嘉实主题(天天基金网每日净值)嘉实主题基金净值查询
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1、嘉实主题
8月9日华宏科技（002645）涨9.99%创60日新高，收盘报23.56元，换手率3.98%，成交量18.93万手，成交额4.38亿元。该股为稀土磁材、垃圾分类、电梯概念热股。资金流向数据方面，8月9日主力资金净流入8378.34万元，游资资金净流出4360.77万元，散户资金净流出4017.57万元。
重仓华宏科技的公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为39.2。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共9家，其中持有数量最多的公募基金为嘉实主题新动力混合。嘉实主题新动力混合目前规模为19.71亿元，*净值4.088（8月8日），较上一交易日上涨1.87%，近一年下跌1.38%。该公募基金现任基金经理为曲盛伟。曲盛伟在任的基金产品包括:嘉实逆向策略股票，管理时间为2018年7月18日至今，期间收益率为171.03%；嘉实策略精选混合A，管理时间为2021年11月2日至今，期间收益率为-5.06%；嘉实多元动力混合A，管理时间为2021年12月21日至今，期间收益率为2.03%。
嘉实主题新动力混合的前十大重仓股
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投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？
小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！
基金净值是什么？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！
基金当日单位净值计算公式：
单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额
Tips:
总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；
总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。
举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。
基金持有的资产是如何进行估值的？
通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。
通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。
为什么不能收市后立刻披露净值？
既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？
首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；
其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。
基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。
为什么有些基金不是次日就披露净值？
大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。
没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。
QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。
08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）08月28日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元，累计净值为3.7150元。
嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%，今年以来收益55.48%，近一月收益8.66%，近一年收益61.75%，近三年收益42.50%。
嘉实主题混合基金成立以来分红19次，累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益56.63%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.55%）、五粮液（持仓比例6.81%）、广联达（持仓比例5.26%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、迈瑞医疗（持仓比例4.93%）、华兰生物（持仓比例4.41%）、芒果超媒（持仓比例4.35%）、星宇股份（持仓比例4.25%）、安井食品（持仓比例4.06%）、三一重工（持仓比例4.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，经济增长被1月的疫情打断，虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段，但海外疫情的持续多地爆发，对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策，主要体现在货币和财政两个方面，目前看国内经济有企稳的迹象，但全年经济压力依然较大，复苏的幅度可能会比较有限。同时，外部经济和政治环境也存在较大的不确定性，中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。
资本市场的角度，疫情爆发后，央行释放的流动性使得市场流动性明显增加，市场风险偏好明显提高，具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨，虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击，但主要成长类板块（消费、医药、科技）在2季度又走出一轮结构性行情，估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面，与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。
本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置，这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献，我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持，并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。
截至本报告期末本基金份额净值为1.764元；本报告期基金份额净值增长率为31.07%，业绩比较基准收益率为1.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程，但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大，而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下，内需相关的个股表现预计会较为稳定，而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。
本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上，如消费、医药、科技和先进制造行业，而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置，需要一定时间的消化。在这种情况下，我们需要做的是更加优中选优，立足于优质企业的核心竞争力，把眼光放得更加长远，去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面，在经济触底且向复苏的方向发展的背景下，我们会适度进行组合的调整，捕捉偏周期类个股的获利机会。（点击查看更多基金异动）
截至2022年Q2，基金公司股票型+混合型的资产大于100亿元，合计有85家，大于200亿元合计有65家，大于300亿有52家，大于500亿有34家，大于1000亿有22家。短期理财债券型只有嘉实基金和招商基金有，所在列被我删除了。这个榜单也可以大概看成基金公司权益类资产的实力榜。
数据Choice数据，数据截至2022年Q2
本文针对排行第八名的嘉实基金简单拉一些数据。如果要求基金经理上任满三年，2019年7月25日~2022年7月25日区间涨幅大于80%，多份额仅保留一类，筛选只有11只基金满足要求。
11只基金按照区间涨幅由高到低排序姚志鹏*，从卡玛比率来看肖觅的数据比较亮眼。
数据Choice数据，数据截至2022年7月25日
还是按照上表顺序，展示基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。从任职年化回报来看，超过20%的有姚志鹏、曲盛伟、苏文杰、王贵重、谭丽。从基金经理年限来看，刘斌已经超过12年。从基金经理在管基金数量来看，苏文杰在管基金数量只有1只，谭丽在管基金数量高达9只。
数据Choice数据，数据截至2022年7月25日
从机构投资者持有比例来看，刘斌、曲盛伟、肖觅相对比较受到机构认可。
数据Choice数据
接下来对榜单上的基金经理持仓变动及二季报说法简单梳理一下：
1、姚志鹏。嘉实新能源新材料股票A(003984)二季度加仓了宁德时代233500股，璞泰来3710403股，天赐材料3943308股，恒力石化3505800股，新宙邦3166806股，天奈科技230170股。
嘉实智能汽车股票(002168)二季度加仓了宁德时代185400股，璞泰来3110437股，天赐材料*6457股，星宇股份280089股，新宙邦3117044股，贝特瑞1471941股。
嘉实环保低碳股票(001616)二季度加仓了璞泰来2390730股，恒力石化1925297股，新宙邦2574882股，天赐材料2033710股，恩捷股份111200股，中航光电891993股。
姚志鹏的季报说了大几千字，我大概阅读了一下，姚志鹏说会在能源、信息（数字资产）和生命（创新药）三大战略方向进行布局，寻找未来中国经济的代表性企业。
姚志鹏特别提及了渗透率：“从互联网、智能手机等等的发展历史来看，渗透率突破 15%以后，都是以较快的速度完成 70%以上甚至全面渗透的过程，而且极少有新兴产业在渗透率 20%附近见顶；从欧洲先导国家的电动车渗透趋势来看，往往也都是突破 15%渗透率后持续快速向上，并且很快达到非常高的水平。这些历史的渗透曲线其实也是科技消费品的共性，也是某种层面上产业趋势的共同规律。
历史经验曲线证明，15%的渗透率一旦越过，行业往往会加速而非减速。而且即使到四五年后全球渗透率到达 70%之后，我们仍然会面临迭代周期缩短带来的总需求机会，以及未来产业升级以及商业模式变迁的机会。”
在今年4月我曾经在文章《这些基金经理都在自购，其中有自购500万！》有提及过，姚志鹏自购了嘉实环保低碳股票(001616)200万，自购的倒挺是时候。
2、曲盛伟。嘉实逆向策略股票(000985)二季度加仓了高测股份54923股。嘉实主题新动力混合（070021）二季度加仓了高测股份65507股。
二季报中，基金经理说，“二季度里我们着眼中长线努力争取不浪费这些大跌，抄底了大量新能源、半导体、军工、消费、医疗服务等相关的优质资产，随着经济不断复苏，这些公司的增长将会逐渐增加，长期趋势越发向好。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理曲盛伟本人并不持有嘉实逆向策略股票(000985)，也不持有嘉实主题新动力混合（070021）。
3、苏文杰。嘉实资源精选股票A（005660）二季度加仓了天赐材料283800股，华友钴业62100股，菲利华193150股，中国核电309800股。
二季报中，基金经理说，“我们认为双碳是未来十年以上维度影响制造业的最重要因素。*龙头企业的成长属性显然是被低估的。向后看未来 10 年以上纬度，我是认为很多制造、周期行业都会呈现龙头企业强者恒强的趋势，我们能做的就是跟随这些*企业共同成长！继续坚持PB-ROE 的投资策略，我们所指的 ROE 不是一成不变的 ROE，而是不断进化的 ROE。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理苏文杰本人并不持有这只基金。
4、王贵重。嘉实科技创新混合（007343）二季度加仓了立讯精密193300股，恩捷股份105700股，江丰电子70500股。
二季报中，基金经理说，“结构上我们更加均衡，聚焦在各个板块的龙头。我们长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命（姚志鹏也有提及）。从而衍生出我们看好的 5 大方向，半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。我们认为各个细分行业的 beta 收敛之后，竞争力会重新成为最重要的增长要素。
我们也战略性的看好港股市场，认为港股是未来 1-2 年慢牛的起点。港股市场估值依然位于历史底部区域，同时将受益于中国经济的复苏，及国际流动性的边际改善。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，基金经理王贵重本人持有这只基金10-50万份。
5、谭丽。嘉实*灵活配置混合（004355）二季度加仓了海信视像186600股，鹏鼎控股58000股，鸿路钢构312190股，常熟银行856800股。
二季报中，基金经理说，“正在重点跟踪的投资线索，如稳增长发力下的基建和地产产业链、疫情后逐步恢复常态的可选消费、从两端受挤中盈利修复的中游制造业等。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，基金经理谭丽本人持有这只基金10-50万份。
6、肖觅。嘉实物流产业股票A（003298）二季度加仓了韵达股份1020600股，大秦铁路495900股，厦门象屿1230826股。
肖觅的二季报和姚志鹏一样写了大几千字，我还是摘录过来一些：“总体上我们认为 A 股经历了又一次显著的结构差异巨大的反弹后，仍然是分化明显的状态：部分资产，如偏传统的地产、金融、资本品、公用事业、基础设施等，定价仍然处在相当便宜、隐含回报率极高、有非常不错的风险收益比的水平上；但也有部分资产，如医疗服务、半导体、能源金属等，定价包含了非常充分的预期，很难在合理的假设下看到突出的回报；当然也还有相当一部分资产，定价相对合理，可以看到不错的回报但风险收益比不算突出。港股市场的定价会明显更有吸引力，虽然港股市场特有的一些结构性问题，会导致其长期相对 A 股有显著的折价，但从目前港股市场的*低估值、持续位于高位的 AH 溢价以及港股市场各个子行业的估值水平来看，港股市场对大多数行业是在用极为悲观的假设进行定价的，实际上这些上市公司的基本面会很轻松的超过现在这种极为悲观的预期，性价比相当突出。
结合基本面和估值的情况来看，我们可以得出的结论，一是 A 股市场会有明显的结构性机会，从组合构建的角度可以相对比较轻松的找出一批符合我们对年化回报和年化波动率要求的个股，有些板块确实具备非常突出的风险收益比。二是港股市场可能存在着全市场级别的机会，我们仍然非常、非常、非常看好港股市场。
具体机会层面，上次季报集中讨论了哪些行业可能明显受益于疫后复苏，在一定程度上有所修复后，部分航空板块的标的、房地产和房地产产业链、餐饮和餐饮产业链、保险业的部分标的当前仍然有比较明显的性价比。另外从供给端来看，随着复工复产的迅速推进，大部分行业基本都会看到景气的持续上行，各行各业虽然节奏会有差异但大的方向是一致的，市场上也能找到一批具备突出的风险收益比的标的。港股市场方面，除了低估带来的更好的风险收益比以外，在互联网、民营地产、职业教育、创新药等行业，还有一批非常稀缺的、质地*的上市公司，结合这种系统性低估，可能存在战略性的重大机遇。
在物流相关板块中，我们核心看好的仍然是快递行业，但快递行业适用的是一个长期限的投资逻辑，阶段性还是有竞争格局的明显变化。最近一个季度我们就观察到了某些公司的竞争力因为各种偶然因素被边际上削弱，其他竞争对手趁机获取了一定的市场份额。在快递的长期投资逻辑中公司竞争力非常重要，这种阶段性的边际变化是否会带来中长期逻辑的改变需要继续跟踪评估。另外，我们在过去一个季度还看到了汽车行业供给端的明显改善和销售环节的逐渐回暖，参与了相关标的的反弹，实现了组合收益增强的目标。
对于投资者，我们的建议更加明确：权益资产是主流金融资产中长期回报最丰厚的，而从现在时间点往后看是可以看到相当不错的复合回报的。这个季度我们仍然不特别机械的强调低波动，在市场给出机会的这个时刻，我们不仅仅只是希望我们的持有人能有良好的持有体验，现在这个时刻我们更希望持有人能够获得非常丰厚的回报。*我们还是需要强调的是，在投资时还是注意闲钱投资，拉长持有期限，这样才能真正赚到基金经理所擅长的长期超额收益。”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理肖觅本人并不持有这只基金。
7、常蓁。嘉实回报混合（070018）二季度加仓新泉股份182966股。
二季报中，基金经理说，“本基金二季度仍然维持了比较中性的仓位，我们仍然坚持选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资，目前持仓主要方向：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 ”
值得一提的是，查询2021年的基金年报，可惜基金经理常蓁本人并不持有这只基金。
8、刘斌。在管基金是量化基金，前十大重仓股集中度只有15.74%，二季度加仓和减仓的都没有，感觉作为一只量化基金，二季度的换手率可能倒是不高。查询2021年的基金年报，刘斌本人持有这只基金0-10万份，不过持有的并不多。
……
最后看一下嘉实基金的重仓股，19只重仓股合计占净值比7.28%，重仓股前三是宁德时代、贵州茅台、招商银行。
声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎
今天的内容先分享到这里了，读完本文《嘉实主题》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多嘉实主题、天天基金网每日净值相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
