钢铁指数，钢铁指数基金

本文目录一览：

• 1、钢铁指数

• 2、投资小的好项目

• 3、钢铁指数走势图

• 4、钢铁指数基金

08月04日讯 中融国证钢铁行业指数基金08月03日下跌0.58%，现价1.215元，成交3.37万元。当前本基金场外净值为1.1790元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为2.46%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.82%，近3个月本基金净值上涨0.94%，近6月本基金净值下跌8.25%，近1年本基金净值下跌10.34%，成立以来本基金累计净值为1.1790元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益-48.95%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宝钢股份（持仓比例11.90%）、包钢股份（持仓比例11.27%）、永兴材料（持仓比例7.33%）、抚顺特钢（持仓比例5.92%）、华菱钢铁（持仓比例4.69%）、中信特钢（持仓比例3.89%）、新兴铸管（持仓比例2.71%）、太钢不锈（持仓比例2.70%）、重庆钢铁（持仓比例2.54%）、久立特材（持仓比例2.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度，国证钢铁行业指数下跌2.08%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

报告期内基金的业绩表现

以下列举几个投资好项目，仅供参考：

1、开奶茶店

奶茶店现在在城市中非常普遍，非常受年轻人的欢迎。奶茶成本低，利润空间非常高，只要您选址合适，在学校或是大型商业区周边，基本是不愁发展的。而奶茶店一般只需十几或二十几的小店即可，只要味道较好，每天的销售额极其火爆，也可以加盟品牌商家，有品牌基础在，能很快的发展起来。

2、宠物店

现如今很多都喜欢饲养宠物，宠物行业的发展也带到一系列的产业，比如宠物用品店，它的前期投入少，利润高，但是需要要相应的专业技术。花3-5万元开家庞物用品店，投入少、利润高。除了售卖宠物用品店，还可以开展宠物托所、宠物婚介处和宠物美容院。宠物的店铺*选择在小区等地，因为丁克族的出现和老年空巢现象的普遍，大多数家中都有宠物，宠物市场前景灿烂。

3、自助洗衣店

自助洗衣店采用投钱启动洗衣机、干洗机，洗衣过程由消费者自己操作，洗衣加烘干1小时，方便、快捷、卫生，适合在大专院校附近，住户集中的居民区、医院、宾馆等人口密集地区开设。该项目在日，韩及欧美等发达国家已非常流行，但在国内还刚刚起步，所以前景非常广阔。初期购买设备，租用门面的启动资金需要20万元。

4、指甲美容店

一般人经过正规培训，只需要半个月的时间便可掌握这种技术，学费仅为2000元左右。再加上你所准备的2-3万元的启动资金，一家包括干裂手护理、指甲彩贴、彩喷、手绘图案等经营项目的美甲中心便可以顺利地建设起来了。每月收益净收入一般过万元。

『简要：4月份国内钢铁市场价格震荡偏弱。铁矿石、焦炭均价上行，成本支撑力度仍强；基建投资仍有望将保持高位，建筑钢材在疫情防控成效后将平稳释放，5月份国内钢材市场仍将面临“高成本、低利润、强预期、弱现实”的复杂局面。兰格钢铁研究中心预计，5月份国内钢材市场将呈现高位震荡的局面。』

一、四月份国内钢铁市场震荡偏弱

4月份，稳增长政策虽继续加强，但受疫情影响下游需求释放缓慢，市场预期和信心有所不足，国内钢铁市场价格震荡趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月28日，兰格钢铁全国钢材综合价格为5349元，较上月末下跌31元，跌幅为0.6%，年同比下跌5.6%。其中，长材价格为5149元，较上月末上涨6元，涨幅0.1%，年同比下跌3.2%；板材价格为5424元，较上月末下跌37元，跌幅为0.7%，年同比下跌9.1%；型材价格指数为5401元，较上月末下跌102元，跌幅为1.9%，年同比下跌2.5%；管材价格为5959元，较上月末上涨76元，涨幅为1.3%，年同比下跌0.5%（详见图1）。

图1 兰格钢铁价格指数（LGMI）走势图

分品种来看，兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示，4月27日，各品种价格相比上月底涨跌互现，其中，高线、三级螺纹钢、焊管、无缝管有所上涨；而热轧卷、冷轧卷、中厚板、H型钢有所下跌（详见表1）。

表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

单位：元/吨，%

二、钢铁行业供给分析

1、钢铁产量仍同比收缩

3月份，受到上半月冬奥会、环保限产、取暖季错峰生产等因素制约，全月钢铁产量仍呈现收缩态势。国家统计局数据显示，3月份，我国生铁产量7160万吨，同比下降6.2%；粗钢产量8830万吨，同比下降6.4%；钢材产量11689万吨，同比下降3.2%（详见图2）。从粗钢日产来看，3月份全国粗钢日均产量为284.8万吨，较1-2月增加17.1万吨，环比上升6.4%。

从累计产量来看，仍呈现同比下降局面。1-3月，我国生铁产量20091万吨，同比下降11.0%；粗钢产量24338万吨，同比下降10.5%；钢材产量31193万吨，同比下降5.9%（详见图3）。

图2 我国粗钢和钢材月度产量数据

4月份以来，政策性限产结束，虽疫情影响部分区域钢厂生产，但钢企逐步复产，兰格钢铁网调研的全国高炉开工率呈回升态势。从全月来看，4月份全国钢铁企业高炉开工率均值为81.0％，较上月上升5.5个百分点，较上年同期低0.2个百分点。从重点大中型钢铁企业旬产数据来看，在保供稳价和稳定工业生产等政策的引导下，大中型钢铁生产企业保持了产能释放的稳定性，据中国钢铁工业协会统计数据显示，4月上中旬重点钢企粗钢日均产量222.9万吨，较上月累计日产上升7.98%，同比下降4.09%。

4月份，2022年粗钢产量压减政策导向明朗。4月19日，发改委、工信部等部门就2022年粗钢产量压减工作进行研究部署，会议指出2022年将继续开展粗钢产量压减工作，避免“一刀切”，确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

4月份国内钢铁产量在物流运输影响及复产节奏下或呈现回升的局面，据兰格钢铁研究中心估算，4月份全国粗钢日产或将升至300万吨左右的水平，其中重点大中型钢铁企业粗钢日产将会维持在230万吨左右的水平。

2、钢材库存消化速度同比放缓

4月份，疫情散点多发影响下游需求释放节奏，钢材社会库存消化速度明显放缓。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月22日，兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1487.3万吨，月环比下降6.3%，年同比下降0.2%。其中，建材社会库存为1004.6万吨，月环比下降7.4%，年同比下降1.8%；板材社会库存为482.6万吨，月环比下降4.2%，年同比上升3.4%（详见图3）。钢材社会库存自高点累计降幅为10.4%，社会库存消化速度较上年同期（24.6%）明显放缓了14.2个百分点。预计5月份社库仍将下降，但降幅有赖于需求释放力度。

图3 国内每周钢材社会库存走势图

4月份由于国内疫情影响钢材需求释放力度偏弱，叠加多个省市进行物流管控，钢厂向贸易商仓库运输以及仓库向终端用户运输的能力受限，使得钢企产成品库存处于较高水平。从重点钢企库存来看，中钢协统计数据显示，4月中旬，重点钢企钢材库存1966.7万吨，较3月底增加304.7万吨，增长18.3%；较去年同期上升23.6%，创下了2020年3月下旬以来的新高。从生产品种结构来看，重点钢企大多以板材为主，公布的3月份板材品种产量同比增长，使得重点钢企库存明显上升。

从建筑钢材厂内库存来看，因产量同比继续大幅下降，4月份建筑钢材厂内库存继续回落，但因需求偏弱成交不佳，库存降幅有所放缓。4月22日，兰格钢铁网统计的建材厂内库存为593.6万吨，较上月底减少36.9万吨，月环比下降5.9%，年同比下降7.5%；预计5月份建材厂库将继续下降。

三、钢铁行业成本分析：矿、焦价格上行 成本支撑力度仍强

4月份，随着钢厂复产增多，铁矿石市场保持高位震荡，均价较上月仍有所上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，4月份，唐山地区66%品位干基铁精粉均价为1255元，较上月上涨134元，涨幅为12.0%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场均价为994元，较上月上涨19元，涨幅为2.0%。

4月份，焦炭价格完成第5、6轮提涨，均值较上月明显上扬。从均值来看，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，4月份唐山地区二级冶金焦平均价格为3661元，较上月均值上涨377元，涨幅为11.5%。

在铁矿石、焦炭均价上行带动下，成本支撑作用仍有所增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示，使用4月份购买的原燃料生产测算的普碳方坯不含税平均成本较上月同期增加177元，升幅为4.5%。

四、钢铁行业需求分析

1、出口需求：后期钢材出口仍保持同比下降

3月份，我国钢材出口呈现环比回升、同比下降的态势。海关总署发布数据显示，3月份，我国出口钢材494.5万吨，环比增长36.6%，同比下降34.4%（详见图4）；1-3月份累计出口钢材1317.9万吨，同比下降25.5%。

进口方面，由于国内外价差大，进口仍呈下降态势。3月份，我国进口钢材101.1万吨，同比下降23.5%（详见图4）；1-3月累计进口钢材321.8万吨，同比下降13.4%。

图4我国月度钢材进出口情况

前全球经济增长在地缘政治、疫情及通胀压力影响下有放缓压力；同时，海外需求受到抑制。我国钢铁业新出口订单有所不足，钢材出口量预计难有明显增加，叠加2021年4月我国钢材出口量继续攀升至797.3万吨，创下2016年12月以来新高，兰格钢铁研究中心预计4月份我国钢材出口量同比仍将明显下滑。

2、国内建筑需求：基建提速带动建筑钢材需求平稳释放

2022年一季度国民经济开局总体平稳，GDP同比增长4.8%。受制造业和基建投资增速带动，固定资产投资虽有所下降，但仍保持相对高增速。一季度，全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长15.6%，房地产开发投资增长0.7%。

房地产方面，尽管自年初以来，从国家到地方省市，不断释放地产维稳政策及松绑调控，但从地产表现来看，受到前期地产整体弱势，政策端向地产销售端乃至地产投资端传导仍需要一定时间，而3月份以来国内疫情散点多发，多地封控措施实施也对地产行业开施工形成一定阻力，预计后期地产投资仍存下行压力，地产用钢需求短期仍难有效改善。

但随着多地适度放开限购限售，降低公积金使用门槛，加快购房贷款审批等，部分城市的住房需求有所释放，后期销售面积降幅有所收窄。下阶段，各地坚持“房住不炒”，持续稳地价、稳房价、稳预期，完善房地产市场长效机制，积极满足合理住房需求，全国商品房销售下行的态势可能得到缓解；随着长租房市场不断完善，保障房建设加快推进，房地产市场有望逐步趋稳。

基建方面，今年以来，稳增长政策拉动下，地方专项债提前下达释放，国家多次强调要提前形成实物工作量，在上年地方专项债结余及今年专项债下达，叠加“十四五”重大项目的加快落地，一季度基建投资持续回暖。据财政部统计数据显示，2022年一季度，专项债已发行1.25万亿元，占提前下达额度的86%，比去年增加了1.23万亿元。专项债券加快发行使用有利于基建投资，后期基建投资仍有望保持高位，带动建筑用钢需求稳定释放。

3、国内制造业需求：制造业用钢需求仍存下行压力

制造业方面受到疫情影响增速有所放缓。国家统计局数据显示，3月份，制造业规模以上工业增加值4.4%；1-3月，制造业规模以上工业增加值6.2%，较1-2月下降1.1个百分点。兰格钢铁研究中心监测的15项主要用钢产品产量数据中，3月份除金属切削机床、铁路机车、民用钢质船舶、家用彩色电视机等4项产品同比有增长外，其余11项产品单月表现均为负增长；从累计产量来看，除金属切削机床、金属冶炼设备、汽车、铁路机车、家用彩色电视机等5项产品同比有增长外，其余10项产品累计产量同比均为负增长。多点散发疫情对制造业生产和订单形成约束，制造业用钢需求短期仍存下行压力。汽车、家电作为促进消费的重要发力点，预计后期将受益于国内消费需求回暖，汽车、家电用钢需求有望得以释放。

五、五月份国内钢铁市场预测

图5 兰格钢铁综合指数预测

从国外环境来看，4月份全球通胀压力继续攀升，俄乌局势发展仍具有较大不确定性，美联储加息50基点甚至75基点预期增强，加剧国际资本市场及大宗商品市场波动程度。

从国内环境来看，稳增长政策不断发力，专项债提前下达，存款准备金率下调，财政、货币政策齐发力，扩投资、促消费同步加力。

从供给端来看，4月份，钢铁生产在复产和物流运输制约下将面临承压回升局面，兰格钢铁研究中心估算全国粗钢日产或将升至300万吨左右的水平，同比仍保持下滑态势。

从需求端来看，地产用钢需求仍旧承压，制造业用钢需求也有下行压力，多地物流运输及下游工程项目开展持续受疫情影响，钢材需求释放继续承压。稳增长政策下，适度超前开展基建投资，新增专项债提振基建投资效果逐步显现，基建投资仍有望将保持高位，建筑钢材在疫情防控成效后将平稳释放。

从成本端来看，国外局势及国内钢企复产，使得4月份铁矿石、焦炭高位运行，成本端支撑力度仍强。粗钢产量压减政策出台及国际货币宽松政策退出预期对4月末铁矿石价格形成较大抑制，成本端月末略有减弱。

综合来看，5月份国内钢材市场仍将面临“高成本、低利润、强预期、弱现实”的复杂局面。兰格钢铁研究中心预计，5月份国内钢材市场将呈现高位震荡的局面，根据疫情实际控制情况和需求释放情况来预判，5月份国内钢材价格具体走势或为先抑后扬。（兰格钢铁研究中心 王国清）

07月04日讯 中融国证钢铁行业指数基金07月01日上涨0.71%，现价1.26元，成交7.42万元。当前本基金场外净值为1.2930元，环比上个交易日上涨1.49%，场内价格溢价率为-1.86%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.51%，近3个月本基金净值上涨1.97%，近6月本基金净值下跌5.76%，近1年本基金净值上涨7.93%，成立以来本基金累计净值为1.2930元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益-44.57%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宝钢股份（持仓比例13.63%）、包钢股份（持仓比例10.93%）、永兴材料（持仓比例5.59%）、华菱钢铁（持仓比例5.17%）、抚顺特钢（持仓比例4.98%）、中信特钢（持仓比例3.94%）、太钢不锈（持仓比例3.39%）、新兴铸管（持仓比例2.86%）、重庆钢铁（持仓比例2.68%）、方大特钢（持仓比例2.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度，国证钢铁行业指数下跌9.09%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

报告期内基金的业绩表现

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