银华88基金，银华道琼斯88精选证券投资基金

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• 1、银华88基金

• 2、001872

• 3、银华90基金

• 4、银华道琼斯88精选证券投资基金

中证智能财讯 优博 300531）8月16日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入6.56亿元，同比增长5.37%；归母净利润7052.04万元，同比下降14.93%；扣非净利润5402.16万元，同比下降27.19%；经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，上年同期为-5116.94万元；报告期内，优博讯基本每股收益为0.21元，加权平均净资产收益率为4.15%。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入3.59亿元，同比增长12.09%，环比增长21.07%；归母净利润4160.98万元，同比增长4.93%，环比增长43.93%；扣非净利润2874.65万元，同比下降0.96%，环比增长13.73%。

2022年上半年，公司毛利率为26.68%，同比下降4.40个百分点；净利率为10.68%，较上年同期下降2.63个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为24.62%，同比下降5.32个百分点，环比下降4.55个百分点；净利率为11.48%，较上年同期下降0.87个百分点，较上一季度上升1.78个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为2.46%，同比下降0.02个百分点，环比上升0.74个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为-1.30亿元，同比减少7882.42万元；筹资活动现金流净额-4863.51万元，同比减少1.63亿元；投资活动现金流净额-1.40亿元，上年同期为-3121.63万元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为98.84%，净现比为-184.33%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司货币资金较上年末减少39.25%，占公司总资产比重下降14.21个百分点，主要系本期购买的理财未到期；存货较上年末增加28.38%，占公司总资产比重上升3.63个百分点，主要系本期增加备货。

负债重大变化方面，截至2022年二季度末，公司短期借款较上年末增加10.94%，占公司总资产比重上升1.13个百分点，主要系本期新增短期借款。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为4.63亿元，较上年末增长1.11亿元，占应收账款总额比例为97.16%，较上年末上升1.71个百分点。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为4.17亿元，占净资产的24.75%，较上年末增加8841.58万元。其中，存货跌价准备为2415.47万元，计提比例为5.8%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为25.60%，相比上年末增加0.59个百分点；有息资产负债率为13.33%，相比上年末增加1.08个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为玄元美丽1号私募证券投资基金、谢建龙、吴珠杨，取代了一季度末的玄元美丽1号私募证券投资基金、基本养老保险基金三零三组合、银华-道琼斯88精选证券投资基金。在具体持股比例上，陈建辉、郑道超持股有所上升，香港优博讯科技控股集团有限公司、中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、建信养老金稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为2.29万户，较一季度末增长了644户，增幅2.90%；户均持股市值由一季度末的26.69万元下降至20.11万元，降幅为24.65%。

智通财经APP获悉，6月22日，招商港口(001872.SZ)在参加调研时表示，公司2021年集装箱吞吐量超1.3亿标箱，其“招商芯”系统已全面应用在公司全球主控的港口码头，大幅提升塞港码头信息化水平，提高码头作业效率。公司妈湾智慧港目前业务发展迅速，月度吞吐量已经接近设计吞吐量，未来将主要建设深圳大铲湾二期港区，预计将为深圳西部港区增加约300万标箱产能，为深西母港发展注入新的动力。此外，公司表示受斯里兰卡局势影响较小，并且基于运价高位运行条件下，公司预计今年旗下码头收费都有不同百分比的增长。

公司“招商芯”系统已全面应用 今年运价有望增长

公司作为一家全球领先的公共码头运营商，2021年集装箱吞吐量超1.3亿标箱。公司旗下控股子公司招商局国际科技有限公司(简称“招商国科”)通过近20年在港口科技领域的探索和研发，目前已形成了拥有完全自主知识产权的集装箱、散杂货等多类场景码头“招商芯”运营管理系统。“招商芯”系统已全面应用在公司全球主控的港口码头，同时也服务于全球公共码头用户，招商国科自主研发的集装箱操作系统(CTOS)在希腊塞萨洛尼基集装箱码头(简称“塞港”)项目上与美国Navis港口管理系统竞争后中标，并于今年6月12日在塞港完成系统上线，可支持欧洲跨运车及火车业务，大幅提升塞港码头信息化水平，提高码头作业效率。

运价方面，港口与船公司的收费协议一般一年一签，不会随船公司运价变动而即时调整。但运价高位运行下，港口收费提升有利，同时，国内码头装卸费处于国际中低水平，涨价具有合理性。公司过去两年一直积极与各大主要船公司开展费率谈判工作，预计今年旗下码头收费都有不同百分比的增长，其中国内码头预期中至高单位数的增长，而海外项目的费率预计会按各地通胀率增长。

公司受斯里兰卡局势影响较小

公司所投资运营的斯里兰卡CICT码头的货源主要以中转货物为主，受本地经济影响较小。目前，CICT码头正常运作，经营稳定。公司会密切关注斯里兰卡政治经济局势，并全力保障港口的生产经营的稳定，未来也将持续打造斯里兰卡成为南亚区域航运中心。

妈湾智慧港目前业务发展迅速 未来投资项目是深圳大铲湾二期港区建设

2021年6月底，公司妈湾智慧港正式投产运营，作为招商港口智慧港口标杆工程，目前业务发展迅速，月度吞吐量已经接近设计吞吐量。而且，运营效率达到预期效果，班轮单桥作业效率平均为29.4move/h，人员派工减少30%，安全风险降低50%，碳排放降低80%。在5G应用方面也处于领先地位，目前妈湾智慧港38台5G无人集卡已开始实船操作，成为全国乃至全球单一码头*规模无人集卡车队，也是中国首个“5G+无人驾驶应用”示范区。

公司未来主要投资项目是深圳大铲湾二期港区建设。2021年11月，公司获得位于大铲湾二期港区南侧的52.2万平方米港口用地。该项目岸线总长1700m，将建设3个20万吨级集装箱码头泊位。公司将借鉴妈湾智慧港的成功经验，将其打造为业内*进的自动化集装箱码头，服务全球领先的*型集装箱船舶。预计将为深圳西部港区增加约300万标箱产能，为深西母港发展注入新的动力。

08月01日讯 银华中证等权重90指数(LOF)基金07月29日上涨0.23%，现价0.865元，成交0.21万元。当前本基金场外净值为0.8592元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为0.79%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.26%，近3个月本基金净值上涨4.40%，近6月本基金净值下跌7.22%，近1年本基金净值下跌14.15%，成立以来本基金累计净值为0.8592元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨腾，自2021年11月29日管理该基金，任职期内收益-13.45%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长安汽车（持仓比例1.35%）、天赐材料（持仓比例1.28%）、长春高新（持仓比例1.27%）、中国中免（持仓比例1.21%）、TCL中环（持仓比例1.21%）、中芯国际（持仓比例1.20%）、中信建投（持仓比例1.18%）、智飞生物（持仓比例1.17%）、爱尔眼科（持仓比例1.17%）、闻泰科技（持仓比例1.17%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。我们致力于将跟踪误差控制在合理水平。

2022年二季度中，随着高传播性的奥密克戎新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个国内城市与疫情进行了持续高强度作战。尽管过程异常艰难，然而在进入六月后，各地的疫情控制仍再次进入良好水平，复工复产、餐饮服务、人员流动等社会活动再次逐步展开。海外方面，伴随俄乌冲突进入持续状态，以原油为代表的资源品价格呈现出高位震荡，对成本的压力边际钝化。在上述缓和因素的作用下，A股市场在二季度整体上有所反弹。行业层面，消费者服务、汽车、食品饮料等行业表现较好，房地产、传媒、农林牧渔等行业表现落后。

展望三季度我们认为，疫情的防控节奏、药物的研发与扩产进程、海外地缘冲突的演化程度等因素，仍将是市场表现的潜在影响因素。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业的公司经营得到潜在的机遇。在这一背景下，A股市场仍将存在机会。

报告期内基金的业绩表现

银华基金表示，根据标普道琼斯指数公司通知，因市场波动等原因，道琼斯中国88指数推迟了原定于3月23日生效的指数调整。该基金仍按现有标的指数成分股名单进行投资。后续，有关标的指数成分股调整事项，待指数公司进一步通知后按其通知处理，届时不再另行公告。

银华道琼斯88精选基金成立于2004年，该基金以道琼斯中国88指数为标的指数，截至2019年末的规模为22.63亿元。截至目前，该基金A份额成立以来的回报率接近400%。

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