东方财富基金净值(天天基金今日净值表)东方财富基金净值06520
东方财富基金净值(天天基金今日净值表)东方财富基金净值06520
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1、基金净值
08月15日讯 西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金（简称：东财数字经济混合发起式A，代码015096）08月12日净值下跌3.86%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1195元，累计净值为1.1195元。
东财数字经济混合发起式A基金成立以来收益11.95%，今年以来收益11.95%，近一月收益11.04%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗擎，自2022年03月01日管理该基金，任职期内收益11.95%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有快手-W（持仓比例7.28%）、北方华创（持仓比例6.07%）、长光华芯（持仓比例5.93%）、经纬恒润（持仓比例5.73%）、中科创达（持仓比例5.56%）、美团-W（持仓比例5.26%）、歌尔股份（持仓比例5.11%）、联创电子（持仓比例5.05%）、韦尔股份（持仓比例4.85%）、舜宇光学科技（持仓比例4.80%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，市场走出V型反转。此前3月末，互联网行业从年内低点走出大幅反弹，随后4月末，A股开始见底，TMT行业随着市场的反弹也有较好的表现。进入6月，全球宏观经济形式动荡，俄乌冲突持续，全球通胀居高不下，海外成长板块也遭遇挫折。纳斯达克在低位震荡，费城半导体指数当月下跌17.1%。受此影响，港股互联网和A股TMT板块也出现了较大幅度的波动，市场在多个子板块之间轮动，在基本面没有显著变化的情况下出现了细分子板块的暴涨暴跌。
短期内，影响市场的主要因素是中报的业绩和企业生产经营的恢复情况。在政府不断出台利好政策的刺激下，三季度我仍然保持相对乐观的态度。我目前看好如下几条主线：1、汽车智能化；2、半导体国产化；3、互联网的进一步修复。汽车的电动化已经成为不可逆转的趋势，但是智能化，包括智能座舱、操作系统OTA升级以及*别自动驾驶，仍然在渗透早期。而半导体板块因为去年各种因素导致的景气度高点，以及今年需求端不振，确实短期有一定的困难。但是考虑到中美竞争的长期性，半导体国产化，特别是设备和材料的国产化，投资逻辑并没有发生明显改变。互联网行业此前受到监管规范，新业务开展受到影响，疫情也冲击了广告业务的增长。我看好其在未来几个季度费用控制方面的成效及宏观经济恢复带来的广告业务的复苏。
报告期内基金的业绩表现
让我看看晚上有多少人一到九点疯狂刷新基金净值，就等着它更新！屏幕前的你也是吗[机智]
不过，经过我的观察，我发现大家对净值还是有些没完全搞懂，甚至有的小伙伴把净值估算直接当成了实际净值，每天都觉得是基金经理偷吃了自己的钱。
那到底净值该怎么看，准确更新时间什么时候，净值和估值有什么区别，为什么净值估算不能全信？
今天这些净值问题，一篇文章就解释清楚，一起看看吧！
净值是什么
净值，就是买一份基金的价格。
我们买基金是按一份份买的，这就是份额，而每一份的价格就是净值，这个净值每天都会变，要么涨了要么跌了，当然，也有不变的时候。
导致基金净值变化的原因有两个：①持有标的的总涨跌；②持有人的买卖
基金规模太小如果有巨额赎回就会导致净值大涨，
但我们买基金不用那么详尽了解净值怎么算出来的，我们只要知道，这个是基金公司通过运算后，给到我们的实际每一份基金的价格就可以了，这份净值一定是真的，不会作假。
不同基金类型，更新时间会有一些区别：
买基金的朋友还有一个常见问题，那就是我买基金的时候，到底怎么算价格，比如这位粉丝朋友的疑问：
其实基金申购界面，有给我们答案，不过说法可能让很多人会看不懂：
我分别拿来了天天基金和支付宝的购买界面，购买费率/买入费率就是购买基金所需的手续费。
天天基金写的比较简单，会直接告诉你份额确定的时间，也会注明此时买以什么时候的净值为准，如图中以27日的净值确认份额，就是以27日当天的净值算你的每份成本，这个净值27日晚上9点就会更新。
而支付宝这边会多一个“15点后买入顺延一个交易日”，因为15点后股市（A股）就停止交易了，所以如果15点后买入，就会按第二天晚上更新的净值为准，确定你的钱对应了几份的基金（份额）。
如果第二天是周六日或节假日，股市是不交易的，就会直接到下周一或节假日结束后的第一个交易日。
净值估算可以看吗？为什么有误差？
有一个东西，基金小白特别喜欢，那就是净值估算，有的粉丝还会习惯性叫它估值（当然了此估值跟行业估值不是一个东西）
净值估算是不能信的，为什么？
如图，天天基金的净值估算下面会写这么一段话：净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
实际上，这个净值估算，不仅不能构成投资建议，连参考功能都不具备，我建议大家不要参考。
这个净值估算是平台通过基金最近一次公布的季报/年报，来粗略估算基金净值的。
比如说现在的净值估算，就是基于2季报披露的持仓来算的，但2季报只会披露前十持仓，完整持仓只有年报和半年报才会披露，我找了一圈，并没有找到第三方平台是用什么数据进行的净值估算。
但有一点可以明确，那就是，这个净值估算，基本不准确。
最准确的时候就是在年报和半年报更新后，因为那时候有完整持仓可以估算，可只要离上一次披露的时间越远，这估算值就越不靠谱。
所以看着净值估算，就说基金经理偷吃的，完全是自己搞错了，净值才是真正的实际价格，而净值估算，就看成一个噱头给大家娱乐娱乐看着玩就行了。
（天天基金上大家因净值在评论区指责经理偷吃）
这样说大家就很清楚为什么净值估算跟实际更新的净值总是有很大差别了吧，因为基金经理是会调仓的，持仓并不是一直跟披露的一样一成不变，而且换手率（交易频率）高的基金经理，净值估算根本追不上他调仓的速度。
搞钱基地有话说
净值虽然是我们购买基金的实际价格，净值涨跌也关乎着我们每天的收益，但我希望大家不要对它产生焦虑：
刷新不到*的净值，焦虑；
净值跌了，焦虑；
净值跟估算的不一样，焦虑；
……
这些通通没有必要，净值只能作为我们买入时一个已知的成本即可，只要我们找准一个好基金，长期持有下来，收益都是不错的，重要的是你可以坚持，而不是你的刷新手速。
买入基金后，不必过于操心净值的涨跌，做好配置，安心等待就可以了，这才是投资的好心态。
不要把净值当刺客，也不要让自己做了基金怨妇。
投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？
小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！
基金净值是什么？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！
基金当日单位净值计算公式：
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
Tips:
总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；
总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。
举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。
基金持有的资产是如何进行估值的？
通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。
通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。
为什么不能收市后立刻披露净值？
既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？
首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；
其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。
基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。
为什么有些基金不是次日就披露净值？
大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。
没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。
QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。
12月27日讯 泰信先行策略开放式证券投资基金（简称：泰信先行策略混合，代码290002）12月24日净值下跌3.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8733元，累计净值为2.9774元。
泰信先行策略混合基金成立以来收益289.79%，今年以来收益-3.22%，近一月收益-10.90%，近一年收益-1.18%，近三年收益74.45%。
泰信先行策略混合基金成立以来分红5次，累计分红金额4.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王博强，自2016年06月30日管理该基金，任职期内收益32.18%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有歌尔股份（持仓比例5.86%）、宁德时代（持仓比例5.51%）、天齐锂业（持仓比例5.29%）、铜陵有色（持仓比例4.64%）、平高电气（持仓比例4.35%）、赤峰黄金（持仓比例4.24%）、宏华数科（持仓比例4.10%）、双星新材（持仓比例4.06%）、西藏矿业（持仓比例3.99%）、江苏神通（持仓比例3.70%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年三季度，市场围绕“涨价”这一主题，煤炭、有色、钢铁、化工、新能源等板块纷纷有所表现。三季度末、在限电与煤炭价格快速大幅上涨的背景下，市场忧虑滞涨风险，经历了一波快速回调。
三季度，我们集中配置了新能源汽车、芯片、电子、锂、新能源等方向取得了较好的效果，季度末的调整中，我们向有色、新能源等方向集中了配置。
报告期内基金的业绩表现
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