002129(自选基金)002129千股千评
002129(自选基金)002129千股千评
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8月15日丨TCL中环(002129.SZ)涨停，报55.64元，市值1798亿港元。公司于8月12日发布《关于认购MaxeonSolarTechnologies,Ltd.可转债暨关联交易的公告》，以及《2022年员工持股计划(草案)》。机构普遍认为，认购MAXN5年期可转债，为公司制造全球化奠定基础。据悉，MAXN主营业务包括负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，覆盖超过100个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。另外，TCL中环的员工持股计划绑定公司与核心员工利益，保障公司稳健发展。光大证券维持其“买入”评级，国盛证券维持“增持”评级。
大家好，我是格子。
接昨天的分享，选敢躺平的基金。
嘿嘿嘿嘿，我发现，在这种极致行情里，基金经理真的是各显神通，怎么发力的都有，有的是乱拳打死老师傅，有的是一本正经做择时，有的在老老实实选好股，有的在宏观的角度发力…
当然结果肯定都是好的。
毕竟我是在9000多只基金中筛出来的128个，那些表现差的，过于新的，单赛道押注的，都给筛掉了，留下的大部分都是好的。
这一期内容呢，两个目的——
第一，了解基金经理是怎么赚取收益的。
懂，才拿得住！
第二，看看有没有适合我们买了之后就躺平的。
毕竟这个位置真的不贵了，买一只还不错的，持有两三年，说不定又压中了新一代的张坤葛兰。
OK，基础数据我们简单一过。
肯定是多角度的数据都符合我们对于好基金的定义的：
收益高；
回撤小；
不压单一赛道；
规模合理；
基金经理经历过牛熊市；
风格没有明显偏移；
……
接下来重点聊一下基金经理的调仓换股，找一下有没有合了你心意的管理人。
1.汇安丰泽
基金经理，戴杰。
近五年基金净值曲线长这样：
最大回撤就发生在最近两个月，回撤28.47%。
看到这张图，我只想知道一点，“为什么之前表现那么好，但是现在不行了？面对这种情况，基金经理有没有做什么？”
用最简朴的语言，一个个的解答大家。
为什么之前那么好？
抱团了4年，就是茅指数最鼎盛的那四年（2017-2021年一季度）。
高仓位、高集中贵州茅台，五粮液，上海机场，中国平安，保利发展等个股。
为什么现在不行了？
因为蓝筹白马涨的太多，风口过去了。
面对抱团破灭，基金经理有没有做什么？
有！除了五粮液和茅台还拿着，其他的股票全部换掉了！
换成了下面的这些——
但仔细看就会发现，选股类型没变、风格没变，但是最终的结果是，跌幅收窄。（茅指数下跌了42%，这只基金跌了28%）
我找了一下跌幅收窄的原因。
首先，调仓换股，风格没变，但是换了些抗跌的；其次，将持股集中度降下来，分散风险。
从操作上能看到，基金经理避险操作先于风险到来，且不进行风格偏移，说明基金经理在风格内的选股能力和避险能力还是很强的，继续看好白马蓝筹的，躺平可以看看这只。
缺点也讲给你：择时能力一般。
健友股份，买的位置不高，拿了一年，没拿住，恰好错过后面的上涨；
旗滨集团，三进三出，前两次平进平出，最后一次追高买入，跌下来又加仓，然后把自己埋了，但其实这只股票他买入的位置超级低…
2.安信价值精选
基金经理，陈一峰。
近五年的基金净值长这样：
他持股很有意思，看看有没有喜欢这挂的。
行业龙头压阵，隆基、宁德时代，贵州茅台，保利地产，宁波银行长期持有，剩下的仓位选股择时。
我查看了一下除了这几只长期抱着不动的股票，剩下的个股买卖情况：
丽珠集团：
周大生：
中国神华：
有点资产配置，核心加卫星的意思，你们觉得呢？我个人是有点喜欢…
3.建信健康民生混合
基金经理，姜峰。
近几年收益长这样——
之前是画线型选手，一直到2021年年末，画的曲线都很漂亮，最大回撤发生在2022年以来。
因为他换手特别快，很多持仓无法追溯，追溯起来前后误差太大，就为数不多的几个拿的久的个股，给大家瞅一眼他择时的水平。
三进三出长春高新，吃到了三个还不错的波段，但是你会发现，顶都逃掉了，可是中间最大的肉，没吃到。
中国中免也是，两进两出，赚了两个波段，其中，第二次持有了一年，赚取了翻倍收益之后，逃过了后面20%的下跌。
但是，不知道该怎么形容，是开心还是不开心…
逃过了20%的下跌，但是错过了接下来五倍的涨幅。
至于为什么2022年以来走势这么差，我找了一下2021年年报中，新加入来的个股，不知道后来有没有卖掉，但是在这个下面画圈的位置还是持有着的…
山东药玻：
九洲药业：
北方华创：
遭到了精准打击。
所以，总结一下这个基金经理的投资风格，主要做趋势投资，获取波段收益，个股选的也确实不错，波段交易的实力也不错。
但是，做过趋势交易的股民朋友都知道，试错成本很高，风格不适配的时候，来回打脸。
最近做趋势的兄弟们，除了做大宗商品…还有活着的吗？吱一声。
其他的几只在后面备注了调仓换股的路径，但没必要拿出来当典型案例了。
评论区，来聊聊，有你们看的上的吗？？？
关于行业动态，实盘复盘，下周再见。
截至2022年8月16日收盘，TCL中环(002129)报收于54.45元，下跌2.14%，换手率2.53%，成交量81.76万手，成交额44.91亿元。
资金流向数据方面，8月16日主力资金净流出4.78亿元，游资资金净流入2.42亿元，散户资金净流入2.35亿元。
近5日资金流向一览
TCL中环融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入5.83亿元，融资偿还4.85亿元，融资净买入9859.57万元，净买入额两市排名第12。融券方面，融券卖出20.03万股，融券偿还48.76万股，融券余量431.36万股，融券余额2.35亿元。融资融券余额63.47亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为69.3。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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沪深交易所2022年8月15日公布的交易公开信息显示，TCL中环（002129）因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
截至2022年8月15日收盘，TCL中环(002129)报收于55.64元，上涨10.0%，涨停，换手率3.57%，成交量115.29万手，成交额63.18亿元。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净卖出1.14亿元，北向资金合计净买入2.65亿元。
TCL中环（002129）的关注点：
1、全球第一大的光伏及单晶硅片出货商，全球最大的叠瓦组件生产商；市场中210主要供应商，210市场占有率全球第一，22年一季度公司光伏单晶总产能95GW，至22年底，公司产能预计达到140GW；公司拥有光伏电池及组件产能4GW/年，在江苏投产、天津投建的G12高效叠瓦组件项目已实现全新一代产品下线；公司现拥有光伏电站558.82GW，计划加速重组剥离太阳能电站投资业务，聚焦晶体-组件制造主航道；20年新能源行业收入173.60亿元，营收占比91.10%
2、公司2019年开始使用颗粒硅，公司高度关注光伏产业各环节推进及技术进展，与众多优秀企业均有良好合作和有效沟通
3、公司是国内最早生产用于太阳能发电单晶硅的企业之一，公司通过与业内一流设备公司计划共同开发异质结电池生产设备国产化项目；公司启动对国电光伏现有异质结电池研发生产线的改造升级，用于研发探索异质结电池技术，将异质结电池产品纳入未来的技术路线中
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为69.3。近3个月融资净流入12.35亿，融资余额增加；融券净流入3071.2万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，TCL中环（002129）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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