嘉实海外基金公司(660006)嘉实海外基金今日行情

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08月09日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月05日下跌2.19%，现价0.778元，成交11329.46万元。当前本基金场外净值为0.7759元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为0.27%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌11.79%，近3个月本基金净值上涨7.36%，近6月本基金净值下跌10.53%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7759元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-21.48%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-21.48%。

04月01日讯 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金（简称：农银大盘蓝筹混合，代码660006）03月29日净值上涨3.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0872元，累计净值为1.0872元。

农银大盘蓝筹混合基金成立以来收益8.72%，今年以来收益21.31%，近一月收益4.96%，近一年收益-1.48%，近三年收益22.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋永安，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益1.71%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例2.96%）、中兴通 持仓比例2.47%）、贵州茅台（持仓比例2.07%）、平安银行（持仓比例1.65%）、兴业银行（持仓比例1.49%）、恒瑞医药（持仓比例1.36%）、招商银行（持仓比例1.24%）、隆基股份（持仓比例1.09%）、工商银行（持仓比例1.00%）、中国银行（持仓比例1.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本年度内本基金操作主要从个股入手,配置业绩较好的股票,获得了一定效果。2018年市场下跌,由2017年的大盘牛市全面转入熊市.从基金操作上来说有得有失,在一月份上涨时,高仓位带来了较高的收益,但高仓位也在后续下跌中吃了亏,3、4月份积极参与了电子医药等行业的反弹,10月份在金融行业上取得了较高的超额收益,全年基金排在1/4分位。但整体收益率为负,这与整个宏观经济大环境分不开。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8962元;本报告期基金份额净值增长率为-20.36%,业绩比较基准收益率为-17.58%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

19年我国经济将处于一个经济处于一个下行探底的过程,国家在防控经济和金融风险上非常重视,因此对流动性地把握不会有大的问题。去杠杆必然被放缓,因此资金风险整体上缓解,边际上并无大的风险。基本面的下行程度就是风险的主要来源,整体看经济应该还没有见底,从经济周期调整的时间看,至少要到三季度初方可见底。那么从A股来看,市场应该是震荡和结构性行情。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

08月04日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月02日上涨2.04%，现价0.737元，成交22031.47万元。当前本基金场外净值为0.7424元，环比上个交易日下跌2.07%，场内价格溢价率为-0.73%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌14.34%，近3个月本基金净值下跌2.03%，近6月本基金净值下跌14.39%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7424元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-25.76%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-24.19%。

2007年，首批4只合格境内机构投资者（QDII）基金出师不利，遭遇不利市场环境，净值在1元以下挣扎。经过漫长的回本之路，第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上。

Wind数据显示，截至11月9日，首批出海投资的南方全球精选、华夏全球、嘉实海外中国和上投摩根亚太优势4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元，净值全部翻红。

“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机非常不利，刚成立不久就遇上‘次贷危机’，2008年全球金融海啸。当时整个公募基金对海外投资还缺乏经验，投资业绩不理想，2008年底时基金净值最低的跌到了3毛钱，回本之路非常漫长。”深圳一位基金公司市场人士表示，十几年中，基金行业取得巨大发展，海外投资越来越成熟，产品也开始盈利。

4只QDII基金中，最早回本的是华夏全球股票基金，2017年8月回归面值，南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上，嘉实海外基金则在今年7月回本，上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏。目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3%。

投资者对首批QDII耿耿于怀，也源于当年发行时的火爆。2007年9月、10月间，市场正值牛市高峰，4只创新基金受到上千亿资金热捧，单只募集上限300亿并全部启动了比例配售；其中，上投摩根亚太优势得到1162.6亿资金追捧，配售比例仅为25.8%。

因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海基金规模都显著缩水，目前都已不到30亿。半年报数据显示，4只QDII基金持有人户数合计超过100万，显示仍有一大批投资者持有这批基金。

首批QDII基金回归面值之路确实漫长，但13年间，QDII基金整体已逐渐获得投资者认可，在基金投资者的配置中占据重要位置。基金业协会数据显示，截至今年9月30日，QDII基金已有162只，总规模达到1186.3亿元。

其中不少QDII基金业绩不俗。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，海外股市大幅震荡， QDII基金在震荡市中斩获了不错的收益。银河证券数据显示，截至11月9日，广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联人民币等多只基金今年以来的收益率都超过了70%，不逊色国内权益类基金。不过，部分投向油气市场的QDII股基亏损严重。

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