诺安成长混合基金净值320007(国联安基金公司)诺安成长混合基金持有股票分析
诺安成长混合基金净值320007(国联安基金公司)诺安成长混合基金持有股票分析
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03月28日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）03月27日净值下跌1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9210元，累计净值为1.3660元。
诺安成长混合基金成立以来收益37.60%，今年以来收益44.81%，近一月收益14.41%，近一年收益4.30%，近三年收益-15.04%。
诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王创练，自2018年06月13日管理该基金，任职期内收益14.70%。
蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益28.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中兴通 持仓比例9.41%）、万达信息（持仓比例8.47%）、中国软件（持仓比例7.98%）、创业软件（持仓比例7.02%）、沪电股份（持仓比例6.64%）、浪潮软件（持仓比例6.34%）、和仁科技（持仓比例6.13%）、深南电路（持仓比例5.99%）、优博 持仓比例5.68%）、科大讯飞（持仓比例5.64%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安成长混合基金净值下跌31.83%，同期上证指数下跌24.59%，创业板指下跌28.65%，沪深300下跌25.31%。一二季度，首先，由于中美贸易战的持续升温以及经济下行的潜在风险，各指数均出现了较大幅度的调整，基金净值也相应调整；另外，由于一季度成长股的机会，二季度初期成长股布局较集中，没有及时减仓成长股，4、5月份成长股出现了较大幅度的回调，尤其是短期没有业绩的成长股出现了大幅度的回调，比如半导体，对净值影响较大；第三，政策影响。由于光伏补贴退坡，导致市场对补贴政策的恐慌，拖累了新能源汽车板块，之前布局的新能源板块出现了大幅度的调整。操作策略上，进入6月份，做了几个重要的操作：首先，卖出新能源汽车板块；其次，卖出前期涨幅较大的医药板块；买入方面，买入稳定性较好的蓝筹股，由于减少了成长股的持仓，避免了净值的大幅下跌。6月下旬，积极布局成长股反弹，主要加仓计算机中自主可控板块和电子的半导体板块，6月后两周，基金净值上涨7%，取得了良好的效果。三季度，7月8月基金净值上涨幅度较大。7月份由于贸易战的边际影响减弱，叠加科技板块中报业绩预告陆续披露，业绩普遍不错，甚至有些头部公司有超跌的情况，另外TMT前期出现了超跌的情况，因此成长股迎来了一波反弹。由于6月下旬已经做好了布局，主要持仓都是自主可控云计算和半导体的头部品种，也是这波反弹的主线，因此本月的操作以逢高减仓为主，反弹中取得了不错的收益。8月份中央政治局会议定下相对积极的财政政策预期，工信部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，其中工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，国家发展核心技术的决心加强，政策催化不断，积极布局龙头成长股。9月基金净值下跌明显。来自中美贸易战的系统性风险：9月17日，2000亿美元关税落地，美国将对产自中国的2000亿产品加征10%关税，一周后的9月24日生效。这一税率实行到年底。2019年1月1日起税率将提高到25%。如果中国采取报复行动伤害“美国农民和其他产业”，美国将对中国产2670亿商品加征关税。而征税原因则仍直指中国“不公平贸易行为”，比如知识产权和技术转让；人民币汇率持续下跌；美债收益率继续上攻，十年期再创7年新高。复杂的国际形势导致国内经济下行压力巨大。同时由于科技股前期涨幅明显，风险集中释放，本月成长股下跌趋势明显，由于前期持股集中，仓位八成左右，所以净值下跌明显。四季度以来，10月走势相对平缓，10月第一周美股科技股出现了大幅度回调：半导体下游需求放缓，存储价格周期下行；云计算普遍处于高位，估值中枢下调。带动了整个科技板块下杀。受美股科技股下跌影响，A股科技股在节后第一周出现了加速下跌，这周净值下跌明显。后两周市场持续调整，但主要以消费板块调整为主，成长股走势相对平缓。11月在政策支持下出现一波反弹行情。11月国家出台了一系列为民营企业纾困的政策，包括鼓励金融机构向民营企业贷款、地方性的纾困基金、鼓励并购重组、监管相对放松等等，政策层面较为积极，维稳意图明显。成长股本身的属性来看，对政策敏感度较高，有了政策的支持和监管相对松绑，叠加中美领导人G20会谈之前的贸易战空窗期，风险偏好高的资金试探性入场，龙头小市值股票连续上涨，带动了本月成长股的反弹行情。12月中美贸易谈判不确定性，指数下跌明显。1月底中美双方领导G20峰会见面，对贸易战达成了初步协议，中方承诺大规模进口美国大豆，将原本提升的汽车关税降下来，后续3个月继续谈判，2000亿美元关税从10%升至25%的时间节点也推至3月2日。中美G20会面基本符合预期，市场反应有限。同时发生的孟晚舟事件给市场也是较大打击。叠加美股持续下行，本月出现了一定程度下跌。
截至报告期末，本基金份额净值为0.636元。本报告期基金份额净值增长率为-31.83%，同期业绩比较基准收益率为-22.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中央经济工作会议2018年12月19日至21日召开，在海外风险加剧和国内经济下行的情况下，会议释放积极的财政政策和稳健的货币政策实现经济托底。积极的财政政策主要通过减税降费来实现。具体实施细则有待落实。会议指出，我国发展现阶段投资需求潜力仍然广阔，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。宏观大环境：内部层面，中央释放积极的财政政策，关注财政部等宏观调控部门会议的*政策信号；外部层面，中美双方在未来两个月内大概率朝着贸易战缓和的方向谈判，但对中国的技术封锁一定是越来越严，核心技术发展只能自力更生。在中美贸易战大背景下，科技发展已经成为国家发展的重中之重，重新定义基建不再是传统的铁工基，而是包括5G、人工智能、工业互联网、物联网等新兴基础设施建设，都是科技新基建，有望成为中国刺激经济发展的重要抓手。选股策略上偏向代表未来发展方向的科技成长股，拥抱国家意志：规避宏观经济关联度高的行业，拥抱产业代表未来发展方向或者国家意志支持方向的科技创新类企业，尤其是中央经济会议特别点出的方向。重点布局5G、人工智能、自主可控、金融科技、医疗信息化、集成电路。（点击查看更多基金异动）
截止2022年二季度末，基金经理刘斌旗下共管理4只基金，本季度表现*的为国联安优势混合（257030），季度净值涨12.54%。
刘斌在担任国联安稳健混合（255010）基金经理的任职期间累计任职回报221.65%，平均年化收益率为14.52%。期间重仓股调仓次数共有123次，其中盈利次数为81次，胜率为65.85%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为3.25%。
以下为刘斌所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、宁德时代（300750）翻倍案例：
刘斌管理的国联安远见成长混合基金在19年4季度买入宁德时代，在持有1年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为536.96%，持有期间宁德时代在2019年到2021年的年报归属净利润增幅达249.35%。
2、*ST腾邦（300178）调仓案例：
刘斌管理的国联安稳健混合基金在15年1季度买入*ST腾邦，在持有1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为94.75%，持有期间*ST腾邦在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达100.14%。
3、赢时胜（300377）折戟案例：
刘斌管理的国联安优势混合基金在15年2季度买入赢时胜，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-50.95%，持有期间赢时胜在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达25.92%。
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前几篇文章，分享了我的基金核心持仓，分别是工银文体产业股票基金、招商中证白酒指数分级、天弘中证食品饮料指数分级。这三只基金都是偏大消费的。目前整理均有不同程度的浮盈。今天接着分享我的另外一支卫星基金，诺安成长混合。
一、了解诺安成长混合
对于诺安成长混合基金，大家应该都不陌生。基金经理蔡嵩松风格激进 ，热衷科技半导体，被称之为半导体主动基金，无论持股比例、集中度还是波动，都超过市场上任何一支半导体主动基金。
由于近一两年赶上风口，整体业绩非常突出，基金规模也急剧攀升，一年多吸金200多亿，基金经理蔡蒿松更是长期盘踞关注榜，一面备受好评，另一面又备受热议。然而作为一支卫星基金，风格特点上，我感觉还是比较适合的。
二、诺安成长混合业绩
该基金近1月收益10.66%，近3月收益1.06%，近6月收益9.40%，近1年收益58.66%，近3年收益83.30%。高波动、高风险、高收益是这只基金的亮点。
1、近阶段历史收益情况：
中长期业绩非常不多，都是良好*，近期业绩较差，但近1月的业绩超好。
2、历史季度收益情况：
近两年8个季度的业绩中，5次良好和*，三次不佳。
3、历史年度收益情况：
历史年度收益中，我们只看蔡蒿松上任后的，2019年表现*，今年业绩目前看应该也能达到良好以上了。
4、业绩情况总结：
历史业绩上*的亮点冰火两重天，不是*就是最差，而且短时间内业绩反差很大。科技行业本就是高波动行业，半导体又是科技的细分行业，波动可想而知。
三、我的投资理念
之所以把诺安成长混合作为我的卫星基金，主要还是因为波动大。
1、从今年5月份开始，我简单的做过两次小的波段，均获得了一些收益，但因为是波段，所以在疯牛大涨的前期我就止盈了，没有享受到疯牛大涨的更多收益。说不眼馋那是假的，但是说不后悔那是真的。疯牛上涨途中，我是没有进行任何追高操作的，因为我知道诺安成长混合的风格，短时间大起大落的概率是非常大的，涨起来是*不会贸然追上去的。赚的再少那是赚了，这支基金你要是追高被套了，妥妥的没救了。
2、大家看下图就知道了，涨的时候好歹还有一个坡度，调整的时候那真是自由落体。到现在我仍然庆幸自己没有追高，管住了手。在自由落体后反复震荡，二次选择方向后又是一个自由落体，那叫一个酸爽。我在第二次自由落体的底部果断建仓，之后简单震荡直线拉升。这里我还是有些失误的，继续做波段就对了，但是看到前面波动幅度较大，并且仓位不重，于是就小小贪多了一下，没有及时止盈，之后回落，短线变成了长线。
3、在之后的行情中，继续震荡下行。操作上结合仓位和时间空间，原则上一定时间和空间附近补仓一次，一定幅度的新低补仓一次，逐步在底部低吸了一定的筹码。在11月6日的顶部，因为上涨过快，感觉可能是阶段性的小顶部了，因为此时手中的筹码相对净值较低，所以止盈了约三分之一的仓位，其他继续持仓至今。
4、虽然之后又快速调整随之震荡，但是目前还是略有浮盈，即使出现浮亏毕竟只是三分之二的筹码，前期止盈的还可以分批进入，所以现在还是较为安心的。
四、简单总结
1、就我个人而言，我是比较喜欢诺安成长混合的，因为其持仓风格非常激进，且近几年预期来看，大概率应是震荡上行的。卫星资产就应该是以小博大，风险越高则收益越大，但前提是你能承受的住，你能拿的住才行。一定要在自己的能力承受范围内投资基金，这是制胜的根基。
2、我的99%的粉丝们，我其实是不建议大家持有这支基金的，因为其波动太大，短期50%回撤是正常表现，又有多少人能在这样的极端行情中拿的住呢?即使短时间拿的住 ，你能拿多久，一个月、半年你拿得住吗？所以还是不碰为好。
3、另外卫星基金的配置要结合你的整体基金持仓配置。比如我核心是大消费，卫星则是科技，两者虽然大趋势相同，但很多时候是负相关的。近期大家也看到了，白酒和半导体总是轮动，此起彼伏正好能够优势互补。如果你的重仓在科技板块，那么就不要再卫星资产方面配置科技了，尽量负相关才好。
以上仅为个人观点，因认知能力有限，以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。基金有风险，入市需谨慎。
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随着美国大选民主党人拜登基本确认当选，全球科技、贸易秩序有望恢复。市场分析，拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯，与世界各国也将以合作取代对抗，科技和贸易将会是受益*的行业。
而今天，以半导体为主的科技股和彻底爆发。
看到半导体大爆发（大涨超6％），叨姐又想起了今年以来频上微博热搜的诺安成长混合（320007）又成了话题上的基金。
就在刚刚，诺安成长混合（320007）净值更新了，截止11月9日，单位净值1.9040，累计净值2.3490，日涨幅8.74％。
对此，某蚁财富号上的基民们讨论又炸锅了！
“大杰哥666”：连续近十天的调整，又出现了连续近十天的上涨，在这过程中很多人坚持不住甚者割肉，而我一直拿着，因为我坚信会涨。
数据显示，此前7月至9月，该基金一度暴跌近30％（看下图，让我们感受一下）。
查看诺安成长今年以来的净值表现
“哼.哼哼哼”：明天给我跌回去，我要加仓。
“宝友6QCHrR”：蔡经理永远滴神--大吉大利，今晚吃鸡
“Nicholea”：上周四入手一千块，今天捶胸顿足后悔买少了
“咸先生”：卖的就剩底仓了，太难了
还有个留言很精彩，直接上截图，大家看吧
热搜基的“热搜历程”：
蔡嵩松从2019年2月20日开始管理该产品，这期间累计涨幅超210％，基金规模从13亿元增至108亿元。
7月14日，诺安成长基金今年涨幅超80％。2019年年报显示，该基金持有人达380,629户，与2018年相比，增长了16倍。
7月15日，诺安基金单日跌幅达到6.91％，#诺安#当日登上微博热搜。有微博用户当时戏称：“不买基金的估计看到诺安的都是想这是啥，打开一看原来是基金。”
7月16日，*登上微博热搜的第二天，诺安基金又遭遇单日8.19％的跌幅。
8月26日大跌当天，大量网友吐槽其净值连跌6天，让它登上微博热搜
8月28日，这只基金净值只有7个交易日上涨，8月3日以及8月27日单日涨幅超过3％，8月5日上涨1.3％，其余几个上涨的交易日涨幅均不到1％。
8月30日，网络上出现了一则“诺安成长混合基金经理蔡嵩松因涉嫌内幕交易正在接受证监会立案调查”的消息，消息一出就在蚂蚁财富号上的讨论炸了锅。不过诺安基金紧急在微博发布澄清公告，称蚂蚁财富平台有不法分子编造蚂蚁财富高仿号，散播虚假消息，严重侵害公司及蚂蚁财富相关利益。提醒投资者防范风险。
其实这只基金在过去的疯狂上涨，正是因为其重仓股都是芯片、半导体等板块的明星公司，包括圣邦股份、北方华创、卓胜微、兆易创新、韦尔股份等。该基金二季报显示，其持仓与一季度相比变化不是很大。但由于近期科技股的调整，该基金净值回撤较大。
蔡嵩松近期曾表示，在“国产替代”产业逻辑下，半导体板块是科技赛道里的“长坡”，高景气度值得期待。当前，半导体板块投资应适当淡化静态市盈率和阶段性的股价波动，通过精选高景气度个股，来实现可持续的超额收益。
10月12日，诺安基金三个月内第4次热搜，这次因为大涨，截止10月12日，单位净值1.7160，日涨幅6.06%。
叨姐回顾不这些，只有一句话与大家共勉：入市有风险，买基需谨慎！
具体回到今日的盘面上，A股三大指数全线走高，截至收盘，上证指数收盘涨1.86％报3373.73点；深证成指涨2.19％报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96％报2814点，创3个月新高。两市成交额时隔两个月再度突破万亿元；聪明钱北向资金全天净买入197亿元，创年内新高。半导体、航运、证券等行业全线上扬，科技板块持续活跃，其中，半导体（申万二级行业分类）以8.88％的涨幅领先其他行业。
复盘市场表现，三位基金经理分享了自己的思考。
招商创业板大盘ETF基金经理苏燕青：蚂蚁IPO中止使得市场对资金分流的担忧消除，美国大选落地，市场风险偏好有望提升，拜登若顺利当选，中美关系有望重回传统竞合关系，部分双方存在较多共同利益、涉及核心技术较少的科技产业链有望迎来显著的估值修复行情，十四五规划中科技创新提到前所未有的高度，尤其强调核心技术，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，未来3-5年科技创新是主导资产价格的核心变量。
海富通中小盘混合基金经理范庭芳：外围美国大选不确定因素落地，投资者风险偏好回升。尤其是从今天美国大选的情况来看，总统候选人拜登已遥遥领先，美国方面主流媒体纷纷宣布拜登获选，拜登施政重点也成为了资本市场关注的方向。此外，相较于特朗普，市场普遍认为拜登的政策更为可预期，未来中长期的不确定性也有所下降。
值得关注的是，范庭芳还对表示，虽然未来中美竞争仍然是比较重要的时代主题，但从总统候选人的竞选纲领来看，拜登更倾向于融入全球化，对于受到国外打压的中国高端制造领域、尤其是半导体行业来说，或存在较为难得的缓和期，同时也是比较好的谋求快速发展的时期。落实到投资上，科技成长板块投资难度依然较大，普通投资者不应忽视其中的波动性风险。
我们认为流动性的问题可能要到明年一季度之后才会显露，当然现阶段我们肯定会一直保持密切关注。
汇丰晋信科技先锋基金陈平：政治不确定因素落地，暂时市场预期向好。另外，半导体本身的基本面较好。5G带来的科技新周期导致半导体需求向上，叠加贸易摩擦改变了行业逻辑，随之带来的是半导体在国内的市场份额提升、产业链进入正循环，国产半导体公司将大为受益，是未来3-5年科技投资的主线之一。如投资半导体板块，后市仍要关注中美关系走势，看后期是否会有影响半导体行业的相关政策出台，从而引起行业波动。
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