美股再度暴涨(长城股票)美股大涨的有哪些板块
美股再度暴涨(长城股票)美股大涨的有哪些板块
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摘要
一、本轮反弹的驱动力？衰退交易下利率快速下行提振估值；盈利逐步下修、回购并非主力
本轮美股反弹的主要动力来自估值修复、而估值修复的动力又来自于利率下行。在衰退担忧的升温叠加市场预期通胀要缓解和美联储紧缩步伐趋缓下，长端美债利率特别是实际利率快速下行。相反，企业盈利对本轮美股的反弹并无贡献，只不过拖累可能比市场担心的要小一些。此外，由于业绩期期间是回购的静默期，因此也并非市场主要贡献。
二、后续持续性如何？预期透支后或转向盘整，等待更为明确的政策转机信号
本轮美股的反弹，从大方向和逻辑上没有太大问题，但时点和幅度上又些“抢跑”和“透支”之嫌。因此，在短期美债利率计入宽松预期和衰退担忧充分、或难以进一步大幅下行的背景下，不排除美债和美股都重回盘整态势，以待四季度政策转向的确定性契机。
6月中旬以来，美股市场持续反弹，标普500累计上涨13%，纳斯达克综指大涨近19%。与此同时，10年美债更是从3.5%大幅回落100bp至2.5%，实际利率逼近零。美股和美债市场的这一走势明显超出市场多数参与者的预期，要知道6月中旬，对于美股可能进一步大跌、以及长端美债利率可能攀升至4%的声音还是主流。虽然我们并不预计美股会进一步大跌、且10年美债在3.5%左右，但是如此快速的反弹修复也是超出我们预期的。
那么，摆在当前的问题是，这一轮反弹的动力来自哪里？又是否具有持续性呢？
一、本轮反弹的驱动力？衰退交易下利率快速下行提振估值；盈利逐步下修、回购并非主力
本轮美股反弹的主要动力来自估值修复、而估值修复的动力又来自于利率下行。6月中旬以来，标普500累计上涨13%，其中估值（12个月动态P/E）扩张14.2%、盈利反而拖累1%。进一步拆解看，估值扩张中无风险利率下行贡献13%、股权风险溢价变动贡献1.1%。因此不难看出，近期美股上涨的主导因素是利率下行驱动的估值修复。
那么，长端美债利率又为何快速下行？交易衰退担忧下的“远端”宽松预期。相比6月中旬3.5%的高点，10年美债利率最多回落近100bp至2.5%，尤其以实际利率为主（最多回落75bp），一度逼近零附近，进而导致期限利差快速平坦化（3m10s一度逼近26bp）。长端利率特别是实际利率的快速下行主要在交易两个方面的预期：一是衰退担忧的升温，尤其是二季度美国GDP意外下滑满足“技术性衰退”条件后进一步加大了市场的衰退担忧（《“衰退”担忧下的政策与资产含义》）；二是油价大跌和7月FOMC会议后，市场预期通胀压力缓解和美联储紧缩步伐趋缓，甚至在明年中开始降息。CME利率期货显示，市场一度预期美联储可能最早在2023年5月开始降息。
相比之下，企业盈利对本轮美股的反弹并无贡献，只不过拖累可能比市场担心的要小一些。如我们上文中拆解，在本轮市场反弹过程中，12个月动态EPS拖累1%，2022年和2023年的EPS则分别下调8.8%和8.3%。因此，盈利整体是拖累的，只不过可能相比本轮业绩期开始前预期的没那么差。截至目前，在已经披露85%美股二季度业绩中，超预期公司数占比75%，但整体意外幅度仅3.4%，低于2010以来5.4%的平均水平。整体来看，标普500二季度盈利增速预计为6.9%（vs.一季度9.3%），纳斯达克盈利增速预计降至-4.3%（vs. 一季度15.9%），其中原材料、公用事业、通讯服务、房地产及信息科技增速降幅明显。
由于业绩期期间是回购的静默期，因此也并非市场主要贡献。6月中旬以来，标普500成分股中有31家公司宣布回购，占比较小。粗略估算，6月中旬以来，标普500指数静态EPS增长0.4%，而净利润下滑0.3%，二者之间差距可以近期视为部分回购的增厚效果。实际上，如我们在《加息如何影响美股回购？》中分析，从过去10年历史经验看，回购对美股EPS增速贡献平均仅占~10%，对市场贡献~5%，都不算高，尽管作为回购主力军的科技和金融占比相对更大（占比可达20%左右），但显然都不是本轮市场反弹的主导因素。值得注意的是，6月33家美国大型银行通过年度的压力测试，但摩根大通和花旗等银行都表示将暂停回购计划，以满足美联储压力测试后更高的资本要求 。
二、后续持续性如何？预期透支后或转向盘整，等待更为明确的政策转机信号
首先，从大的方向上看，近期美股反弹、成长修复、利率下行和大宗商品趋弱的组合与我们预期的趋势基本一致，只不过来得比我们预期的更早。我们在6月发布的下半年展望中便指出，结合我们“改进版”的美林时钟，等待四季度美联储紧缩束缚可以打开叠加增长逐步下行，可能促使美债利率和美元指数共同走弱，美股压力也有望逐步缓和，特别是成长风格。我们在近期一系列报告中也一再强调，如果衰退不是很快到来、且并非一个债务危机式的深度衰退的话，那么对市场影响更大的可能就并非“分子端”增长放缓本身，“分母端”的政策转向和利率下行将更为敏感。换言之，对于市场而言，估值往往先行收缩提前留出未来盈利下调空间，待政策转向后触底反弹，而盈利往往还在下调，这也是为什么反弹初期通常是与宏观环境敏感度不高的成长风格领涨的原因（类似2019年初美股见底、以及2021年3月A股创业板和赛道成长领涨）。
但是，到了目前这一位置，当前交易有提前博弈和预期透支之嫌，主要体现在以下几个方面：
►当前交易逻辑已经相当于历史上衰退发生且通胀见顶阶段，略显“抢跑”。回顾70年代以来衰退前后和内部的资产表现，当前的资产表现组合（美股反弹且成长股领先、债券居中、黄金落后、原油最差）对应的往往是衰退已经发生且通胀见顶的阶段。诚然，从近期美国增长和油价大跌的走势看，市场有理由做出这一提前预期而且不排除最终得到兑现，但依然可能存在变数（如7月非农大超预期）。
►降息预期过于前置、且很难有进一步压缩空间，有些“透支”。7月FOMC美联储再度加息75bp后，联邦基金利率已升至中性利率（2.5%），但考虑到当前通胀较高，美联储仍需要进一步紧缩将基准利率抬升到中性利率之上，以实现抑制需求控制通胀的目的。目前来看，还有100bp完成本轮加息至3.5%的目标（市场预期9月加息75bp、11和12月分别加息25bp）。因此在完成任务前，美联储或很难停止紧缩步伐，特别是考虑到通胀水平在9月高基数再度到来前也很难有效回落。然而，相比基准情形下四季度才能退坡、年底可能完成的加息任务，近期快速回落的美债利率已经开始计入2023年5月开始降息的预期，这距离加息结束仅一个季度多，很难想象有进一步挤压空间。我们根据美联储提供的期限溢价和中性利率测算，2.5%的长端美债隐含未来1年降息1.3次，基本对应明年7月年后的降息预期，但加权平均看CME降息概率只有0.16次。因此，不论如何，我们认为除非接下来通胀大幅回落、又或者增长显著滑坡，短期2.5%的美债利率很难进一步大幅回落，给市场估值或者黄金提供支撑。
►基准情形下通胀逐步改善，9月后快速回落，但中间或有“变数”。近期油价大跌下的通胀压力缓解预期，也是市场预期美联储能在增长压力下逐步退坡甚至降息的主要原因之一。下周公布的7月通胀环比有望明显缓解（Bloomberg一致预期预计环比0.2%，对比上个月的1.3%），但因为缺乏高基数，因此同比的快速回落可能要等到9月份之后。由于当前通胀过高，因此可持续的通胀风险下降仍是政策转向必要条件。根据克利夫兰联储预测，2023年通胀将降至3.3%。根据我们推算，如果环比维持在0.3%，CPI同比2023年6月有望降至~4%；如果环比为0.2%，同比2023年3月或回到~4%，因此9月后可能是美联储确切退坡的观察契机。
►盈利仍将下滑背景下，估值并不算低，无法提供波动的有效“缓冲”。伴随近期的反弹，标普500动态估值已抬升至17.5倍（历史均值16倍）。我们测算当前增长（7月ISM制造业PMI 52.8）和流动性（10年美债利率2.83%）能够支撑的合理估值为15.2倍。在盈利预计仍将下滑的背景下（盈利下滑通常持续3~4个季度；轻度衰退下调10%），如果美债利率短期无法在当前水平进一步下行，其支撑动力也将有限。
►市场接近超买、季节性或将转弱。6月中旬以来，标普500指数超买程度持续抬升，当前已接近超买区间；CBOE美股看空/看多期权比自6月中旬至7月初一度快速回落，但近期也已转为震荡；标普500净上涨股票个数占比持续抬升，纳斯达克综指至15%（超过2021年11月前后12%的相对高位）。可以看出，近期市场情绪已相对亢奋，叠加8~9月相对较弱的季节性，后续通胀和政策等关键数据变化值得密切关注。
综合而言，我们认为本轮美股的反弹，从大方向和逻辑上没有太大问题，但时点和幅度上又有些“抢跑”和“透支”之嫌。在短期美债利率计入宽松预期和衰退担忧充分、或难以进一步大幅下行的背景下，不排除美债和美股都重回盘整态势，以待四季度政策转向的确定性契机。在此期间，关注通胀和政策等数据的具体变化。
不过，深度衰退和通胀再度失控也不是我们的基准判断，因此美股再度大跌崩盘风险也不是我们的基准预期。
本文中金策略(ID:CICC_Market_Strategy)，
文 | 张佳儒
“半年了，我一直在坐滑梯，很刺激。”说这句话的是一个股民，他可不是在什么景区玩了半年滑梯，而是买了长城汽车的股票。
4月15日，长城汽车股价25.68元，跌0.50%，总市值2372亿元。周线来看，长城汽车2周连跌，最近的23周里，长城汽车跌了22周。月线来看，长城汽车连续6个周期下跌，也就是跌了半年。
2021年10月，长城汽车曾创下69.80元高价，总市值高达6446亿元。如今，长城汽车25.68元的股价，相较高点跌幅63%，总市值较高点跌去了4075亿元。
长城汽车股价下跌，股民很受伤，实控人、董事长魏建军财富也大缩水。长城汽车总市值较高点跌去了4075亿元，魏建军持有34.53%的股份，持仓市值缩水1400亿元。
最近半年，长城汽车是19家汽车概念股中，跌幅最大的股票。跌跌不休，长城汽车到底发生了什么？在互动平台上，最近两个月，有股民提问股价相关问题，长城汽车董秘没有回复。
大牛股变脸，和新能源有关？
谁是长城汽车？
长城汽车成立于1998年7月1日，是国内最大的SUV和皮卡制造企业之一，主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，知名车型为哈弗H6，常年霸榜SUV销冠。
2019年以来，长城汽车股价从4元多涨至2021年10月底的将近70元，涨幅高达十几倍。当时，长城汽车粘上宁德时代、新能源汽车等多重热点概念，受到资金热捧。
那么，长城汽车为何大跌?
影响股价最重要的因素是业绩。业绩上看，长城汽车没什么问题，2021年年报营收与净利的双增长，实现营收1364亿元，同比增长32.04％；实现净利润67.26亿元，同比增长25.43％。
在尺度长城汽车股东群，有股民认为，长城汽车股价大跌，有两方面原因，“一是前期涨太猛了，透支了涨幅。二是新能源转型节奏问题，这应该是最主要的问题。长城汽车燃油车代表作不少，销量可观，新能源车相比只能说一句呵呵”。
新能源车的表现，会影响投资者的判断吗？
同样在A股，宣布梭哈新能源车的比亚迪，最近半年股价跌幅16.63%，跌幅远远小于长城汽车的60%，而市盈率高达225.8，远远高于长城汽车的35.26。
从市盈率上看，新能源车企在二级市场相比更吃香。
重仓新能源，长城喊出6000亿目标
数据显示，新能源车已经成为车企竞争的重要砝码。
乘联会数据显示，2021年新能源乘用车零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%。而传统燃油车销售量则为1716万辆，同比下降6%。
乘联会最新数据显示：3月份国内乘用车销量是181.4万辆，同比下降1.6%，其中新能源车销量是45.5万辆，同比上涨122.4%。并且，国内新能源的新车型，渗透率达到了25.1%，创历史新高。
乘用车包含新能源车和燃油车，注意这个数据，总的销量同比下降1.6%，新能源车同比上涨122.4%，不难看出，燃油车销量又是下滑的。
无论是政策还是销量，油转电已经是大势所趋，除了比亚迪梭哈新能源车，奔驰、宝马等传统造车巨头，均将新能源车列为发展重点。
长城汽车的优势是传统燃油车，重仓新能源无疑是一个巨大的挑战。
魏建军也意识到重仓新能源的重要性，他在2021年表示，当前，新能源、智能汽车正在成为汽车产业发展的新引擎，给予了中国汽车重要的历史机遇，也给中国汽车品牌带来了重大的发展契机。
在外资品牌开始加速布局的背景下，魏建军认为，中国汽车品牌要想实现真正意义上的超越，只有在这三至五年的时间里，快速放大优势，才有可能在新能源和智能化这个新赛道上领跑。而且，中国汽车品牌的机会，只有一次。
也正因如此，长城汽车发布了2025战略——即到2025年，目标实现全球年销量400万辆，其中新能源汽车占比80%，营业收入超6000亿元。
上一个喊话6000亿目标的是董明珠。在2018年，董明珠喊出5年6000亿元的目标。2020年，格力电器营收1700亿元，券商预计预计2021-2023年公司营业收入分别为1988亿元、2207亿元和2372亿元。
2023年2372亿元，显然与6000亿元相差甚远。不过时间未到，一切皆有可能。对于格力来说，6000亿元目标可谓激进，对于长城汽车来说，挑战也是非常之大。
新能源车销量占比12%，主力品牌曝“减配门”
2021年，长城汽车营收1364亿元，4年的时间要达到6000亿，差不多接下来每年至少都得增长1100亿元。业务占比上，新能源汽车销量要大幅增长，占比要大幅提升。
从目前数据来看，这是个很有想象的目标。
2021年报中，长城汽车总销量128万辆，其中新能源汽车大约13.6万辆，占比不足11%。
最近，长城汽车发布了3月产销快报，前3月总销量28.35万辆，其中新能源车3.54万辆，占比12.49%。
目前，长城汽车的新能源主力军是欧拉品牌，公司在2021年报中表示，“欧拉品牌定位“更爱女人的汽车”，以差异化战略迅速撬开全球新能源汽车女性市场新赛道，引发一众品牌跟风模仿”。
前3月，欧拉品牌销量33754辆，占新能源车总销量的95.34%。作为主力车型，欧拉却被曝“减配门”。
2021年11月初，欧拉“芯片减配”事件开始发酵，多名欧拉好猫车主反映自身车机芯片以次充好，用英特尔的4核处理器代替厂家宣传的高通骁龙8核处理器。
车主和长城汽车上演了激烈的拉锯战，经过一个多月，才慢慢冷却下来。2021年12月初，欧拉品牌总经理董玉东表示，针对欧拉好猫芯片问题给广大用户带来的困扰，我们深表歉意，并诚恳地在此进行道歉。同时，欧拉品牌还发布补偿方案。
从评论区看，有网友质疑，“国外的好猫是8155，国内的就是英特尔老款四核，当国人好欺负?”
除了欧拉品牌，未来沙龙品牌也将主攻新能源车型。目前，长城汽车已形成哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡、沙龙六大品牌，2022年预计将有哈弗酷狗、魏牌圆梦、坦克700、金刚炮、沙龙机甲龙、欧拉闪电猫、芭蕾猫等新车型上市。
2021年11月19日，沙龙品牌旗下首款“高性能机甲战跑”机甲龙于广州车展亮相。长城汽车表示，机甲龙以纯电高性能机甲战跑为产品定位，聚焦中国豪华纯电市场，跑赢机甲科技新品类。
股民很焦急，董秘不回复
长城汽车重仓新能源，整个新能源车赛道，正变得越来越拥挤。魏建军的对手，不仅是新旧造车企业，还有小米等跨界挑战者。
从当前的新能源车销量占比来看，魏建军面临的挑战不小，从当前的股价来看，长城汽车股民的压力不小。
在上交所互动平台上，长城汽车董秘最新一次解答投资者是2月15日。这之后，股民多次提问股价相关问题，情绪激动。
比如，3月2日，有人提问，长城汽车应该考虑到投资者是潜在客户的问题！从去年年底到今年年初，据观察贵公司只安排人员对投资者的提问解答了两次。众所周知，大部分投资者都是公司的客户，公司股价四个月折腰一半，部分车型销量下滑，请问公司还能活下去吗？投资者还能活下去吗？
3月11日，有股民想听到领导层稳定股价的措施，“贵公司的股价下跌已有五个月了，从高点下来已经达百分之六十以上了，公司领导层就没有考虑采取一些措施吗？”
3月15日，股民对长城汽车不回复提问表示不满：我3月9号提问的，到现在董秘都没回复，是董秘的失职呢，还是董秘根本看不起我们这些投资者？
4月15日，长城汽车股价依然低迷，有股民吐槽：你好！我是多年支持长城汽车的股民！股价一路下跌！给我们带来了很大的心理创伤！
二级市场上，长城汽车股价月线6连跌，股民持仓缩水或亏损严重。上交所互动平台上，股民很焦急，董秘没回复。
未来，长城汽车股价表现如何？魏建军如何带领长城汽车转型，并拯救股价危机，我们将持续关注。
中国证券报
时光荏苒，转眼又是年末。美股在阵阵看跌声中迭创历史新高，成为2019年的“绩优生”。
那么，在2019年带领美股延续牛市的股票都是哪些？年度绩优板块花落哪个行业？从美股市场掀起的那些风口（工业大麻、电子烟、人造肉概念）你还记得吗？展望2020年，美股是否见顶回落？下一个海外市场映射下的A股结构性机会是什么？
话不多说，跟随中证君一起回顾&展望一下吧。
美股十大牛股出炉
芯片股扛大旗
美股今年整体表现上佳，不仅好于欧洲主要股指、日经225指数，也好于多数新兴市场股指。
继26日三大股指齐创历史高位之后，27日道指、标普500指数再度刷新历史高位。Wind数据显示，截至27日美股市场收盘，标普500指数稳居3200点上方，纳斯达克指数也保持在9000点上方的历史高位。
此外，截至27日美股市场收盘，标普500指数覆盖的505只股票年初至今仅有52只下跌，约九成成分股上涨。
Wind
中证君发现，涨幅排名前十的个股中，芯片股（超威半导体、拉姆研究、科天半导体、QORVO、应用材料）占据半壁江山。摩根大通的芯片分析师Harlan Sur 认为，在经历2018年四季度的寒冬后，芯片制造商已经进入一个更稳定、周期性更小的增长阶段。
此外，仅差3.04%便能跻身涨幅榜前十的苹果公司，也是今年美股市场大放异彩的一只股票，全年股价上涨达84%。截至27日美股收盘，苹果公司股价逼近290美元，处于历史高位，总市值达1.29万亿美元。
年初至今，标普500指数覆盖的11大行业板全部上涨，其中科技股聚集的信息技术、通信设备板块携手领涨。
从美股市场掀起的风口：
工业大麻、电子烟、人造肉
在美股市场不断攀升的同时，热门投资题材此起彼伏，甚至成为A股市场资金追逐的方向。
工业大麻
美股工业大麻概念的火爆要从2018年说起。Tilray 2018年7月19日正式登陆纳斯达克，成为美股工业大麻第一股，上市首日大涨逾30%。此后该股股价疯狂飙涨，两个月翻12倍，随后震荡走低。直到今年年初，Tilray股价开启反弹模式，两周股价涨逾四成。
今年年初这波工业大麻风成功飘过太平洋到达A股市场。当时A股一度流行指鹿为“麻”：做大麻布和大麻绳的金鹰股份，拉了4个涨停板；生产大麻花的桂发祥，有一天也被拉升了7%；走势最强的顺灏股份，从年初启动到4月中旬的最高点，股价翻了4倍多……工业大麻概念板块也在两个月内暴涨九成。
电子烟
今年5-8月，随着第二代电子烟IQOS在美国解禁，以及美国电子烟行业两大龙头菲利普莫里斯国际与Juul合并预期的不断攀升，菲利普莫里斯国际的股价涨幅显著。当时市场普遍认为，电子烟是目前较为成熟的“替烟”解决方案。
不过，好景不长。今年9月份，美国卫生部表示，美国已有12人死于电子烟相关疾病，同时宣称计划在未来几周内清除市场上未经授权的非烟草味电子烟；11月，中国国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合发布通告称，禁止互联网销售电子烟。不少市场人士感叹，这个板块怕是要凉凉。
人造肉
Beyond Meat是今年美股市场最受瞩目的明星新股。作为“人造肉第一股”，其股价5月2日上市首日暴涨163%，之后节节攀升，创造出60个交易日股价翻4倍的佳绩。
就在五一假期结束后的第一天，A股市场“人造肉概念”横空出世。当天，在A股大盘走低背景下，人造肉概念板块却掀起涨停潮。
六大因素铸就美股“绩优生”
从今年表现看，有六大因素共同铸就了美股“绩优生”表现。
1.联储宽松最给力：在2018年4次加息之后，美联储今年共进行了3次降息，而这3次降息所释放的流动性成为支撑美股的最主要原因。
2.经济衰退未出现：今年年中，美国长短期国债收益率曲线数次出现倒挂，这一度被视为美国经济衰退的先兆信号。然而，最终美国经济比最悲观的预期要乐观。
3.企业回购力量强：美股中，企业自身对于股票的回购一直是最重要的参与力量之一，2019年美股上市企业回购力量仍非常强劲。高盛表示，预计今年仅标普500指数成分股公司回购股票的总价值就将达到4800亿美元。
4.公司盈利前景佳：上市公司盈利状况尚佳，实际上正是企业回购力量强的基础。花旗预计2020年美国企业盈利或温和增长约7%，美国股市回报约为6%-8%。
5.热门股“多点开花”：除了传统的明星科技股外，业内机构对于美股中不少行业板块和个股展望乐观，这也促使美股中的可选择余地非常多。
6.消息面“惊险”但“未恶化”：今年全球贸易、英国脱欧等消息面均出现“惊险”因素，但最终没有演变成明显的“恶化”，也未对美股构成明显打击。
近期这六大因素所面临的变数并不大，也意味着美股牛市仍可能持续。
高盛首席美股策略师大卫·科斯汀预计美股牛市将在2020年继续。从近期看，持久的利润周期和经济扩张将促使标普500指数在2020年初较当前点位继续上涨5%。
下一个风口是什么？
对于即将到来的2020年，投资者最关心的莫过于“下一个风口”是什么。毕竟，在全球股市联动性密切的当下，美股市场的热点题材很有可能为A股市场带来结构性投资机会。
看法
瑞银表示，2020年更关注美国科技股中的三大新兴投资主题，分别是数字化转型、基因疗法、水资源。
花旗则看好2020年美股健康护理、非必需消费以及金融板块。
富兰克林股票团队副总裁、基金经理格兰特·鲍尔斯表示，看好2020年美股中的人工智能及机器学习、云计算、网络安全、数字支付及金融科技等细分行业。
摩根士丹利美国首席股票策略师迈克尔·威尔逊指出，即使2020年美股出现波动，消费必需品、公用事业和医疗保健将成为“避风港”，跑赢市场的可能性最大。
今天是2022年08月11日，我是小猴论市的猴哥，猴哥专注于盘面分享，多维度的为大家提供市场盘点。莫愁股路无知己，谁人不识猴哥。大家好，我是猴哥。
关注猴哥（小猴论市），老司机带你上路，关注上不迷路。大家动动发财小手关注下小猴论市，后续有更新大家才会收到提醒。很高兴和大家一起谈股论基，还没有关注我的朋友，可以点头像关注猴哥一下；也请大家每天“先点赞，后欣赏，再留言”为猴哥增加人气！
盘后有两个好消息落地，一是盘后表示有望实现今年CPI涨幅控制在3%，这是个好消息，意味着下半年要控制在4.3%，很容易实现，无疑是最大助攻，送上给大家定心丸！
第二个好消息是美国通胀数据公布，7月CPI增长8.5%，市场预期的是8.7%，美国通胀大概率会见顶，只要8月不再创新高，就意味着美联储没有大幅加息的可能，9月份很可能加息50个基点就是上限，低于之前预期的75个基点，晚间美股已经大力暴涨近3%。
板块分析：
军工：奥维通信目前的市场龙头，开盘也提前布局，奥维通信，接下去如果大港断板，那么奥维就有可能成为连板最高标，所以它的军工+5G的题材属性叠加就非常值得重视！首板的天奥电子和四川九洲就是军工+5G题材叠加可关注下。
芯片：芯片板块芯片板块继续活跃，大港股份7连板，苏州固锝、文一科技、大为股份、华亚智能、盛剑环境纷纷助攻，但部分高位标的尾盘出现资金抢跑，芯原股份、芯源℡☎联系：、晶方科技、广立℡☎联系：等尾盘均大幅下挫。这就意味着板块短期有回调趋势，大港股份若再度上涨根据新的停牌规则，周四继续涨停应该要被特停。这一压力周四预期来看就看有没有资金笃定壮胆继续高举高打，直到把大港送进小黑屋，再涨停就会三次异动，那么大分歧应该是在周五了，只要龙头不倒，板块会继续强势。华大九天因此这儿依然可有预期！挖掘低位去做补涨套利，芯片的预期还没有打满，继续看好。
汽车：这个方向，今天日内整车出现反抽，这里注意看做老妖反抽，中通，特力A是代表。
光伏：这个方向老美通过了史上最大的气候法案，法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，光伏板块继续走强，东旭蓝天、清源股份、鹿山新材2连板，威腾电气、菲沃泰、金晶科技、江河集团、森特股份、苏美达、钧达股份涨停。二板的光伏目前看东旭蓝天的位置会更好，日出东方，光伏+家电+建筑节能，开盘直接加速2板，另外还有金晶科技、苏州固锝等开盘表态，这就奠定了日内光伏的强度。仍然具有一定的持续性，短期还不会轻易结束，资金会轮动到银浆、胶膜等上游细分方向，留意补涨机会。
分支空气源热泵近两天发酵，日出东方、大元泵业2连板，申菱环境、盾安环境涨停。逻辑类似户储，因为欧洲电力价格持续上涨，户储可以调峰，热泵则是降低用电耗能。
机器人：机器人板块继续走强，南方精工5连板，机器人板块再度重来！昨天破板的鸣志电器再度涨停，宇环数控、赛象科技、℡☎联系：光股份、光洋股份涨停，下午中大力德打开跌停，盘后中大力德有减持，板块不断出现反复机会。
盘后的期货龙虎榜来看，中信期指加了778手空单（IF+IC）。由于今天指数已经下跌，这些空单对明天指数也没有参考价值。整体来看，对于明天的指数，中信期指和北向资金都没有明确提示。但在美股的刺激下，今晚富时A50期指已经上涨了0.63%。周四高开已定局，所以就看盘面承接是否高开低走？
晚间消息：
1、美国7月通胀压力缓解 美股全线大涨！
7月通胀数据，同比增长8.5%，比市场预期低，美股一下就嗨起来，真给力。A股跟随也该反弹了，至少不能黑周四！
2、加大稳健货币政策实施力度 主动应对、提振信心！
下半年不大可能收紧，货币政策还有很大的操作空间。这次还点名重点发力支持基建，对产业链个股是提振，明天看基建板块的反弹力度！接下来还有社融等数据，只要结果不是太差，就是好的预期。
3、比亚迪刀片电池已供应特斯拉 ：车辆最快8月底下线！
砸出来黄金坑是机会，只是目前市场赚钱效应多在中小盘股票，不建议配置太多仓位！
美村7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，增长幅度低于预期，这可能意味着通胀数据有拐点产生，短期至少可以喘口气了A50也涨了0.7%，美股期货、A50应声拉起。
指数分析：
指数下午还是跌破3228，15分钟30分钟都破位，指数回到空头排列，但还好60分钟级别处于多头排列，那么这样看后续站上3254，15分钟/30分钟就会再次回归多头排列，暂时看指数偏向弱势，压力位周四先看3233-3254，重要压力位看3238，站上这个位置就看出指数有多头抵抗，支撑位看3213-3226，重要支撑看3217，这个位置不破位，指数就没问题。
策略：
热点依旧围绕着光伏、芯片、机器人、汽车产业链、军工这几大前期热门方向，高位抱团轮动，接下来情绪变得愈发脆弱，短线风格已转偏向于小票的题材风格。分时黄白线虽然权重白线在创日内新低，但黄线多数时间都在平盘之上震荡，并没有跟随指数做较大调整，侧面说明指数和个股之间分化严重！
指数回踩5日线，热点题材今日处于分化状态，市场整体保持活跃。指数目前处于缩量窄幅震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。
猴哥（小猴论市）推演，资金已经有恐高情绪，防守反击的策略，规避高位股集体调整的风险，留意军工和储能，主力在吸筹，有突破的大涨行情。此外可以看看低位芯片补涨的机会。注意后面会变成人气股的低吸轮动节奏，临近八月中旬，业绩雷的个股多做回避。
板块博弈：（猴哥）小猴论市模拟股票池，仅供参考！（已隐藏）
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