兴全基金管理有限公司(002658)兴全基金管理有限公司*消息
兴全基金管理有限公司(002658)兴全基金管理有限公司*消息
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2、002658
北京7月12日讯 （
数据显示，去年底时，兴证全球基金管理有限公司（简称：兴全基金）旗下还有7只规模超过百亿元的权益基金，而到了今年一季度，兴全绿色投资混合(LOF)与兴全合泰混合的资产规模已经不足百亿。前者的资产规模已由去年底的104.29亿元缩水至今年一季度末的77.81亿元，后者A/C两份额合计已由去年的112.27亿元缩水至83.4亿元。
而从其他5只基金今年一季度的表现看，兴全合润、兴全趋势、兴全合宜分别下跌了21.84%、18.03%、21.71%，在这其中，兴全合润和兴全合宜为谢治宇独自管理。资料显示，其现任基金管理部投资总监及副总经理，管理公募基金的累计时间超过9年。
兴全趋势则由谢治宇、董理、童兰合作管理。董理曾在2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师，2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理，2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理，2017年8月起入职兴全基金管理有限公司，并于当年底开始管理公募基金，累计管理公募基金经验超过6年。
童兰此前曾就职于国信证券股份有限公司湖北分公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，分别任投资顾问、研究员。2016年3月起至今就职于兴全基金，并先后担任研究员、研究组长，管理公募基金经验2年。
进入到二季度，A股于四月份触底反弹后，五六月份更是将上涨行情拓展至A股各板块。有数据显示，主动权益类基金二季度平均上涨了7.49%，超三成涨幅逾10%，从主要指数看，上证指数在二季度上涨了4.5%，深证成指上涨6.42%，创业板上涨5.68%。
而反观上述谢治宇涉及管理的三只基金，兴全合润在二季度仅上涨了7%、兴全趋势更是仅仅微涨了0.90%、兴全合宜表现尚可，业绩上涨了11.37%。但即便如此，同花顺iFinD数据显示，截止到6月30日，这三只基金在今年上半年的收益率还是分别下跌了16.38%、17.29%和12.81%。截至到今年一季度末，这三只基金的资产管理规模高达271.16亿元、241.63亿元、195.73亿元。
从此前一季报披露的前十大重仓股看，兴全合润持有海尔智家、三安光电、晶晨股份、普洛药业、芒果超媒、闻泰科技、健友股份、锦江酒店、三七互娱、梅花生物，合计占基金净值的40.19%。兴全趋势持有保利发展、中国核电、华能国际、顺络电子、紫光国微、闻泰科技、芒果超媒、三安光电、科大讯飞、德方纳米，占比为45.93%，兴全合宜持有快手、海尔智家、晶晨股份、锦江酒店、健友股份、三安光电、普洛药业、芒果超媒、闻泰科技、梅花生物，占比41.60%。均呈现持股行业分散、个股仓位集中度不高的特点，而“均衡”正是谢治宇的主要投资风格。
此外，由乔迁管理的兴全新视野定期开放混合型发起式、兴全模式，今年一季报披露的资产规模也高达127.55亿元和119.20亿元，但上半年的业绩同样下跌了13.10%和15.42%，如果单看二季度的表现，这两只基金在当时A股强劲反弹中分别上涨了9.11%、8.72%。
兴全新视野此前一季度前十大重仓股为美的集团、三安光电、海尔智家、思源电气、特变电工、锦江酒店、中兴通讯、正泰电器、闻泰科技、海澜之家；兴全模式重仓美的集团、海尔智家、特变电工、思源电气、三安光电、锦江酒店、万华化学、闻泰科技、海澜之家、芒果超媒。
乔迁自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究员，此后兼任基金经理助理，2017年7月13日担任基金经理，至今管理公募基金累计时间接近5年。
兴全基金旗下规模超百亿权益基金上半年业绩一览
数据同花顺iFinD
雪迪龙(002658.SZ)发布2021年年度报告，营业收入13.81亿元，同比增长13.86%。归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比增长47.52%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7亿元，同比增长12.83%。基本每股收益0.36元，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。
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文/刘振涛
2021年的秋天，兴证全球基金（下称“兴全基金）的14年老将董承非离职，他所管理的基金被其他基金经理所接管。
一向有着“长跑健将”的谢治宇，接管了兴全趋势投资混合(LOF)，迎来了基金经理生涯的高光时刻。在接管新基金后，谢治宇的管理规模扩大，在2021年末规模达到963.45亿元，成为了兴全基金“一哥”。
2022年以来，受到股票市场剧烈波动，一众顶流明星经理黯淡，亏损严重。要问哪位顶流基金经理业绩最差？兴全基金“一哥”谢治宇肯定榜上有名。
*回撤40%，4只基金亏150亿
据基金二季报显示，截至2022年6月30日末，谢治宇共计管理基金4只（A/C份额合并计算），管理规模达805.2亿元，比2022年一季度末的763.37亿元，增长41.83亿元。
在公募基金市场主动权益类基金经理中，谢治宇的规模仅次于葛兰，张坤、刘彦春，是市场第四大基金经理。
别看谢治宇规模增长挺快，2022年基金净值下跌和亏钱上也是一把好手。
谢治宇共计管理着兴全合润混合、兴全合宜混合、兴全社会价值三年持有混合、兴全趋势投资混合4只基金。2022年以来，4只基金的跌幅均在17%，*的兴全合润混合跌幅超19%。
特别是2022年一季度，4只基金跌幅均超过了20%。二季度以来股市整体反弹，跟随着着反弹趋势，谢治宇4只基金的跌幅也收窄了。
在基金社区，有基民投资者表示，“基金被规模绑架了，缺乏进取精神，一味防守，成长不足，持仓极少变动，失去基金理财的本义。”
观察谢治宇的基金，2022年以来，防守端，抗风险上做到也并不理想。
在基金净值回撤幅度上，谢治宇在2022年打破了他自己的记录。2022年，谢治宇基金经理生涯*的回撤幅度达到40.29%，打破了之前30.94%的*记录。
截至7月26日，谢治宇的回撤幅度仍达36.96%，高于同类平均，滚动超额收益为8.92%，仅高出平均值1个百分点，夏普比率为0.76，低于同类平均。这说明，2022年以来，谢治宇的赚钱能力一般，抗风险能力表现也不好，投资的性价比不是很理想。
具体来看一下4只基金的*回撤和波动情况。近一年以来，谢治宇管理的4只基金*回撤比较大，3只i基金回撤超过30%，波动率上也基本接近20%。而至于夏普比率都是负的，夏普比率是衡量一个基金风险和回报的一个指标，其实就是说能否获得一个超额收益，比值越大投资性价比高。
谢治宇管理的4只基金近1年来夏普比率都是负的，并且高于同类平均，显然2022年以来，谢治宇的基金并未给投资者带来超额的回报。
那么，2022年以来，谢治宇管理的基金亏了多少钱呢？
德林社统计了基金一季报和二季报的数据发现，由于2022年一季度股票市场剧烈波动，基金市场整体表现低迷，亏钱效应显著。谢治宇的4只基金一季度利润亏了200亿。
二季度以来，股票市场经历了一波反弹，基金市场整体反弹，收益有所回升，谢治宇4只基金在二季度利润赚了50亿左右。但是由于一季度林润亏损得太多，整体上半年，4只基金利润合计亏150亿。
其中，兴全趋势投资混合是谢治宇接手董承非的基金，2022年一季度亏损了53.79亿元，二季度利润仅盈利了1.7亿元，根本无法对冲，导致上半年亏了52.09亿。
一向以均衡稳健著称的谢治宇，为什么在2022年亏得如此惨烈？
通常基金利润的亏损，多半是基金净值下跌导致的，基金净值下跌与基金经理选择的持仓标的有关。来看一下谢治宇选择的持仓标的。
重仓股跌幅较大，高位加仓或被套
在2021年结束的时候，谢治宇在2021年的基金年报中提到，他在2021年做了三件事:1.维持了较高的仓位；2.广泛布局了半导体、新能源、互联网、化工、家电，延续了均衡配置的风格；3.衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的*公司。
其中，2021年做的前2件事与其2022年以来基金大跌，基金利润亏损有关。
第1是基金较高的仓位，2021年末，谢治宇的基金仓位比较高，比如兴全合润混合的股票仓位达92.78%；2022年以来，谢治宇的仓位依旧保持比较高，2022年一季度股票仓位是92.63%。二季度股票仓位是89.56%，也近90%。
基金高仓位运行，意味着一旦股票市场剧烈波动，基金净值的波动也将更大，这也就导致了2022年一季度，谢治宇的4只基金净值跌幅超20%，当期利润亏了200亿元。
第2是基金的持仓，回顾2021年可以看到，新能源和半导体其实是当年的市场热门。既然打不过那就加入。谢治宇在2021年广泛布局了半导体、新能源等。
具体来看，在半导体，谢治宇重仓了3只个股，分别是三安光电、晶晨股份、闻泰科技；在新能源产业，主要重仓了通威股份和大全能源。
截至2022年二季度末，据wind数据，也可以看到，三安光电、闻泰科技、晶晨股份等依旧是谢治宇钟爱的前十大重仓股。
比如三安光电这只股票，2021年4季度，谢治宇接手的兴全趋势投资混合，减持4475万股，但是他另外的兴全合润混合却加仓了475.69万股。
2022年一季度，兴全合润混合又加仓了862.09万股，兴全趋势投资混合却又减持了2382万股，这似乎有点自己给自己接盘的意思。
2022年二季度，兴全合润混合还在加仓三安光电，加仓了319.06万股，而兴全趋势投资混合的前十大重仓股中已经没有了三安光电。
2022年以来，三安光电股价跌得很惨，从1月4日*价38.26元，*跌至4月27日的16.47元，股价腰斩。谢治宇的加仓基本上是高位进入，基本就是被套了，亏得也很惨。
此外，闻泰科技2022年以来股价累计跌幅47.77%，晶晨股份2022年以来股价跌幅是34.22%。
大全能源股票上面，谢治宇是在2021年4季度开始买入的，2022年一季度加仓了350多万股，2022年二季度，目前已不见其持有。
2022年以来，大全能源累计涨幅仅2%，可见谢治宇似乎投资了个寂寞。
整体2022年以来，谢治宇看好的重仓的半导体等个股跌幅较大，自己买入的价格也在高位，所以导致了基金净值大跌，基金利润大幅亏损。
当然，基金经理根据市场环境变化调整自己的投资策略，是没有问题的，但是调整是有代价的。毫无疑问，2022年来谢治宇的调整变化遇到了严重的挫折，基金净值大幅下跌，利润亏损150亿，最终是数百万基民为此付出了惨痛代价。
在*的二季报中，谢治宇表示，“二季度，表现较好的行业主要集中在新能源车、光伏等领域，传统周期和消费行业表现一般。二季度，基金维持了较高仓位，抵御住了新冠疫情的冲击，后期仍将继续精选个股、挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的*公司。”
可见，对于新能源领域，谢治宇还是比较看好，后期也会继续做策略调整，至于能否在下半年将基金收益拉升回正，那就需要时间验证，但愿别再让基本买单了。
对于兴全基金“一哥”谢治宇以及他所管的基金，在2022年的表现，你怎么看？
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兴全基金管理有限公司
2020年2月22日
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