嘉实主题精选基金，嘉实主题精选基金吧
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8月11日盈趣科技（002925）涨5.83%，收盘报22.15元，换手率1.92%，成交量14.11万手，成交额3.07亿元。该股为无线耳机、VR&AR、电子烟、互联网医疗、机器视觉、人工智能、智能制造、工业自动化、物联网、蔚来汽车概念股、机器人、汽车零部件概念热股。资金流向数据方面，8月11日主力资金净流入4904.59万元，游资资金净流出2815.03万元，散户资金净流出2089.56万元。融资融券方面近5日融资净流入1034.0万，融资余额增加；融券净流出4.65万，融券余额减少。
重仓盈趣科技的公募基金
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共5家，其中持有数量最多的公募基金为嘉实价值精选股票。嘉实价值精选股票目前规模为51.33亿元，*净值1.7946（8月10日），较上一交易日下跌1.02%，近一年下跌19.73%。该公募基金现任基金经理为谭丽。谭丽在任的基金产品包括:嘉实新消费股票，管理时间为2017年4月11日至今，期间收益率为110.46%；嘉实价值优势混合A，管理时间为2017年11月14日至今，期间收益率为76.53%；嘉实*灵活配置混合，管理时间为2018年9月5日至今，期间收益率为122.87%。
嘉实价值精选股票的前十大重仓股
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过去一年，国内主要股票指数经历了一轮“过山车”，2020年底上证50指数、沪深300指数快速大涨，今年二月份见顶回落，至今仍处于下行通道。数据显示，截至11月30日，最近一年，上证50指数、沪深300指数的表现分别为-8.91%、-2.60%，而同期纳斯达克100、标普500、日经225以及恒生指数的表现分别为33.78%、27.95%、6.15%以及-11.31%，上证50、沪深300仅跑赢恒生指数。为了追求更加可观的投资回报，配置一定的海外资产成为了内地居民的必选项，因此，以主动管理型QDII基金为代表的境外投资也越来越受投资者关注。
首尾业绩差值接近80%
2020年11月30日至2021年11月29日，主动管理型QDII基金之中，首尾业绩差值接近
80%。净值涨幅居前的基金中，天弘越南市场A的表现最为亮眼，业绩回报达到56.47%，超过第二名添富全球医疗混合接近20%。紧随其后的是嘉实美国成长股票美元汇、易方达全球医药行业混合发起式美元份额、富国红利精选混合美元、鹏华美国房地产)美元现汇、国富全球科技互联混合美元现汇、嘉实全球房地产、诺安全球收益不动产、工银香港中小盘，上述基金表现同样不俗。
截至日期：11月29日
与此同时，易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合、嘉实海外、华夏大中华混合、华宝海外中国混合、添富全球消费混合人民币A、建信新兴市场混合、中国世纪混合人民币份额、华夏全球股票的表现却不尽如人意。其中，易方达亚洲精选股票的业绩表现最差，最近一年净值回撤为23.51%，国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合以及嘉实海外中国股票(070012)混合的回撤幅度也接近20%。
截至日期：11月29日
越南股市表现亮眼
分析业绩表现较好的基金可以看到，天弘越南市场A的投向主要是越南市场，投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%。过去52周，越南VN30指数由951.92点涨至1587点，过去一年涨幅为59.92%，略超天弘越南市场A的净值表现。
其余几只基金大多投资的是医药“巨头”、美股科技“巨头”以及全球不动产和地产。添富全球医疗混合业绩比较基准是标普全球1200医疗保健指数收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%，森松国际、药明生物、联合健康、雷普里根、Catalent、丹纳赫、康诺亚、Moderna、昭衍新药以及查尔斯河。而嘉实美国成长股票则重仓了微软、苹果、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达以及特斯拉等。
易方达张坤“踩雷”教育股
最近一年回撤幅度较大基金大多数是因为重仓了港股，易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合、嘉实海外(070012)中国股票混合、华夏大中华混合、华宝海外中国混合、添富全球消费混合人民币A、建信新兴市场混合的十大重仓中港股占比都较高。不过，上投摩根的中国世纪混合重仓的大多是A股，华夏全球股票重仓的大多为美股。
值得一提的是，管理易方达亚洲精选股票的正是“顶流”基金经理张坤。今年以来，该基金回撤幅度为-24.77%，仅最近6个月的净值回撤就已经超过了17%。一方面，易方达亚洲精选股票重仓的港股市场整体表现不佳，另一方面，上半年张坤“踩雷”了新经济公司以及K12教育股。受“双减”政策影响，好未来和新东方-S年初至今股价分别下跌93.01%和86.98%。
08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）08月28日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元，累计净值为3.7150元。
嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%，今年以来收益55.48%，近一月收益8.66%，近一年收益61.75%，近三年收益42.50%。
嘉实主题混合基金成立以来分红19次，累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益56.63%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.55%）、五粮液（持仓比例6.81%）、广联达（持仓比例5.26%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、迈瑞医疗（持仓比例4.93%）、华兰生物（持仓比例4.41%）、芒果超媒（持仓比例4.35%）、星宇股份（持仓比例4.25%）、安井食品（持仓比例4.06%）、三一重工（持仓比例4.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，经济增长被1月的疫情打断，虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段，但海外疫情的持续多地爆发，对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策，主要体现在货币和财政两个方面，目前看国内经济有企稳的迹象，但全年经济压力依然较大，复苏的幅度可能会比较有限。同时，外部经济和政治环境也存在较大的不确定性，中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。
资本市场的角度，疫情爆发后，央行释放的流动性使得市场流动性明显增加，市场风险偏好明显提高，具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨，虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击，但主要成长类板块（消费、医药、科技）在2季度又走出一轮结构性行情，估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面，与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。
本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置，这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献，我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持，并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。
截至本报告期末本基金份额净值为1.764元；本报告期基金份额净值增长率为31.07%，业绩比较基准收益率为1.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程，但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大，而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下，内需相关的个股表现预计会较为稳定，而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。
本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上，如消费、医药、科技和先进制造行业，而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置，需要一定时间的消化。在这种情况下，我们需要做的是更加优中选优，立足于优质企业的核心竞争力，把眼光放得更加长远，去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面，在经济触底且向复苏的方向发展的背景下，我们会适度进行组合的调整，捕捉偏周期类个股的获利机会。（点击查看更多基金异动）
7月20日，嘉实基金旗下公募基金二季度报告披露。根据对二季报梳理统计，作为国内最早深耕新能源产业链，且率先实现新能源产业链产品全布局的嘉实基金，其前十大重仓中新能源占比明显。
整体上看，截止二季度末，嘉实基金前十大重仓中，宁德时代、中科创达、璞泰来等分布在新能源产业链不同细分领域的企业悉数在列，而部分基金的前十大重仓还包括通威股份、隆基绿能、恩捷股份、比亚迪、科达利等新能源产业上的企业。
季报虽然不如年报详尽，但来自嘉实的不同基金经理，仍在其季报中分享了各自对后市投资机会的分析。不难看出，诸多来自嘉实的基金经理已沿着新能源产业链不同细分领域进行了长期布局。
电动车渗透率加速新能车产业细分线索诸多
新能源汽车一直是市场关注的新能源产业链线索之一。根据乘联会数据，2022年上半年，我国新能源汽车批发销量总量达到246.7万辆，同比增长122.9％；新能源汽车渗透率在上半年达到24.3％，已经大幅超过我国此前规划的2025年20％的渗透率目标。
嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在二季报中表示，所有产业之中，汽车将是无法回避的方向。据二季报，姚志鹏管理的嘉实智能汽车在本报告期内实现13.8％的增长。“电动车在疫情后的强势恢复情况明显超出了市场预期，但了解我们的投资者朋友也知道，虽然上半年市场有较大分歧，但我们从来没有担忧过电动车的需求。”姚志鹏在季报中进一步表达了对智能车产业趋势的信心：“这一轮全球智能汽车的产业趋势刚刚崭露头角，相信在这一轮的趋势中也将诞生可比拟，甚至级别更高的产业机会。在历史的产业趋势面前不要做机会主义者，选择产业枢纽环节的战略龙头将成为成长投资*的答案。历史经验曲线证明，15％的渗透率一旦越过，行业往往会加速而非减速。而且即使到四五年后全球渗透率到达70％之后，我们仍然会面临迭代周期缩短带来的总需求机会，以及未来产业升级以及商业模式变迁的机会。”
同样关注新能源智能汽车细分机会的还有嘉实大科技研究总监王贵重。作为最早一批科创板主题基金之一，嘉实科技创新在报告期内增长11.75％。该产品基金经理王贵重在二季报中表示，嘉实科技投资团队长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。从而衍生出看好包括新能源、数字化、互联网平台等在内的细分方向。对于新能源汽车，王贵重表示：“目前电动车的渗透率刚刚过30％，产业趋势一定是不可逆的。我们可以在整个产业链环节看到大量的变化，电池环节、整车环节、车身控制器环节、电机电控、汽车芯片等等，科技投资最怕的就是没有变化，变化则意味着机会。”
而新能源汽车也给上游资源带来丰富投资机遇。据二季报，嘉实中证稀土产业ETF在报告期内增长12.55％。嘉实中证稀土产业ETF基金经理田光远表示，新能源上游板块是当前时点最值得关注的板块之一，从稀土的储量、产量到稀土冶炼分离技术我国在世界均占据领先地位，稀土永磁是新能源车上的重要应用，按照目前新能源车销量的增长格局，到2025-2030年，新能源车成为稀土永磁下游的第一大需求板块，稀土永磁将因电动化汽车等领域迎来更大的增长。
能源转型持续演进不同细分赛道均蕴藏丰富投资机会
传统能源向清洁能源转型已成为全球共识，以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速。根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2％；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8％。能源转型，给基金经理们提供了更广阔的投资线索挖掘空间。
嘉实大制造研究总监、嘉实先进制造基金经理刘杰在季报中表示，在“碳中和”时代背景下，能源行业面临重大变革，“能源电力化、电力清洁化”是未来的核心。在新型电力系统大背景下，“源、网、荷、储”各个环节都有投资机会。据二季报，围绕自主科技制造主线，嘉实先进制造前十大重仓有诸多新能源产业链细分领域企业。报告期内，嘉实先进制造实现12.44％的增长。
嘉实品质发现基金经理蔡丞丰在二季报中表示：“我们看到能源转型及逆全球化为背景的新宏观范式。身处数十年为单位的能源变革浪潮中，我们围绕能源转型主轴，以点带线到面的方式跨行业全产业链挖掘机会。例如，能源科技中包括光伏、半导体、化工材料等行业。”据二季报，蔡丞丰管理的嘉实品质发现在报告期内实现16.84％的涨幅。
能源转型带来的投资机会不仅在能源本身，也在于对传统制造业的迭代。嘉实资源精选基金经理苏文杰在季报中表示，“双碳”是未来十年为维度影响制造业的最重要因素。据二季报，嘉实资源精选在报告期内增长8.44％。“虽然2022年‘碳中和’不会一刀切式发展，另外在稳增长的背景下供给约束也会减弱。但长期来看，后续企业的扩产难度更加显著，另一方面会使得*龙头企业稀缺性更加明显，*龙头企业的成长属性显然是被低估的。向后看，未来10年以上纬度，我认为很多制造、周期行业都会呈现龙头企业强者恒强的趋势。”
“不愿意轻率的判断，更愿意深耕于产业。”正是基于对各自细分领域，尤其是所关注方向的长期持续深耕，来自嘉实的基金经理才能做出上述投资线索研判与机会发现。综合一季报、二季报等公开数据，在上半年沪指下跌6.63％、创业板指数下跌超15％的情况下，嘉实基金旗下仍有137只公募产品上半年实现正收益，其中88只产品排名同类前1/4，更有10只产品上半年涨幅超10％。
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