基金519001，基金519001净值查询百度
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10月01日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）09月30日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0482元，累计净值为6.8410元。
银华价值优选混合基金成立以来收益686.98%，今年以来收益31.39%，近一月收益-0.19%，近一年收益17.13%，近三年收益-1.54%。
银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益60.86%。
苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-10.19%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.60%）、招商银行（持仓比例7.13%）、美的集团（持仓比例5.79%）、五粮液（持仓比例5.75%）、泸州老窖（持仓比例5.15%）、伊利股份（持仓比例4.06%）、吉比特（持仓比例3.73%）、长春高新（持仓比例3.55%）、口子窖（持仓比例3.48%）、中国平安（持仓比例3.25%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度政策刺激力度和流动性均超预期，开年社融数据同比高增，即便2-3月季节性回调，但政策强刺激的决心已表露无遗；一季度流动性持续宽松，十年期国债利率向下逼近3%位置，加之外贸回暖，所有内外部因素均持续好转，因此市场风险偏好显著增强。从市场表现情况看，报告期内，指数表现亮眼，各行业板块均有上涨，市场进入全面上涨阶段，上证A股上涨超过20%，中小企业板和创业板上涨超过30%。从板块分化看，周期和消费均有不错的表现，农林牧渔、食品饮料、国防军工、家用电器和建筑材料分列涨幅榜前五。进入2季度后，市场经历了大幅波动，一季度市场上涨的两个核心驱动因素在二季度都发生了边际变化：一是相对宽松的货币政策边际有所收紧；二是贸易争端有所恶化，这两个因素的变化使得二季度的市场出现了一定程度的调整。此后，随着贸易争端的逐步缓和，市场的风险偏好有所修复，市场的活跃度重新提升。本基金在上半年的主要投资策略1、仓位：本基金基本保持了中性偏高的仓位策略，没有过多的使用仓位策略，从长期来看，仓位策略给基金带来的超额收益基本为负，因此未来我们也将较少地使用仓位策略。2、组合结构：从长期来看，基金是具备较高胜率的选股能力，因此我们的主要精力和工作内容也会放在基于对行业和公司深入理解的基础上，持续不断的选出具备较高超额收益能力的股票。3、个股选择：在股票选择上，我们会特别看重行业属性、竞争格局以及公司是否具备较高的壁垒护城河以及核心竞争力，这一点会放在行业景气度以及估值之前的更重要的位置上。在上述因素中得到我们认可的公司才会放入备选股票池。之后，我们会基于对行业及公司景气度以及估值两个维度来决定我们配置的标的和仓位水平。基于上述投资策略和方法，我们在上半年重点配置的行业1、食品饮料：其中主要以白酒为主，因为综合考虑行业属性、竞争格局，以及行业景气度与估值水平，白酒行业都是*的配置板块。其次，我们也看好并重点配置了乳制品行业的龙头公司。2、家电：我们重点配置了两家白电企业的龙头公司，虽然白电的行业景气度略逊于白酒企业，但依然是具备极强竞争力和长期增长能力的行业，我们认为可以较大可能性获得超额收益。3、金融：我们重点配置了银行中具有强阿尔法的招商银行，基于同样的思路我们也配置了保险行业的龙头中国平安。4、养殖股：看好这一轮猪周期的背景下，我们重点配置了养殖行业的龙头公司。5、此外，我们也看好创新药、工程机械、重卡等细分子行业的龙头公司。
截至本报告期末本基金份额净值为1.9489元；本报告期基金份额净值增长率为25.02%，业绩比较基准收益率为21.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
獐子岛(002069.SZ)发布2021年度业绩预告，预计年度归属于上市公司股东的净利润600万元–900万元，比上年同期下降：59.59%-39.39%。扣除非经常性损益后的净亏损为8,000万元–1.2亿元。
报告期内，因疫情和国际贸易形势对公司进出口业务产生较大影响，海洋牧场投入产出能力尚未完全恢复，股民诉讼案件和解赔付及预计负债带来相应的费用，部分资产出现减值，拖累了公司整体业绩。报告期内出售长岛公司、庄河分公司相关资产，收到政府补助等非经常性损益项目收益增加，公司全年预计盈利600-900万元，预计年末归属于上市公司股东的净资产为正值。
银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告 |
| 截至2018年6月30日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075 2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387 3 180003 银华-道琼斯88指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013 4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504 5 180010 银华优质增长混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643 6 180012 银华富裕主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181 7 180013 银华领先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998 8 161810 银华内需精选混合（LOF） 383,163,247.54 1.400 1.331 9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635 10 180018 银华和谐主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212 11 161811 银华沪深300指数分级 118,621,713.26 0.890 ----- 150167 银华300A ----- 1.029 ----- 150168 银华300B ----- 0.751 ----- 12 161812 银华深证100指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447 150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818 13 161813 银华信用债券（LOF） 30,750,824.55 1.303 1.488 14 180020 银华成长先锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008 15 180025 银华信用双利债券A 245,686,017.90 1.182 1.452 180026 银华信用双利债券C 36,328,984.83 1.144 1.414 16 161816 银华中证等权90指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159 150030 中证90A ----- 1.024 1.435 150031 中证90B ----- 0.862 0.559 17 180028 银华永祥灵活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535 18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072 150047 消费A ----- 1.027 1.439 150048 消费B ----- 0.980 0.980 19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667 150059 资源A级 ----- 1.024 1.391 150060 资源B级 ----- 1.022 0.249 20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688 21 161820 银华纯债信用债券（LOF） 1,797,634,109.45 1.081 1.373 22 510430 银华上证50等权ETF 77,740,839.52 1.319 1.319 23 180033 银华上证50等权ETF联接 80,715,454.81 1.122 1.122 24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049 161824 永兴债C 79,952,033.75 1.037 1.037 25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003 003816 银华日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877 26 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156 27 000194 银华信用四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358 28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068 150143 转债A级 ----- 1.025 ----- 150144 转债B级 ----- 0.772 ----- 29 000286 银华信用季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306 30 161825 银华中证800等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625 150138 中证800A ----- 1.029 ----- 150139 中证800B ----- 0.633 ----- 31 000287 银华永利债券A 991,924.87 1.220 1.280 000288 银华永利债券C 582,162.07 1.201 1.261 32 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725 150175 恒中企A ----- 1.0287 ----- 150176 恒中企B ----- 0.9120 ----- 33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802 34 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 299,689,050.50 0.932 1.252 35 001231 银华泰利灵活配置混合A 565,282,615.63 1.172 1.172 002328 银华泰利灵活配置混合C 3,081.18 1.167 1.167 36 001163 银华中国梦30股票 795,792,041.64 1.055 1.055 37 001264 银华恒利灵活配置混合A 137,717,639.93 1.067 1.127 002327 银华恒利灵活配置混合C 287,613.46 1.065 1.115 38 001280 银华聚利灵活配置混合A 374,072,110.13 1.273 1.273 002326 银华聚利灵活配置混合C 11,313,337.67 1.263 1.263 39 001289 银华汇利灵活配置混合A 404,732,599.36 1.363 1.363 002322 银华汇利灵活配置混合C 12,907.94 1.359 1.359 40 001303 银华稳利灵活配置混合A 51,331,440.39 0.968 0.968 002323 银华稳利灵活配置混合C 39,540.08 0.994 0.994 41 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 210,791,497.27 1.030 1.030 42 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 30,404,954.18 1.031 1.031 43 001808 银华互联网主题灵活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762 44 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917 45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024 46 002491 银华添益定期开放债券 825,441,171.81 1.036 1.036 47 002501 银华远景债券 510,349,017.61 1.020 1.020 48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012 49 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 50,399,601.42 0.828 0.828 50 002307 银华多元视野灵活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163 51 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826 52 003062 银华通利灵活配置混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503 003063 银华通利灵活配置混合C 8,406.43 1.0337 1.0337 53 001703 银华沪港深增长股票 322,158,105.23 1.404 1.474 54 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784 55 003497 银华添泽定期开放债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420 56 003397 银华体育文化灵活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007 57 003817 银华上证5年期国债指数A 53,608,476.00 1.0307 1.0307 003818 银华上证5年期国债指数C 39,433.32 1.1201 1.1201 58 003814 银华上证10年期国债指数A 52,399,896.21 1.0273 1.0273 003815 银华上证10年期国债指数C 13,444.38 1.0185 1.0185 59 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917 60 501033 银华惠安定期开放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820 61 004087 银华添润定期开放债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465 62 161835 银华惠丰定期开放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338 63 003989 银华中债5年期金融债指数A 53,218,861.26 1.0435 1.0435 003990 银华中债5年期金融债指数C 2,469.12 1.0603 1.0603 64 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 52,668,135.60 1.0326 1.0326 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 352,537.28 1.0303 1.0303 65 002161 银华万物互联灵活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046 66 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 52,706,127.35 1.0331 1.0331 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 751.48 1.0319 1.0319 67 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 51,989,817.00 1.0386 1.0386 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 21,452.92 1.0548 1.0548 68 003995 银华中债AAA信用债指数A 53,033,003.36 1.0395 1.0395 003996 银华中债AAA信用债指数C 112,647.17 1.2625 1.2625 69 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601 70 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694 71 005035 银华信息科技量化股票发起式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585 72 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445 73 005106 银华农业产业股票发起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990 74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808 75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044 76 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475 77 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755 78 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957 79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270 80 005251 银华多元动力灵活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245 81 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 832,771.32 0.8497 0.8497 82 005463 银华多元收益定期开放混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450 005464 银华多元收益定期开放混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411 83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063 84 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187 85 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691 86 005543 银华心诚灵活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770 87 005498 银华积极成长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693 88 005544 银华瑞和灵活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928 89 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 356,817.99 0.9169 0.9169 90 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919 91 005529 银华华茂定期开放债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015 92 005533 银华国企改革混合发起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 93 180008 银华货币A 951,030,602.37 1.2024 4.597 180009 银华货币B 719,587,398.85 1.2681 4.847 94 000604 银华多利宝货币A 599,077,138.11 1.1060 4.854 000605 银华多利宝货币B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102 95 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000 000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038 96 000791 银华双月定期理财债券A 632,412,668.79 1.0295 4.540 004839 银华双月定期理财债券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787 97 000860 银华惠增利货币 13,911,685,224.83 1.3986 5.939 98 001101 银华惠添益货币 176,702,066.31 1.0483 4.652 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年7月2日 |
04月02日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）04月01日净值上涨2.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0015元，累计净值为6.6900元。
银华价值优选混合基金成立以来收益669.04%，今年以来收益28.39%，近一月收益9.15%，近一年收益-10.75%，近三年收益1.10%。
银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益54.71%。
苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-13.63%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例5.00%）、云南白药（持仓比例4.10%）、国电南瑞（持仓比例4.05%）、中兴通 持仓比例4.03%）、万科A（持仓比例4.02%）、中国中车（持仓比例4.00%）、保利地产（持仓比例4.00%）、中国铁建（持仓比例3.95%）、隆平高科（持仓比例2.92%）、中国联通（持仓比例2.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一、2018年市场情况回顾：2018年对于A股市场是艰难的一年。上证A股、中小企业板和创业板全线下跌，主板好于中小板和创业板。全年上证A股下跌20.7%，中小企业板下跌35.1%，创业板下跌31.5%。全年来看，表现*的是银行、休闲服务、食品饮料、采掘和农林牧渔，下跌幅度分别为：-9.7%、-11.9%、-17.4%、-18.5%和-20.7%；表现最差的是电子、有色、传媒、综合和轻工，下跌幅度分别为：-40.1%、-39.6%、-39.6%、-39%和-33.7%。分上下半年观察，上半年以医药、综合服务、食品饮料为主的消费类板块表现相对不错，领跑全市场。尤其医药和社会服务板块每季度均在5%以上增长；下半年，消费板块遭遇打压，而以采掘、银行、非银、农业、通信和电气设备为代表的周期类板块表现相对更为*。从经济基本面和流动性来看，经过2015、2016年到2017年全年，由基建、棚改带动的大周期走向了结束；流动性到2018年上半年收缩过快；以上因素综合，导致2018年上半年到年中，经济经历了一个探底过程，后周期板块在下半年开始感受到较大压力。而展望2019年，我们倾向于认为无论是经济基本面还是流动性最差的时期应该来说已经过去。现在只是在等待基本面和板块领域等待传递而已。二、2018年投资情况回顾：从2018年全年操作来看，在上半年，我们*的工作是建立一套完整地投资系统。在对组合结构继续进行了优化调整的同时，基于基本面投资思路，我们秉承自下而上选股的思路，对周期行业、成长行业和消费行业进行了系统梳理，包括数据库的建立。从目前效果来看，效果较好：一方面在周期股的选择上，我们用这种思路选出的个股二季度都取得了不错的相对收益；另一方面，2018年我们重仓的食品饮料（尤其是白酒板块）基本面继续强劲，在一季度发生较大调整之后，随着二季度报告披露时间接近，板块得以修复；同时我们阶段性增持过房地产、银行、非银等行业，战略性增配了相当部分估值已相对较低、成长速度和成长空间初露端倪的成长性板块。整体基金净值虽有波动，但整体在预期之中。同时我们也积极关注一些虽然行业难言有大机会，但公司具备足够的核心竞争力的*公司。三季度之后，针对基本面的变化，我们对基金持仓进行了较大幅度的优化调整，按照宏观加中观行业自上而下的选股思路，首先基于对宏观经济的判断确定受益和受损的行业，其次综合考虑行业景气度、季度业绩的环比变化情况以及公司的实际经营情况选择投资标的。在三季度，我们重点增持的行业包括银行、保险、基建、食品饮料、石油等行业，重点减持的行业包括新能源、医药、家电、家居等行业。2018年4季度，经济趋势稳中走弱，上游资源品价格及油价大幅下跌，市场对于经济的预期进一步悲观。在大幅下跌但依然相对弱势的市场格局下，我们选择维持了中性的仓位水平，没有在仓位上做大幅偏离，主要是在组合结构上不断优化。我们看好并配置了下列主要行业及其中的龙头公司：1、基建及相关产业链，基建作为逆周期调控的重要抓手，是2019年相比2018年为数不多的景气度及业绩增速上行的行业，因此综合考虑估值、政策导向、景气度边际变化，是我们选出来的在19年重点看好的行业之一。2、5G相关产业链，5G建设从2019年正式开始，在未来2-3年会不断加大投资力度，产业链其中的主设备商将最为受益。3、房地产开发龙头公司，在经济下行的大背景下，地产调控政策的边际放松是大概率事件，这将有利于地产龙头公司的经营改善及估值提升。4、家电、农业等行业的龙头公司，虽然行业依然处于下行周期，但每一次行业的调整期都是具有强大护城河优势的龙头企业进一步提高优势的好时机，因此在相对低的业绩预期及估值水平的情况下，我们看好行业龙头公司的中长期发展趋势。
截至本报告期末本基金份额净值为1.5589元；本报告期基金份额净值增长率为-34.41%，业绩比较基准收益率为-19.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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