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08月12日讯 大成深证成长40ETF基金08月11日上涨3.63%,现价1.212元,成交462.92万元。当前本基金场外净值为1.2540元,环比上个交易日上涨3.47%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为深证成长40指数,*报告期内,本基金收益率为30.00%,业绩比较基准为深证成长40指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值上涨13.69%,近6月本基金净值下跌2.03%,近1年本基金净值下跌20.63%,成立以来本基金累计净值为1.2540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-12.74%。
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本文目录
1、中小盘
2、基金筛选
3、基金样本
4、中小盘基金的定义
5、基金对比
6、重点关注
【P1 中小盘】
普遍观点:
中小盘和蓝筹基金相对,按照投资标的股票来分,一个是投资大蓝筹白马,一个投资中小盘股。
中小盘的基金具体是投资大盘股还是中小盘个股,以具体基金招募说明书中关于“中小盘”定义为准。
今天的中小盘基金会颠覆了这个“中小盘”的观点。
【P2 数据筛选】
使用天天基金数据 - 搜索“中小盘”,在基金主题中查看,大致有46只基金,这里面排除掉:
1、广发中小板300ETF及链接基金、华夏中小板ETF及链接基金,易方达中小板指数基金等指数基金,
2、工银香港中小盘股票等QDII基金
3、汇丰晋信中小盘低波动策略股票等新成立的基金
4、C类基金等
5、排除规模1亿下的基金,如长盛中小盘精选、中银中小盘成长混合等
【P3 数据样本】
最终还有24只基金,
按照基金经理同年限,看业绩回报初步排除,比如同样是50%的回报,韩冬燕4年又9天,回报59.42%,景顺长城中小盘混需要2年又235天,51.92%。
但是同样2年又178天,工银中小盘混合黄安乐的任职回报是128.51%。
比如上投摩根中小盘混合,郭晨管理5年又236天,但是回撤是-63.35%
【P4 中小盘基金】
最终看下面10个中小盘基金
按照基金募集说明书,整理下中小盘基金的底层股票池,基本上是:
每半年或者每季度,将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,取累计流通市值达到总流通市值前50%,或者2/3的股票
从这个中小盘的定义来讲,前2/3的股票数量是大于前50%,基本上市场上70%的股票都能涵盖到了(注意,这个中小盘定义并非理论上的,按照股本简化划分) ,主要是流通市值,扣除了第一大股东等为了控制权,不会随意减持的,可以在二级市场流通的股票。
流通市值=流通股本*股价
这半年或者季度内,股本不变,如果股价上涨,就会导致流通市值增加,排名居前。
【P5 数据对比】
1、从阶段业绩看
最后三只基金,基金经理刚调换1年左右。工银中小盘混合是任职2年半,前面的基金都是任职6年以上。
赵晓东和张坤都是老将了,回撤还是相对小些,虽然最近1年的收益偏后,赢在长跑。基金经理管理5-6年的基金,比如信诚中小盘,富国中小盘,18年的收益是-30%至-35%,虽然年度短期爆发强,但是长期从3年还是5年看,都不如相对稳定的易方达中小盘。
这个选择要看具体投资时间长短了。
2、从业绩基准看
主要中证700指数,中证500,天相中盘,天相小盘指数。
3、结合前十持仓情况
风格还是蛮很分明的,比如:
国富中小盘股票持有银行:招商银行,兴业银行,宁波银行
易方达中小盘白酒居多:泸州老窖,五粮液,茅台
整个持仓集中度看:易方达中小盘72.98%,泰达中小盘76.11%,海富通中小盘61.83%
【P6 重点关注】
其实到最后,这10个基金也很很难舍弃,备选跟踪:
长期(五年)居前的是:国富中小盘股票、易方达中小盘混合、大成中小盘(LOF)
短期(1-3年)爆发强的是:工银中小盘混合、泰信中小盘精选、海富通中小盘
多个基金经理的暂时不考虑。
下篇:对比下这几个中小盘的持仓及基金经理的风格!
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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08月12日讯 大成深证成长40ETF基金08月11日上涨3.63%,现价1.212元,成交462.92万元。当前本基金场外净值为1.2540元,环比上个交易日上涨3.47%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为深证成长40指数,*报告期内,本基金收益率为30.00%,业绩比较基准为深证成长40指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值上涨13.69%,近6月本基金净值下跌2.03%,近1年本基金净值下跌20.63%,成立以来本基金累计净值为1.2540元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-12.74%。
公告显示,截至基准日,该基金A份额的净值为1.0950元,可供分配利润为3.08亿元,分红方案为0.8000元/10份基金份额。
大成景优中短债基成立于2020年8月,截至2021年二季度末该基金A份额的规模为33.38亿元,成立以来的回报率接近10%。
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