基金净值表(113003)基金净值表现怎么看

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• 1、基金净值表

• 2、113003

• 3、基金净值表现怎么看

• 4、基金净值表现

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占89.42%，307只基金回报超3%，101只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨1.60%，报收3281.67点，深证成指上涨2.05%，创业板指上涨2.37%，科创50指数上涨1.47%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等，分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面，智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前，减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月11日算术平均净值增长率1.09%，净值增长率为正的占89.42%，其中，净值增长率超3%的有307只，南方证券ETF净值增长率为5.24%，回报率居首，紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等，净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有18只基金属于广发基金，易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型，净值增长率超3%的基金中，有180只基金属于指数股票型，67只基金属于偏股型，39只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有101只，回撤幅度*的是华夏新锦汇C，基金净值下滑4.60%，回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等，回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。（）

8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

省纪委通报6起违反中央八项规定精神典型问题

为深入学习贯彻党的十九大精神，进一步推动中央八项规定精神落实，驰而不息纠正“四风”，近日，云南省纪委通报了6起违反中央八项规定精神典型问题。

云南省昭通监狱虚列支出套取公款违规发放奖金和超范围、超标准接待问题。

2015年至2016年，云南省昭通监狱在按有关规定发放省级文明单位奖、综治维稳奖、省监狱管理局目标责任奖等奖金的同时，为多发奖金，违规决策，自行制定生产经济工作考核办法，巧立生产经营管理费名目，采取虚开发票、虚列支出的手段套取公款，违规发放奖金432.08万元。2013年至2016年，昭通监狱公务接待管理混乱，违反公务接待管理规定，超范围、超标准接待，4年间在监狱企业支出的接待费高达835.06万元。2018年1月，昭通监狱党委书记、监狱长张天朝，党委委员、副监狱长兼云南金马集团明瑞工贸有限责任公司总经理刘昌文，党委委员、副监狱长王天奎，机关第三党支部书记、原办公室主任王仁俊受到撤销党内职务、行政撤职处分；党委委员、纪委书记余青履行全面从严治党监督责任不力，受到党内严重警告处分，免去党委委员、纪委书记职务；党委副书记、政委张家儒受到党内严重警告处分；党委委员、副监狱长余六武，原狱政管理科科长舒麟受到党内警告处分。

云南广电网络集团有限公司临沧分公司党委书记、总经理苏履峰违规购买接待用烟茶和违规发放过节费问题。

苏履峰在担任云南广电网络集团有限公司临沧分公司党委书记、总经理期间，于2013年至2016年，违规安排下属购买公务接待用烟支出31.77万元、公务接待用茶支出56.07万元，其中本人领用公务接待用烟36条，合计1.27万元；2013年至2017年6月，临沧分公司违规发放过节费，合计20.34万元。2017年9月，苏履峰受到党内警告处分。

云南省昆明市呈贡区雨花街道党工委书记张庆非违规收受礼金问题。

2015年2月至2016年1月，张庆非在担任呈贡区水务局局长期间，3次收受在呈贡从事清淤工程的老板所送现金共计9000元：2015年春节前，收受现金2000元；2015年中秋节前，收受现金5000元；2016年春节前，收受现金2000元。2018年1月，张庆非受到党内严重警告处分。

云南省大理州漾濞县人大常委会办公室主任李利兵违规公款购买土特产问题。

李利兵在担任漾濞县人大常委会办公室主任期间，于2013年至2016年，在公务接待、外出考察等公务活动中违规使用公款购买土特产作为赠送礼品，共计支出费用26.46万元；违规套取会议费8.8万余元，用于购买土特产礼品、风景区门票及接待费用等支出。2017年12月，李利兵受到党内严重警告处分。

云南省红河州个旧市森林病虫害防治检疫站站长李亮违规使用公务用车问题。

2013年2月至2016年8月期间，李亮利用职务便利，长期私自驾驶本单位公车办私事，并违规报销公车私用油费5634.75元和过路费3200元。2017年12月，李亮受到党内严重警告处分，全额补交公车私用费用。

云南省曲靖市沾益区播乐乡偏山小学校长詹波违规办理二孩“满月酒”问题。

2017年4月15日，詹波操办二孩“满月酒”60桌，收取礼金共计6.84万元，其中违规收取各中小学近百名教师礼金2.71万元。2017年12月，詹波受到党内警告处分，并责令其退赔违纪所得。

通报指出，中央八项规定实施以来，党风政风持续好转，但仍有少数党员干部心存侥幸、顶风违纪，不收敛、不收手、不知止，必然受到严肃处理。

通报要求，各级党组织和领导干部一定要汲取教训，举一反三，引以为戒。

通报强调，全省各级党组织和领导干部要认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，进一步强化“四个意识”，切实把落实中央八项规定精神作为严肃的政治任务，认真履行全面从严治党主体责任，对春节期间纠正“四风”问题进一步做好安排部署，层层传导压力，推动责任落实。广大党员干部要心怀敬畏戒惧，公私分明、尚俭戒奢，使中央八项规定精神内化为价值追求，外化为行为习惯。全省各级纪检监察机关要加大工作力度，强化监督执纪问责，对违规违纪问题坚决查处、决不手软；对查处的典型问题点名道姓通报曝光，持续警示震慑；对纠正“四风”工作不力，问题突出的地方和单位，严肃问责追责，倒逼党员干部转作风改作风。要紧盯2018年春节期间可能发生的“四风”改头换面、由明转暗等隐形变异问题，以滴水石穿、铁杵成针的精神，拿出恒心和韧劲，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，管出习惯、抓出成效，化风成俗，不断巩固和拓展贯彻中央八项规定精神成果。

市纪委通报3起扶贫领域违纪问题

此外，近日昆明市纪委通报3起扶贫领域违纪违规问题，分别是：

富民县大营街道党工委委员、武装部部长、政法委副书记余文辉同志违反工作纪律问题。

富民县东村镇祖库村委会大凹子村在实施2015年度省级扶贫开发整村推进项目建设过程中，为了弥补基础设施建设项目超出预算的资金，采取虚造农户领取苗木名册、虚开苗木采购发票的形式，将产业发展建设项目资金1.9万元，用于冲抵基础设施建设项目超预算缺口资金。余文辉作为东村镇大凹子村整村推进项目负责人，受到党内警告处分，违纪资金已追回。

东川区阿旺镇石门村村民委员会原主任张开贵侵吞农村危房修缮加固补助款问题。

2013年，张开贵在协助东川区阿旺镇人民政府实施阿旺镇2012年农村危房及地震安居工程建设的过程中，利用职务便利，侵吞修缮加固补助款4万元；2015年侵吞阿旺镇2014年农村危房及地震安居工程修缮加固补助款1.8万元。张开贵受到开除党籍处分，涉嫌犯罪问题由司法机关处理。

安宁市禄脿街道办事处北冲村委会李家院联合党支部书记徐云全同志违反群众纪律问题。

2011年9月至2016年9月间，徐云全以李家院村小组户长会议讨论的形式，曲解低保政策，违规保管低保户低保金发放存折，先后6次从5户低保户存折上取出低保金113003元，发放给低保户32535.93元、发放给不属低保户80667.07元。徐云全受到党内严重警告处分。

通报指出，全市各级各部门和全体党员干部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻***关于*扶贫、*脱贫的重大决策部署和省、市工作安排，牢固树立“四个意识”，不折不扣全力完成各项扶贫脱贫任务。各级纪检监察机关要按照省委、省政府和市委、市政府的有关安排，结合各地区各部门实际，协调相关部门深入开展好扶贫领域腐败和作风问题专项治理，把监督执纪问责往深处抓、向实里做，深入一线明察暗访，及时发现和处置违规违纪问题。要以农村低保、危房改造、易地搬迁、产业扶贫、对口帮扶以及贫困地区基础设施建设等项目资金监管使用中的突出问题为监督重点，以“零容忍”态度严肃查处一些人对扶贫款动脑筋、伸黑手，一些单位和领导干部抓*扶贫作风不实、敷衍塞责，侵害群众利益、损害党的形象问题，以及纪检监察机关履行监督责任不到位问题，坚持重遏制、强高压、长震慑，为2018年实现全市贫困人口全面脱贫、贫困县区全部摘帽、在全省率先全面建成小康社会提供坚强的纪律保障。

财联社（深圳，

临近年末，再回顾这些基金，又有着怎样的表现？结合*的净值和已经披露的季报，各家产品的表现仍有迹可循。

随着净值的波动，各家的爆款产品规模变化也有所差异。整体来看，随着净值的回落，上述产品中，基金份额下滑的情况并不少见。不过，也有基金净值下跌却仍受市场热捧，还有基金虽然已获正回报，但由于此前净值回撤较大，规模难免缩水的困境。

年内“日光基”有多少？

虽然整体发行规模突破2.7万亿元关口，公募基金市场已不乏“日光基”的身影。

截至12月24日，今年共有56只主动权益类基金“日光”（A/C份额合并计算），合计发行规模超过3000亿元。

其中，南方兴润价值一年持有、广发均衡优选混合、易方达竞争优势企业混合、银华心佳等8只基金发行规模超百亿元。

早在一季度，易方达竞争优势企业创下了2398亿首募规模纪录，最终发行规模达148.49亿元。南方兴润价值一年持有在首募当天大卖逾150亿元。

另外，易方达战略新兴产业股票、富国价值创造混合、易方达智造优势混合、华夏新兴成长股票等26只产品发行份额超50亿元。信达澳银星奕混合、南方消费升级混合、博时汇融回报一年持有期混合等8只产品发行份额超25亿元。

整体来看，合并发行份额低于25亿的“日光基”有14只。不过，较低发行份额的背后依然获市场资金的热捧。

比如，首批获批的8只北交所主题基金在开卖当天市场认购火爆，8只基金在中午均达到5亿元的首募上限。从后续披露的配售比例来看，这些产品的首募规模合计超250亿元。

8只百亿“日光基”表现如何？

“日光基”的背后，是大平台、强渠道、绩优基金经理等多方面因素的综合成果。而随着市场行情的演绎，这些基金表现如何？

以发行规模超百亿元的“日光基”为例，截至12月24日，多数产品的*净值仍在“1”以下，不过，也有产品已经回归到“1”以上。

其中，王明旭管理的广发均衡优选混合在12月24日的净值为1.05，自成立以来回报为4.51%。

公开资料显示，广发均衡优选混合在今年1月初成立，作为一名均衡型价值选手，王明旭在该产品封闭期采取了相对谨慎的建仓策略。但随着封闭期结束后股市企稳，他开始加快建仓速度。

整体来看，该产品的股票仓位一直维持在64%左右。早在一季度，王明旭投向家电、食品饮料、医药、银行、免税、航空、新能源汽车上游能源金属等行业的白马龙头，同时对航空、上游资源品进行配置。该基金在一季度份额净值增长率为-5.70%。

而在二季度的市场反弹中，成长风格在市场明显占优。不过，王明旭未过多择时，而是调整行业配置，以较高比例增持煤炭、航空等行业。他坦言，由于在高成长高估值板块的配置比例较低，基金净值在二季度表现不佳，基金份额净值增长率为-1.01%。

进入三季度，王明旭在行业配置上并无明显变化，主要包括两方面，一是行业高度景气但估值依然合理或偏低的锂、钴和煤炭，二是行业面临景气复苏反转的航空和估值仍在历史*底部的银行。

不过，由于市场风格继续切换，煤炭股、航空股等在三季度站上风口，广发均衡优选混合迎来正回报。当期基金份额净值增长率为9.03%。

虽然净值回升，但基金份额却在接连下滑，截至三季度末，广发均衡优选混合的基金总份额为76.68亿份，较发行总份额下滑近五成。

另外两只单位净值险守在“1”以上的日光基，也出现基金份额的下滑。

作为广发基金“开门红”产品，广发兴诚在今年年初发行，拟任基金经理为孙迪、郑澄然。在建仓期，该基金*的品种是顺周期方向以及部分低估值、高分红个股。到三季度，较大比例地增配了光伏板块，该基金也在当季实现正回报，为3.79%。但截至三季度末，该基金份额总额已缩水至75.29亿份。

杨栋管理的富国均衡优选建仓相对谨慎，截至一季末，该基金股票仓位在四成左右。杨栋表示，坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工等领域寻找投资机会，在一定的安全边际下买入有成长性的公司。配置一定比例低估值的周期股、超配半导体行业。

在二季度，富国均衡优选获得7.70%的净值增长；但在三季度，净值有所回调，单季度的净值增长率为-0.73%，产品也出现较多赎回，截至三季度末，该基金的份额总额为66.97亿份。

百亿“日光基”还是香饽饽？

反观排名的另一端，作为一季度*的“爆款”，易方达竞争优势企业的*净值为0.9151，自成立以来净值增长率仍为负值。

早在今年一季度，冯波以较谨慎步调建仓，截至季末，股票仓位在三成左右。不过，由于腾讯、美团、美的集团等重仓股表现不佳，该基金净值出现回调。

而到了二季度，冯波股票仓位增加至六成左右，主要配置了互联网、消费、新能源、家电、TMT、汽车等，第一大重仓股为腾讯控股。虽然基金整体回报为正，但也受互联网行业行情拖累。

意识到这一情况后，冯波在三季度降低了不确定性增加的互联网行业的配置，增加了汽车、光伏、食品饮料、电子、创新药、家电等行业的配置，股票仓位也进一步增加至70%以上。

具体到前十大重仓股，截至三季度末，腾讯控股已经退出前十重仓，隆基股份成为第一大重仓股，三季度净值增长率为-8.16%，期末基金份额总额为219.96亿份，较成立时的发行份额增长48.13%，三季度末该基金规模为200.8亿元。

对此，冯波坦言，行业性的板块行情成为了今年市场的主要特征。“这对我们在中长期维度以自下而上选择个股的投资方法产生了较大挑战。显然这也再次证明，我们的投资方法并不能适应所有的市场环境，也不可能在所有时间都表现良好。”

他表示，虽然处于不利的市场环境中，产品的投资风格仍然保持稳定。下一阶段，将努力提升对行业环境变化的反应速度，进一步提高投资效率。四季度以来，易方达竞争优势企业整体回撤有所收窄。

同样地，史博管理的南方兴润价值一年持有、李晓星管理的银华心佳两年持有、邱璟旻管理的广发成长精选、曲扬管理的前海开源优质企业6个月持有等4只百亿级的日光基的*单位净值仍在“1”以下。

这些“日光基”能否走出颓势，还需要更长时间的考察，从三季报来看，除了仍处封闭期的南方兴润价值一年持有和银华心佳两年持有，剩余2只产品的*规模均较成立时有明显缩水。

08月17日讯 中邮沪港深精选混合型证券投资基金（简称：中邮沪港深精选混合，代码006477）08月16日净值下跌2.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8129元，累计净值为0.8129元。

中邮沪港深精选混合基金成立以来收益-18.71%，今年以来收益-21.33%，近一月收益-6.34%，近一年收益-26.77%，近三年收益-18.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈鸿平，自2019年03月28日管理该基金，任职期内收益-16.91%。

武志骁，自2020年12月03日管理该基金，任职期内收益-27.15%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有快手-W（持仓比例7.76%）、华虹半导体（持仓比例7.64%）、金蝶国际（持仓比例7.53%）、美团-W（持仓比例7.49%）、腾讯控股（持仓比例7.46%）、中芯国际（持仓比例5.95%）、理想汽车-W（持仓比例5.90%）、比亚迪电子（持仓比例5.50%）、小鹏汽车-W（持仓比例5.32%）、金山软件（持仓比例4.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，奥密克戎毒株防控难度空前加大导致中国再度遭受疫情影响，于二季度末逐渐恢复正常的生产生活秩序，市场情绪也随之改善。美国通货膨胀水平再度超出市场预期，美联储被迫超预期收紧货币政策，再度引发全球金融市场动荡，但对港股市场的影响有限。

港股市场在疫情冲击下有所调整，而后迅速恢复，当前水平已经具备较大配置价值。本基金根据市场走势适时调整仓位，逢低买入具有长期投资价值的科技成长股，并持续关注新格局下具有竞争优势的平台经济主体。本基金继续聚焦科技成长主题，并适时管理仓位，持续为持有人创造优异的回报。

报告期内基金的业绩表现

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金净值表》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金净值表、113003相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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