基金金鼎,基金金鼎奖评审规则

2022-08-17 17:06:17 证券 yurongpawn

基金金鼎



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06月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(简称:国泰金鼎价值混合,代码519021)06月01日净值上涨2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6640元,累计净值为2.7040元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益153.65%,今年以来收益11.22%,近一月收益4.24%,近一年收益37.76%,近三年收益28.93%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次,累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵,自2018年03月13日管理该基金,任职期内收益19.85%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有常熟银行(持仓比例7.06%)、恒生电子(持仓比例6.33%)、徐工机械(持仓比例6.04%)、我武生物(持仓比例5.92%)、吉比特(持仓比例5.02%)、沪电股份(持仓比例4.68%)、立讯精密(持仓比例4.56%)、三一重工(持仓比例4.56%)、万科A(持仓比例4.06%)、三花智控(持仓比例3.66%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年至今全球市场再次呈现出高波动率特征,疫情只是放大波动,其后折射出的深层次原因在于经济的脆弱性,仅凭技术升级无法解决矛盾,迫切需要结构性改革。中国在应对疫情时采取的措施较为得当,所处经济周期阶段也与海外不同,A股相对扛跌但也不可避免受到冲击。

年初市场整体还是拥抱成长与科技。疫情过后,出于对流动性的憧憬,加上处于业绩真空期,科技股引领2月份的反弹。3月,受海外疫情迅速蔓延影响,同时国内流动性宽松节奏、复工进度不同程度低于预期,市场风险偏好回落,高弹性品种领跌。一季度,防御属性的农业、医药表现较好,其次是受益于科技周期的计算机、通信。回撤较大的板块主要是疫情冲击较为严重的免税、采掘、交运等。就市场风格而言,整体是成长跑赢价值。

我们在一季度的操作基本还是延续此前思路,持仓相对均衡,既有价值蓝筹,也有新兴领域的布局。基于基本面的变化,我们减持了航空、国有行;根据估值动态调整,适当减持了部分新能源汽车中游。增持方向主要是在前期已持有仓位基础上,适当加大对游戏、PCB等TMT方向的配置。

本基金在2020年第一季度的净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为-5.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点,我们对A股中长期抱有乐观态度,原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升,越来越多优质公司展现出国际级竞争力;二是国内政策工具箱比海外更为丰富,且此次危机应对过程中,决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力,更着眼于行稳致远的发展,有助于稳定投资者信心。当然,此间也有隐含风险:短期需观察全球受疫情冲击后需求受到的负面影响;从中期来看主要是逆全球化对各国经济体的冲击,特别是需要关注中国届时面临的国际环境。整体来说,我们认为在中长期看好A股的背景下,有助于投资者遴选优质公司。

随着中国经济增长中枢逐步下移,新旧动能转换,内外环境趋于复杂,需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己,踏实沉心,努力做到扎实研究、深刻理解。

我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观,更注重结构性机会。重点关注方向:(1)金融改革与开放,与中国实体经济在全球的地位相比,我国金融能力还相对偏弱,关注小微银行、金融IT;(2)受益于逆周期政策的蓝筹龙头,如工程机械、地产、汽车;(3)产业升级,初步具备*别竞争力或有望加速国产替代,如新能源汽车、消费电子、5G、医疗设备;(4)享受人口红利或消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业,如生物药、游戏等。




002624

8月12日丨完美世界(002624.SZ)发布2022年半年度报告,实现营业收入39.23亿元,同比下降6.73%;归属于上市公司股东的净利润11.37亿元,同比增长341.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.71亿元,同比增长1653.68%;基本每股收益0.60元。




国泰金鼎价值519021

11月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(简称:国泰金鼎价值混合,代码519021)10月30日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元,累计净值为2.9450元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益209.80%,今年以来收益35.85%,近一月收益4.38%,近一年收益43.79%,近三年收益44.05%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次,累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵,自2018年03月13日管理该基金,任职期内收益46.39%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例6.68%)、泸州老窖(持仓比例4.83%)、五粮液(持仓比例4.55%)、常熟银行(持仓比例3.77%)、万华化学(持仓比例3.74%)、中国平安(持仓比例3.55%)、我武生物(持仓比例3.45%)、仙琚制药(持仓比例3.39%)、立讯精密(持仓比例3.37%)、华海药业(持仓比例3.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场出现了一定程度的风格收敛。沪深300涨幅10.17%、上证50涨幅9.87%、创业板指涨幅5.60%、中证1000涨幅4.71%。我们认为主要有两条投资逻辑,一是社融与信贷增速高点渐近,二是经济复苏延续、部分产业环节甚至超出疫情前的预期。资本市场表现较好的几个方向,一是偏可选消费的休闲服务、汽车、食品饮料;二是景气度持续超预期的电气设备(光伏与新能源汽车)、国防军工;三是周期成长股,以化工、建筑材料、机械设备为代表。表现较为落后的,一方面是估值稍高的通信、计算机、医药;另一方面是前景展望缺乏亮点的商业贸易、农林牧渔、银行。

二季度成长与价值之间的行情分化显著,我们相应做了两方面调整,一是在认识上重新思考了价值与成长的关系,完善既往投资框架,这会在中长期逐步影响我们的组合构建思路;二是在行动上开始减持部分持有时间较长(虽然未必体现为重仓股)、估值超出历史区间上沿的成长股。另外,结合自下而上调研了解到的企业经营情况的变化,优化了工程机械与白酒的持仓、减持了PCB。

组合三季度净值涨幅8.82%,跑赢基准(519021BI.WI)的5.32%,跑输基金重仓指数(8841141.WI)的10.11%、QFII重仓指数(8841158.WI)的11.18%。

本基金在2020年第三季度的净值增长率为8.82%,同期业绩比较基准收益率为5.32%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对A股中长期抱有乐观态度,原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升,越来越多优质公司展现出国际级竞争力;二是国内政策工具箱比海外更为丰富,且此次危机应对过程中,决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力,更着眼于行稳致远的发展,有助于稳定投资者信心。当然,此间也有隐含风险:一方面是货币政策回归正常化、经济复苏推动资金脱虚入实等对股市流动性的影响,另一方面是全球化进程能否延续。整体来说,我们认为在中长期看好A股的背景下,有助于投资者遴选优质公司。

随着中国经济增长中枢逐步下移,新旧动能转换,内外环境趋于复杂,需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己,踏实沉心,努力做到扎实研究、深刻理解。

我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观,更注重结构性机会。重点关注方向:1)金融改革与开放,与中国实体经济在全球的地位相比,我国金融能力还相对偏弱,关注小微银行、金融IT;2)资产负债表扎实、竞争力持续提升的蓝筹龙头,如工程机械、化工;3)产业升级,初步具备*别竞争力或有望加速国产替代,如消费电子、原料药、新能源汽车、医疗设备;4)符合消费升级趋势、业绩增长确定性强,如品牌消费。

前期在结构分化显著的行情中,关于风格切换的讨论也常见于市场交流。我们不做风格博弈,希望在深刻理解商业模式与公司的基础上,利用好中国仍处于中高速成长期、资本市场战略地位提升的历史机遇期,立足于中长期,寻找估值处于合理区间的*公司,不限成长与价值。作为倾向于价值风格的均衡型基金经理,今年对既往投资框架有诸多反思,重新思考了价值与成长的关系,希望今后在成长性行业与个股上投入更多研究精力,尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。




基金金鼎奖评审规则

转眼间,公募基金已经走过20年。

回顾这20年,公募与非公募业务合力共生,各类资产管理规模实现了迅猛增长。公募基金公司更是以其专业、卓越的管理实力,成为了老百姓理财、机构理财的*选择。不过进入2018年,受资管新规等因素的影响,公募基金也迎来了新的挑战,特别是各类专户业务,纷纷寻求转型和发展。

每一年,《》都会联合第三方机构举行中国公募基金金鼎奖评选,今年当然也不会缺席。经过八年成长,基金金鼎奖已经成为公募基金非公募业务领域*权威、最受认可的大奖。而基于20年的特殊时间节点,我们也特别增设了中国基金业二十年特别贡献奖以及品牌价值奖项,一共三类大奖,让整个评选更加丰满、更有特色。

目前,2018中国公募基金金鼎奖评选大幕正式开启。我们将使用更严格的标准、更科学的维度、更全面的数据,甄选出“资管新时代”的佼佼者。

聚焦基金专户

众所周知,近两年,受“去通道”、资管新规等因素影响,资管行业正在重塑新的格局,这其中自然也包括了公募基金公司。

在基金公司的所有业务中,专户业务是首当其冲的。据《》

中国证券投资基金业协会数据显示,截至2018年8月末,基金公司专户业务继续缩水,规模降至4.62万亿元,较7月末减少0.08万亿元。而回看去年三季度末的数据,基金公司专户业务管理资产规模约为6.42万亿元。相当于不到一年的时间,基金公司专户业务规模大致减少了28%。

从专户备案的情况还可以发现,部分基金公司近两年或近一年,竟然没有专户产品的备案记录。这其实从另一个侧面反映出了在专户业务快速发展的过程中,其对于通道等单一业务的依赖,以及潜在的风险和问题。

换句话说,当赚通道费用的时代过去之后,其实真正体现公司资管能力的时代才刚刚到来。那么,在这一年中,究竟哪些公司的专户在市场中突围而出?又有哪些产品为投资者创造了实实在在的回报?

2018年中国公募基金金鼎奖评选,正在寻找答案。

本次公募基金非公募业务奖项,分为公司奖项、团队奖项和产品奖项三类。其中,公司奖项有“*竞争力基金公司”“*成长性基金公司”“*创新力基金公司”和“*潜力基金公司”等;团队奖项有“*权益投研团队”“*固收投研团队”“*海外投研团队”;产品奖项有“*权益类产品—3年期”“*固收类产品”“*海外产品”和“*专户特色产品”。

聚焦公募二十年贡献

长期以来,由《》*举办的中国公募基金金鼎奖,以参选者身份真实、水平较高、评选公正透明、评选范围广泛和影响力较大,在财经类年度评选活动举足轻重,也成为财经各行业机构级别划分的标杆。

而本届中国公募基金金鼎奖也将沿袭历届优良传统,时刻关注业界新动向,确保与时俱进,及时修改、调整评选标准,准确把握财经风云脉络。与往届有所不同的是,基于行业20年,今年将加入中国基金业二十年特别贡献奖的评选环节。

该类奖项的评选对象,仅仅针对公募基金公司,聚焦公募基金与各类持有人息息相关的核心竞争力,一共分为四项大奖,分别是“*实力基金公司——投资者信赖”“*实力基金公司——社保管理”“*实力基金公司——创造收益”“*实力基金公司——社会责任”。

由此可见,在行业20年的大背景下,不论是投资者信赖、社保管理、创造收益还是社会责任,这一系列的客观评选都具有沉甸甸的分量。

除此之外,今年还加入了品牌价值奖项,包括了“*公募基金公司品牌”“*公募基金销售机构”和“*财富管理机构”奖项。不论是品牌还是销售机构、财富管理机构,都与行业繁荣共生,更与持有人息息相关。

基金金鼎奖传承八年

每年中国公募基金金鼎奖的评选,所面临的市场情况都完全不同。

2018年,A股市场在1月份之后,便进入了持续调整的行情。在此背景之下,许多权益产品都面临着极大的考验,也使得此次评选更加不易,但同时关注度也更高。

各金融机构参评数据,将主要通过金融机构自荐、沪深交易所、行业协会、Wind资讯库及其他数据分析机构、专家、投资者提名等方式全方位获取。值得一提的是,天相投顾将全程给予评选支持。

而每个奖项的评选标准也都不同。例如“*竞争力基金公司”,将要考察基金公司的业绩排名、投研实力和产品开发三大指标,且所占比例不同;“*海外投研团队”则要关注其产品规模、过去三年产品业绩、团队构成、*回撤。对于产品的考察,则主要在于成立以来的业绩、稳定性等方面。本次评选会对参评材料进行汇总及逐一核实,统计出相关硬性数据,将推出参选名单。

毫无疑问,今年的评选标准将更科学,奖项也更细化。在复选阶段,依然会有一定比例的大众投票环节,欢迎参与。

此外,《》诚邀广大高净值群体,告诉我们您心目中的“*基金公司”“*专户产品”;同时,也可将您对基金公司和专户产品的想法,一起发送至本次中国公募基金金鼎奖的*微信发布渠道——理财不二牛(微信号:buerniu5188)后台。

关注基金金鼎奖评选,也是关注基金业内翘楚,关注机构投资者和高净值人群的生财之道。

特别提示:

2018中国公募基金金鼎奖奖项设置

一、中国基金业二十年特别贡献奖

*实力基金公司——投资者信赖

*实力基金公司——社保管理

*实力基金公司——创造收益

*实力基金公司——社会责任

二、公募基金非业务

1、公司奖项

*竞争力基金公司——专户一对多

*成长性基金公司——专户一对多

*创新力基金公司——专户一对多

*潜力基金公司——专户机构业务

*竞争力财富子公司

2、团队奖项

*权益投研团队——专户业务

*固收投研团队——专户业务

*海外投研团队——专户业务

3、产品奖项

*权益类产品——“专户一对多”三年期

*固收类产品——专户一对多

*海外产品——专户一对多

*专户特色产品

三、品牌价值奖项

*公募基金司品牌

*公募基金销售机构

*财富管理机构

2018中国公募基金金鼎奖评选流程

第一阶段:10月8日~10月18日,数据采集

第二阶段:10月20日~10月28日,榜单投票

第三阶段:10月28日~11月11日,专家评审

第四阶段:11月16日,现场颁奖


今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金金鼎》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金金鼎、002624相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

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