嘉实货币净值，嘉实现金添利货币基金今日净值

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• 1、嘉实货币净值

• 2、兴业社会责任

• 3、货币嘉实a基金净值

• 4、嘉实现金添利货币基金今日净值

08月17日讯 嘉实惠泽混合(LOF)基金08月16日上涨0.00%，现价1.447元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.4254元，环比上个交易日上涨1.42%，场内价格溢价率为1.52%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.82%，近3个月本基金净值上涨13.39%，近6月本基金净值下跌2.30%，近1年本基金净值下跌12.79%，成立以来本基金累计净值为1.4498元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓力恒，自2021年06月29日管理该基金，任职期内收益-17.94%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例7.15%）、中航沈飞（持仓比例4.84%）、舍得酒业（持仓比例4.84%）、坚朗五金（持仓比例4.78%）、航天电器（持仓比例4.65%）、极米科技（持仓比例4.43%）、宁德时代（持仓比例4.15%）、泸州老窖（持仓比例4.14%）、洋河股份（持仓比例4.01%）、西部超导（持仓比例3.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内外宏观格局演变异常复杂。奥密克戎毒株席卷全球，国内遭受自2020年以来最严重的疫情冲击，以上海为代表的主要大中城市经济生产活动一度停摆，线下消费遭遇严重打击，房地产行业经历剧烈的供给侧出清，从拿地到销售各项数据均大幅下滑。5月以来随着疫情管控逐步见效，全国范围内主要城市陆续解封，企业经营和居民外出有序恢复，政策层面亦继续加大逆周期调控力度，推出一系列稳增长举措，信用环境与经济增长开始触底回升。海外方面，俄乌战争仍未结束，全球高通胀压力持续，美欧等主要发达国家陷入滞胀，美联储被迫加快了加息节奏。总体来看，海外与国内总体宏观经济周期出现了非常显著的错位。

报告期内，A股市场波动显著加大，二季度总体呈现V型走势。前期由于疫情冲击与经济下行压力，市场经历恐慌性下跌，但随着疫情管控逐步见效，以新能源和汽车为代表的新兴制造成长股出现了迅猛反弹，带动市场持续回升，相较一季度市场风格再次出现明显切换，小盘成长风格领跑，大盘价值风格表现相对落后。在充裕的市场流动性支撑下，交投活跃度持续上升，市场风险偏好得到显著修复。

组合操作层面，报告期内管理人基于对总体宏观形势的判断，在风格上总体加大了对成长板块的暴露，大类板块上集中于可选消费和高端制造，行业配置集中在白酒、军工、地产产业链和部分中游制造个股，总体上增强组合进攻性、降低防御属性仓位。

报告期内基金的业绩表现

7月2日下午，由河南日报社、河南省人民政府国有资产监督管理委员会、河南省地方金融监督管理局、河南省工业和信息化厅联合主办的“2021河南社会责任企业及社会责任突出贡献企业家”推选活动颁奖典礼在郑州黄河迎宾馆迎宾会堂举行。

颁奖典礼现场

　　河南日报社党委副书记、总编辑刘雅鸣，河南省人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任刘银志，河南省社会科学院院长王承哲，河南省地方金融监督管理局党组成员、副局长李拴成，河南省工业和信息化厅副厅长杨新生，河南省慈善总会监事长唐飞，河南日报社党委委员、副总编辑王珂等领导和嘉宾出席活动，河南省受表彰企业和企业家代表200余人参与了此次颁奖典礼。

　　2021年是河南企业发展历程中极为关键、极不平凡的一年。面对复杂严峻的发展环境，诸多风险挑战交织，特别是汛情、疫情叠加对经济发展带来了严重冲击，全省企业及企业家们在直面汛情疫情考验中，沉着应对、扛稳责任，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中担当使命、主动作为，在赢得人民满意、助力中原更加出彩的时代征程中做出了不懈努力，用实际行动履行社会责任，为促进河南经济高质量发展贡献力量，实现了“十四五”的良好开局。

河南日报社党委副书记、总编辑刘雅鸣

　　河南日报社党委副书记、总编辑刘雅鸣代表主办方致辞时表示，举办河南社会责任企业、社会责任突出贡献企业家推选活动，目的是通过持续、公开的推选和表彰，向社会各界展示*的河南企业和企业家们勇担社会责任的精神风貌，让更多人感受*企业榜样和楷模的力量。作为全省新闻宣传战线的主力军、主阵地、排头兵，河南日报将一如既往地和全省企业及企业家们相伴同行，举党报全媒体之力，大力宣传企业家精神，营造助企护企的良好舆论氛围，为全省企业发展保驾护航。

　　此次推选活动，相比上一届规格更高、规模更大。自启动以来，推选活动得到了社会各界的积极响应，有400多家企业报名参加，经过资料审核、网络投票、媒体公示、专家评审等环节，最终推选出了88家热心公益事业、有责任、有担当、无私奉献的社会责任企业和33名坚韧不拔、勇于担当的突出贡献企业家。

　郑州大学新闻与传播学院教授、博士生导师颜景毅

　河南省机场集团有限公司党委书记、董事长康省桢

多氟多新材料股份有限公司董事长李世江

　　颁奖典礼现场，郑州大学新闻与传播学院教授、博士生导师颜景毅代表主办单位发布了《2022河南企业社会责任报告》。获奖代表河南省机场集团有限公司党委书记、董事长康省桢，多氟多新材料股份有限公司董事长李世江分别代表国有企业和民营企业做了典型发言。

嘉宾共同启动“第三届河南社会责任企业及社会责任突出贡献企业家”推选活动

　　颁奖典礼最后，在所有与会嘉宾的见证下，“第三届河南社会责任企业及社会责任突出贡献企业家”推选活动正式启幕。

“2021河南社会责任企业及社会责任突出贡献企业家”推选活动获奖名单

——2021河南社会责任企业年度企业奖——

国有企业

　　河南能源化工集团有限公司

　　中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

　　安阳钢铁集团有限责任公司

　　河南省机场集团有限公司

　　河南中豫建设投资集团股份有限公司

　　河南豫港控股集团有限公司

　　中原豫资投资控股集团股份有限公司

　　河南省自然资源投资集团有限公司

　　中原资产管理有限公司

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　中建路桥集团有限公司

　　中物流河南有限公司

　　中国石油运输有限公司河南分公司

　　中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司

　　中国石化销售股份有限公司河南石油分公司

　　中建七局地产集团有限公司

　　中建（郑州）城市发展有限公司

　　华润电力投资有限公司中西分公司

　　乐凯华光印刷科技有限公司

　　郑州日产汽车有限公司

　　郑州中海地产有限公司

　　郑州航空港兴港公用事业有限公司

　　郑州市东象环卫管理有限公司

　　洛阳国宏投资控股集团有限公司

　　洛阳热力有限公司

　　中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

　　洛阳北控水务集团有限公司

　　新乡南太行旅游（集团）有限公司

　　平顶山交通运输有限公司

　　平顶山发展投资控股集团有限公司

　　焦作城市发展投资（控股）集团有限公司

　　驻马店市保安服务有限公司

　　南阳市保安服务有限公司

　　国投金城冶金有限责任公司

　　河南省信息安全产业示范基地

　　河南五谷春酒业股份有限公司

　　国家开发银行河南省分行

　　建设银行河南省分行

　　交通银行河南省分行

　　中国邮政储蓄银行河南省分行

　　中信银行郑州分行

　　兴业银行郑州分行

　　民生银行郑州分行

　　华夏银行郑州分行

　　中原银行股份有限公司

　　郑州银行股份有限公司

　　中原农业保险股份有限公司

　　中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司

　　河南中原消费金融股份有限公司

民营企业

　　富士康科技集团郑州科技园

　　仲景宛西制药股份有限公司

　　多氟多新材料股份有限公司

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　洛阳栾川钼业集团有限公司

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　郑州凯雪冷链股份有限公司

　　河南黄河实业集团股份有限公司

　　河南海义集团有限公司

　　河南仰韶酒业集团有限公司

　　河南四建工程有限公司

　　河南银基文旅集团

　　河南正弘商业管理有限公司

　　河南洁石实业集团

　　河南省华之源生物技术有限公司

　　河南省老君山文化旅游集团有限公司

　　河南金水电缆集团有限公司

　　河南皇沟酒业有限责任公司

　　河南中汇文化旅游开发有限公司

　　河南天辰环保装备研究院有限公司

　　河南嗨吃家食品集团有限公司

　　新乡天力锂能股份有限公司

　　新乡市花溪科技股份有限公司

　　河南大安检测技术有限公司

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　郑州大信家居有限公司

　　河南科益气体股份有限公司

　　河南联合化工能源集团有限公司

　　河南豫坡酒业有限责任公司

　　国药诺达物业服务有限公司

　　正商集团

　　郑州美盛房地产开发有限公司

　　郑州裕中能源有限责任公司

　　郑州植得口腔医院

　　洛阳国武市政工程有限公司

　　洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司

　　巩义市良慧环保科技股份有限公司

　　河南通升建设集团有限公司

　　河南申泰控股集团有限公司

——2021河南社会责任企业突出贡献企业家——

国有企业年度领军人物

　　中国平煤神马能源化工集团有限责任公司党委书记、董事长 李毛

　　安阳钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长 李利剑

　　河南省机场集团有限公司党委书记、董事长 康省桢

　　中原银行股份有限公司党委书记、董事长 徐诺金

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司党委书记、董事长 焦承尧

　　国有企业年度人物

　　中物流河南有限公司党支部书记、总经理 柳宁

　　交通银行河南省分行行长 杨勇

　　中国太平洋财产保险股份有限公司河南分公司总经理 魏志钢

　　郑州中海地产有限公司党支部书记、总经理 孙浩

　　中建七局地产集团有限公司董事长 邵举洋

　　河南五谷春酒业股份有限公司董事长 郑伟

　　郑州市东象环卫管理有限公司总经理 张东帅

　　平顶山发展投资控股集团有限公司董事长 刘建国

　　南阳市保安服务有限公司党委书记、总经理 张建国

民营企业年度人物

　　富士康科技集团法务暨安全长、富士康郑州科技园区主管 方光宇

　　多氟多新材料股份有限公司董事长 李世江

　　郑州太古可口可乐饮料有限公司董事及总经理 徐永刚

　　河南黄河实业集团股份有限公司党委书记、董事长 乔秋生

　　河南仰韶酒业集团有限公司党委书记、董事长 侯建光

　　河南海义集团有限公司董事长 常坤玉

　　河南省老君山文化旅游集团有限公司董事局主席 杨植森

　　河南四建工程有限公司董事长 于保军

　　河南洁石实业集团董事长 王若飞

　　河南正弘商业管理有限公司总裁 刘永松

　　河南中汇文化旅游开发有限公司董事长 李孜敏

　　河南大安检测技术有限公司董事长 张博

　　河南四季春园林艺术工程有限公司董事长 张林

　　河南省百泉制药有限公司董事长 郑琴

　　河南皇沟酒业有限责任公司董事长 高全友

　　正商集团董事长 张敬国

　　国药诺达物业服务有限供公司党委书记、董事长 范虎城

　　金星啤酒集团有限公司董事长 张铁山

　　巩义市良慧环保科技股份有限公司董事长 李学良

河南日报客户端

05月09日讯 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（简称：嘉实金融精选股票A，代码005662）公布*净值，下跌1.91%。本基金单位净值为1.1128元，累计净值为1.1128元。

嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-03-14，业绩比较基准为“中证全指综合金融指数*70.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00% + 恒生综合行业指数 - 金融业*20.00%”。本基金成立以来收益11.28%，今年以来收益18.28%，近一月收益-8.79%，近一年收益13.25%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（9/621），成立以来，本基金排名同类（258/739）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.54%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为李欣，自2018年03月14日管理该基金，任职期内收益11.28%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例10.13% ）、兴业银行（持仓比例9.72% ）、中国平安（持仓比例9.68% ）、招商银行（持仓比例9.61% ）、新城发展控股（持仓比例5.26% ）、新华保险（持仓比例5.10% ）、万科A（持仓比例4.92% ）、南京银行（持仓比例4.38% ）、阳光城（持仓比例4.36% ）、中国财险（持仓比例4.31% ），合计占资金总资产的比例为67.47%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.48% ）、工商银行（持仓比例6.66% ）、农业银行（持仓比例6.53% ）、建设银行（持仓比例6.24% ）、新华保险（持仓比例6.23% ）、中国财险（持仓比例6.09% ）、招商银行（持仓比例5.91% ）、新城发展控股（持仓比例4.64% ）、保利地产（持仓比例4.38% ）、中信证券（持仓比例3.94% ），合计占资金总资产的比例为58.10%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度A股市场大小齐涨，其中上证指数上涨23.93%，深成指数上涨36.84%，中小板指上涨35.66%，创业板指上涨35.43%。在年初以来的资本市场支持态度+宽信用政策+中美贸易和解预期驱动下，A股一季度普涨；中小创板块在游资回归背景下涨幅均达到30%以上，而主板也在外资流入背景下录得20%以上涨幅、白马股估值显著修复行业层面，在风偏驱动下计算机、券商、电子、军工等行业涨幅*，其次是弱周期的景气品种如农业，再次是受益外资流入的白酒家电等，偏防御的公用事业、建筑涨幅落后；主题层面机会也较多，表现较好的包括半导体、OLED、电子烟、工业大麻以及部分区域主题本基金在去年三季度结束建仓后，基本保持平稳运行，重点配置各细分子行业的龙头，行业中依然最看好低估值、业绩高增长的保险行业。

截至本报告期末嘉实金融精选股票A基金份额净值为1.1699元，本报告期基金份额净值增长率为24.35%；截至本报告期末嘉实金融精选股票C基金份额净值为1.1643元，本报告期基金份额净值增长率为24.30%；业绩比较基准收益率为22.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据证券基金业协会的数据，截止到2020-12-31，货币基金市场上332只，总规模是80,521.5亿。如下图：

数据来源证券基金业协会

前十五大货币基金如下列示，其中我们熟知的余额宝的规模还有11,908亿元，比历史的高峰1.7万亿有所回落，这个原因很多。我们下次再写个专题报告。但同时我们也看到余额宝跟第二名的易方达易理财货币A的规模2,083相差有点大，这也是跟支付宝的使用人多的一个原因。

货币基金的流动性和安全性都是比较好的，可以作为缓冲资金做底仓。但由于资管新规的出现以及货币基金之前曾出现过的流动性影响范围太广，现在很多货币基金才倾向于采用市价估值法，而不是摊余成本法，那么也就意味着货币基金也有可能会亏了，因为市价就是一日一个价，而摊余成本法是每天都是固定收益的，而且是保本保收益的。

所以，以后的货币基金也是不保证收益的了，只不过它的风险相对偏股型基金没有那么大，配置的仓位可以根据每个人的风险偏好来做适当的调整。

该文章仅代表个人观点，并不构成投资建议。基金投资有风险，请谨慎考虑。欢迎在评论区交流，期待您的关注和转发。

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