易方达基金管理有限公司网站(股票000407)易方达基金净值
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本文目录一览：
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资
基金2018年12月24日至12月26日暂停申购、
赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2018年12月19日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化，易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司 2018年12月19日
易方达基金管理有限公司关于易方达
中盘成长混合型证券投资基金2018年
12月24日至12月26日暂停申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告
(1) 若港股通交易日安排发生变化，易方达中盘成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人将进行相应调整并公告。
易方达基金管理有限公司
2018年12月19日
易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务的公告
(1) 本次暂停相关业务针对易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为110031，A类美元现汇份额基金代码110032，A类美元现钞份额基金代码为110033，C类人民币份额基金代码为005675）；
(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告；
(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
易方达亚洲精选股票型证券投资基金2018年12月24日至12月26日暂停申购、
注：易方达亚洲精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金之间的转换业务。
2.其他需要提示的事项
(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。
标普全球高端消费品指数增强型证券
投资基金2018年12月24日至12月26日
暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为118002，C类人民币份额基金代码为005676，A类美元现汇份额基金代码为000593）；
易方达生物科技指数分级证券投资基金
B类份额交易价格波动提示公告
近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）二级市场交易价格波动较大。2018年12月17日，易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为0.802元，相对于当日0.6165元的基金份额参考净值，溢价幅度达到30.09%。截止2018年12月18日，易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为0.798元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示
1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，存量分级基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险，如溢价买入可能造成较大损失等。
2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计，易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额（场内简称：生物分级，场内代码：161122）净值和易方达生物科技分级A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）参考净值的变动幅度，即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日，易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2018年12月24日至12月26日暂停申购、
赎回、定期定额投资业务的公告
注：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）场内简称为易基黄金。
香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2018年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
注：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）场内简称为香港小盘。
2.其他需要提示的事项
(1)若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。
蓝筹精选混合型证券投资基金2018年
12月24日至12月26日暂停申购、赎回、
转换转入及定期定额投资业务的公告
注：目前易方达蓝筹精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）仅开放日常申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务，转换转出业务暂不开放，具体开放时间本公司将另行公告。
2.其他需要提示的事项
(1) 若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。
中油燃气(00603)发布公告，于2021年7月15日，该公司全资附属公司中油燃气投资与该等卖方订立该等股份转让协议。买方向该等卖方收购其持有标的公司胜利股份(000407.SZ)合共4767.55万股标的公司股份，占标的公司现有已发行股份约5.42%。总代价为人民币2.465亿元。
据悉，该等卖方包括济宁齐鲁检测技术、山东诺华生物工程及王安。
收购事项有助集团投资于中国的清洁能源业务，标的公司天然气领域具有广泛的业务资源，集团与标的公司双方拟深度合作，以促进集团可持续高品质发展，因此符合公司及其股东的整体利益。
标的公司为一家在中国设立的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所主板上市交易。于本公告日期，标的公司已发行股份总数为8.8亿股。主营业务为清洁能源天然气业务推广和应用。主要产品为天然气终端销售、天然气贸易、管道製造、油品贸易。
于2021年7月15日，中油燃气投资与卖方III山东胜利投资股份及卖方IV(闫长勇及孙冠杰)分别订立该框架协议I及该框架协议II。买方拟向卖方III收购其持有标的公司的6150万股标的公司股份，占标的公司现有已发行股份约6.99%及拟向卖方IV收购其持有标的公司的4212.47万股标的公司股份，占标的公司现有已发行股份约4.79%。
倘收购事项获完成，根据该等框架协议进一步收购标的公司股份有助集团成为标的公司*单一股东，将合共持有标的公司17.2%股权及附有20.2%投票权，有利集团投资于中国的清洁能源业务，标的公司天然气领域具有广泛的业务资源，集团与标的公司双方拟深度合作，以促进集团可持续高品质发展，因此符合公司及其股东的整体利益。
08月04日讯 易方达中证银行指数(LOF)A基金08月03日下跌1.23%，现价1.053元，成交9.7万元。当前本基金场外净值为1.0371元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为0.28%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.54%，近3个月本基金净值下跌7.99%，近6月本基金净值下跌10.29%，近1年本基金净值下跌5.66%，成立以来本基金累计净值为1.1533元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益20.21%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
因业务发展需要，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）成都分公司营业场所由成都市锦江区红星路三段1号国际金融中心二号办公楼10楼单元8，变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋21层2101室，相关工商变更登记手续已办理完毕。
投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或致电本公司客户服务电话（400-881-8088）查询相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年12月17日
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