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北京1月7日讯 2021年A股市场演绎结构性行情,各类型公募基金业绩出现了一定程度的分化,新能源行业作为热门赛道,重仓相关板块的基金业绩遥遥领先。不过,在去年最后一个月,新能源板块显著回调,相关基金单月净值普遍回撤,全年收益率也随之收窄。
统计数据显示,中邮创业基金管理股份有限公司(简称:中邮基金)旗下就有5只基金去年12月份亏损超过10%,其中,许忠海管理的中邮战略新兴产业混合、中邮健康文娱灵活配置混合、中邮趋势精选灵活配置混合分别跌10.62%、10.30%、10.27%,王曼管理的中邮未来成长混合A、中邮未来成长混合C分别跌10.37%、10.40%。
值得关注的是,虽然许忠海管理的3只基金分为不同主题,但从去年前三季度的季报来看,这3只基金的持股却极度重合,都重仓持有半导体、新能源车及锂电池板块。
例如,根据基金招募说明书,中邮健康文娱灵活配置混合精选受益于健康文娱主题的相关证券,其中,投资于健康文娱主题的证券不低于非现金基金资产的80%。但是,截至去年三季度末,该基金的前十大重仓股却全集中在新能源行业,分别是阳光电源、北方华创、宁德时代、隆基股份、比亚迪、长城汽车、天齐锂业、赣锋锂业、福斯特、天华超净。
去年三季度,中邮战略新兴产业混合、中邮趋势精选灵活配置混合的前十大重仓股与中邮健康文娱灵活配置混合如出一辙,仅具体持股比例略有差异。
许忠海在去年三季报中也指出,三季度组合继续保持新能源领域的核心配置,增持了部分锂电池、锂矿资源以及光伏类个股,减持了部分半导体设计公司和医药类公司,组合配置更加集中。同时,随着前期的上涨,投资者对相关个股的盈利预期不断上调,后续需要密切关注个股业绩情况,稍有不达预期可能会带来较大的股价波动。适度关注新消费、医药等未来增长和估值可以匹配的子版块。
许忠海曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理。现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室成员兼基金经理。
王曼管理的中邮未来成长混合A、中邮未来成长混合C除了重仓新能源行业外,还持有多只医药龙头股,截至去年三季度末,其重仓股分别是宁德时代、赣锋锂业、药明康德、恩捷股份、迈瑞医疗、博腾股份、泰格医药、天赐材料、北方华创、通策医疗。
而医药行业也是近期回调幅度较大的板块,中邮未来成长混合A、C的5只医药类重仓股中,去年12月迈瑞医疗股价上涨6.24%,通策医疗涨0.74%,药明康德、博腾股份、泰格医药股价分别下跌17.65%、10.64%、6.91%。
王曼曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。
而进入2022年后,短短3个交易日,上证综指、深证成指、创业板指分别下跌1.48%、2.88%、5.87%。其中,新能源板块全线下挫,成为开年以来的领跌品种。
在此背景下,许忠海管理的中邮战略新兴产业混合、中邮健康文娱灵活配置混合、中邮趋势精选灵活配置混合由于全面重仓新能源行业个股而继续遭遇净值下跌,截至1月6日,在3个交易日内已分别亏损7.71%、7.31%、7.70%。
王曼管理的中邮未来成长混合A、中邮未来成长混合C所重仓的医药股今年前3个交易日股价也普遍下跌,因此,截至1月6日,这2只基金今年前3个交易日也分别亏损4.44%、4.44%。
中邮基金去年12月份跌超10%的基金
数据同花顺(规模截止日期:2021年9月30日)
保利联合(002037.SZ)发布公告,为抓住民爆行业主管部门提出的通过整合重组的方式将普通雷管减量置换为工业电子雷管的政策窗口期,加快优化公司在华北腹地的产能布局、调整产品结构,拓展新的利润增长极,实现公司战略目标,拟通过公开摘牌方式现金收购河北国控持有的卫星化工70%股权,交易价格不低于1.85亿元。
公司当前在河北省内拥有民爆生产企业,符合河北省民爆行业“十四五”规划有关参与省内民爆行业兼并重组的主体资格要求。若成功摘牌,公司后续针对标的企业的整合安排包括但不限于:一是加快整合和融合,互相促进,共同提升标的企业经营管理水平;二是发挥公司技术与成本优势,根据实际情况开展对工业电子雷管生产线的技改工作,提升生产工艺水平及产品质量,扩大市场规模;三是加强系统内资源整合,依托目前已在河北承接的爆破工程服务、生态治理服务项目发挥协同效应,提升效益空间。
03月17日讯 中邮核心成长混合型证券投资基金(简称:中邮核心成长混合,代码590002)03月16日净值下跌4.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6545元,累计净值为0.6545元。
中邮核心成长混合基金成立以来收益-36.93%,今年以来收益1.61%,近一月收益-5.69%,近一年收益8.97%,近三年收益-11.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为纪云飞,自2017年04月26日管理该基金,任职期内收益2.01%。
国晓雯,自2020年01月03日管理该基金,任职期内收益-0.02%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有太阳纸业(持仓比例5.52%)、中国国航(持仓比例4.66%)、万科A(持仓比例4.58%)、保利地产(持仓比例4.17%)、兴业银行(持仓比例4.07%)、南方航空(持仓比例3.85%)、中国平安(持仓比例3.32%)、中国建筑(持仓比例3.13%)、格力电器(持仓比例3.11%)、华天科技(持仓比例2.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场震荡上行,沪深300上涨7.39%,上证综指上涨4.99%,其中电子指数持续表现抢眼,单季度上涨14.52%。
宏观经济角度,受央行降息及圣诞节海外订单数上升等因素带动,11月制造业供需两端边际同步改善,制造业PMI回升至50.2%,结束连续6个月的收缩态势。非制造业方面,当月建筑业PMI高位回调,服务业扩张速度加快,基本面总体保持良好状态。未来宏观政策协调以及逆周期调控力度将持续加强,四季度经济运行底部企稳迹象明显。从科技创新周期的角度来看,我们认为2019年基本完成了5G基础建设的第一步,2020年有望开启新一轮消费电子创新周期,本轮新的创新周期有望带动智能手机销量转暖以及终端变革,而更大的机会在于5G+AI开启的智能物联新时代。
基于经济企稳的大宏观背景和对5G时代科技创新周期的看好,我们在投资上整体采取均衡配置思路,行业配置以顺周期和科技板块为主,在个股选择上更加聚焦于中长期确定性高、有国际竞争力的行业和企业上,同时增配了部分稳经济板块的龙头公司和金融龙头。
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占67.85%,64只基金回报超3%,26只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.32%,报收3247.43点,深证成指上涨0.24%,创业板指上涨0.71%,科创50指数上涨0.85%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、电力设备、国防军工等,分别上涨3.19%、2.00%、1.46%。跌幅居前的有农林牧渔、医药生物、汽车等,分别下跌1.84%、0.77%、0.60%。所属概念方面,先进封装(Chiplet)、TOPCON电池、硅能源等涨幅居前,养鸡、猪肉、青蒿素等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月9日算术平均净值增长率0.35%,净值增长率为正的占67.85%,其中,净值增长率超3%的有64只,东吴安享A净值增长率为4.98%,回报率居首,紧随其后的是东吴安享C、英大企改、广发高端制造A等,净值增长率分别为4.98%、4.46%、3.84%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于广发基金,万家基金、招商基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东吴安享A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有35只基金属于指数股票型,11只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有26只,回撤幅度*的是天治研究C,基金净值下滑3.37%,回撤幅度居前的还有天治研究A、金鹰多元策略、银华农业A等,回撤幅度分别为3.33%、2.96%、2.88%。()
8月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
580007 | 东吴安享A | 1.3951 | 4.98 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享C | 1.3957 | 4.98 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001678 | 英大企改 | 1.4460 | 4.46 | 标准股票型 | 英大基金 |
004997 | 广发高端制造A | 3.2151 | 3.84 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造C | 3.1919 | 3.84 | 标准股票型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享A | 3.3536 | 3.62 | 灵活配置型 | 广发基金 |
015322 | 广发鑫享C | 3.3475 | 3.62 | 灵活配置型 | 广发基金 |
008180 | 同泰慧利A | 1.7229 | 3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
008181 | 同泰慧利C | 1.7086 | 3.61 | 偏股型 | 同泰基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.3294 | 3.59 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.2924 | 3.59 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
013596 | 招商煤炭C | 1.8863 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商煤炭E | 1.8879 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商煤炭A | 1.8879 | 3.44 | 指数股票型 | 招商基金 |
519183 | 万家灵活 | 2.4911 | 3.42 | 灵活配置型 | 万家基金 |
014191 | 广发先进A | 1.3469 | 3.28 | 标准股票型 | 广发基金 |
014192 | 广发先进C | 1.3446 | 3.28 | 标准股票型 | 广发基金 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.4381 | 3.27 | 指数股票型 | 国泰基金 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 1.7487 | 3.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
001880 | 长城智造A | 2.8224 | 3.24 | 灵活配置型 | 长城基金 |
010000 | 长城智造C | 2.7968 | 3.24 | 灵活配置型 | 长城基金 |
516290 | 汇添富光伏ETF | 1.0736 | 3.22 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1.4656 | 3.22 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 1.4392 | 3.20 | 指数股票型 | 银华基金 |
159863 | 鹏华光伏产业ETF | 1.1348 | 3.19 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
013275 | 富国煤炭C | 2.0050 | 3.19 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国煤炭A | 2.0090 | 3.18 | 指数股票型 | 富国基金 |
159618 | 华安光伏ETF | 1.4014 | 3.18 | 指数股票型 | 华安基金 |
015004 | 中邮能源A | 1.1232 | 3.16 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
015005 | 中邮能源C | 1.1204 | 3.16 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
8月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月9日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002043 | 天治研究C | 1.8950 | -3.37 | 灵活配置型 | 天治基金 |
350009 | 天治研究A | 2.0910 | -3.33 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002844 | 金鹰多元策略 | 1.8912 | -2.96 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
005106 | 银华农业A | 2.0559 | -2.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
014064 | 银华农业C | 2.0535 | -2.88 | 标准股票型 | 银华基金 |
005959 | 财通新视野C | 1.9000 | -2.78 | 灵活配置型 | 财通基金 |
005851 | 财通新视野A | 1.9638 | -2.78 | 灵活配置型 | 财通基金 |
015271 | 财通升级C | 1.1950 | -2.77 | 偏股型 | 财通基金 |
501015 | 财通升级A | 1.1970 | -2.76 | 偏股型 | 财通基金 |
010418 | 财通景气A | 0.7120 | -2.71 | 偏股型 | 财通基金 |
016234 | 财通景气C | 0.7119 | -2.69 | 偏股型 | 财通基金 |
000845 | 国投信息 | 1.0960 | -2.66 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
015210 | 前海农业主题C | 1.5323 | -2.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
164403 | 前海农业主题A | 1.5349 | -2.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003634 | 嘉实农业产业A | 2.0740 | -2.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015468 | 嘉实农业产业C | 0.9627 | -2.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001218 | 国投精选 | 1.2300 | -2.61 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
501085 | 财通科创主题 | 1.7088 | -2.51 | 灵活配置型 | 财通基金 |
720001 | 财通价值 | 4.9420 | -2.33 | 偏股型 | 财通基金 |
008983 | 财通科技创新A | 1.2982 | -2.28 | 偏股型 | 财通基金 |
008984 | 财通科技创新C | 1.2768 | -2.27 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫 | 2.9308 | -2.17 | 灵活配置型 | 财通基金 |
002051 | 诺安创新C | 0.9580 | -2.15 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.9670 | -2.13 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
009063 | 财通智慧C | 1.5410 | -2.05 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧A | 1.5701 | -2.05 | 偏股型 | 财通基金 |
516670 | 招商畜牧养殖ETF | 0.8792 | -2.00 | 指数股票型 | 招商基金 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 0.8284 | -1.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516760 | 平安中证畜牧ETF | 0.8697 | -1.97 | 指数股票型 | 平安基金 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 0.8250 | -1.95 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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