浙江龙盛（持仓比例3.13% ）、中国中车（持仓比例3.03% ）、美锦能源（持仓比例2.88% ）、大冶特钢（持仓比例2.72% ）、金风科技（持仓比例2.70% ）、恒力股份（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为34.36%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场虽然波动较大，在流动性相对宽松背景下，无风险利率下降，估值提升，市场整体表现较好。地产超预期，相关的工业品价格好于预期，阶段性进行配置。新能源方面，光伏国外装机超预期，国内虽然低于预期，但政策逐渐回到较为正常的轨道，我们加大了对于光伏行业的配置；风电确定性装机提升，但对于整机企业，前期的低毛利订单仍需要时间消化，排序相对靠后；电动汽车板块今年整体低于预期，适当降低配置。新材料方面，对标科创板，寻找一些成长性相对确定，估值较为合理的OLED、特钢等相应标的。

报告期内，本基金净值增长率为24.20%，业绩比较基准收益率为12.91%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外方面，中美贸易摩擦短期有所缓和，但贸易战是一个长期矛盾，短期难以调和，对经济的影响会持续显现，预计三季度开始贸易战对实体经济的影响会逐渐开始显现。经济方面，从最新的PMI、工业增加值等数据看，面临巨大压力，加之贸易战影响后续的持续显现，不容乐观。唯一可以确定的是宏观政策上逆周期操作会继续发挥作用，但政策边际上继续宽松的可能性不大，事实上，政策目前对于地产边际上是收紧的，这可能会对上半年超预期的地产投资等在下半年造成影响，政策可能发力的主要在基建，但由于地方政府融资问题，预计力度有限。资金方面，海外资金的持续流入是中长期逻辑，短期看科创板开板后，对市场资金会有分流作用，市场资金可能会偏紧，我们对下半年市场偏谨慎。行业方面，虽然美国短期数据较好，降息概率有所降低，但中长期看，美国实际利率下行仍是趋势，看好黄金的中长期表现；基建相关的子行业仍是我们关注的重要方向，另外关注低估值、高分红龙头以及成长性确定性高、估值低的新材料、新能源。

启迪药业(000590.SZ)发布公告，公司拟以现金人民币2.2亿元的对价收购广东先通药业有限公司(“广东先通”)***股权。

公告显示，广东先通主要资产包括：公司厂区总占地面积14496.7平方米，总建筑面积14765.41㎡。共有三个生产车间，分别为固体制剂车间、中药材处理车间和冻干粉及无菌制剂车间，现有9条生产线，除冻干粉车间未正式投产外，其他生产线均正常使用，且均有较大的扩展能力。

此外，广东先通共计持有16个中药批文。剂型包括片剂、胶囊剂和颗粒剂;适用科室包括心血管内科、内分泌科、肠胃外科、眼科、消化科、感染科、泌尿科等。

公告称，本次公司受让广东先通***股权后，通过整合双方产品及资源优势，可进一步丰富公司的产品线、扩展产业链布局，整合销售团队及资源、增强市场竞争优势，实现良好的协同效应，带动公司整体业绩的进一步提升。

09月02日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布最新净值，上涨1.95%。本基金单位净值为1.096元，累计净值为1.096元。

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益7.98%，今年以来收益45.17%，近一月收益4.48%，近一年收益63.10%，近三年收益36.49%。近一年，本基金排名同类（225/750），成立以来，本基金排名同类（792/903）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为43.38%，近两年定投该基金的收益为61.58%，近三年定投该基金的收益为59.21%，近五年定投该基金的收益为56.31%。（点此查看定投排行）

基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益48.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.78% ）、立讯精密（持仓比例6.04% ）、中信特钢（持仓比例5.80% ）、东方雨虹（持仓比例5.17% ）、隆基股份（持仓比例3.68% ）、新宙邦（持仓比例3.42% ）、宁德时代（持仓比例3.15% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、万润股份（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.28%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信特钢（持仓比例6.19% ）、万华化学（持仓比例6.10% ）、立讯精密（持仓比例5.88% ）、东方雨虹（持仓比例5.24% ）、国电南瑞（持仓比例3.65% ）、隆基股份（持仓比例3.06% ）、先导智能（持仓比例2.75% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.69% ）、中兴通 持仓比例2.64% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年受新冠疫情影响，整个市场波动幅度较大。年初市场延续了去年的走势，以TMT、新能源为代表的科技股表现突出。春节后突如其来的疫情打断了行情，经济增长预期逆转，市场大幅回调，医药表现突出，逆周期调控板块相对抗跌。4月份国内外疫情逐渐好转，经济重启，加之政策放松，风险偏好提升，股市上涨，尤其是成长性板块的超额收益明显。

基金运作方面，年初延续去年4季度的操作思路，继续加大新能源汽车的配置，同时超配了新材料。疫情爆发后，适当降低了仓位。对冲经济下滑的风险，政策上继续保持宽松，基建投资力度加大，增加了部分逆周期品种的配置。2季度疫情好转之后，经济复苏相对明确之际，经济刺激的力度明显不及市场预期，减持了逆周期板块，适当增加了估值相对合理的与科技相关的新材料和新能源的配置比例。另外考虑到科技股与传统价值型行业估值差异达到历史较高的水平，虽然部分龙头个股的表现一般，但目前处于行业相对低点，而估值仍有一定优势，加之也有一定成长性，因此仍坚定持有。

报告期内，本基金净值增长率为16.16%，业绩比较基准收益率为-8.81%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

疫情虽然仍在延续，但欧美等主要经济体的经济活动逐渐恢复，加之各国为了应对疫情，普遍采取了宽松的货币政策，全球风险资产包括股票和大宗商品几乎同步反弹。

宏观经济上看，国内疫情首先得到控制，经济复苏领先全球，PMI、企业盈利等指标环比持续好转。但后续看也会遇到一些新的挑战，疫情的二次反复影响复苏进程，中美贸易战和地缘政治的不确定性增加，加之海外疫情扩散到南半球，出口有可能会受到影响。物价方面，虽然新发货币规模巨大，但目前仍处于复苏的前期阶段，造成大规模通胀的可能性不大。

政策方面预计仍将保持较为宽松的货币政策，流动性相对宽松，加之企业盈利有改善的迹象，整体环境对证券市场，特别是股票市场有利。

行业走势上，看好新能源车需求的恢复，特别是海外新能源车需求增长确定性更高。光伏等需求增长也在逐渐恢复，看好新能源。另外符合产业升级方向，下游对应电子、医药、环保、军工等新兴行业，需求稳定增长或讲进口替代逻辑的新材料也值得重点关注。

截止2022年二季度末，基金经理张剑峰管理的工银新材料新能源股票（001158）季度净值涨10.77%。

张剑峰在担任工银新材料新能源股票（001158）基金经理的任职期间累计任职回报114.93%，平均年化收益率为13.87%。期间重仓股调仓次数共有72次，其中盈利次数为40次，胜率为55.56%；翻倍级别收益有9次，翻倍率为12.5%。

以下为张剑峰所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、隆基股份（601012）翻倍案例：

张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在19年1季度买入隆基股份，已连续持有3年又1个季度。持有期间的估算收益率为467.41%，持有期间隆基股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达146.01%。

2、北新建材（000786）调仓案例：

张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在17年1季度买入北新建材，在持有3个季度后在17年4季度卖出。持有期间的估算收益率为95.87%，持有期间北新建材在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达100.16%。

3、美盈森（002303）调仓案例：

张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在16年3季度买入美盈森，在持有3个季度后在17年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-36.53%，持有期间美盈森在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达55.86%。

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