嘉实服务基金(002096)嘉实服务基金净值070006
嘉实服务基金(002096)嘉实服务基金净值070006
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05月20日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金（简称：嘉实服务增值行业混合，代码070006）05月17日净值下跌2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9190元，累计净值为5.4390元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益499.26%，今年以来收益19.13%，近一月收益-6.78%，近一年收益-6.71%，近三年收益-18.70%。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李帅，自2017年11月23日管理该基金，任职期内收益-17.97%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.39%）、伊利股份（持仓比例5.58%）、招商银行（持仓比例5.42%）、山西汾酒（持仓比例3.86%）、江铃汽车（持仓比例3.04%）、招商蛇口（持仓比例2.94%）、韵达股份（持仓比例2.87%）、国药一致（持仓比例2.63%）、中国太保（持仓比例2.61%）、安井食品（持仓比例2.60%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在2018年四季报中指出对2019年市场的乐观，并于年初满仓并领先市场较重配置了10个点以上的券商板块；此外，在计算机和新能源方面也加大了配置比例。但是需要说明的是，我们虽然年初就对今年的行情较为乐观，但并不认为今年的行情就是简单的单边上涨。最核心的理由是，我们目前无法确认企业盈利在年内一定会出现改善，因此行情更多是来自于年初极低估值状态下，流动性、政策、贸易环境预期、海外资金、科创板等边际改善带来的估值变化。因此，我们在2月下旬开始减仓。从短期结果看，我们从2月底开始由于仓位原因跑输了基准，但我们依然认为今年的行情是企业盈利在筑底过程中的折返跑。另外，就目前市场热议的经济情况超预期话题，基金经理的观点为：根据我们一直以来对中观经济指标的跟踪，基建已经在去年年底就企稳，地产也一直不差，结合工程机械销量、螺纹钢等商品价格和库存来看，需求其实一直就没有之前市场认为的那么差，近几个月经济其实一直比较平稳，经济的韧性很强，不存在去年年底很差现在又突然很好的大幅波动情况。整体上，经济一直在筑底，总需求并不差。据此，我们推断，企业盈利增速的同比见底回升可能会出现在四季度。
截至本报告期末本基金份额净值为5.091元；本报告期基金份额净值增长率为23.30%，业绩比较基准收益率为22.73%。
7月31日丨南岭民爆(002096.SZ)公布，公司拟通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力668,793,726股股份(约占易普力总股本的95.54%)，此次交易标的资产的交易作价暂定为约53.57亿元。此次交易完成后，公司将持有易普力668,793,726股股份(约占易普力总股本的95.54%)；
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过13.39亿元，不超过此次发行股份购买资产交易价格的***，且发行股份数量不超过此次交易前公司总股本的30%。最终发行数量将在此次交易经中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
此次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充公司、标的公司流动资金和偿还债务。在此次发行股份募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
此次交易完成后，公司的直接控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委，根据《重组管理办法》和《上市规则》的规定，此次交易系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，如此次交易标的资产于2022年完成交割，则易普力2022年度、2023年度、2024年度经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)分别不低于45894.18万元、50011.51万元和53937.07万元；如此次交易标的资产于2023年完成交割，则易普力2023年度、2024年度、2025年度经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)分别不低于50011.51万元、53937.07万元、56941.98万元。
此次交易标的公司易普力的主营业务为民用爆炸物品的研发、生产、销售及工程爆破一体化服务，与公司属于同行业。
此次交易前，公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆企业，公司产品与服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。
此次交易完成后，南岭民爆将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，产能结构得到极大优化，有效避免了包装炸药许可产能核减风险，公司规模优势及行业竞争优势将更加明显。除许可产能方面的明显提升外，易普力作为国内领先的民爆行业头部企业，依托中国能建集团作为世界领先的综合能源建设央企优势地位，境内外产业布局完善，国内市场分布重庆、新疆、四川、广西、湖北等二十多个省(区)，国际市场分布东南亚、非洲等地区，此次交易完成后公司市场布局将得到极大扩展，销售渠道将不再局限于现有水平。通过此次交易，公司将确立国内民爆行业头部地位。
05月20日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金（简称：嘉实服务增值行业混合，代码070006）05月17日净值下跌2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9190元，累计净值为5.4390元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益499.26%，今年以来收益19.13%，近一月收益-6.78%，近一年收益-6.71%，近三年收益-18.70%。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李帅，自2017年11月23日管理该基金，任职期内收益-17.97%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.39%）、伊利股份（持仓比例5.58%）、招商银行（持仓比例5.42%）、山西汾酒（持仓比例3.86%）、江铃汽车（持仓比例3.04%）、招商蛇口（持仓比例2.94%）、韵达股份（持仓比例2.87%）、国药一致（持仓比例2.63%）、中国太保（持仓比例2.61%）、安井食品（持仓比例2.60%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在2018年四季报中指出对2019年市场的乐观，并于年初满仓并领先市场较重配置了10个点以上的券商板块；此外，在计算机和新能源方面也加大了配置比例。但是需要说明的是，我们虽然年初就对今年的行情较为乐观，但并不认为今年的行情就是简单的单边上涨。最核心的理由是，我们目前无法确认企业盈利在年内一定会出现改善，因此行情更多是来自于年初极低估值状态下，流动性、政策、贸易环境预期、海外资金、科创板等边际改善带来的估值变化。因此，我们在2月下旬开始减仓。从短期结果看，我们从2月底开始由于仓位原因跑输了基准，但我们依然认为今年的行情是企业盈利在筑底过程中的折返跑。另外，就目前市场热议的经济情况超预期话题，基金经理的观点为：根据我们一直以来对中观经济指标的跟踪，基建已经在去年年底就企稳，地产也一直不差，结合工程机械销量、螺纹钢等商品价格和库存来看，需求其实一直就没有之前市场认为的那么差，近几个月经济其实一直比较平稳，经济的韧性很强，不存在去年年底很差现在又突然很好的大幅波动情况。整体上，经济一直在筑底，总需求并不差。据此，我们推断，企业盈利增速的同比见底回升可能会出现在四季度。
截至本报告期末本基金份额净值为5.091元；本报告期基金份额净值增长率为23.30%，业绩比较基准收益率为22.73%。
单位：元
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日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值
代码
2019-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.033 1.338
2019-10-25 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.17 1.369
2019-10-25 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.153 1.339
2019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0135 1.333
2019-10-25 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.015 1.319
2019-10-25 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.122 1.122
2019-10-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.207 1.207
2019-10-25 004353 嘉实新添华定期混合 1.1665 1.1665
2019-10-25 004775 嘉实新添泽定期混合 1.093 1.093
2019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0361 1.1263
2019-10-25 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1073 1.1073
2019-10-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1089 1.1089
2019-10-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0952 1.0952
2019-10-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0293 1.0293
2019-10-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0307 1.0307
2019-10-25 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0611 1.0611
2019-10-25 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0514 1.0514
2019-10-25 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0421 1.1283
2019-10-25 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 1.2672 1.2672
2019-10-25 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0584 1.0584
2019-10-25 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0513 1.0513
2019-10-25 006982 嘉实新添元定期开放混合A 1.0376 1.0376
2019-10-25 006983 嘉实新添元定期开放混合C 1.0341 1.0341
2019-10-25 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0058 1.0058
2019-10-25 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0148 1.0148
2019-10-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0135 1.0135
2019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定期开放混合 0.9997 0.9997
2019-10-25 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0014 1.0014
2019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.4199
2019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.0699
2019-10-25 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.176 2.011
2019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.053
2019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.0502
2019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4178 1.4178
2019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.948
2019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.792
2019-10-25 000751 嘉实新兴产业股票 2.841 2.841
2019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.566
2019-10-25 000985 嘉实逆向策略股票 1.262 1.262
2019-10-25 001036 嘉实企业变革股票 1.042 1.042
2019-10-25 001039 嘉实先进制造股票 0.916 0.916
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.53
2019-10-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.808 0.808
2019-10-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2059 4.3051
2019-10-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.0808 1.0837
2019-10-25 070002 嘉实增长混合 12.421 13.072
2019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.434
2019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.32
2019-10-25 070006 嘉实服务增值行业混合 5.332 5.852
2019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4764
2019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.937
2019-10-25 070011 嘉实策略混合 1.09 2.057
2019-10-25 070013 嘉实研究精选混合 1.867 3.297
2019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.671
2019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.627
2019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.608
2019-10-25 070018 嘉实回报混合 1.203 1.796
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.999
2019-10-25 070020 嘉实稳固收益债券 1.157 1.514
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.899
2019-10-25 070022 嘉实领先成长混合 1.915 2.36
2019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.8398
2019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.1469
2019-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.228 1.493
2019-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.211 1.455
2019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.063
2019-10-25 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3305 1.3305
2019-10-25 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8082 0.8082
2019-10-25 070032 嘉实优化红利混合 1.694 2.547
2019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.312
2019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.297
2019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.907
2019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.43
2019-10-25 150033 多利进取C 0.754 1.0475
2019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.8507
2019-10-25 159918 嘉实中创400ETF 1.396 1.396
2019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.6813
2019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.4774
2019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.128
2019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.0228
2019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.1883
2019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.6074
2019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.1292
2019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.3535
2019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.2581
2019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.2634
2019-10-25 512600 主要消费 2.964 2.964
2019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.4736
2019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.0251
2019-10-25 001577 嘉实低价策略股票 1.172 1.172
2019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.3233
2019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.2287
2019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.098
2019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.065
2019-10-25 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.101 1.101
2019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.363
2019-10-25 001760 嘉实创新成长混合 0.905 0.905
2019-10-25 002168 嘉实智能汽车股票 1.584 1.584
2019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.199
2019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.188
2019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.1841
2019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.1472
2019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.158
2019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.188
2019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.183
2019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.168
2019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.563
2019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.084
2019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.0844
2019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.166
2019-10-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.217 1.217
2019-10-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.201 1.201
2019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.1285
2019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.1651
2019-10-25 001759 嘉实成长增强混合 1.07 1.07
2019-10-25 001756 嘉实策略优选混合 1.091 1.193
2019-10-25 003292 嘉实优势成长混合 0.792 0.792
2019-10-25 001758 嘉实研究增强混合 1.089 1.089
2019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.131
2019-10-25 003634 嘉实农业产业股票 1.3773 1.3773
2019-10-25 003298 嘉实物流产业股票A 1.383 1.383
2019-10-25 003299 嘉实物流产业股票C 1.376 1.376
2019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.1331
2019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248
2019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.1588
2019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.1512
2019-10-25 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0993 4.2827
2019-10-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2772 1.3272
2019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.2958
2019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.1005
2019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.0913
2019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.7823
2019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.1355
2019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.0746
2019-10-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1957 1.1957
2019-10-25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0721 1.0721
2019-10-25 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2343 1.2343
2019-10-25 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.93 0.93
2019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.9016
2019-10-23 005156 嘉实领航资产配置混合A（FOF） 1.0351 1.0351
2019-10-23 005157 嘉实领航资产配置混合C（FOF） 1.0171 1.0171
2019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.1068
2019-10-25 005612 嘉实核心优势股票 1.0811 1.0811
2019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.2257
2019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.2076
2019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.2373
2019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.2275
2019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.0544
2019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.0854
2019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.0801
2019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.0355
2019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.0007
2019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF）C 0.9973 0.9973
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