中证500指数(001416基金)中证500指数基金哪个好

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• 1、中证500指数

• 2、001416基金

• 3、中证500指数基金哪个好

• 4、中证500指数走势

Wind数据显示，中证500指数今年以来收益为-15.33%，二季度单季度收益为2.04%。比较而言，市场中的中证500指数增强基金今年以来平均收益为-10.20%，二季度平均超额收益为1.92%。再来看风险指标，指数最大回撤超过28%，而指数增强型基金平均最大回撤仅为25%。

其中，国泰中证500指数增强表现更佳，今年来收益为-5.69%，二季度超额收益4.58%，整体来看，指数增强型基金的“增强”效果比较显著。

通常而言，指数增强型基金的超额收益有以下几种

第一，来自于行业偏离。

细观察中证500指数前十大行业，以及相应指数增强型指数基金的持仓，有的增强基金会超配医药、食品饮料等板块，而低配有色金属、电子等板块。不同板块的成长性、收益性不同，指数增强基金通过调整行业板块的配置比例，来获取超额收益。

第二，来自于估值偏离。

正常的中证500指数基金简单根据指数的编制规则持有股票，不对股票的估值状况进行评估与选择，而从统计数据来看，股票的估值水平会影响股票的收益。

以中证500指数为例，成分股中估值排名前50%的股票平均涨幅接近15%，而后50%的股票平均涨幅不足3%，估值高的股票上涨幅度反而高于估值低的股票。

第三，来自于基本面的好坏。

中证500指数之中，几百家企业经营状况难免有好坏之分，不同公司的成长性能也不同。指数增强型基金能够通过多配置一些经营状况好的股票，少配置一些基本面“难看”的股票，来增强基金收益。

除了上面三种方式，还有一些指数增强型基金通过“赚外快”的方式获取超额收益。

例如，有的增强型基金参与股票打新。大家都知道，打新在A股赚钱概率极高，很多股民都认为是“中奖”，基金打新获取的收益也会直接归属到基金净值之中。这一类超额收益在基金规模低于10亿元时，比较明显。

再比如，有的增强型基金参与转融通业务，即把持有的股票“借出去”，以获取一定的收益。想要获取此类收益，基金规模必须超过2亿元。

综上，不知道国泰中证500指数增强基金的超额收益主要是哪一种来源呢？超额收益的获取渠道具备可持续性吗？

02月19日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布最新净值，上涨3.46%。本基金单位净值为0.628元，累计净值为0.628元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-37.39%，今年以来收益13.77%，近一月收益9.79%，近一年收益-21.70%，近三年收益-14.21%。近一年，本基金排名同类（539/584），成立以来，本基金排名同类（624/695）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.69%，近两年定投该基金的收益为-15.32%，近三年定投该基金的收益为-17.35%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-37.39%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益11.35%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.46% ）、华测检测（持仓比例3.33% ）、通策医疗（持仓比例3.00% ）、中国平安（持仓比例2.95% ）、立讯精密（持仓比例2.72% ）、恒瑞医药（持仓比例2.26% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、中炬高新（持仓比例1.97% ）、贵州茅台（持仓比例1.88% ）、中航光电（持仓比例1.83% ），合计占资金总资产的比例为25.40%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.85% ）、中国平安（持仓比例2.87% ）、通策医疗（持仓比例2.50% ）、贵州茅台（持仓比例2.49% ）、恒瑞医药（持仓比例2.49% ）、爱尔眼科（持仓比例2.34% ）、海康威视（持仓比例2.33% ）、美的集团（持仓比例2.31% ）、立讯精密（持仓比例2.26% ）、招商银行（持仓比例2.17% ），合计占资金总资产的比例为25.61%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场整体延续了自年初开始的持续回撤，在国庆后收到美股冲击后快速下行，之后有所反弹，并最终在震荡中回到下行趋势，多个主要指数都下探至近年低点。相比于2018年前三个季度而言，四季度内的中美贸易摩擦持续发酵，在两国领导人会面中暂时中止了进一步升级，但四季度内尚来不及达成有效共识。四季度内，大盘走弱，中小板持续探底。各行业和公司的突发热点事件较多，对股票市场形成显著的冲击，上半年表现较好并且盈利能力也较稳健的生物制药和医疗服务与器械大板块，在下半年持续命中负面突发事件，包括四季度之前的疫苗造假、体检造假，以及四季度内的医保骗保、医药采购的量价新规约束等，导致医药板块内面向盈利等的基本面选股效果受到冲击。各类基本面较好的标的，如白马股、价值股等，估值持续下探回落。四季度内，伴随市场整体的波动，期间也有一定的风格切换。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票Alpha的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业，以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.552元；本报告期基金份额净值增长率为-14.68%，业绩比较基准收益率为-9.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上篇讲了沪深300指数基金，本篇筛选一支中证500指数基金

中证500指数基金也是持有率很高的一支指数基金，我从天天基金上搜索了一下，显示总共有132支（其中包含几支500信息技术没有剔除），数量也是非常的多，那么我们应该怎样从这132支基金中选出适合自己的那支呢？今天我将我的选择方法和结果告诉大家。

132支中证500基金

首先我们还是要明白。中证500指数基金也分为以下几种类型，ETF、ETF联接、指数基金、指数增强、lof等几种类型，如果不懂的话，可以看下我前面的帖子“教你区分ETF、ETF联接、指数基金、指数增强区别”，在这里不再详细讲解了。

我们推荐选择的依然是“中证500ETF链接c”类型的基金，因为我们既然买指数基金，就是要最大程度的跟踪指数，ETF链接型基金持仓比例高，相对跟踪误差最小，并且C类费率低，建议持有。下面开始甄别选择。

首先筛选留下6个较大基金公司的中证500ETF链接c基金，如下图

6支基金

可以看出，均是0费用。

开始分析阶段型业绩，可以看出这一段行情不好，基本一月以内业绩都是负数，近3个月只有易方达中证500是正收益，近6个月和一年都是易方达领先。我们重点关注。

业绩对比

对比近三个月的走势，明显发现易方达中证500遥遥领先

近三个月的走势

对比近六个月的走势，同样发现易方达中证500遥遥领先

近六个月的走势

从上面两个对比图发现，易方达中证500指数相对走势较好。

我们具体分析易方达中证500指数

基金全称易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称易方达中证500ETF联接C基金代码007029（前端）基金类型联接基金发行日期2019年02月25日成立日期/规模2019年03月20日 / 19.858亿份资产规模3.59亿元（截止至：2019年12月31日）份额规模3.4543亿份（截止至：2019年12月31日）基金管理人易方达基金基金托管人工商银行基金经理人余海燕成立来分红每份累计0.00元（0次）管理费率0.15%（每年）托管费率0.05%（每年）销售服务费率0.10%（每年）最高认购费率0.00%（前端）最高申购费率0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）业绩比较基准中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%跟踪标的中证500指数。

通过上面信息，我们可以看到，费率相当的低，可以说是全网最低的费率，真是良心基金。

基金情况

基金经理也是于海燕，非常不错，不在详细说了。

基金经理

综合来说，易方达中证500ETF联接C,是比较好的一支指数基金，虽然成立时间也不是很长，但是基金经理经验丰富，费率极低，可以忽略，重要的是基金跟踪误差较小，同类基金中收益相对较高，基金短期、中期、长期都可以持有。

以上均为本人选择基金的分析，不代表推荐，仅供参考。如有留言讨论，共同成长，谢谢！

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