工银瑞信基金怎么样(嘉实策略混合)工银瑞信基金怎么样001717
工银瑞信基金怎么样(嘉实策略混合)工银瑞信基金怎么样001717
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2、嘉实策略混合
刚刚过去的2021年，A股呈现震荡分化格局，上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%，沪深300、上证50分别下跌5.2%、10.06%。在结构分化和波动加大的市场环境中，主动管理能力突出的基金公司持续傲领潮头，为持有人实现了良好的投资回报。2021年工银瑞信旗下25只主动型基金年度回报超15%，其中2只净值涨幅达50%以上，公司主动权益类基金整体平均收益率13.68%，位列权益类大中型公司第二名。
在更为考验实力与耐力的中长期业绩长跑中，工银瑞信基金旗下权益、固收类产品业绩同样彰显卓越。海通证券数据显示，截至2021年末，工银瑞信主动权益类基金近三年收益率高达207.15%，居权益类大中型公司第一，全市场基金公司前十。工银瑞信旗下“固收+”基金（不含2021年成立的新基金）成立以来全部实现正收益，平均年化收益率达6.18%，19只年化回报逾6%，公司固定收益类基金近十年收益率为105.66%，稳居固定收益类大型公司前三。
全面领先的业绩表现，体现出工银瑞信持续强化“投资为民”理念和受托责任，坚持“以专业精神，为投资人创造价值”取得了突出成效。
2021年业绩绽放异彩
从刚刚过去的2021年来看，工银瑞信旗下14只主动权益基金年度收益超20%。海通证券数据显示，2021年工银生态环境、工银新能源汽车A净值涨幅均超55%，分别为56.68%、56.12%，位列业绩“第一梯队”，其中工银生态环境涨幅在可比的485只主动股票开放型基金中位列前十。此外，前瞻布局制造、新能源等领域的工银物流产业、工银新兴制造A、工银新材料新能源、工银国家战略主题4只主动权益基金收益率也在30%以上。
对比业绩比较基准来看，工银瑞信旗下基金的超额收益更为可观。海通证券数据显示，截至2021年末，工银瑞信旗下29只基金近一年超额收益率在10%以上，其中，工银物流产业、工银国家战略主题、工银新金融A年度超额收益率高达30%以上。
在2021年市场关注度极高、体现固收、权益双实力的“固收+”领域，工银瑞信旗下产品表现不俗。工银可转债优选债券、工银银和利混合、工银双债增强债券、工银可转债债券、工银添颐债券、工银聚福混合、工银新生利混合7只“固收+”基金2021年收益率均超10%，并排名同类前1/4，其中工银银和利混合以16.78%的收益率在同类231只基金中排名前十。公司旗下9只“固收+”基金2021年跑赢业绩比较基准超3%，其中工银可转债优选债券、工银添颐债券超额收益率分别高达8.40%、5.69%，展现出工银瑞信基金持续*的大类资产配置能力。
除了“固收+”外，2021年工银瑞信基金在更多固收细分品类也持续表现出“稳而优”的实力。例如，纯债基金方面，工银瑞泽定开债券2021年收益率达8.38%，在同类1458只基金中位列前十，工银纯债债券、工银信用纯债三个月定开债券收益率均在6%以上，并位居同类基金前5%；准债债券型基金方面，工银添利债券2021年收益率达9.71%，在588只同类基金中排名前10%；短债基金方面，工银尊益中短债债券2021年回报5.55%，在301只同类基金中排名前十。
主动投资业绩持续领跑大中型公司
作为国内首家银行系基金公司，工银瑞信基金始终以服务好客户需求为工作出发点，为了服务好广大人民的财富管理需求，公司不断完善投研管理体系、加强投研能力建设，近年来绩优基金经理管理半径不断扩大，新生代基金经理实现快速成长，投研能力显著提升。
海通证券数据显示，截至2021年末，工银瑞信主动权益类基金近两年、三年收益率分别为106.93%、207.15%，均位列权益类大中型公司第一。在最能体现基金公司投资能力的超额收益排行榜方面，工银瑞信最近两年、三年依然双双位居权益类大中型公司第一。
近三年A股演绎结构性牛市，工银瑞信旗下主动权益基金充分为投资者把握住了获得收益的机遇。海通证券数据显示，工银瑞信近三年“翻倍基”多达43只，其中41为主动权益基金。积极布局新能源、绿色经济、战略转型等主题的产品表现出色，如工银生态环境、工银中小盘成长、工银新能源汽车A、工银战略转型主题A、工银新金融A近三年收益率超300%，为持有人创造了卓越回报。其中工银生态环境以近三年高达416.21%的回报率，在主动股票开放型基金中排名前五，工银中小盘成长以337.23%的收益率，同类排名前十。值得一提的是，工银瑞信旗下主动权益基金有31只近三年跑赢业绩比较基准逾***，为持有人中长期实现了可观的超额回报。
作为固收老牌劲旅，工银瑞信在固收投资领域长跑能力出色，海通证券数据显示，截至2021年末，公司近十年固定收益类基金收益率105.66%，居固收类大型公司前三。
在“固收+”产品投资管理方面，工银瑞信高度重视投资者风险偏好和投资体验，银河数据显示，截至2021年末，工银瑞信旗下“固收+”基金（不含2021年成立的新基金）成立以来均实现了正收益，平均年化收益率达6.18%，19只年化回报逾6%。其中工银添颐债券作为长跑逾10年的老牌“固收+”基金，成立以来年化回报达10.22%。近三年，工银瑞信旗下5只“固收+”基金超额收益率在10%以上，其中工银可转债债券、工银双债增强债券的超额收益率达30%以上，工银添颐债券、工银产业债券、工银可转债优选债券的超额收益率也在10%以上。
优异的成绩，离不开强大平台的培育和滋养。工银瑞信基金坚持以“专业为本”，构建了全面、高效的投研体系：通过自下而上的深入研究，坚持优中选优精选投资标的；通过自上而下的宏观分析，强化资产配置层面的动态平衡。同时，在公司层面构建强大的知识共享平台；在组合层面构建敏捷高效的投资决策流程。在投资决策中，既高度重视投资的纪律性，又高度重视动态调整的及时性，通过高效的过程管理，持续降低业绩波动性，提升业绩竞争力。
作为银行系旗舰公司，工银瑞信基金坚持“稳健为基”，不断强化“投资为民”理念和受托责任，切实履行对投资者的信义义务，始终坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”理念，打造了具有凝聚力的企业文化、“老中新三代”人才辈出的投研队伍、完备的制度机制，为工银瑞信基金迈向高质量发展新台阶奠定了坚实基础。
8月15日宝胜股份（600973）涨5.77%，收盘报6.05元，换手率2.66%，成交量33.28万手，成交额1.98亿元。该股为有色金属、有色 · 铜、特斯拉、高铁轨交、军工、国企改革、央企改革、大飞机、军工集团概念热股。资金流向数据方面，8月15日主力资金净流入2553.51万元，游资资金净流出387.77万元，散户资金净流出2165.73万元。
重仓宝胜股份的公募基金
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共4家，其中持有数量最多的公募基金为嘉实稳宏债券A。嘉实稳宏债券A目前规模为6.87亿元，*净值1.6673（8月12日），较上一交易日下跌0.41%，近一年上涨8.41%。该公募基金现任基金经理为赖礼辉。赖礼辉在任的基金产品包括:嘉实策略优选混合，管理时间为2020年12月4日至今，期间收益率为9.71%；嘉实稳怡债券，管理时间为2021年8月26日至今，期间收益率为3.74%；嘉实致泓一年定期纯债债券，管理时间为2021年9月2日至今，期间收益率为3.92%。
嘉实稳宏债券A的前十大重仓股
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10月24日讯 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金（简称：工银瑞信前沿医疗股票，代码001717）公布*净值，下跌1.87%。本基金单位净值为1.841元，累计净值为1.841元。
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金成立于2016-02-03，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益84.10%，今年以来收益62.49%，近一月收益3.84%，近一年收益53.16%，近三年收益56.81%。近一年，本基金排名同类（31/655），成立以来，本基金排名同类（60/797）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.50%，近两年定投该基金的收益为30.20%，近三年定投该基金的收益为38.31%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵蓓，自2016年02月03日管理该基金，任职期内收益87.60%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.53% ）、长春高新（持仓比例9.32% ）、乐普医疗（持仓比例8.88% ）、万孚生物（持仓比例6.92% ）、泰格医药（持仓比例6.48% ）、通策医疗（持仓比例6.05% ）、昭衍新药（持仓比例5.61% ）、普利制药（持仓比例5.25% ）、安图生物（持仓比例5.12% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.36% ），合计占资金总资产的比例为67.52%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.60% ）、长春高新（持仓比例9.10% ）、迈瑞医疗（持仓比例8.79% ）、泰格医药（持仓比例6.12% ）、通策医疗（持仓比例5.37% ）、普利制药（持仓比例5.28% ）、爱尔眼科（持仓比例5.17% ）、万东医疗（持仓比例5.17% ）、迈克生物（持仓比例5.08% ）、万孚生物（持仓比例4.80% ），合计占资金总资产的比例为64.48%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，医药股相对表现突出，更多是基于自上而下的行业比较逻辑，也有少部分行业内部基本面逻辑的支撑。自上而下看，医药行业是内需主导的产业，同时具备消费属性和科技属性，受贸易战影响小，具备避险属性，这些特点使得偏好消费投资和偏好科技投资的资金倾向于增加医药股的仓位。自下而上看，2019版医保目录调整，进一步展示出鼓励创新、打击辅助用药的力度和决心，对行业整体利好，也对基本面形成了一定的支撑。而4+7集采扩面表明，只有研发创新是企业发展的*出路。所以符合创新升级产业趋势的标的获得了投资者的持续认可，股价连创新高。三季度，本基金继续保持了显著的超额收益，很大程度上得益于我们在研发创新和质量升级的产业路径上坚持深入研究和选股的策略。操作上，我们保持85%-95%附近的中性仓位，减少频繁换股，重仓股基本没有调整。我们对医药股的布局是基于产业环境变迁下企业长期竞争力的评估，选择符合产业发展逻辑的竞争力不断加强的公司，做时间的朋友，坚信长期的力量。我们继续看好药品和器械里具备研发创新能力的细分领域龙头，看好研发外包产业链、消费属性领域公司和医疗服务公司。
报告期内，本基金净值增长率为15.32%，业绩比较基准收益率为4.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们此前评测过多种“抄作业”的方法，比如跟着“金牛奖”抄作业，跟着“机构*”（机构持有人占比较高的基金）抄作业，跟着“年度排行榜”抄作业，到底可不可行？最后的结论指向：抄金牛奖作业很难获得超越市场的回报；抄“机构*”作业在弱市有效，牛市无效；抄“年度排行榜”作业结果适得其反。
今天，我们再来评测另一种“抄作业”方式：跟着每个季度FOF重仓次数最多的基金买，看看效果如何，能否取得超越平均水平的回报？
Step一：找出每季度被FOF持有次数最多的5只基金构建组合
首先我们找出各季度被FOF持有次数最多的5只基金，这一步是基础，选出来后就可以就可以用之构建组合了。
根据最近的12个基金定期报告，挑出来的各季度基金组合
（数据Wind、好买基金研究中心；截至2021.9.30）
从上表可以看到，FOF偏爱的基金往往具有持续性，比如中欧价值发现、中欧明睿新常态、工银文体产业、兴全商业模式、海富通改革驱动等基金都被连续重仓持有4个季度或以上。
选出各季度对应的5只基金后，我们以每个报告期被FOF持有次数最多的5只基金，等权重构建一个组合（注：我们定义为“机构重仓组合”，下同），如果部分基金的持有机构数量相同，则再对持仓市值进行排序，优先选择持仓市值大的基金，每季度调仓一次。
Step二：数据回测模拟组合的历史表现
构建好组合后，我们就可以进行模拟回测了。回测近12个报告期组合模拟净值走势发现，机构重仓组合在最近三年表现优异，即图中红色的那条线，净值从1上涨到2.53，战胜了包括偏股混合型基金指数、普通股票型基金指数、沪深300等一系列指数，说明了机构选基的有效性。
（数据Wind、好买基金研究中心；统计区间：2018年6月-2021年9月；注：数据仅作为模拟回测，不预示未来走势）
说到这是不是马上就想去抄作业了？且慢，这个组合实战中有一个明显的问题，就是你并不知道该季度基金重仓了哪些基金，比如现在是2021年四季度，但机构的四季报披露至少也是明年，所以投资者无法在季度之初就买入该季度的机构重仓基金。
Step三：从实操出发，模拟买入上季度机构重仓基金组合表现
比较可行的是用上个季度的机构重仓基金，来指导这个季度的投资，实际效果如何呢？回测数据证明效果有所下降，组合跑输了偏股混合型基金指数（图中的橙色线）和普通股票型基金指数（图中的浅蓝色线），但还是大幅跑赢了沪深300等指数。
（数据Wind、好买基金研究中心；统计区间：2018.9.1-2021.11.05；注：数据仅作为模拟回测，不预示未来走势）
上图也能发现，机构重仓基金组合在较长时间内都跑输了偏股型和普通股票型基金指数，但也在较长时间内跑赢了平衡混合型和灵活配置型基金指数，可能的原因在于FOF往往为了追求较好的风险收益比，会将股债配比维持在一个舒适的区间。从历年数据看，除了偏债基金外，FOF重仓持有的权益基金中股票型的也相对较少，灵活配置型的偏多，对最终收益也带来一定影响。
总结
由于基金披露季报的滞后效应，对投资者来说，如果只是想跑赢沪深300和灵活配置型基金指数，那么参考上季度机构重仓基金“抄作业”是有价值的，但如果想跑赢股票和偏股基金的平均水平，那这种抄作业的方式不一定有效，除非你能预测到当季机构的重仓基金。但不管是哪种目的，关注的重点都是机构连续多个季度持有的基金，比如最近连续三个季度出现的海富通改革驱动，连续两个季度出现的工银瑞信新金融。最后再提醒一句，基金选择要结合业绩、风险、基金经理表现等多个方面，尽量避免片面的参考一个方向而发生投资风险。
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