股市行情中心(基金550001)今日股市行情实时行情中心
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冰火两重天，是股民对近一个月来中外股市表现最直接的感受。
另一个感受，是有点似梦似幻般的不真实。
来看一张图，从4月27日到今天的近1个月来，A股走出了与外围市场巨大背离的行情。截至目前，A股期间反弹接近15％，而美股纳指期间大跌超15％，当然还有很多其他市场也大跌了不少。
一直以来，A股与美股市场从来都是跟涨不跟跌的尿性。然而自从两国货币政策开始背离之后，一切也都开始背离了。
这种情况以前其实也没少出现过，但这一次在疫情和全球格局大变化之下，两者政策背离的决心，以及政策对市场的影响，似乎都比以前要大很多。
中国身处经济全球化时代并且占据重要地位，即使外围大利空对我们直接影响不大，但冲击的力量是会逐渐累积的。尤其是在A股现在单边行情涨得越来越飘，与外围市场越来越背离，不免让人担心后劲不足的问题。
所以现在的问题是，如果未来中外市场趋势融合回归，会是以哪种情况出现？
01
或进入中场短期调整时刻
自从上周大金融开始接棒赛道股大涨以来，板块轮动就明显有加快趋势。
今天的A股盘面，有两大重要特征需要关注。
一是板块的大面积冷热转化。*的变化特征是大消费转热，上游材料和中游的工业制造转冷。
这段时间鼓励消费政策密集出来，叠加618消费数据刺激，消费板块上涨存在明确驱动力。同时，房子和汽车两大领域的数据，也给市场打了两针鸡血。
尤其地产，6月的房子销售在大量政策扶持和疫后意向订单堰塞湖泄洪下，数据靓丽得惊人，刺激地产、家电、建筑装修等板块大涨。
但另一方面，上游原料集体大跌，黑色系期货跌幅夸张且令人意外。尽管在政策上有一些监管措施影响，比如对煤炭价格和钢铁产能限制政策，但它们作为能直接反应经济复苏的因子，这种大跌也实质反映市场对未来需求收缩的担忧。
这种担忧，有内在的，也有由外及内的。
消费对应需求，原料对应供应，供需行情大幅分化，并不是一个健康的经济状态。
在外围市场较差的环境下，如果没有持续的利好驱动，这种不健康状态就跟容易向弱方调整。
二是资金的快进快出、战略撤退。
A股从4月27日的低点至今，一个月都不到，已经有接近1/3的细分行业累计涨幅超过30％，有8成行业涨幅超过15％。其中，光伏、汽车、锂电、金融、电力、教育和部分消费龙头等热门赛道板块涨幅甚至让人闻到了牛市的疯狂味道。
北上资金从近两周的大幅流入，大量买入的也都是这些，基本把赛道板块都买过了一遍。
接下来，A股的下一个“15％”，靠什么来支撑？
或许在机构层面，心里面也没有底。毕竟现在外围市场一直在跌跌不休，经济面也一塌糊涂。既然看不清，选择观望是最稳妥的策略。
尤其这一个月来的单边行情导致积压的获利盘越来越大，资金要么大幅换仓或获利离场的诉求力度是极大的。
今天北向资金全天净卖出97.03亿元，结束连续4日净买入，说明市场进入博弈阶段。
02
关注外部市场的潜在冲击
现在欧洲、美国、日本等主要国家因为普遍陷入能源紧缺、物价通胀、经济滞涨、尤其是美国启动超强加息周期引发的流动性紧张等危机问题，导致金融市场也遭到重大打击，是这些市场不断大跌的根本原因。
从经济和金融市场整体感观看，就像是一团糟。
美国现在陷入通胀高烧不退带来的各种压力，最终被迫大幅加息试图压制通胀，但这样下来，通胀没下来，股市倒是先崩为敬了，搞得民众怨声载道，很多资本家纷纷跳脚。
但一些原料商，尤其石油厂商这一波真赚大发了。
他们发现，美国启动加息周期让人担心未来经济会受冲击，同时现在油气能源等大宗商品在大涨，对他们来说，不扩投资进行增产竟然才是*的策略，（与其担心现在巨额投资在未来油价下跌导致亏损的风险，还不如躺赚让油气供应维持紧张从而维持高价的红利）。
拜登上周急的当众大骂石油厂商“赚的钱比上帝还多”，但除了扬言加税来嘴炮一下，实际只能无可奈何。
上周拜登放开委内瑞拉的制裁，允许其重新向欧洲卖油缓解压力，其实跟松口对华贸易征税一样，都是无奈妥协。
不知道拜登有没有后悔拱火俄乌局势，但一些欧盟国家的领导人心里，可能肯定是有的。
现在的欧盟情况甚至被美国还糟糕，不但深陷在能源危机当中，还要面对由此引发的其他供应链危机带来的通胀危机。
昨天英国伦敦的民众大规模上街，抗议生活成本飙升。把两百年来尊贵生活形成的贵族绅士气抛弃，被迫思考柴米油盐的苟且，已经足够反映形势挺严峻了。
再过几个月就是寒冬期来了，这些缺电少汽的欧洲国家，到时候还要应对激增的用能需求，如果乌俄局势还未能缓解，那么这将是一个很大的考验。
对资本市场来说，就是能源的易涨难跌，是经济的不稳定。
还有日本，现在的债务/GDP杠杆高到了266％，经济长期萎靡下，利息都难平账，庞氏游戏玩不下去，干脆明确躺平摆烂了。
还有很多其他新兴国家，多少都面临巨大通胀和资本换回美元流出引发流动性危机的双重压力，显然就是处在以前轮回过的美元收割周期。
这些国家都是货币自由流通，同时以美国经济主导及美元唯首是瞻的经济体，除了美国，几乎没有独立的货币主权。
结果就是，它们很难一荣俱荣，但一损俱损是逃不掉的，尤其是祸起的是它们的带头大哥——美国的时候。
无论是能源供应局势，还是加息周期，还是地缘政治导致的逆全球化，都是由这位带头大哥在背后操刀，并且还远未到收尾阶段。所以这些因素带来的负面冲击，还将持续。
目前市场对7月份美国继续加息75基点的预期极高，接下来这些国家的经济压力甚至会越来越大。
接下来，我们需要认真考虑两个问题：一是国外金融市场对此的预期消化是充分？二是对国内市场的传导力度如何？（对此两问题，笔者也没有答案）
但有些是可以说的，其他国家不用说了，未来下跌的概率肯定大于上涨。
但美股可能不大一样。大通胀及加息大周期虽然对美国经济的冲击可能很大，但加息也会导致全球资金回流美国，进而流入美债和美股市场，起到一定托底作用。
同时，现在美股从高位跌下来幅度挺大，纳斯达克甚至从高点至今跌近30％，在经济收缩压力下，可能会继续面临业绩下行带来的二次冲击。
客观来讲，很多美股头部巨头，真不失为为全球*的企业（有竞争优势、有全球市场、有美元铸币税赋能），掌握很多定价权，长期依然有高确定性的发展潜力。现在美股头部权重股市盈率并不算高。十多倍、二十多倍算是标配，并不算贵。
如果未来美股再大跌一波，这些巨头肯定是会跌出长期价值的机会来。
03
尾声
回到中国市场。
我们是一直存在很强的货币政策独立性，经济逆周期调整力度也非常大，现在内循环战略越来越发挥重要作用，同时一季度A股跌幅明显过大反而美股没什么跌为A股逆势走强带来底层支撑，所以才有A股的独立行情。
但作为全球经贸和制造业中心，外部的需求变化也尤值得密切关注。
总的来说，现在的股市行情，短期谨慎看待，多看少动，朝着合理估值水平高抛低吸，是比较稳妥的策略。
但一些确定性较高的投资机会还是有的。
首先是政策的红利，前两月的政策重心，是纾困企业，复工复产，如今疫情消退之后，政策重心自然就落在了促消费层面。所以我们看这段时间各省市各行业对消费补贴的力度是非常大的。这意味着未来一段时间，大消费都值得高看一眼。
其次是政策红利的兑现预期。这方面将集中在新老大基建工程、先进制造业、出口贸易（纺织、家电、中低端机电设备等），因为政策优惠的力度、资金支持力度都是*，下半年或最早二季度，就会迎来它们的业绩验证期，也会是机构关注埋伏的下一个重点。
02月04日讯 信诚四季红混合型证券投资基金（简称：信诚四季红混合，代码550001）02月01日净值上涨1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7246元，累计净值为2.3560元。
信诚四季红混合基金成立以来收益177.68%，今年以来收益3.29%，近一月收益3.29%，近一年收益-31.48%，近三年收益-14.06%。
信诚四季红混合基金成立以来分红21次，累计分红金额27.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闾志刚，自2010年05月25日管理该基金，任职期内收益9.24%。
吴昊，自2019年01月31日管理该基金，任职期内收益1.58%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有苏交科（持仓比例4.99%）、复星医药（持仓比例4.98%）、中国铁建（持仓比例4.94%）、大华股份（持仓比例4.77%）、游族网络（持仓比例3.13%）、三利谱（持仓比例3.08%）、中国交建（持仓比例3.02%）、荣盛发展（持仓比例2.97%）、一心堂（持仓比例2.90%）、凯利泰（持仓比例2.76%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，由于中美贸易关系进一步的恶化和美国副总统彭斯充满冷战思维的讲话，投资者预期恶化，市场大跌。在分管经济、金融的领导讲话后，市场有所反弹。但是，市场面临的信用传导不畅、经济周期性回落和企业盈利回落的问题并没有解决，市场依然震荡下跌。本季度，组合卖出了周期性的煤炭行业，因为库存数据和发电量数据显示煤炭的供需发生了变化，进口煤、可能存在的煤炭超采和用电需求增速的回落导致了煤炭旺季不旺、港口库存和电厂库存均在增加。另外，增持了逆周期的建筑、防御性的必须消费品、医药等行业，继续持有了安防、半导体、LED等行业。由于医保集采政策的实施导致中标价格大幅下降，组合持有的医药股出现了大幅下跌，对组合造成了很大的拖累。科技股在美国遏制中国技术进步的预期和自身基本面向下的情况下，也出现了较大的跌幅，组合表现不理想。目前，市场的估值已下跌至历史低位，从长期来看，市场具备投资价值，但在企业盈利尚未见底的情况下，市场见底尚需时间；另外，美国的股市和经济大概率已见顶，这会对我国经济产生影响，由于它回落的速度和幅度尚未显现，市场还面临着这方面的不确定性。在经济和企业盈利回落尚未见底的情况下，本组合将配置逆周期调节的建筑、防御性的必需消费品和政策出现拐点的传媒，另外，本组合将关注、研究和投资那些具备新产品、新技术并率先从本轮经济周期中走出来的优质公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.72%,同期业绩比较基准收益率为-6.30%,基金落后业绩比较基准6.42%。
8月3日消息 今日A股三大指数小幅高开，沪指涨0.08％，报3188.89点，深成指涨0.23％，报12148.24点，创业板指涨0.32％，报2687.25点；盘面上，刀片电池、钠离子电池、能源金属、钙钛矿电池、动力电池回收、激光雷达等板块涨幅靠前，船舶制造、贵金属、粮食概念、航天航空、航母概念等板块跌幅靠前。
今日，富时中国A50指数期货开涨0.45％。香港恒生指数开盘涨0.9％。日本股市高开，日经225指数开盘涨0.48％，报27673点；东证指数高开0.1％，报1926.60点。韩国首尔综指开盘基本持平。
隔夜美股三大股指全线走低，多位美联储官员释放鹰派信号，道指跌幅为1.23％，报32396.17点；纳指跌幅为0.16％，报12348.76点；标普500指数跌幅为0.67％，报4091.19点。欧股方面，德国DAX30指数跌0.23％，英国富时100指数跌0.06％，法国CAC40指数跌0.42％，欧洲斯托克50指数跌0.59％。
【机构观点】
东吴证券：周二两市全面调整，沪综指跌破3200点关口，逾4400只个股下跌，市场恐慌情绪蔓延。北向资金在大跌背景下全天净流出仅23亿元，且尾盘出现一定抢筹迹象。我们本周一直提示投资者调整周期做好仓位管理，当前环境下建议大家寻找被错杀的绩优品种择机开仓，不宜盲目割肉离场。
国盛证券：两市指数经长时间反弹后，近期持续调整，周二更是出现破局中阴K线，此处调整或可视为重要黄金坑，待重要事件落地，后市指数有望迎新一波反弹行情。操作上，近期指数重心持续下移，周二更是出现加速调整K线，但此时可积极乐观，主动寻找抗跌板块，等待下一波反弹行情到来。策略上不宜恐慌，可逐步逢低布局，重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。
西部证券：随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，电力，电网改造等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
相比四月份的“过山车”行情，五月份全球资本市场整体表现相对平稳，但“五月魔咒”并未放过部分国家。在这当中，表现最为亮眼的莫过于A股市场。截至5月31日，A股市场三大指数涨幅领先，超越美股、印度、英国等；在此背景下，海外、国内机构纷纷认为A股市场“避风港”发挥作用。
/ A股领跑全球
外资持续买买买/
A股领跑全球并不多见，今年2月份，英、美、日、德、法等外围市场全线下跌之时，A股市场逆势走强，上证指数涨幅超3%，位居全球重要指数之首。3月份，A股市场三大指数垫底，4月份走势也极为落后。
5月份的反弹是令人意外的，但也在意料之内。新冠肺炎疫情、不明儿童肝炎、猴痘病毒在欧美等国家接踵而至，经济增速趋缓甚至负增长；反观中国，经济形势良好，一系列刺激消费政策出炉，上证指数回升至3000点以上，上海复产复工即将到来，海外知名机构、巴菲特*搭档查理·芒格等均认为A股更具吸引力。
对标外围股市，澳洲标普200、纳斯达克指数5月份跌幅均超过2%。2019年至2021年持续大涨的印度股市上月表现意外垫底。
股市反弹的同时，外资不断涌入。截至5月31日，北上资金月内净流入额超过168亿元，为2022年以来月度*水平，进入6月份，北上资金依然买买买，连续2日净流入。
/印度大跌股数量占比全球第一/
事实上，A股是少有的限制单日涨跌幅的资本市场，全球剧震行情下不少A股能录得较大涨幅实属不易。
对比5月份大涨股（涨幅超10%）数量占比发现，A股大幅领先全球。具体来看，A股市场涨幅超10%个股占比高达44.78%，远超第二的港股（13.55%）、第三的美股（12.69%）。印度、越南、韩国等新兴资本市场大涨股数量占比低于一成。
与此同时，从5月份大跌股来看（跌幅超10%），全球大多数资本市场大跌幅数量占比超过10%，仅A股、中国台湾以及日本股市低于一成。其中，A股市场跌幅超10%股票数量占比*，不到3%；美股大跌股占比超两成，印度股市大跌股数量占比*，接近四成。
/ 能源是*“赢家”，
A股、日本房地产板块反差*/
从全球来看，5月份行业板块表现两极分化。以中国A股、美股、印度、韩国、日本、英国等发达、新兴市场来看，整体表现较好的是能源、工业，表现一般的有医疗保健、房地产及金融板块。其中A股与韩国股市表现较为接近，与日本股市反差较大。
具体来看，A股、美股能源行业涨幅均超过10%（A股以行业指数计算，其余股市计算行业个股均值，下同），涨幅位居两大股市行业之首，但印度股市能源行业表现一般，5月份跌幅接近8%。能源板块的优质表现与多方面因素有关，全球新能源汽车迎来高景气度， 股神巴菲特也在持续扫货能源股，包括雪佛龙、西方石油等。
房地产板块在A股、印度、韩国股市垫底，但位居日本股市涨幅第一位。从韩国来看，日常消费行业5月份下跌5.47%，跌幅居首。另外，美股、印度股市，信息技术、医疗保健跌幅均较高。
/ 美国腰斩股数量占比是A股4倍，沃尔玛、特斯拉跌幅领先/
个股表现如何，以A股、港股、美股来看，五月份涨幅前100的公司中，A股有31只，港股37只。与此同时，美国腰斩股数量占比*，是A股的4倍。跌幅前10公司，美股有6家，远见教育、国际医用大麻公司（AKANDA）月内跌幅均超过85%。
以超千亿市值（原始单位计算，港股为港元，美股为美元，A+H股以A股来计算）的300余家公司来看，A股分化较为明显。涨幅前50和跌幅前30公司中，A股数量均过半，A股万泰生物、海康生物、港股百济神州、美股沃尔玛跌幅居前四位。美股特斯拉、港股京东集团等知名公司跌幅均超过10%，并位居前十以内。
马斯克此前欲收购推特，遭到前世界首富比尔·盖茨的反对，后者不惜砸数亿美元资助十余家呼吁阻止马斯克收购推特的组织，受此影响特斯拉5月份股价跌幅近13%。
/ 多机构认为：政策暖意频频利于6月份市场/
6月份已来，首个交易日，A股市场三大指数涨跌不一，上证指数微跌，深证成指、创业板指收涨。6月份将如何走？
统计，自2000年至2021年，这22年间，6月份上证指数收涨的仅有12次，胜率不到60%，数据上看并无明显规律；与此同时，美股三大指数同样未表现出明显规律。
6月份是否会延续上涨行情？中原证券认为，政策密集出台稳定市场预期，外部环境或阶段性缓和，市场整体估值处于低位，市场情绪继续恢复，市场将继续保持向好态势。
宏源证券认为北上资金的持续稳定流入，对A股市有利的。经济面临压力是事实，但PMI数据明显回升，以及超预期因素，全国各地刺激经济政策即将落地；另外上海从6月1日起快速复工复产，6月份更偏向积极。
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