鹏华创新，鹏华创新未来18个月封闭基金
鹏华创新，鹏华创新未来18个月封闭基金
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3月28日，鹏华基金旗下的鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（下称“鹏华创新未来基金”）发布了满期后的运作公告。
该基金在3月29日封闭运作期届满后，将于30日起打开申购、赎回、定投和转换等业务。
鹏华创新未来基金在“致投资者的一封信”（下称“投资信”）中表示，过去一年多的时间，是非常不容易的一段时期，基金经理王宗合的自投资金仍在持仓中。
在全面回顾了该基金成立以来的运作过程之后，该基金释放出了乐观预期：始终坚信价值终将回归，很多长期跟踪的好股票估值足够便宜，配置价值越来越显著。
“非常不容易的一段时期”
鹏华创新未来基金成立于2020年9月30日，并于2021年1月21日开始上市交易。加上易方达基金、中欧基金、华夏基金和汇添富基金旗下的4只创新未来基金，这5只产品当初发行份额达到了600.09亿份，吸引了1360万持有人。
鹏华创新未来基金的成立公告显示，基金经理王宗合持有的基金份额总量在100万份以上，募集期间基金管理人的从业人员认购1212.17万份。
以成立日期为起点，5只产品的18个月封闭运作期即将结束。根据公告，鹏华创新未来基金在3月30日打开申赎的同时，将自动转为上市开放式基金（LOF），并更名为“鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）。同时，封闭运作期内的战略配售策略，及转融通证券出借策略，将不再适用。
投资信表示，过去一年多对广大投资者是非常不容易的一段时期。直至今日，基金经理王宗合的自投资金仍在持仓中，众多鹏华基金员工也是投资人群的一部分，始终与投资者站在一起，感同身受，这点未曾改变。
投资信表示，2022年以来错综复杂的内外部环境，进一步加剧了市场调整幅度，很多投资者对于后市投资，既担忧又迷茫。“或许知因果，能更好应对未知，站在当下时点，我们也借此机会，详细复盘，向各位投资者汇报这18个月的运作情况。”
四个阶段运作复盘*公开
鹏华创新未来基金自2020年9月成立以来的运作过程，大致分为四个阶段：
一是2020年四季度，该基金“在可见的风险中稳步建仓”。该基金采用分批建仓策略，以把握震荡行情下的低位建仓机会。截至2020年底，基金股票仓位只有56%。“都是具备‘长期复利增长’能力的优质个股，短期也得到了市场行情的验证，大部分都有不错的涨幅。但由于新基金处于持续建仓过程中，因此净值涨幅不及行业上涨幅度。”
2021年伊始，该基金一度取得了不错的业绩表现。2021年除夕前的最后一个交易日，基金净值创下新高，达1.1522元。
2021年上半年，该基金从基本面出发，坚守核心个股。考虑到在未来3-5年甚至更长时间维度下，个股核心竞争力并未减弱，该基金并未放弃对滴滴、美团等互联网核心个股的持仓。
2021年三季度，为规避后市不确定性，该基金及时调出受政策影响较大的互联网、医药等板块个股，增配了新能源、电子等中期业绩增速突出的板块。
2021年四季度，该基金顺应时代趋势，把握科技赛道成长机遇，则适当减配了食品饮料、医药板块中的部分个股，对科技板块做了显著增配。
四季报显示，该基金前十大持仓分别为宁德时代、隆基股份、宁波银行、舜宇光学科技、比亚迪、长城汽车、华润啤酒、思瑞浦、福斯特、卓胜微。
坚信价值终将回归
投资信表示，当前我国宏观经济仍向好，稳增长政策对经济的拉动作用会逐步显现，对股票市场依然充满信心。经济增长内循环能力突出，在政策端也有较大的可为空间；横向对比全球市场来看，中国市场的相对优势凸显。从具体标的来看，很多长期跟踪的好股票估值足够便宜，配置价值越来越显著。
该基金坚信，在A股市场乃至全球各个权益投资的长期链条中，价值投资仍然是长期验证下来最有效、最可执行的投资方法。
投资信认为，在技术创新背景下，中国的经济一定会产生出更多新的产业生态，孕育更多*公司，未来其将更加勤奋地去进一步拓展能力圈，在新的行业中挖掘*的赛道、*的公司。“我们始终坚信，价值终将回归，不负信任所托。”
05月07日讯 富国创业板指数分级证券投资基金（简称：富国创业板指数分级，代码161022）公布*净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.354元，累计净值为1.688元。
富国创业板指数分级证券投资基金成立于2013-09-12，业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益37.14%，今年以来收益16.28%，近一月收益9.99%，近一年收益39.51%，近三年收益14.02%。近一年，本基金排名同类（170/724），成立以来，本基金排名同类（290/854）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.74%，近两年定投该基金的收益为31.65%，近三年定投该基金的收益为26.85%，近五年定投该基金的收益为13.21%。（点此查看定投排行）
基金经理为王保合，自2013年09月12日管理该基金，任职期内收益37.14%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例7.64% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.04% ）、宁德时代（持仓比例5.69% ）、（持仓比例4.69% ）、爱尔眼科（持仓比例2.94% ）、乐普医疗（持仓比例2.38% ）、沃森生物（持仓比例2.30% ）、智飞生物（持仓比例1.97% ）、泰格医药（持仓比例1.88% ）、康泰生物（持仓比例1.85% ），合计占资金总资产的比例为37.38%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例8.46% ）、宁德时代（持仓比例5.35% ）、（持仓比例4.90% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.47% ）、爱尔眼科（持仓比例3.14% ）、沃森生物（持仓比例2.51% ）、乐普医疗（持仓比例2.32% ）、信维通信（持仓比例2.28% ）、汇川技术（持仓比例2.06% ）、泰格医药（持仓比例1.97% ），合计占资金总资产的比例为37.46%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，A股继续大幅反弹，其中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内出现了*的4次熔断。受恐慌情绪影响，A股也出现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看，2020年1季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指上涨4.1%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期，本基金份额净值增长率为3.95%，同期业绩比较基准收益率为3.99%
基海沉浮，人的名，树的影，冲着大名鼎鼎的王宗合来的，结果就是这么个下场。经过18个月的封闭期之后，亏损直接到了39%.哈哈，真不愧是名基，佩服之至。大盘也不过是从3700落到了3100.你都快腰斩了，我也是真的服了你们。鹏华就这水平，王宗合就这水平。铁服。
近日，在黑猫投诉【投诉入口】平台上发现，有多数用户投诉“鹏华基金虚假宣传”，特别提到在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。 到2021年1月14日，*的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。
投诉原文： 数据显示，在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。 到2021年1月14日，*的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。 值得注意的是，作为基金经理，王宗合在基金募集之初，自己出资100万元认购，但在后续蚂蚁上市暂缓后安排的一个月选择期时退出。 由于在宣传的时候鹏华宣传自购了自己的基金，导致我们投资者对投资的误判，造成了损失，鹏华涉嫌虚假宣传，至今为止净亏损百分之30以上，且所投资股票涨跌比与实际收益不符，疑有私自吃收益。并且其基金经理高位接盘亏损，低吸卖出，不符合其金牛奖人设，希望追加退回我的金额，并公开道歉
鹏华创新未来18个月成立不到1年半 成立以来净值增长率-31.18%
查阅资料，鹏华创新未来18个月封闭混合（501205）成立于2020年09月30日 ，累计单位净值：0.6882元，*规模：52.61亿，管理人：鹏华基金，基金经理：王宗合。截止2022年3月2日，该产品成立以来净值增长率-31.18%。
从2021年鹏华创新未来18个月披露的四季报看，主要聚焦在制造业、金融业，信息传输、软件和信息技术服务业等，宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、宁波银行位列十大重仓股之列，新进比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、福斯特（603806），详情
基金经理王宗合在管10只基金总规模310.33亿元 管理过往偏股基金年化回报8.65%
基金经理王宗合，中国人民大学金融学硕士，投资经理年限11.19年，历任管理基金数17只，在任管理10只基金在管总规模310.33亿元。曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业研究工作，2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司至今，现任鹏华基金管理部副总经理，鹏华消费优选、鹏华匠心精选A、鹏华创新未来18个月等产品基金经理。
数据显示，其管理的偏股基金看，截止2022年3月2日，王宗合年化回报8.65%，跑赢同期沪深300指数表现，过去1年区间回报-25.05%，跑输沪深300指数-14.41%。
王宗合曾在鹏华创新未来18个月季报中表示，2021年四季度乃至未来，我们的投资工作包括：一、在时代背景发生深刻变化的背景下，评估持有的个股所在的行业的长期生态环境、公司长期增长的确定性，以及充分衡量它们的价值空间。
我们也坚信我们有能力充分评估这些变化，为持有人长期创造价值。二、我们在坚定不移做深度研究的同时，在拓展能力圈方面也取得了很多进展，希望在一些新的行业中找到*的赛道、*的公司，为投资人赚取这些企业价值成长的收益。中长期来看，在技术创新背景下，中国的经济一定会产生出更多新的产业生态，孕育更多*的公司。我们会在这些能实现价值成长空间的公司里，寻找更多的机会。
综上分析，王宗合过往业绩整体表现尚可，长期看跑赢沪深300指数，近1年表现“不尽如人意”，其管理的偏股基金，过去1年区间回报-25.05%，跑输沪深300指数-14.41%。而鹏华创新未来18个月成立不满2年，成立以来净值增长率-31.18%。或许因其给持有人造成亏损较大，致使持有人质疑其“虚假/误导宣传”、“操作反常”、“金牛得主、偷偷跑”。
希望该产品虎年可以逆风回本。希望金牛基金经理王宗合不会让持有人失望！
3.15即将到来，基民们也要知道自己的权利和义务，不要盲目跟风，买产品前一定要了解清楚产品风险收益水平，结合自身风险偏好、风险承受能力、投资目标，选择适合自己的产品。当然发现基金公司或基金销售机构有违规行为，可以向监管层举报。也欢迎在 基金曝光台留言。
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