股票002028，002028股票

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7月6日丨思源电气(002028.SZ)公布，公司此次股票期权代码：037826，期权简称：思源JLC2。公司此次股票期权符合行权条件的激励对象共323人，可行权的股票期权数量共计283.2万份，行权价格为11.84元/份。

根据业务办理的实际情况，本期理论可行权期限为2021年7月7日至2022年6月4日止(实际可行权日必须为交易日)。

2019年股票期权激励计划的行权期共分四期，本次可行权期限为第二个可行权期。

05月21日讯 建信信息产业股票型证券投资基金（简称：建信信息产业股票，代码001070）公布*净值，下跌1.57%。本基金单位净值为1.635元，累计净值为1.635元。

建信信息产业股票型证券投资基金成立于2015-03-24，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益63.17%，今年以来收益8.71%，近一月收益3.68%，近一年收益34.68%，近三年收益46.11%。近一年，本基金排名同类（228/731），成立以来，本基金排名同类（171/866）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.24%，近两年定投该基金的收益为34.93%，近三年定投该基金的收益为33.38%，近五年定投该基金的收益为38.39%。（点此查看定投排行）

基金经理为邵卓，自2015年03月24日管理该基金，任职期内收益63.17%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为齐心集团（持仓比例5.38% ）、长春高新（持仓比例4.39% ）、震安科技（持仓比例4.09% ）、亿联网络（持仓比例3.91% ）、鹏辉能源（持仓比例3.79% ）、立讯精密（持仓比例3.47% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、南极电商（持仓比例3.22% ）、华帝股份（持仓比例3.16% ）、八方股份（持仓比例2.80% ），合计占资金总资产的比例为37.51%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为完美世界（持仓比例7.34% ）、梦网集团（持仓比例5.83% ）、亿联网络（持仓比例4.82% ）、立讯精密（持仓比例4.19% ）、亿纬锂能（持仓比例4.00% ）、海信视像（持仓比例3.77% ）、工业富联（持仓比例3.61% ）、南极电商（持仓比例3.49% ）、光线传媒（持仓比例3.45% ）、中兴通 持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为43.79%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在2018年大幅调整后，A股在2019年实现了大幅上涨，全年上证综指上涨22.30%，上证50上涨33.58%，沪深300上涨36.07%，创业板指上涨43.79%，小市值个股总体跑赢。食品饮料、电子零部件、家电等板块涨幅居前，建筑、钢铁、公用事业涨幅较小。

2019年宏观形势是国内经济下滑压力、中美经贸谈判反复以及国内政策相机抉择相互作用的综合结果，多重因素的变化节奏主导了经济基本面的运行方向，并在全年最终展现为“前高后平”的经济走势。

在政策节奏上，国内经济下行压力、叠加中美经贸摩擦的反复的环境下，国内逆周期调节的力度和节奏难以脱离对经济和中美谈判的动态评估。2019年1月-4月期间，中美谈判进展顺利、关系明显缓和，宏观政策基调也在4月左右出现边际收紧的迹象；2019年5月初，中美谈判出现重大变化导致两国关系重回紧张环境，并在7-9月连续上调加征关税税率和商品规模，宏观政策重提“六稳”、增强对国内经济的信心；10月之后中美重新开启了谈判并逐渐推动阶段性协议的最终落地，这也使得中美经贸摩擦和贸易谈判成为影响国内经济政策的主要线索之一。

具体看2019年四个季度股票市场的表现：

（1）2019年一季度市场的主要矛盾是对流动性和经济基本面的预期修复，在年初流动性宽松的环境下，市场风险偏好迅速修复。消费和TMT领涨（包括农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料、电子），周期性板块整体跑输市场（银行、电力及公用事业、建筑、石油石化、汽车）

（2）二季度市场普遍下跌，防御板块整体占优，消费行业获得显著正收益，金融股票相对稳定，其余行业多数出现回撤。

（3）2019?年三季度，贸易战形势有所缓解，带动国内权益市场回暖和风险偏好提升。同时市场结构出现明显分化，其中上证综指、沪深300小幅度下跌，中小板指、创业板指明显上涨。市场活跃度有所增强，以计算机、通信、电子、高端制造等为代表的成长类板块表现*。

（4）2019年四季度，受到宏观经济基本面和中美贸易谈判阶段缓和的影响，国内权益市场出现明显上涨，其中上证综指上涨4.99%，沪深300上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。行业层面，建筑材料、电子、家、传媒、房地产领涨；军工、商贸、公用事业、休闲服务、通信、涨幅靠后。

建信信息产业基金的配置思路是在判断宏观大环境阶段性主要矛盾的前提下，聚焦相关行业的科技进展、景气周期，通过寻找和筛选个股的基本面变化，争取实现组合超额收益。2019年受益于细分行业景气周期上行以及市场风险偏好提升，TMT板块是全市场涨幅最显著的板块之一。建信信息产业的组合配置主要集中在电子零部件、计算机、传媒、通信、新能源车、医药等板块，以自下而上的个股选择为主。?

本报告期本基金净值增长率63.83%，波动率1.31%，业绩比较基准收益率31.09%，波动率1.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年初爆发的新冠肺炎病毒打乱了原有的宏观经济形态假设。2020年一季度，疫情以及强力管控措施首先对国内经济形势造成强烈冲击，但在国内的强力管控下，3月以来中国国内的疫情控制已经取得明显成效。但随后疫情在全球呈蔓延态势，引发市场对全球经济进入衰退的预期大大升温，全球金融市场在短期流动性压力下出现大幅调整。更进一步地，在欧洲、日本负利率的环境下，尽管美联储为应对疫情冲击而进行的降息操作正确而且即时，却客观上耗尽了后续货币政策的操作空间。在这种前所未有的局势面前，中国政治经济环境的稳定性、国内对疫情控制的强势能力、货币政策仍有余地的稀缺性，决定了疫情对中国经济的长期发展，其实显露出危中有机的战略局面。

毫无疑问，疫情的演进和控制是全球市场关注的焦点。在其他国家很难效仿中国强力管控措施的情况下，在疫苗成功问世之前，我们很可能需要接受疫情在全球范围持续大范围影响的现实。

因此，组合配置思路中以防御为主，在疫情得到有效控制之前，倾向于于低估值、高股息等防御板块；信息产业相关行业长期成长空间广阔，但2019年高涨幅后的高估值使得板块整体面临一定压力，对此着眼于疫情恢复后的中长期投资机会，对于长期市场空间大、竞争格局好的*科技类公司，在下跌过程中逐步左侧建仓。

证券时报•统计，近三日上证指数下跌0.16%，A股成交金额较前三日下降9.89%，主力资金净流入最多的概念为特高压，该概念所属个股共有69只，其中主力资金净流入前列的个股是中国电建、国电南瑞、思源电气，分别净流入7.67亿元、4.57亿元、3.48亿元；净流出最多的个股为易 事 特、长高集团、航天电子，净流出1.80亿元、0.91亿元、0.86亿元。（）

特高压概念股主力资金净流量排序

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

AI快讯，思源电气（SZ 002028，收盘价：26.16元）8月24日晚间发布公告称，公司高管杨帜华先生、林凌先生2020年4月11发布减持计划，计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 578,600股，占公司总股本的0.08%。2020年8月24日，公司收到杨帜华先生、林凌先生的《股份减持计划实施进展告知函》，目前减持计划的时间过半，截至2020年8月24日，杨帜华先生、林凌先生尚未减持公司股份。

2020年半年报显示，思源电气的主营业务为输配电及控制设备制造业，占营收比例为：100.0%。

思源电气的总经理、董事长均是董增平，男，50岁，大学本科毕业，中国国籍。

道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：

1. 思源电气近30日内北向资金持股量增加947.35万股，占流通股比例增加1.61%；

2. 近30日内共有4批机构对思源电气调研，合计调研的机构家数为47家；

3. 思源电气上次发布减持公告是2020年05月08日，第二个交易日上涨6.62%，思源电气近一年共发布3次减持类公告。更多关键信息，请搜索“道达号”。

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