基金分红查询，基金分红查询今日净值

12月21日丨贝瑞基因(000710.SZ)公布，公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司于近日收到中国食品药品检定研究院下发的医疗器械注册检验报告：胎儿染色体拷贝数变异检测试剂盒(可逆末端终止测序法)技术要求检验结果符合规定。

该试剂盒系公司经典的贝比安无创DNA产前检测产品的升级版，检测范围从产前胎儿染色体非整倍体扩展至胎儿染色体℡☎联系：缺失综合征，可进一步有效降低新生儿群体出生缺陷率。

目前该试剂盒仅通过注册检验，公司将继续完成医疗器械注册申报流程。未来，该产品若获批上市，将进一步丰富公司生育健康领域产品管线，加强公司在基因测序领域的市场竞争力，预计将对公司未来经营产生积极影响。

— —今日导读— —

23日，广发基金发布公告称，广发基金对12月20日广发科技创新有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，该基金的有效认购申请确认比例仅为3.298068%。公募基金配售比例再创新低。

除此之外，还有其他多位绩优基金经理要发行新基金，比如说今天拟由兴全基金谢治宇管理的兴全社会价值三年持有就开始发售，只募集到明天。

— —早知道必看大事— —

1、刘格菘新爆款基金配售比为3.30%，创行业新低！

2、首只沪港深主题基金发行失败！相关基金年内收益竟相差70%。

3、沪深300期权今日登场！沪深300投资迎来避险时代。

4、货基收益率年末“翘尾”止跌回升至2.5%。

— —影响投资的重要事件解读— —

1、刘格菘新爆款基金配售比为3.30%，创行业新低！

上周五刷屏一整天的广发科技创新12月23日公告，该基金已远超10亿的首募规模上限，提前结束募集，配售比低至3.30%，再创公募基金行业配售比例新低。

除了广发基金，近期市场上还将有多位绩优基金经理要发新基。今天，兴全基金谢治宇发行兴全社会价值三年持有，明天就结募。另外，农银汇理基金将发行农银汇理创新医疗，拟任基金经理赵伟管理的农银汇理医疗保健（000913.OF）主题今年以来的收益率达78.81%。明年1月，交银施罗德将发行交银内核驱动，拟任基金经理杨浩管理的交银定期支付双息平衡任职总回报达116.12%。

2、首只沪港深主题基金发行失败！相关基金年内收益竟相差70%

近日，长城基金旗下的长城沪港深行业龙头精选混合公告发行失败。理财不二牛注意到，这还是基金市场上首次出现沪港深主题基金发行失败的情况。不过，有基金经理认为，合适的时候港股还可以买，因为它的安全边际比较高，明年可以关注。

值得注意的是，今年沪港深主题基金业绩分化非常明显。截至12月20日，Wind数据显示，今年以来宝盈互联网沪港深（002482.OF）、华安沪港深外延增长（001694.OF）的收益已经超过了70%。而信达澳银沪港深高股息（005770.OF）年内回报仅有0.32%！

— —这些基金今日除权除息— —

国金国鑫（762001.OF）灵活配置每10份派发红利3.99元；

永赢惠添利（005711.OF）每10份派发红利1.6元；

银华盛世精选（003940.OF）每10份派发红利1.35元；

景顺长城核心竞争力A（260116.OF）每10份派发红利1.24元；

景顺长城核心竞争力H（960008.OF）每10份派发红利1.24元；

景顺长城资源垄断（162607.OF）每10份派发红利0.82元；

汇安嘉汇每10份派发红利0.516元；

泓德裕荣纯债A（002734.OF）每10份派发红利0.5元；

九泰锐智定增（168101.OF）每10份派发红利0.46元；

交银信用添利（164902.OF）每10份派发红利0.45元；

汇添富纯债（164703.OF）每10份派发红利0.43元；

国金量化添利定期开放（006189.OF）每10份派发红利0.42元；

鹏华普天债券A每10份派发红利0.398元；

鹏华普天债券B每10份派发红利0.385元；

华宝大盘精选（240011.OF）每10份派发红利0.33元；

兴业丰泰（002445.OF）每10份派发红利0.32元；

兴业丰利（002268.OF）每10份派发红利0.32元；

兴业短债C每10份派发红利0.25元；

兴业短债A每10份派发红利0.25元；

长江乐越（005828.OF）定开每10份派发红利0.25元；

泓德裕荣纯债C（002735.OF）每10份派发红利0.2元；

博时裕创纯债（002754.OF）每10份派发红利0.12元；

中银睿享（003313.OF）定期开放每10份派发红利0.105元；

长江乐鑫纯债定开每10份派发红利0.1元；

宝盈盈润纯债（006242.OF）每10份派发红利0.09元；

兴业裕丰（003640.OF）每10份派发红利0.08元；

兴银瑞益纯债（001960.OF）每10份派发红利0.07元；

兴业安和6个月（005442.OF）每10份派发红利0.05元。

— —最新基金产品申赎变动— —

银河新动能、博时富添纯债（008170.OF）、上银政策性金融债、鹏扬淳盈6个月A（007429.OF）、鹏扬淳盈6个月C（007430.OF）从2019-12-23开始开放申购，申购起点为10元。

嘉实3个月理财A（000487.OF）、嘉实3个月理财E（000488.OF）、淳厚稳惠债券A（007738.OF）、淳厚稳惠债券C（007739.OF）也从今天开始开放申购，申购起点为1元。

东方红战略精选A、东方红战略精选C从2019-12-23开始暂停大额申购，单个账户单日申购上限为10万元。另外，博时富添纯债今日起也暂停大额申购，申购金额上限为1万元。招商丰泽A（001427.OF）、招商丰泽C（001446.OF）单日申购金额上限为100元。

（绝对值 戴先喜）

哈喽~

又到了牛基学院专栏时间，在这个专栏里面，我们专注为大家科普更多关于基金投资的内容，帮助基民开启自己的基金投资进阶之路。

之前几期，我们解决了以下几个问题，感兴趣的小主可以点击回顾一下哦~

基金净值更新了！怎么比我看到的净值估算低这么多？

基金净值这么高，现在入手很容易被套住吧？

不是说成立以来涨了10倍吗？为什么累计净值没有超过11？

……

这一期，应粉丝的要求，我们来聊一个大家接触较多的问题：基金分红。

基金分红≠股票分红

说起分红，大家第一印象是股票分红，那是上市公司把自己盈利的一部分派分给股东，股东额外拿到了一笔钱。

所以当一只基金发出公告说自己要开始分红的时候，基民忍不住暗搓搓地激动起来：太好了，有人要给我送钱了！

然后等到分红的那一天，净值更新之后一看：怎么回事？净值怎么跌了这么多，是不是有人通过暗箱操作把我的钱给私吞了？

不用慌，我们认真对一下数据就会发现，扣掉当天涨跌幅之后净值减少的那部分，刚好等于你拿到的基金分红。

说白了，基金分红的钱本来就属于你的，只不过原来是账面上的收益，而基金分红把这部分账面收益切切实实转换为现金，让你落袋为安而已。

基金分红会降低基金净值

那问题来了，为什么基金分红会导致基金净值的降低呢？

基长用一个例子给大家说明一下。

假设现在有一只牛基，单位净值是1.5，基金份额是1000份，那么，基金的资产就是1.5*1000=1500。

因为基金都是以单位净值为1成立的，所以牛基的基金净值（1.5）其实可以这么理解：如果成立时认购，1是本金，0.5是收益。

现在牛基要进行分红，前面我们说到，基金分红的钱不是大风刮过来的，而是基金收益的一部分。

如果我们把基金资产理解成一块蛋糕，每一份基金分红0.2元，相当于分红的那一块蛋糕（0.2*1000）被分走了。

那蛋糕只剩下1.0*1000+0.3*1000=1300了。

但是基金份额数量是不变的，还是1000份，那基金的单位净值就从原来的1.5变成了1300/1000=1.3，也就是为什么我们会看到基金分红之后单位净值会降低。

虽然基金净值是降低了，但我们的总资产一点都没少。

为什么要基金分红

看到这里，有基民就会想问：既然分红的钱本来就是属于我自己的，那为什么还要分红呢？

这得根据基金分红的两种处理方式：现金分红和红利再投资，进行区分讨论。

前面我们提到，其实如果基金公司不分红，基民也可以自己手动选择将这部分盈利落袋为安。两者的差异就在于有没有赎回费。

如果是以分红的形式，转换成的现金部分直接打到基民账户，是不用收取赎回费的。

如果是基民自己赎回，那就要根据自己持有基金的时长缴纳对应的赎回费。

对于选择“红利再投资”方式的基民，其实相当于把分红得到的钱直接转换成同一只基金的基金份额。

我们都知道，买基金的时候一般都要交一笔申购费；不过，如果是选择“红利再投资”，那就不用再交申购费了。

这两种方式该如何选择呢？

一般来说，如果对接下来市场的表现不太看好，会更愿意选择现金分红的方式，毕竟账面上的收益只是一个数字，真正拿到手的才是王道；

如果比较看好后市的投资机会，那推荐选择红利再投资，相当于追加投资，而且还是不用交申购费的那种。

我们都知道，基金投资股票的时候，是有一个比例限制的，例如股票型基金的股票仓位不能低于80%。

也就是说，哪怕基金经理已经知道接下来市场要大跌了，他也不能空仓。

我们还是延续前面的例子，牛基没有分红之前的基金资产是1500，假如牛基是一只股票型基金，那么它至少要把1200的资产拿来投资股票。

分红之后，基金资产变成了1300，还是80%的比例，那投资股票的最低值就变成了1040。

1200→1040，基金投资股票的资产少了，如果市场迎来调整，能够减少受到的冲击。

总的来说，基金分红相当于把左手的钱倒腾到右手，你的资产没有增加也没有减少。

由于基金分红的钱本来就是基金收益的一部分，而基金收益又体现在基金净值当中，所以分红之后基金净值会相应地减少。

基金分红也不是全然没有好处，可以帮助大家将收益落袋为安，还能节省费用，减少市场调整带来的冲击（当然，也有可能错过上涨）。

感谢关注广发基金，教你从0开始成为基金投资达人，下期我们继续不见不散！

（牛基投资社）

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今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金分红查询》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金分红查询、000710相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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