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2、001242
中证智能财讯 中国电信(601728)8月17日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入2402.19亿元,同比增长10.42%;归母净利润182.91亿元,同比增长3.09%;扣非净利润183.76亿元,同比增长12.05%;经营活动产生的现金流量净额为652.51亿元,同比下降4.58%;报告期内,中国电信基本每股收益为0.2元,加权平均净资产收益率为4.20%。公司2022年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。
半年报显示,报告期内,中国电信积极践行建设网络强国和数字中国、维护网信安全的使命责任,全面实施“云改数转”战略,加快数字信息基础设施建设,持续为打通经济社会发展的信息“大动脉”贡献力量。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1216.43亿元,同比增长9.36%,环比增长2.59%;归母净利润110.68亿元,同比下降2.07%,环比增长53.22%;扣非净利润103.91亿元,同比增长13.35%,环比增长30.12%。
2022年上半年,公司毛利率为31.01%,同比下降0.05个百分点;净利率为7.64%,较上年同期下降0.57个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为31.00%,同比上升0.26个百分点,环比下降0.03个百分点;净利率为9.12%,较上年同期下降1.09个百分点,较上一季度上升2.99个百分点。
2022年第二季度,公司净资产收益率为2.55%,同比下降0.49个百分点,环比上升0.88个百分点。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为652.51亿元,同比下降4.58%,主要系账期较长的产业数字化业务占比提高,应收账款有所增长,同时对下游供应商付款有所增加所致;筹资活动现金流净额-282.54亿元,同比增加82.65亿元,主要系偿还债务支付的现金减少所致;投资活动现金流净额-337.69亿元,上年同期为-203.48亿元,主要系公司优化资金使用安排,存期三个月以上的定期存款到期收回现金减少所致。
2022年上半年,公司营业收入现金比为100.99%,净现比为356.74%。
资产重大变化方面,截至2022年二季度末,公司在建工程较上年末增加36.80%,占公司总资产比重上升2.23个百分点,主要系公司加快云网融合新型信息基础设施建设,相关工程尚未达到转固时点;应收账款较上年末增加63.25%,占公司总资产比重上升1.72个百分点,主要系公司产业数字化等项目型业务发展提速,较多项目在下半年回款,因此,中期余额一般均高于年底余额。
从应收账款账龄结构来看,截至2022年6月30日,公司账龄在1年以内的应收账款余额为379.05亿元,较上年末增长150.08亿元,占应收账款总额比例为87.25%,较上年末上升3.63个百分点。
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为49.07亿元,占净资产的1.14%,较上年末增加9.22亿元。其中,存货跌价准备为2.31亿元,计提比例为4.71%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为44.61%,相比上年末增加1.18个百分点;有息资产负债率为2.84%,相比上年末减少1.14个百分点。
半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、香港中央结算有限公司、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、李静,取代了一季度末的中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)、孔繁兴、中欧责任投资混合型证券投资基金、顾佳伟。在具体持股比例上,中国电信集团有限公司、上证50交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,香港中央结算(代理人)有限公司、易方达稳健收益债券型证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384733.05 | 15.132514 | -0.00 |
中国电信集团有限公司 | 65239.8 | 0.712948 | 0.06 |
易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 8331.66 | 0.091049 | -0.01 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3720.85 | 0.040662 | 0.00 |
全国社保基金零零六组合 | 2274.57 | 0.024857 | 不变 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1760.04 | 0.019234 | 新进 |
郑生贵 | 1544.71 | 0.016881 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1312.64 | 0.014345 | 新进 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1228.15 | 0.013421 | 新进 |
李静 | 1167.56 | 0.012759 | 新进 |
06月05日讯 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(简称:博时中证淘金大数据100A,代码001242)公布*净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.7986元,累计净值为0.7986元。
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金成立于2015-05-04,业绩比较基准为“中证淘金大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-20.16%,今年以来收益13.32%,近一月收益-8.48%,近一年收益-15.15%,近三年收益3.85%。近一年,本基金排名同类(539/630),成立以来,本基金排名同类(613/751)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.14%,近两年定投该基金的收益为-9.08%,近三年定投该基金的收益为-8.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为桂征辉,自2015年07月21日管理该基金,任职期内收益0.95%。
杨振建,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益6.21%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为黑芝麻(持仓比例1.38% )、御银股份(持仓比例1.17% )、昆药集团(持仓比例1.16% )、启迪桑德(持仓比例1.14% )、华录百纳(持仓比例1.09% )、易见股份(持仓比例1.08% )、万年青(持仓比例1.07% )、科伦药业(持仓比例1.06% )、华泰股份(持仓比例1.05% )、安徽水利(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为11.24%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例1.29% )、三一重工(持仓比例1.21% )、雪榕生物(持仓比例1.14% )、建发股份(持仓比例1.11% )、红旗连锁(持仓比例1.10% )、上汽集团(持仓比例1.07% )、中文传媒(持仓比例1.06% )、金科股份(持仓比例1.05% )、柳药股份(持仓比例1.05% )、依顿电子(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为11.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场一路上行,仅3月出现震荡盘整,最终收于3090点。风格方面,上涨中,小盘及创业板涨幅更大,大盘相对较弱,低价股表现抢眼。行业方面计算机、农林牧渔、券商等行业大幅跑赢市场,银行及石油石化行业表现落后。本基金作为指数基金,为保证对于业绩基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份股变动时,尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成本的同时适时调仓,取得了较低的跟踪误差和正的跟踪偏离。展望2019年二季度,我国经济下行的压力依旧存在。地产投资将逐渐步入下行期,基建投资稳步上行,制造业投资逐步回暖,固定资产投资增速将保持稳定。二季度消费增速预计继续维持低位。工业增加值增速有望小幅上行,工业企业利润增速有望止跌。CPI同比增速将出现抬升,PPI同比增速有望企稳回升。二季度宏观上*的关注点在于中美贸易谈判的进展,磋商仍旧存在着变数,未来仍需谨防谈判变局对市场信心的冲击。当前A股市场仍在估值修复过程中,主要估值指标相比以往历次的3000点时均处于较低的位置,因此当前权益资产仍具有较好的投资性价比。
截至2019年03月31日,本基金A类基金份额净值为0.8869元,份额累计净值为0.8869元,本基金I类基金份额净值为0.8871元,份额累计净值为0.8871元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为25.86%,本基金I类基金份额净值增长率为25.85%,同期业绩基准增长率26.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月22日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金07月21日下跌1.04%,现价4.331元,成交133694.13万元。当前本基金场外净值为4.2922元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为94.98%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌1.22%,近3个月本基金净值上涨7.47%,近6月本基金净值下跌10.18%,近1年本基金净值下跌16.32%,成立以来本基金累计净值为1.7910元。
本基金成立以来分红10次,累计分红金额41.38亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益85.95%。
巴菲特曾经说过:定期投资指数基金,一个什么也不懂的业余投资者,往往能够战胜大部分专业投资者。
在A股,沪深300指数素有“指数*”之称。截止目前,跟踪沪深300指数的基金有170只,合计规模达2391.17亿,远超上证50、中证500等市场主要指数。但是,A股的市场风格与美股截然不同。美股在过去经历了十几年的长牛慢牛行情,而A股则是牛短熊长。那么,在A股的特别市场风格下,巴菲特的观点是否适用于定投沪深300ETF呢?
定投很美好,现实很骨感
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,是上交所上市的第一只沪深300ETF。同时,在所有沪深300ETF基金中,华泰柏瑞也是管理规模*的基金。因此,我们选择定投华泰柏瑞沪深300ETF基金,这样更具有代表性。
自2012年6月1日开始,每月1号定投1000元,如遇节假日则顺延,我们选择红利再投资的方式,截止2022年5月11日,其定投收益累积定投收益33023.0288元,定投收益率27.52%,定投年化收益率2.47%。
定投华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收益率
点掌财经
2014年1月到2015年6月,定投华泰伯瑞沪深300ETF的收益率大涨,*达到114.63%。2019年1月到2021年1月,伴随着股市回暖,收益率再次大涨。然而,经过十年定投,其年化收益率甚至比不过银行定期存款。这样的投资方式即使超过部分基金经理,又有多少意义呢?
从定投结果来看,造成收益率低的原因主要有二:一是2015年6月之后,市场转熊,跌去了牛市里大部分收益,收益率从*的114.63%,跌至7.12%;二是2021年2月沪深300大跌,再次跌去大部分收益。这主要是因为A股的市场风格与美股截然不同,美股是长期慢牛走势,而A股牛短熊长,并且牛熊转换很快。
在A股的市场环境下,如何更好地定投沪深300ETF呢?
如何更好地定投沪深300?
传统定投是设置固定的时间,固定的金额,不管市场走势如何,到固定时间则投入固定金额。要想完善该定投策略,可以添加市盈率的限制。之所以选择市盈率,而不是沪深300的走势,是因为市盈率更能反应沪深300是低估还是高估。
沪深300市盈率
点掌财经
从沪深300走势和其市盈率的走势中,我们不难看出:2015年市场迎来小牛市,沪深300指数突破2009年的高点,但其市盈率峰值远远小于2009年的峰值。
沪深300走势图
2014年沪深300市盈率到达历史低位8.3,15年小牛市顶峰市盈达到18.3。以8.3到18.3为区间,可以确定沪深300估值的高低水平。当沪深300的市盈率接近8时,投资者可以考虑定投相应的ETF,而当其市盈率接近18时,则不宜定投,甚至可以抛售一部分,兑现利润。
目前,沪深300板块市盈率为11.64, 长期市盈率中位数13.52, 长期市盈率当前分位26%,明显处于低位水平,此时明显是定投沪深300ETF的好时机。
策略助力,超越定投
对于基民而言,学会更好地定投就足够了;而对于股民而言,沪深300意义非凡。
沪深300指数(000300)的成分股是A股市场规模大、流动性好、*代表性的300只股票,而且指数每年6月和12月调整一次成分股。2021年11月26日,中证指数有限公司发布公告:沪深300指数更换28只样本股,宁德时代成功入选。
沪深300指数的推陈出新,使得沪深300能够很好的体现A股的发展,其中的成分股多是各行各业的龙头,他们代表着行业的发展,行业的未来。简而言之,投资沪深300,就是投资中国的未来。
为了尽可能反应A股市场,沪深300涉及众多行业,包括金融、食品饮料、医药生物、有色金属、电子设备、信息技术、家电等等,囊括了市场上的主要行业。不同的行业周期不同,投资逻辑不同。比如,2020年白酒很疯狂,2021年轮到了锂电池,而到了2022年以宁德时代为代表的锂电池又不行了,资源类的有色金属倒是红红火火。
想要在行业众多的沪深300指数中找到合适的投资策略,专注于行业并不是很好的选择,因此,我们把重点放在公司的营利能力上。这些公司作为行业龙头,只要他们能够稳健营利,行业的景气度便依然在。所以,我们建立下面的选股模型:
选股模型
阿牛智投
营业收入和净利润同比增长要求都要大于30%,这是对于行业龙头企业最起码的要求。同时,基金控盘度要高,说明有很多基金参与其中,更有保障。同时,持股时间为半年,通过上述选股模型,回测结果
沪深300策略收益率
阿牛智投
从2017年5月11到2022年5月11日,累计收益率达到107.27%,平均年化收益率达到15.68%,而同期沪深300指数只上涨了18.46%。
如果说,定投沪深300ETF可以让你跑赢部分基金经理,那么按照优化沪深300的投资策略进行投资,可以让你跑赢绝大部分基金经理。而且,这个策略无论是原理还是操作都极为简单,只要合理运用策略和工具,每个人都能成为自己的基金经理。
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
单玉杰,从业证书编号:A0460620070003,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。
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