富国军工，富国军工指数分级
富国军工，富国军工指数分级
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08月10日讯 富国中证军工指数A基金08月09日上涨1.49%，现价1.208元，成交699.64万元。当前本基金场外净值为1.2350元，环比上个交易日上涨1.48%，场内价格溢价率为-0.73%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.93%，近3个月本基金净值上涨19.90%，近6月本基金净值上涨3.52%，近1年本基金净值下跌5.29%，成立以来本基金累计净值为1.8080元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益84.87%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-41.73%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例5.55%）、中航光电（持仓比例4.61%）、振华科技（持仓比例4.52%）、中航沈飞（持仓比例4.34%）、中国重工（持仓比例3.87%）、中航西飞（持仓比例3.84%）、中国船舶（持仓比例3.11%）、中航重机（持仓比例2.60%）、抚顺特钢（持仓比例2.59%）、西部超导（持仓比例2.35%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月以来，随着上海疫情持续扩散，汽车、半导体等产业链生产受到较大冲击。尽管部分上海重点企业4月中旬开始复工复产，但由于全国其他地区疫情持续扩散，同时降息降准力度低于预期，市场对于经济增长的担忧持续加大，A股整体出现大幅调整。4月底，经过短期大幅调整后，A股投资性价比显现，同时政治局会议再次强调稳增长目标，市场信心有所恢复，A股迎来快速反弹。进入5月，稳增长政策进一步发力：国务院部署稳经济一揽子措施，涉及财政、金融、消费、投资等共6方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间；央行召开全系统货币信贷形势分析会，部署落实稳定信贷增长工作措施，下调五年期以上LPR报价15bp。总体来看，5月国内政策环境明显改善，市场信心得到有效改善，汽车、光伏、半导体等前期受疫情影响较大的板块迎来大幅反弹，稳增长板块表现相对较弱。6月以来，A股相对海外资本市场走出独立行情。由于美国5月通胀数据超出市场预期，美联储6月加息75BP，市场对全球经济衰退担忧加剧，海外资本市场出现大幅回落。由于国内稳增长措施持续落地，疫情防控措施逐步放松，投资者对国内经济增长信心持续恢复，同时叠加资金利率维持低位，A股持续上涨，走出一波独立行情。
总体来看，2022年2季度上证综指上涨4.5%，沪深300上涨6.21%，创业板指上涨5.68%，中证500指数上涨2.04%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
08月12日讯 易方达标普500指数A(人民币份额)基金08月10日上涨2.20%，现价1.729元，成交84.18万元。当前本基金场外净值为1.7790元，环比上个交易日上涨2.07%，场内价格溢价率为-2.81%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨8.32%，近3个月本基金净值上涨5.74%，近6月本基金净值下跌0.03%，近1年本基金净值下跌0.36%，成立以来本基金累计净值为1.7790元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益70.87%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有苹果（持仓比例5.99%）、℡☎联系：软（持仓比例5.48%）、亚马逊（持仓比例2.65%）、谷歌-A（持仓比例1.87%）、谷歌-C（持仓比例1.72%）、特斯拉（持仓比例1.61%）、Berkshire Hathaway B（持仓比例1.41%）、联合健康（持仓比例1.37%）、强生（持仓比例1.33%）、英伟达（持仓比例1.08%）。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金跟踪标普500指数，该指数由标普道琼斯指数公司编制，是美国大盘蓝筹公司股票表现的代表性指数。标普500指数从在美国交易所上市的美国公司中，选取总市值最大的500家公司，根据流通市值赋予指数权重，并每季度定期调整。报告期内本基金主要采用完全复制法进行投资，即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。
2022年二季度，地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战，油价高位运行、劳动力成本上涨，美国通胀水平居高不下。在此背景下美联储加快了货币紧缩节奏，在5月议息会议上宣布加息50个基点，在6月议息会议上再次加息75个基点，并开启缩表。通胀上涨和金融条件收紧对需求形成冲击，美国经济增长和企业盈利增速放缓，引发投资者对于美国经济衰退风险的担忧，对美股估值和市场风险偏好形成压制，美股整体振荡下跌，波动率明显放大。标普500指数在报告期内显著下行。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
09月02日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）公布最新净值，上涨2.30%。本基金单位净值为1.155元，累计净值为1.772元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益73.97%，今年以来收益49.41%，近一月收益7.94%，近一年收益39.61%，近三年收益21.82%。近一年，本基金排名同类（507/750），成立以来，本基金排名同类（319/903）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.84%，近两年定投该基金的收益为49.08%，近三年定投该基金的收益为44.89%，近五年定投该基金的收益为28.97%。（点此查看定投排行）
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益73.97%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-45.17%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.82% ）、中航飞机（持仓比例5.26% ）、海格通信（持仓比例5.11% ）、中航光电（持仓比例4.84% ）、航发动力（持仓比例4.53% ）、高德红外（持仓比例3.99% ）、中国卫星（持仓比例3.91% ）、航天发展（持仓比例3.76% ）、光威复材（持仓比例3.48% ）、中航机电（持仓比例3.05% ），合计占资金总资产的比例为45.75%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.50% ）、中航飞机（持仓比例6.11% ）、海格通信（持仓比例5.79% ）、航发动力（持仓比例5.31% ）、中航光电（持仓比例5.10% ）、中国卫星（持仓比例4.81% ）、航天发展（持仓比例4.21% ）、航天电子（持仓比例3.86% ）、卫士通（持仓比例3.67% ）、中航机电（持仓比例3.62% ），合计占资金总资产的比例为49.98%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年伊始，在央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息提振下，市场乐观预期提前发酵。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。4月初，受国内财政货币政策刺激影响，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5月下旬，全国两会如期召开，会议公布的财政扩张措施基本符合预期，但由于未公布GDP目标，低于部分投资者预期，因此市场出现阶段性调整。6月初，由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转，超出市场预期，美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬，央行下调14天逆回购利率20个基点，继续释放适度宽松的货币政策信号，同时北上资金继续大幅流入，A股整体出现明显上涨，其中创业板涨幅较大。总体来看，2020年上半年上证综指下跌2.15%，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨35.6%，中证500指数上涨11.33%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.221元；份额累计净值为1.618元；本报告期，本基金份额净值增长率为9.12%，同期业绩比较基准收益率为9.20%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，总体来看，由于全球流动性仍较为充裕，主要经济体仍将出台大规模经济刺激计划，经济仍有望逐步复苏，因此市场风险偏好仍有望延续提升。进入4季度，随着美国大选进入关键时刻，中美关系可能再度成为全球资本市场关注的焦点。从风格上看，随着经济逐步复苏，市场风格有望阶段性地切换，低估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看，市场主线仍是科技、消费、医药等代表经济转型方向的行业。
前几天，有一个朋友在群里面问军工基金的事情，今天有点时间，然后对目前市场上的军工基金做了一下梳理。
目前军工行业已经成长为一个很大的板块，无论是个股的数量还是市值，都已经发生了很大的变化，是目前投资者非常关注的一个赛道，很多基金公司也都发行了相关的主题基金，而且数量非常的多。
接下来，将按照最常规的方式，就是被动的指数基金和主动基金去做介绍，这样也方便介绍，同时也有利于大家理解。
目前，有基金跟踪的军工指数，共有5只，分别是中证军工、国证军工、空天军工、军工龙头和中航军工。
接下来，将一一介绍。
01
被动的军工指数基金
中证军工指数
中证军工指数发布于2013年末，由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本，以反映沪深两市军工行业上市公司的整体表现。
成分股数量有68只，采用的是市值加权的方式，其行业分布较为广泛，范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等军工领域。
目前，跟踪中证军工指数的基金最多，数量达到了8只，既有场内的也有场外的，而且很多基金的成立时间比较长，从2014年开始就有基金公司发行了相关的基金。
这些产品还是有不少差异的。
规模最大的是国泰中证军工ETF，达到了118亿元，其场内的流动性也是最大的，日均成交在5.6亿元，费率也相对比较便宜，托管费和管理费为0.6%。
规模第二大的是富国中证军工A，这是一只场外指数基金，规模为55.74亿元，估计可能是因为发行比较早的原因，所以费率还是相对比较高的。
国证航天军工指数
国证航天军工指数，选取在深圳和上海两交易所上市，业务领域涉及航天军工产品的A股编制而成，反映沪深市场航天军工股票的价格趋势。
指数发布于2009年，成分股数量为50只，囊括的范围也是比较广泛的， 包括航空装备、军工电子、军工芯片等行业，与中证军工非常的类似，就是集中度没有那么高，分布更为分散一些。
目前，跟踪这只指数的基金只有一只，就是国泰国证航天军工A，目前规模为10.66亿元，机构持有的比例为7.48%， 托管费和管理费为6.5%。
空天军工指数
中证空天一体军工指数选取主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股，以反映沪深市场空天一体战略相关的上市公司证券的整体表现。
从指数编制方案也可以看出来，这只指数更为聚焦，筛选的就是军工行业中的航空航天这一细分领域，航天装备的权重达到了67%，权重分布很集中，还是很有特色的。
目前，只有鹏华中证空天军工A跟踪这只指数，其当前的规模为10.72亿元，员工持有的份额为38万份，是一只LOF基金，可以在场外申购，也可以在场内交易，就是流动性有点弱。
中证军工龙头指数
中证军工龙头指数分别从军工业务、军转民业务中选取代表性的公司，包括军工集团下属公司和主营业务涉及军工产品和服务的其他上市公司，反映军工主题在A股整体表现。
从名字也可以看出啦，中证军工龙头指数主要是以龙头军工企业为主，成分股数量较少，为30只。
此外，与中证军工指数相比，行业的分布也更为集中，航空装备和军工电子的权重分别为54%和33%。
跟踪这只指数的只有富国的军工龙头ETF，费率是相对优惠的，管理费和托管费只有0.60%，目前的规模为46.51亿元，场内的日均成交量为1.61亿元，流动性也是很充足的。
中证国防指数
中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司，以及为国家武装力量提供武器装备的公司作为样本，以反映国防产业上市公司的整体表现。
实际上，中证国防和军工龙头指数非常的相似，成分股也是在30只左右，只是其行业分布更为集中，航空装备的权重达到了63%。
目前，跟踪中证国防指数的基金有3只，为鹏华中证国防A和鹏华中证国防ETF，而且规模都是比较的大，分别为43亿元和28亿元，前者可以在场外申购。
以上就是这几只军工指数的基本介绍，整体来看，它们之间的差别并不是很大，但也有一些侧重.
像空天军工指数就更加聚焦于航天航空这一细分领域，中证军工囊括的行业更为广泛，分布也更为分散，中证国防和军工龙头主要聚焦于大的龙头公司，行业的分布更为集中。
从业绩上来看，它们之间还是有一些差距的。
自2019年以来空天军工指数的表现是最好的，而且军工板块每次有行情是，表现都是最好的，不过波动也比较的大。此外，中证国防和军工龙头的业绩也相对较好，因为行业的分布更为集中，但是波动也会更大一些。
大家在选择军工指数基金的时候，可以根据自身的风险偏好，选择相对于的基金，如果想要追求更高收益，可以考虑鹏华中证空天军工A，或者是鹏华中证国防A，如果想要稳健一点的，可以考虑国泰中证军工ETF。
02
主动军工主题基金
与医药科技等行业类似的是，军工也是一个很宽的行业，囊括了很多细分的领域，比如说航天装备、航空装备、地面兵装等行业，而且随着越来越多的军工企业上市，目前行业包括了很多上市公司，它们间的差别也是非常的大。
因此，长期来看，相对于被动的指数基金而言，主动军工基金往往能够取得相对较好的长期收益，超额收益还是很明显的，可以获取α收益。
比如，从2019年以来，易方达国防军工混合的总收益为211%，但是同期的军工龙头收益仅为119%，两者之间的差异还是非常大的，尤其是在震荡市的情况下，能够跑出更为明显的超额。
当前，跟踪军工板块的主动基金还是很多的，不过有很多是基金经理切换过来的，并不是以投资军工为主的，基金合同中没有约定，所以这些基金很容易切换到其他行业中去。
因此，只筛选了专门投资军工的主动基金。
易方达国防军工
在这些众多的主动基金中，易方达国防军工是规模最大的，最高的时候一度超过了200多亿元，真的是名副其实的军工航母。
这只基金是由何崇恺管理的，他管理的时间并不长，不到3年，但是这两年的业绩还是很不错的，任职以来的业绩为162%。目前，机构的持仓比例超过了30%，而且内部员工持有470万份。
富国军工主题
富国军工主题也是一只巨无霸，目前的规模为70多亿元。这只基金是由章旭峰管理的，他也是一名老将了，从业时间超过9年，经验丰富。
自章旭峰管理以来，富国军工主题的收益为145%，业绩还是很不错的，机构投资者持仓的比例超过了33%，内部人员持有的份额超过了180万份。
不过，估计可能是因为规模扩张太快的原因，2021年以来的业绩不是很理想，不像2020年那么锐利了，落后同类基金还是比较多的。
南方军工改革
在这些军工主题基金中，南方军工改革的业绩还是相对比较稳定的，波动要小，近三年的业绩为136%，而且今年以来的跌幅相对是最小的。
从机构的持仓比例来看，也是相对较高的，达到了44%，比易方达国防军工和富国军工的要高，说明还是得到了机构的认可，而且内部的员工持有份额达到了296万份。
以上即为关于军工主题基金的介绍，介绍的比较简单，不是很深，未来有机会的话，会对部分产品做更加深入的分析。
另外，要说明的就是，军工板块是出了名的渣，波动时非常大的，尤其容易受事件驱动的影响，涨起来很快，跌起来也是一样的快，所以长期持有的体验其实并不是很好，相对比较适合做波段操作。
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