481001基金净值，481001基金净值怎么算

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• 1、481001基金净值

• 2、南方盛元

• 3、481001基金净值查询今天最新净值天天基金

• 4、481001基金净值怎么算

02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

04月02日讯 南方盛元红利混合型证券投资基金（简称：南方盛元，代码202009）04月01日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8020元，累计净值为1.3720元。

南方盛元基金成立以来收益35.37%，今年以来收益25.71%，近一月收益10.32%，近一年收益-4.41%，近三年收益-7.28%。

南方盛元基金成立以来分红12次，累计分红金额8.90亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林乐峰，自2019年03月15日管理该基金，任职期内收益7.93%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中顺洁柔（持仓比例5.06%）、中炬高新（持仓比例3.55%）、新城控股（持仓比例3.52%）、佳发教育（持仓比例3.49%）、万科A（持仓比例3.19%）、保利地产（持仓比例3.15%）、新北洋（持仓比例2.92%）、创业慧康（持仓比例2.84%）、双汇发展（持仓比例2.80%）、伊利股份（持仓比例2.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上证综指下跌25.3%，创业板指跌28.7%，市场呈现普跌的状态。所有行业板块均下跌，行业收益率中位数下跌29.6%，全市场个股收益率中位数下跌33.5%，全年市场持续下行，机会较少。报告期内，面对经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、市场羸弱的整体环境，本基金在围绕改革红利的投资主线布局的同时重点布局逆经济周期的行业板块、估值处于历史低位的白马龙头公司，以及业绩持续高增长的优质成长股。

本报告期内，基金份额净值增长率为-24.32%，同期业绩基准涨幅-14.82%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济在经历了2017年的复苏后2018年开始走弱，各项经济指标增速持续下行，GDP同比增长6.6%，规模以上工业企业利润总额同比增长10.3%，PPI上涨3.5%，社会消费品零售总额增长9%，创下历史新低，油价钢价煤价等大宗商品价格持续回落，汽车行业历史上首次负增长。我们预计经济下行的趋势短期难以改变，2019年上半年经济仍将继续探底，有望在三季度企稳。宏观政策上，美联储政策进入加息和缩表周期，持续的加息和缩表导致美股大幅度调整，对A股市场造成负面影响。中美贸易摩擦贯穿全年，发展超出市场预期，也成为市场走弱的重要因素。展望2019年这些不利因素都将弱化，国内经济政策更加积极托底意图明显、美联储释放鸽派信号可能停止加息、中美谈判取得阶段性进展。同时，央行一月实施全面降准，地方债发行超预期，政府不断出台稳定经济政策，我们认为2019年国内外政策环境将显著优于去年，有利于股市企稳回升。资本市场制度完善和创新持续推进，科创板有望在今年出台，一批创新型公司将登陆内地资本市场，5G、芯片、人工智能、新能源、高端制造、生物医药等都是我国未来重点发展和扶持的行业，众多优秀的硬核科技公司上市助力我国经济转型升级将成为资本市场重要任务。今年内地资本市场继续深度国际化，MSCI纳入比例有望上调至20%，外资持续流入，有望成为一支重要的力量，对A股生态带来重大改变。新的一年，我们认为资本市场表现将会好于2018年，投资机会更多。我们将继续拥抱改革红利的投资主线，同时围绕创新发展、低估值龙头、经济托底政策相关板块等思路进行投资，努力为广大持有人创造合理的风险调整后收益。（点击查看更多基金异动）

02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

单位：元

单位:元

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8916 0.8916

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.149 1.645

信诚三得B 550005 1.118 1.585

信诚300A 150051 1.031 1.400

信诚300B 150052 0.729 1.475

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.880 1.553

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.867 1.867

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基

金 165530 1.0330 1.1450

信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311

信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785

财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728

日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577

2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998

2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005927 0.9426 0.9426

2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005928 0.9330 0.9330

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9555 0.9555

004943 格林伯元灵活配置C 0.9533 0.9533

006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391

006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9110 0.9110

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9100 0.9100

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5696 1.951

004866 格林货币B 0.6356 2.196

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166

2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496

2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019-8-21 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8513 0.8513

2019-8-21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8329 0.8329

基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128

004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118

001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343

001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295

基金份额净值/基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参

/份额参考净值 考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■08■21

2019■08■20

2019■08■21

1.040

1.040

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.808

0.808

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.593

0.593

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.691

0.691

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.343

1.343

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.8009

1.5526

基金代码分级代码基金简称

每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

收益 收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■08■21

481001 481001 工银核心价值混合 2019■08■21

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 2019■08■21

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019■08■21

000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21

000528 000528 工银薪金货币A 0.6614 0.02658 2019■08■21

000528 000716 工银薪金货币B 0.7297 0.02914 2019■08■21

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■08■21

002679 002679 工银安盈货币A 0.6319 0.02256 2019■08■21

002679 002680 工银安盈货币B 0.6978 0.02502 2019■08■21

002679 002679 工银安盈货币 2019■08■21

164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21

000677 000677 工银现金货币 0.6489 0.02425 2019■08■21

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21

006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21

007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21

基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0224 1.0224

003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448

003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9514 0.9514

基金代码基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6730 3.844

000901 国开泰富货币市场基金 0.6071 3.595

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月21日

1.0237

1.0237

006357

国融稳融债券C

2019年8月21日

1.0223

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.330

2.371

2019-08-21

海富通纯债债券C

1.319

2.331

海富通纯债债券

2019-08-21

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719

2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941

2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411

2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791

2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731

2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141

2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217

006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21

006094 其中:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549

006095 其中:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526

006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21

006576 其中:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337

006577 其中:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316

007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21

007199 其中:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793

净值情况

账套名称

基金代码

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1.243 2.182

圆信永丰双红利C 000825 1.216 2.108

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.508 1.508

圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149

圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138

强化收益A类 002932 1.1610 1.1610

强化收益C类 002933 1.1472 1.1472

账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值

中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575

中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101

中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074

中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019-08-21 003582 中金量化多策略 1.063 1.063

2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798

2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874

份额净值/万

估值日期 基金代码 基金名称 份收益/百份份额累计净值/七日

收益 年化收益率(%)

2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169

2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247

2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136

2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0579 1.0579

2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0500 1.0500

2019/08/21004671 中融核心成长 0.8034 0.8034

2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270

2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21

000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21

005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21

001552 天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21

001553 天弘中证证券保险C 0.8790 0.8790 2019-08-21

002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21

005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019-08-21

007129 天弘增强回报C 1.0120 1.0120 2019-08-21

基金代分级代基金简称 份额净累计 每万份基

码 码 值 净值 金已实现7日年化收益率估值日期收益

000539000539中银活期宝货币 0.6518 0.02457 2019■08■21

000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21

002180002180中银移动互联灵活配置混合 0.9510.951 2019■08■21

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 2019■08■20

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20

003966003966中银润利灵活配置混合 2019■08■21

003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21

003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21

005029005029中银产业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21

163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■08■21

163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21

163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21

163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 2019■08■21

163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21

163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21

380009005852中银添利债券发起C 1.2981.6 2019■08■21

380009007100中银添利债券发起E 1.3041.304 2019■08■21

380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■08■21

380009380009中银添利债券发起A 1.3081.61 2019■08■21

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值资产净值

2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.824 1.824 -

2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.831

1.831 -

2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -

2019-08-21 000603 易方达创新驱动混合

0.880 0.880 -

2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券

1.0358 1.1338 -

2019-08-21 001382 易方达国企改革混合

1.289 1.289 -

2019-08-21 007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金 1.0189 1.0189 -

2019-08-21 110005 易方达积极成长混合

0.6757 4.7445 -

2019-08-21 110012 易方达科汇灵活配置混合

1.530 5.956 -

2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.3638 1.3638 -

2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I

1.063

1.063 -

2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E

1.059 1.059 -

2019-08-21 001342 易方达新享混合A

1.687

1.742 -

2019-08-21 001343 易方达新享混合C

1.208

1.263 -

2019-08-21 110023 易方达医疗保健行业混合

1.979 1.979 -

2019-08-21 502010 易方达证券公司分级

1.0111 -

-

2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A

1.0058 -

-

2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B

1.0164 -

-

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