180010基金净值，110010基金今天净值

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• 1、180010基金净值

• 2、002446

• 3、180010基金净值查询

• 4、110010基金今天净值

4月21日，小编了解到，银华基金管理股份有限公司披露旗下205只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。

根据数据显示，银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有47只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)，数值达25.13%，该基金的相对业绩基准为标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)，现任基金经理是李宜璇、陈悦。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2022年一季度，全球大宗商品价格出现大幅上涨，显著跑赢股票类资产，期间高盛标配商品指数上涨33.1%，标普500指数下跌4.9%，香港恒生国企指数下跌8.6%。报告期内，我们维持了以石油为主的大宗商品配置，并根据市场波动灵活进行了一定程度的仓位管理。 展望未来，从全球宏观资产配置的角度，我们仍然继续看好大宗商品的价格表现，主要原因有以下几点：1）大宗商品投资长期以来处于低位，供给曲线短期难以对价格做出反应；2）地缘政治因素增加了大宗商品供给的不确定性；3）在全球经济增速放缓且通胀高企的宏观背景下，大宗商品更可能跑赢其他资产类别。在长期看好的基础上，我们会做好账户风控，力求实现更好的风险收益比。 截至本报告期末该基金份额净值为0.722元；本报告期基金份额净值增长率为25.13%，业绩比较基准收益率为33.13%。

附表：

12月27日丨盛路通信(002446.SZ)公布，公司于2021年7月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》，同意罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司(简称“合正电子”)在提前清偿公司对合正电子1亿元委托贷款的前提下，罗剑平、郭依勤可延期支付《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》剩余债务4.02亿元。罗剑平、郭依勤、合正电子与公司于2021年7月16日签订了《延期付款协议》，依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款。

根据公司与罗剑平、郭依勤、合正电子签署的《延期付款协议》，罗剑平、郭依勤应于2021年12月25日前向公司偿还1.02亿元。截至2021年12月25日，公司未收到该笔还款。公司已启动罗剑平、郭依勤对公司债务担保物处置程序，必要时将通过法律手段进行追偿，切实保障公司及全体股东利益。

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银华稳健增长一年持有

基金代码：011405。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。本基金有最短一年的持有期。

基金公司：银华基金，目前总规模超过5000亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近1600亿元，管理规模比较大。

基金经理：本基金的基金经理是贲兴振先生，他拥有13年证券从业经验和将近8年的基金经理管理经验，目前管理3只基金，合计管理规模42亿元。

代表基金：银华优质增长 ( 180010.OF )，从2016年11月2日至今，累计收益率92.05%，年化收益率16.69%。业绩表现尚可，在全部505只同类基金中排名311。

从净值图上可以看到，这只基金的表现和偏股混合型基金的平均水平差不多，最近还跑输一点，总体没有那么突出，但也能够接受，平均水平略低一些。

从分年度业绩也可以看出来，基本上和偏股混合型基金指数比较相近。

持仓特点：

第一，前十大重仓股的占比一直低于50%，属于比较低的水平。但在2019年前后，还是有一次明显的提升，从25%左右提升到了45%左右。

第二，换手率方面，2017年和2018年两年比较高，达到了6倍多。2019年和2020年有所降低，在2-3倍。显示了在投资框架上的改变。

结合上述两点，贲兴振先生从2019年以前持股集中度非常低+持股周期非常短的极端交易型选手，向2019年以后持股集中度比较低+持股周期略短的偏交易型选手转变。

第三，在贲兴振先生管理的这4年时间里，基金平均持仓时长是1.4年。这个时长不算长。

其中，半年以内的市值占比超过30%，一年以内的市值占比超过55%。显示偏短期的交易，还是比较多的。

不过，贲兴振先生也有将近10%的仓位是拿了3年以上的，就是长期拿的太少了。

所以，总的来说，他肯定不算是纯粹的长期投资者。

第四，从资产配置图上可以看出，贲兴振先生会经常做仓位上的变动。

第五，从持仓风格上看，贲兴振先生主要是成长风格，但在2016年到2018年，还是配置了不少的价值风格股票。显示他会做风格的择时。

结合上述两点，贲兴振先生属于会做仓位择时+会做风格择时的“飘忽不定型”选手。

第六，在贲兴振先生管理的4年时间里，他的持仓行业结构有过三次变化。第一阶段是非常分散的阶段。第二阶段是适度分散，但集中度有所提升。第三阶段是重仓2-3个行业+其他分散的结构。

目前前三大持仓行业是医药生物、食品饮料和传媒行业，占比将近75%，属于比较集中的。

组合目前处于行业集中度较高+组合估值分位水平较高的“刀尖上跳舞”的阶段。

投资理念与投资框架：在最近一次访谈中，贲兴振先生提到他主要赚三类钱：低估值品种均值回归的钱、优质消费品的投资机会以及行业有空间的具备竞争优势的公司。

在行业配置上，遵循两个原则：景气度和估值匹配，个人的能力圈。

一句话点评：贲兴振先生在过去几年里，投资框架上能够明显感受到有变化，而这层变化有向好的趋势，不过他的持仓组合整体不便宜，和他比较在意的估值有所出入。

另外一点，像银华行业轮动基金之前的规模一直非常小，而最近2个季度份额的波动又非常大。一方面，长期非常低的规模，净值的意义就会减弱，有太多因素会影响净值。另一方面，最近两个季度，规模的猛涨猛跌也会给管理带来非常不好的影响。

关于本基金值不值得买，总结一下，有几点看法，供大家参考：

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基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。

不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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09月10日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）09月09日净值下跌2.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3756元，累计净值为2.7846元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益198.75%，今年以来收益30.29%，近一月收益-7.26%，近一年收益33.30%，近三年收益50.40%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益37.19%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益37.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有石基信息（持仓比例5.45%）、广联达（持仓比例5.14%）、恒生电子（持仓比例4.87%）、浙江鼎力（持仓比例4.31%）、用友网络（持仓比例4.15%）、宝信软件（持仓比例3.88%）、亿纬锂能（持仓比例3.40%）、内蒙一机（持仓比例3.39%）、顺网科技（持仓比例2.96%）、光威复材（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，A股震荡调整后稳步上涨，整体市场呈现上行趋势。受到新冠肺炎影响，一季度市场震荡下跌，二季度随着国内疫情逐渐缓和，市场开始趋势性上行，但结构呈现一定分化。具体来看，上半年上证综指下跌2.15%，深证成指上涨14.97%，中小板指数上涨20.85%，创业板指数上涨35.60%。

2020年上半年，宏观经济在疫情影响下有所放缓，其中投资、消费和净出口增速都有比较明显的回落，但二季度以来呈现逐渐复苏的态势。总量层面，2020年上半年GDP增速-1.6%，较2019年下半年明显放缓，其中一季度-6.8%，二季度+3.2%。结构层面，投资端、社融保持较高增速，政策支持下基建投资恢复的较快，房地产投资也向着正常水平回暖，带动固定资产投资的修复，但制造业投资依然比较低迷；外贸端，一季度国内生产停滞导致进出口增速都录得负增长，二季度海外疫情爆发，外需虽然有所萎缩，但订单向国内的转移支撑了出口的恢复，进口也在国内复工复产的推进下出现改善的迹象；消费的复苏速度比投资和外贸慢一些，主因汽车消费受疫情影响较大，但随着产销活动逐步恢复，汽车消费也有所回暖。价格层面，2020年上半年物价增速有所下降，CPI受到去年的基数和猪价增速回落的影响，从1月的+5.4%下降至6月的+2.5%；PPI受到工业生产活跃度下降的影响，从年初的+0.1%下降至6月的-3.0%。政策层面，为了应对疫情冲击，货币和财政政策整体较为宽松，其中货币政策为了应对疫情冲击采取了大规模的总量宽松政策，价格端也通过降准、定向降准和下调公开市场操作利率等方式进行调整，期间货币市场利率维持在较低的水平；国内疫情缓和后，为了防止金融机构套利行为的发生，货币政策边际上有所收缩，但流动性环境依然延续了合理充裕的政策基调。财政政策除了继续减税降费以外，全年赤字率有所上调，同时地方政府专项债额度提前下发，特别国债的发行也在上半年启动。

本基金坚持基于行业景气度的深度研究，以获取上市公司在行业景气度提升过程中创造的超额收益。具体操作来看，本基金结合行业景气程度判断以及行业自身的估值水平分析，维持年初以来的股票仓位水平，同时通过自下而上的研究继续长期持有具备核心竞争优势的标的，重点投资于机械、计算机、电力设备和新能源等领域的优质标的，上半年适当增加了具备长期竞争优势且估值相对偏低的金融行业标的。债券投资策略为继续持有短久期品种，并将结合下半年宏观经济形势，灵活调整持仓结构，提高组合的流动性。

截至报告期末，本基金份额净值为2.2337元，本报告期份额净值增长率为22.42%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2020年下半年宏观经济保持平稳增长。首先，国内疫情进入常态化防控阶段，经济供给端已经修复至正常水平。需求端，下半年专项债发行规模超过去年，配合贷款的增长，基建投资增速仍将上升。房地产在疫情后展示出较强的韧性，下半年将继续受益于整体融资环境的改善和土地供应的增加。外贸依然会面临中美关系反复的影响，但海外经济重启计划持续推进，流动性保持宽松，因此与上半年相比，外需有望边际好转。其次，总量政策上，基于两会和国常会对于货币政策的定调，年内“六保、六稳”的政策目标，以及缓解企业和财政的融资压力需要来看，后续货币政策仍将保持宽松，下半年的货币政策预期会进一步强调灵活性；财政政策则会保持积极，继续改善企业经营环境和个人消费环境；同时以海南自贸区、粤港澳大湾区为代表的区域重点发展政策将进一步深化。

股票市场方面，经济结构转型和资本市场改革的红利将实现交汇。一方面，资本市场承接了部分辅助经济转型的任务，科创板、创业板和新三板的制度改革以及再融资条件的放开等为战略性新兴产业公司的上市融资拓宽了渠道，有利于降低宏观杠杆率和中小企业融资门槛，股票市场走向成熟的同时，优质标的的供给增加；另一方面，资本市场也将享受经济结构转型的红利，指数构建规则调整、外资持续流入和投资者结构的不断改善能够增强市场有效性、提高投资效率，帮助资本市场与转型优化的经济接轨，让投资者能够真正享受到经济健康向好发展的红利。（点击查看更多基金异动）

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