基金行情(002766)基金行情今日分析推荐

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• 1、基金行情

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• 3、基金行情今日分析推荐

• 4、基金行情最新消息

春节假期后，A股震荡向好迹象越来越明显。2月9日，A股三大指数均收红，成交量也有所放大，特别是创业板指反弹1.30%，结束了之前“跌跌不休”的走势，给市场吃了一颗“定心丸”。

赛道股是否已调整到位?后市机会几何?近日多家公私募密集发布了对市场的解读。在基金看来，积极因素正在积累，当前时点已无需悲观。虽然确定看好“稳增长”的投资逻辑，但机构仍将“真成长”作为重点布局方向。基金认为，“稳增长”“真成长”双轮驱动下，春季行情依然值得期待。

阶段性“情绪底”初现

节后3个交易日，上证指数走出了3连阳，但主板和创业板的分化让市场有些担忧。对此，机构普遍表示，近期创业板调整主要由传闻引发，且恐慌情绪已有明显修复迹象，积极因素正在积累，昨日创业板指止跌反弹，或成为市场探明“情绪底”的佐证。

华夏基金表示，主流赛道调整主要是受利空消息及传闻影响，但目前已不宜过度悲观。从内外部因素来看，一方面，由于海外市场企稳，A股节前持续调整的主要外部风险已趋缓和;另一方面，稳增长政策预期向好，效果初步显现，基本面信心也有望逐渐得到重塑。

银华基金也认为，虽然外部不确定性依然存在，但疫情暴发以来，我国货币政策一直秉持“以我为主，以稳为主”的基调，后续仍有充分的施展空间。现在“政策底”已经确认，阶段性“情绪底”初现，经济发展和上市公司业绩的“增长底”有望在一二季度出现，市场大概率逐步修复。

星石投资坦言，积极因素正在累积，稳增长政策逐步发力，政策效果将逐步显现。2022年1月制造业生产经营活动预期指数为57.5%，较2021年12月提高3.2个百分点，制造业企业对市场发展前景持较乐观态度，“预期转弱”压力或已出现边际缓解，多个行业也处于合理估值区间，市场仍存在结构性机会。

左手“稳增长”右手“真成长”

值得注意的是，虽然确定看好“稳增长”的投资逻辑，但成长股依然是基金的“心头好”，特别是经过前期的深度调整，不少基金已将成长股作为接下来重点布局的方向。“左手‘稳增长’右手‘真成长’，双轮驱动下春季行情依然可期。”沪上一位头部私募创始人说。

银华基金表示，短期来看，“稳增长”仍是能见度最高的主线，看好消费板块与地产基建产业链的表现。成长股短期或仍有盘整需求，但配置性价比已显著抬升，后续将沿着科技创新周期和国家战略方向，寻找年内增速高且具备中长期成长逻辑的主线进行布局，如新能源、VR等。此外，银华基金补充说，将持续跟踪2021年景气度较低估值承压的板块如农林牧渔、酒店旅游，若基本面拐点确立，年内或有较为明显的相对表现。

聚鸣投资创始人刘晓龙也表示，几个具备代表性的热门赛道龙头股，估值水平已从之前偏高调整至目前基本合理状态。

基金对近期波动较大的医药、新能源等赛道，也展现了乐观预期。。

丹奕投资认为，医药板块持续下跌主要是因为最近几年需求侧的改革不断深化，导致很多产品未来发展空间变得不可预期。在此背景下，后续投资主要关注需求可预期、景气度稳定向上、竞争格局不断优化的细分行业，如医药产业链上游的科研试剂、设备、部分原料药细分领域等。

北京一家百亿级私募人士认为，新能源板块的下跌更多源于估值恐高，但经过调整后，部分细分赛道的估值中长期来看已较为合理，后续仍将是公司重仓方向。具体来看，电源端的新能源化、电网端的输配网改造、用能终端的电气化改造以及各环节的储能配套等领域均值得关注。

对去年下半年以来表现活跃的传媒股，银河文体娱乐基金经理卢轶乔表示，文娱产业将在新一代互联网应用蓬勃成长的背景下，出现产业基本面的巨大变革。从估值来看，中证文体休闲指数已经自2015年5452点下跌到目前的1739点，其间经历了漫长的盘整消化，向上空间较大。

4月20日丨*ST索菱(002766.SZ)公布，近期，新一轮新冠肺炎疫情在香港、深圳、上海及苏州等多地散发，为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策，根据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室3月27日发布的《关于做好全市新一轮核酸筛查工作的通告》的管控要求，2022年3月28日5时起，上海市浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控，2022年4月1日3时起，浦西地区实施封控，此后因疫情形势持续升级，全市继续实施封控管理，除因病就医等外，严格落实“足不出户”。

深圳市索菱实业股份有限公司重要子公司上海三旗通信科技有限公司(简称“三旗通信”)及上海航盛实业有限公司(简称“上海航盛”)属于上海浦西地区，按照上述防疫通告要求已开始有序实施临时性的停工，员工实行居家办公，同时要求全体员工进行核酸检测并居家隔离。短期内人员无法正常到岗工作，给三旗通信及上海航盛均造成了不同程度的不利影响。

智通财经APP获悉，近日，招商基金最新观点表示，进入7月份，市场指数震荡明显加大。疫情点状扩散对实体经济持续影响，疫情、经济等因素再度造成市场指数的短期波动，各大指数和重点板块走出获利回吐走势。

招商基金在直播中坦言，其代表作招商中证白酒(161725.OF)尽管其回报可观，但期间却经历了多次大幅下跌和波动，对投资者持有白酒基金形成了严峻考验。

8月3日，贵州茅台(600519.SH)的上半年业绩报告中披露了前十大股东最新持股情况。数据显示，招商中证白酒减持143.65万股，变动比例达-21.37%，减持后持股数为528.56万股，占总流通股本持股比例的0.42%。减持后，贵州茅台由招商中证白酒一季度的第一大重仓股落至二季度的第四大重仓股，招商中证白酒也由贵州茅台的第七大流通股东变为第九大流通股东。

市场回顾及展望

6月市场延续反弹后，7月指数开始出现震荡。6月份创业板大涨17%。历经4月份市场大幅下跌见底后，市场连续反弹二个月，上证指数一度站上3400点、创业板逼近2800点，其中：新能源、白酒、有色领涨；光伏等部分板块的个股股价甚至创出了历史新高；市场成交额有序放大，指数好几次在发生日内调整后又继续震荡上行，展现出强势特征。

而进入7月份市场指数震荡明显加大。疫情点状扩散对实体经济持续影响，疫情、经济、政治等负面因素再度造成市场指数的短期波动，各大指数和重点板块走出获利回吐走势。

立足当前，市场估值修复基本完毕，未来市场震荡可能加大。一方面，基本面可能将进一步改善、美联储加息边际影响在弱化、资金面维持宽松、稳增长举措仍在发力，而市场估值水平相对合理、部分板块仍处于低估水平；另一方面，压制市场的几个利空因素也仍然存在，包括全球高油价高通胀的风险、国内疫情大环境下经济稳增长的压力、以及欧美股市可能进一步的调整。

指数未来表现取决于经济基本面的修复，但长期可以保持战略乐观。历经两个多月反弹后，市场指数基本完成了估值修复，主要板块估值均回到历史合理水平。随着估值修复逐步完成，未来经济基本面的修复将直接决定了市场指数能否再上台阶。

招商中证白酒历经多次严峻考验，二季度减持贵州茅台

招商基金的代表作——招商中证白酒(161725.OF)，截至6月30日，该基金规模达685.93亿元，自2015年5月成立以来累计回报360%、平均年化23%（截至2022-7-31）。

招商基金在直播中坦言，尽管其回报可观，但期间却经历了多次大幅下跌和波动，对投资者持有白酒基金形成了严峻考验：

1）2018年6月-2018年10月，招商中证白酒期间最大跌幅32%；

2）2021年1月-2021年3月，招商中证白酒期间最大跌幅20%；

3）2021年12月-2022年3月，招商中证白酒期间最大跌幅31%。

在招商基金的直播中，国泰君安訾猛、招商基金侯昊、黄亮表示，6月初以来，整个白酒板块包括食品饮料板块出现了比较明显的股价上升。这次白酒行业的涨幅，主要反映了6月份解封以来，以华东这一块为主，基本面出现加速好转的趋势。由于7、8月份是淡季，7月份目前看处在相对比较平稳的状态，再加上股价之前也出现了一波比较明显的上涨，所以短期出现了冲高略℡☎联系：回落的现象。

从目前来看，白酒分价位段，就是高端、次高端，包括一些以区域白酒为主的中低端的白酒品牌。疫情带来的影响，高端的确影响小一点，地产酒其次，次高端的确影响略℡☎联系：要大一些。高端相对来说比较稳，而且整体应该表现是最好的。其次就是地产酒，表现还是比较好。第三就是次高端，的确对短期受到一些影响，再加上次高端的头部企业相对来说对报表也比较保守。如果看后面，尤其到三季度或者四季度，就会有一些比较明显的积极变化。

展望未来，他们认为，次高端可能是最有成长空间的一个子赛道。因为整个次高端差不多仅有1000亿附近的收入规模。在整个白酒行业的占比也只有10几个百分点，可能就在15附近，相对来说占比还是比较低的。这是整个白酒价位段里面占位最低的价位段，它属于类似于哑铃型的中间部分。因此扩张空间较大，其量的增幅还是会比较大的。

下半年可能就是两个时间点比较关键，一个是中秋，第二个就是差不多11月、12月份。因为往年来看，这两个时间点都是比较大的，对白酒行业从短期的角度影响比较大的两个时间点。

他们认为，到了下半年，随着疫情逐渐好转，防控政策的优化，基本上整体的消费震荡复苏过程，可能次高端的这些成长性白酒的弹性会更大。如果往未来看，次高端它相对来说弹性会更大一点，因为它本身还处在一个成长期。

8月3日，贵州茅台的上半年业绩报告中披露了前十大股东最新持股情况。数据显示，招商中证白酒减持143.65万股，变动比例达-21.37%，减持后持股数为528.56万股，占总流通股本持股比例的0.42%。减持后，贵州茅台由招商中证白酒一季度的第一大重仓股落至二季度的第四大重仓股，招商中证白酒也由贵州茅台的第七大流通股东变为第九大流通股东。

华夏上证50ETF也于二季度减持贵州茅台，减持21.04万股，变动幅度为-4.68%，位列十大流通股东中的第十位。

今天基金以持有为主，不加不减，大家作为参考。

今天下午指数震荡回落比较明显，从目前的走势来看看成还是想震荡一下，那么在这种情况下，我们就还是先不动。虽然说指数回调，但是整体的方向目前依然还是向上的，所以我们对于基金来说的话，可以暂时现已持有为主，接下来看一下市场的变化情况，到时候再说。

从板块上来说，今天煤炭板块涨幅超过了两个点，这个板块主要是原油联系比较紧密，原因目前应该是以震荡反弹的行情为主，那么煤炭板块接下来有可能会继续往上走，所以对于煤炭板块来说的话，我们可以暂时先拿着。不过这个位置已经连续出现了上涨，所以不太好去追高，如果没有的话可以先观望。

白酒板块今天下午出现了拉伸，这个板块我们还是之前的策略，还是以持有为主，因为如果上证指数偏弱的情况下，白酒板块儿就算是有反弹，他的空间也不是特别大，但是目前上证指数的反弹没有结束，那么白酒板块应该也还有算法的空间，我们就还是先持有为主。对于医药板块来说的话，目前思路基本上也是这样的，因为这个板块目前还是比较弱的，接下来就等他反弹。

半导体板块今天的下跌基本上宣告这一波行情已经结束了，接下来如果再想找的话，需要重新凝聚力量，所以短线来说半导体已经不太好做了，这个板块儿如果大家仓位重了可以减。对于其他板块来说的话，目前就还是先不动，包括光伏和新能源。但是光伏板块的仓位比较重的话，适当减一些是可以考虑的。

好了，就说这么多，大家注意参考。

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