上投亚太优势基金(002336股票)上投亚太优势基金好不好

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• 1、上投亚太优势基金

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• 3、上投亚太优势基金好不好

• 4、上投亚太优势基金净值(377016).

许楠楠/文

昨日，有“爆款制造机”的睿远基金再发新品，睿远稳进配置两年持有混合基金一日售罄、全天认购规模超千亿。主托管行招商银行的客户认购规模超550亿元，火爆程度是四季度以来现象级的。

今日，睿远稳进配置两年持有期混合型发布提前结束募集并进行比例配售的公告。据悉，该只产品的募集上限为100亿元，原定募集期限为12月2日至12月8日。截至2021年12月2日，本基金A类份额和C类份额累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过本基金募集规模上限100亿元人民币。决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2021年12月2日，并对2021年12月2日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。

另据财经网金融梳理，近两年权益类基金的大发展，赚钱效应明显。睿远稳进配置两年持有混合基金成为历史第5只首募规模超“千亿”的爆款，另外4只分别为上投摩根亚太优势基金、睿远均衡价值三年、鹏华匠心精选混合和易方达竞争优势企业混合，而睿远基金更是独占两席。

事实上，进入2021年四季度以来，新发基金遭遇寒冬，wind数据显示，10月新成立基金数量和份额均创年内新低，11月出现了明显回暖依旧处于较低水平。

wind数据截图

引人注意的是，10月、11月均有29只基金新产品宣布延长募集期，均年内最多单月。10月有5只产品募集失败，11月1只产品募集失败。进入12月更有多只权益类和主题型基金发布延长募集期公告。

但仍有部分创新产品受到市场热烈追捧。而此次首募规模超千亿的睿远稳进配置两年持有混合基金为“固收+”基金。截至11月底，年内已成立336只“固收+”基金，募资规模超5000亿，4季度以来成立发行规模近500亿元。

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4月18日盘中消息，10点12分人人乐（002336）封跌停板。目前价格6.18，下跌10.04%。其所属行业一般零售目前上涨。领涨股为步 步 高。该股为新零售，跨境电商概念热股。

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编者按：

一些长期业绩差、让投资者亏钱的产品仍然向投资者收取巨额管理费，费率甚至显著高于市场平均水平，是否合理？

本“投资者亏钱，基金公司赚钱”系列，将重点研究类似问题。本篇是上投摩根基金旗下产品2022年二季报财报研究的首篇。后续研究将透视更多产品的核心数据。

上投摩根旗下产品二季报已经披露完毕，本文结合财报数据，透视“上投摩根亚太优势混合（QDII）”这只产品。

牛市高位火爆限购发行 15年累计亏损超百亿元

上投摩根亚太优势混合是一只QDII普通股票型基金，成立于2007年10月。

作为首只提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金，上投摩根亚太优势混合（QDII）曾创下首日认购规模突破千亿元的历史记录。基金最终配售比为25.8%，有效净认购金额约295.69亿元。但截至2022年6月末，上投摩根亚太优势混合（QDII）以101.51亿元的累计亏损成为四只首批出海的基金系QDII中的“垫底”产品。

根据该产品历史走势图，上投摩根亚太优势混合（QDII）净值自发行起就一路震荡下跌。2008年末，基金跌破0.4元关口，以0.383元的单位净值进入“三毛”基金行列。此后，基金表现虽有所回暖，但受创立时高位建仓因素的影响，该基金净值多年在0.6元附近徘徊。

*二季报显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）2022年第二季度亏损约1.51亿元，上半年合计亏损约3.45亿元。

截至2022年8月3日，基金单位净值仅为0.8398元。此外，过去的近十五年间，基金从未分过红，这意味着成立时认购的投资者，若期间没有申赎持有至今，亏损仍超过一成。

投资者“割肉”离场

基金亏损的情况下，大部分投资者选择“割肉”离场。

数据显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）从2008年开始持续遭遇净赎回。其中，2010年、2014年、2015年为赎回高峰期，分别净赎回30.46亿份、38.57亿份以及52.51亿份。

观察该产品成立以来的日均单位净值，大部分年份均低于1元，这意味着最初申购该产品的投资者无论持有至今还是在期间赎回，大概率面临亏损。

截至2022年上半年末，上投摩根亚太优势混合（QDII）基金的规模，已经从最初的近300亿元，跌落至25.43亿元左右，规模缩水超九成。

成立15年，累计收取管理费超23亿元

尽管产品长期业绩表现不佳，上投摩根基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年上投摩根基金作为基金管理人从该产品获得的报酬约6462.44万元。根据费率计算，2022年也仍获得数千万元管理费。

统计显示，2007年至2021年的15年间，上投摩根基金公司获取管理费合计约23.44亿元。

管理年费高达1.80%，是否合理？

作为2007年第一批出海QDII之一，上投摩根亚太优势混合（QDII）管理费率达1.80%，。该产品的管理费率不仅在上投摩根旗下产品中*，在整个公募QDII基金市场（初始基金口径）也位居前列。

除管理费外，上投摩根亚太优势混合（QDII）的托管费率为0.35%，申购费率在0.40%-1.80%之间，赎回费率在0.00%-1.50%之间。于投资者而言，持有该基金首年总费率约为2.55%-5.45%。

在外方股东摩根资产管理的支持下，上投摩根是国内最早布局海外投资的基金公司之一。相比之下，公司长期业绩则显得不尽人意，截至8月3日，其旗下管理的QDII产品中，除上投摩根亚太优势混合（QDII）外，上投摩根全球天然资源、上投摩根恒生科技ETF自成立以来总回报仍为负。

在公司官网上，上投摩根亚太优势混合（QDII）的介绍语是“26年投资老将掌舵，专注挖掘亚太明星企业”。面对上投摩根亚太优势混合（QDII）的长期业绩，该基金是否真正做到择优选股？累计超百亿元的的亏损之下，基金公司是否应该降低管理费费率？

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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