基金历史净值(002041)基金历史净值怎么导出

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• 1、基金历史净值

• 2、002041

• 3、基金历史净值怎么导出

• 4、481015基金历史净值

2020年开局不算顺利，目前上证综指还处于2900点附近，但许多基金已经完成了修复式上涨。甚至有基金的复权单位净值已经创出了历史新高！

刚刚！这些基金复权单位净值创新高

截至5月13日，兴证全球旗下多只基金的复权单位净值创新高。这意味着，无论过往何时买入这些基金持有至今，都能获得正收益（不考虑申赎费用，分红以红利再投资）。

兴全合润混合型基金

兴全合润基金成立于2010年4月22日，截至2020年5月13日，成立以来复权单位净值增长率达399.34%。

数据银河、Wind，2010年4月22日至2020年5月13日；业绩比较基准：沪深300指数*80%+中证国债指数*20%，基金业绩数据为复权单位净值增长率。

兴全商业模式优选混合型基金

截至5月13日，兴全商业模式基金成立以来复权单位净值增长率达337.71%，在2020年一季度荣获7家官方认可的评级机构全五星★★★★★最高评级。

数据银河、Wind，2012年12月18日至2020年5月13日；业绩比较基准：沪深300指数*80%+中证国债指数*20%，基金业绩数据为复权单位净值增长率。

兴全合宜混合型基金

截至2020年5月13日，兴全合宜基金成立以来，复权单位净值增长率达25.78%。

数据银河、Wind，2018年1月23日至2020年5月13日；业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%，基金业绩数据为复权单位净值增长率。

基金为何能先于上证综指“回血”？

近期A股市场处于震荡状态，上证综指在3000点之下徘徊了近2个月。截至5月13日，全市场3839只A股中，近6个月获得正收益的有2002只，占比52%（Wind数据）。

与A股不同，全市场2803只主动权益基金涨跌波动范围更小，其中2732只基金近6个月获得了正收益，占比97%，这一数字优于股票市场（银河数据）。

近6个月主动权益基金及A股收益率

数据银河、Wind，2019年11月13日至2020年5月13日；A股剔除超过均值5倍标准差的极值；主动权益基金为股票型、混合型基金，不含指数型基金。

你可能会问，为什么股票整体亏损数量更多，但基金整体业绩更好呢？其实，基金收益可以拆成两部分：

一部分是相对被动的贝塔收益，是承担市场风险所带来的收益；

另一部分是通过个股选择带来的阿尔法收益，也被称为超额收益。

当市场整体火热，大部分基金都可以轻松借助市场行情上涨；但近几个月股市整体震荡，基金整体表现仍优于股票，一部分原因在于可以通过投资研究发掘优质标的、捕捉投资时机，获得阿尔法收益。

我们可以再做个统计，回顾一下2018年中美贸易摩擦之下的回撤。可以看到，在此震荡期，基金“回血”耗时同样相对更短。对于中证偏股基金指数，在2019年9月初超越了2018年初的水平（蓝色框内），而大盘指数目前还在水平线以下。

数据银河、Wind，走势图时间为2018年1月1日至2020年5月13日；蓝色框时间为 2018年1月1日至2019年9月2日。

下表显示，在偏股基金指数完成“填坑”的同期，兴证全球旗下多只基金取得了10%以上的回报，它们走出回撤也更快。

数据银河、Wind，走势图时间为2018年1月1日至2020年5月13日；表格时间为2018年1月1日至2019年9月2日；基金业绩数据为复权单位净值增长率。

回过头来看，此前的市场下行都阻挡不了优秀的基金继续取得良好业绩。基金的净值上涨，突显了专业的价值，也体现了长期持有的优势。

“不看得太好，也不看得太坏”

基金投资强调的是长期投资、逆势布局，保持定力也很重要。有句话叫：“好的时候不要看得太好，坏的时候不要看得太坏。”

要知道，基金净值创新高其实是优秀基金的一个基本素质。正如彼得·林奇所言：“投资股市绝不是为了赚一次钱，而是要持续赚钱。”个人的权益基金配置也非一朝一夕之功。对于定投的人来说，当市场下跌，定投最宝贵的就是低位积累的筹码。虽然投资有很多不确定性，但定投恰恰能帮助降低择时风险、平摊投资成本。

基金投资应该学会“无所事事”。保罗·萨缪尔森认为：“投资应该是枯燥的，而不应该是刺激的。投资更应该像等候油漆变干，坐看小草生长。”仅根据短期波动做决策有可能适得其反，选择一只基金，更多看重的是基金背后的投资理念、专业团队的投资能力，更好的投资成果值得时间的等待。

好的投资，时间看得见

文：任悦通（实习）、黄可鸿

风险提示：投资有风险，请谨慎选择。基金过往业绩并不预示其未来表现，收益有波动风险。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本产品由本机构发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。观点仅代表个人，不代表公司立场，不作为投资建议，仅供参考。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。兴全合润基金成立以来完整业绩及比较基准：2010年4月22日至12月31日（8.44%/-2.42%），2011（-20.91%/-19.24%），2012（2.80%/6.90%），2013（32.44%/-6.35%），2014（38.33%/42.92%），2015（87.34%/7.36%），2016（-7.50%/-8.32%），2017（27.74%/16.73%），2018（-25.54%/-19.20%），2019（62.87%/29.44%）。兴全商业模式基金成立以来完整业绩及比较基准：2012年12月18日至12月31日（1.30%/5.32%），2013（2.96%/-6.35%），2014（45.64%/42.92%），2015（57.88%/7.36%），2016（-1.64%/-8.32%），2017（0.88%/16.73%），2018（-1.59%/-19.20%），2019（60.10%/29.44%）。兴全合宜基金成立以来完整业绩及比较基准：2018（-16.76%/-21.80%），2019（36.88%/23.21%）。兴全精选基金转型以来完整业绩及比较基准：2017年9月6日至12月31日（22.23%/3.63%），2018（-18.58%/-19.20%），2019（62.42%/29.44%）。兴全绿色基金成立以来完整业绩及比较基准：2011年5月6日至12月31日（-9.90%/-19.55%），2012（1.44%/6.90%），2013（43.87%/-6.35%），2014（44.03%/42.92%），2015（28.26%/7.36%），2016（-9.61%/-8.32%），2017（4.30%/16.73%），2018（-22.06%/-19.20%），2019（55.89%/29.44%）。兴全全球视野基金近10年完整业绩及比较基准：2010（3.97%/-8.12%），2011（-13.89%/-20.30%），2012（4.52%/6.65%），2013（18.26%/-3.88%），2014（21.44%/39.20%），2015（50.14%/7.82%），2016（-11.90%/-8.40%），2017（-0.74%/16.88%），2018（-22.77%/-19.51%），2019（55.32%/29.21%）。基金业绩数据兴证全球基金及基金的年度报告。7家官方认可的基金评价机构为：晨星资讯有限公司、天相投资顾问有限公司、北京济安金信科技有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证度券股份有限公司、招商证券股份有限公司和上海证券有限责任公司，截止时间为2020年1季度末。

登海种业(002041.SZ)发布公告，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润2.04亿元-2.55亿元，同比增长***-150%。扣除非经常性损益后的净利润1.68亿元-1.87亿元，同比增长260%-300%。基本每股收益0.2317元/股–0.2896元/股。

公司业绩增长的主要原因：报告期内，商品粮玉米价格上升，农民种粮积极性提高，公司的种子业务向好，玉米种子、小麦种子、水稻种子销量较上年同期都有所增加。子公司盈利能力大幅提升。

这个系列之前的文章：

前一篇文章，我们已经把天天基金网上某基金的历史净值，全部通过分页API调用的方式，下载到了本地：

用分号分隔的四个字段，分别是：

每个text文件存储了一页的API调用结果。

为了便于下一步的统计，我用nodejs，将这些小text文件合并成一个大的text文件。

这个逻辑位于函数mergeFiles里。首先调用fs.readdirSync，采用同步读取的方式，将data文件夹下所有的文件名读取出来，存储在数组subs里，然后遍历这个数组，将每个text文件的内容全部读取出来，存放在变量sWholeContent里。这些文件内容以换行符\n分隔，因此，我在parseFileContent函数里，首先利用\n将每行的内容拆开：

然后再利用";"作为分隔符，读出当天的基金净值历史数据：

最后合并而成的单一text文件如下图所示：

完整代码

const fs = require('fs');var ValuePerDay = require("../model/ValuePerDay.js");var fileWriteTool = require("./fileWriteTool.js");/*return: an array containing fund value data*/function mergeFiles(sFundCode){let pwd = process.cwd() + "/data";let sMergedFilePath = pwd + "/" + sFundCode + ".txt";let aResult = [];let subs = fs.readdirSync(pwd);// we don't need to sort explicitly, as readdirSync// use the same order in file systemfor( var i = 0; i < subs.length; i++){let sFilePath = pwd + "/" + subs[i];let sWholeContent = fs.readFileSync(sFilePath,'utf-8');aResult.push(parseFileContent(sWholeContent));}fileWriteTool(aResult,sMergedFilePath);}function parseFileContent(sContent){const aLines = sContent.split("\n");for( var i = 0; i < aLines.length; i++){const aFundValue = aLines[i].split(";");const oFundValue = new ValuePerDay(aFundValue[0],aFundValue[1], aFundValue[2], formatRate(aFundValue[3]));return oFundValue;}}function formatRate(sRaw){if( sRaw === ""){return 0;}return parseFloat(sRaw.replace("%", ""));}module.exports = mergeFiles;

09月08日讯 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金（简称：工银主题策略混合，代码481015）09月07日净值下跌2.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5020元，累计净值为3.5020元。

工银主题策略混合基金成立以来收益248.11%，今年以来收益65.97%，近一月收益1.39%，近一年收益76.07%，近三年收益60.13%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄安乐，自2011年11月23日管理该基金，任职期内收益246.73%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.67%）、赣锋锂业（持仓比例4.86%）、新宙邦（持仓比例4.80%）、九洲药业（持仓比例4.52%）、司太立（持仓比例4.36%）、康龙化成（持仓比例4.24%）、阳光电源（持仓比例4.18%）、金山办公（持仓比例3.94%）、隆基股份（持仓比例3.80%）、百润股份（持仓比例3.55%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年年初，我们认为A股市场各种主题活跃，存在结构性机会，本基金尤其关注创新药、半导体国产替代、5G投资及下游应用、信创、新能源汽车等主题，因此在医药中的CXO和特色原料药、半导体封测、电子游戏、通信、电子元器件、计算机软件、电力设备等领域，择优进行重点布局。随着疫情的扩散，市场对未来经济增长的前景感到担忧，中间还夹杂着中美两国在科技领域的争端，科技板块，尤其是嵌入全球产业链较深的行业，面临较大的短期风险，本组合在2月底和3月初减持了估值较高的半导体公司以及部分有可能受损于中美科技战的华为供应链公司，相应的，出于疫情受益以及业绩增速确定的考虑，增持了医疗设备、食品饮料、农林牧渔等泛消费板块的个股。进入二季度，尤其是5月份之后，考虑到市场经历了一次快速的深幅调整，对疫情的悲观预期，可能已经充分地反映在股票价格之中，部分板块的龙头公司，进入中长线配置区域，基金管理人对组合进行了再平衡，即适当降低对疫情负面冲击的考量权重，增加对产业修复的关注度，体现在组合调整方面，即逐步增加了全球产业链的配置，包括消费电子和新能源汽车产业链；与之同时，适当降低了泛消费板块的超配比例，即减持了部分涨幅较高、估值偏贵的医药股和食品饮料股，以及部分农林牧渔公司。临近二季度末，出于为下半年布局考虑，基金管理人通过对产业恢复程度，业绩增长可见度，估值和增长匹配度等方面进行综合考虑和评估，超配了光伏行业，加大了新能源汽车产业链的超配，增持了消费电子中的被动元器件和无线耳机板块，同时选择了食品饮料、半导体和摩托车领域的部分个股进行重仓配置。总体而言，本基金上半年的行业配置和个股选择取得了一定的成效，获得了一定幅度的绝对收益和超额收益。

报告期内，本基金净值增长率为37.96%，业绩比较基准收益率为2.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在宏观经济层面，我们认为，一季度的GDP增速大概率是2020年的全年低点；从二季度开始，经济有一个向上的修复过程，修复的强度取决于海内外的疫情演变，此事需要持续观察；但是我们认为，全球经济很难回到一季度近乎停顿的状态，同时，有效疫苗的研发成功上市才有可能彻底改变当前经济修复过程中的反复状态。流动性方面，全球的流动性充裕，全年来看，国内流动性也处于宽松状态，这有利于实体经济的恢复；从A股市场来看，居民、国内机构、海外机构的配置动力较足，这种配置的选择，反映的是整体资产回报率下降过程中，充裕的资金对优质权益资产的追逐，我们认为，这是构成当前A股市场结构性牛市以及板块之间估值裂口不断变大的背后逻辑，体现出中长期趋势短期化的特征。在这种宏观经济偏弱和流动性充裕的大背景下，我们认为，下半年，A股市场的投资逻辑主线依然是估值的结构性扩张，即市场给行业景气和业绩增速的确定性和高质量以溢价，中间辅以均值回归式的短期估值裂口修补。依照此主线，从景气度和增长的确定性和高质量角度去分析，我们认为，下半年，新能源汽车产业链、光伏产业链、医药中的CXO和特色原料药板块、消费电子中的无线耳机及被动元器件、通信相关的光模块和5G下游应用场景，传媒中的电子游戏、半导体产业中的国产替代部分、计算机行业中的金融IT和办公软件、食品饮料板块中某些细分领域，都具备中线以上的投资价值。下半年，综合考量未来市值空间、业绩增长确定性、业绩增速和估值匹配度等因素之后，本基金将在上述领域和主题中进行择优配置，以期获得较好的中长期投资回报。（点击查看更多基金异动）

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